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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3500 1.3950 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9870 1.1670 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630011 華商主題精選混合 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1197 1.5897 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0955 1.5155 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8677 2.5197 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481015 工銀主題策略混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1322 1.4164 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400015 東方新能源汽車混合 1.2443 1.2443 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580009 東吳多策略混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3770 2.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.1200 5.8760 0.0000 0.0000 0.0180 0.44% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2190 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0549 1.1529 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0650 1.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0495 1.1375 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8206 3.3456 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320003 諾安先鋒混合A 0.8156 2.6991 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2157 3.1307 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580007 東吳安享量化混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5547 2.2547 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8304 0.8304 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9875 1.1875 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8319 0.8519 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3370 2.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 229002 宏利逆向策略混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 750001 安信靈活配置混合A 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290011 泰信中小盤精選混合 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1253 1.5053 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2100 1.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210008 金鷹策略配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3182 1.9042 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0764 1.1014 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8690 2.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163411 興全精選混合 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233009 大摩多因子策略混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8860 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 570006 諾德中小盤混合 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0150 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0020 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9824 1.0629 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1090 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0700 2.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5724 0.8624 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0591 3.2960 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0319 2.6469 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0030 1.0904 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4373 2.0873 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320020 諾安策略精選股票A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160129 南方金利定開債券C 1.0340 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1562 0.1562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 凈值查詢 盤中估值
133 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166010 中歐鼎利債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1596 0.1596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9370 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6170 3.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0050 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7724 3.2824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210014 金鷹元豐債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0550 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3310 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1878 1.2158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9350 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1463 0.1463 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320016 諾安多策略混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1774 1.1774 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0131 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160612 鵬華豐收債券B 1.0730 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0870 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160608 鵬華普天債券B 1.1100 1.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3636 1.6136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值