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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年04月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0110 1.1970 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 379010 摩根中小盤混合A 1.2820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 0.8985 2.9435 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7729 2.7588 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180012 銀華富裕主題混合A 1.0594 2.0124 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 571002 諾德靈活配置混合 1.1126 1.1126 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070022 嘉實領先成長混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100020 富國天益價值混合A 0.8597 3.8710 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377150 摩根健康品質生活混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260112 景順長城能源基建混合A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180031 銀華中小盤混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470059 匯添富可轉換債券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070002 嘉實增長混合 4.8210 5.4320 0.0000 0.0000 0.0310 0.65% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163810 中銀價值混合A 0.7900 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470058 匯添富可轉換債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180020 銀華成長先鋒混合 0.8100 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3889 4.4689 0.0000 0.0000 0.0198 0.59% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 229002 宏利逆向策略混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450003 國富潛力組合混合A 0.9560 1.3660 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 420001 天弘精選混合A 0.4922 1.5089 0.0000 0.0000 0.0027 0.55% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240005 華寶多策略增長A 0.4704 3.8259 0.0000 0.0000 0.0025 0.53% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1280 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-04-11 凈值查詢 盤中估值
28 450007 國富成長動力混合 0.9075 1.0875 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050019 博時轉債增強債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050119 博時轉債增強債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481001 工銀核心價值混合A 0.2835 3.6983 0.0000 0.0000 0.0014 0.50% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7990 2.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0490 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400015 東方新能源汽車混合 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9937 1.4637 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519976 長信可轉債債券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519977 長信可轉債債券A 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163822 中銀主題策略混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630003 華商收益增強債券A 1.1490 1.3240 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630103 華商收益增強債券B 1.1410 1.3030 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2229 4.1731 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163817 中銀轉債增強債券B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100051 富國可轉債A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163816 中銀轉債增強債券A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0353 1.3553 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9775 2.4411 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7702 3.2132 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6748 2.7311 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 372110 摩根強化回報債券B 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162211 宏利品質生活混合 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150103 銀河銀泰混合 1.0297 3.5697 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 372010 摩根強化回報債券A 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3447 3.1077 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0850 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050116 博時宏觀回報債券C 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240018 華寶可轉債債券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290006 泰信藍籌精選混合 0.8029 1.2029 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9192 1.4092 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530020 建信轉債增強債券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070011 嘉實策略混合 1.1410 1.5690 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450010 國富策略回報混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163804 中銀收益混合A 0.9929 2.1929 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8950 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2826 3.4926 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200010 長城雙動力混合A 0.9680 0.9930 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519679 銀河主題混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6120 1.5990 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163809 中銀藍籌混合 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9720 1.5170 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519678 銀河消費混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398011 中海分紅增利混合 0.7153 2.1153 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0350 2.3610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180018 銀華和諧主題混合 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530006 建信核心精選混合 1.0810 1.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0680 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0650 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7954 3.3185 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1300 1.4850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050111 博時信用債券C 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070015 嘉實多元債券A 1.1040 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 531020 建信轉債增強債券C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.7790 3.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1360 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050011 博時信用債券A/B 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519017 大成積極成長混合A 0.7840 1.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400011 東方核心動力混合A 0.8092 0.8092 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090011 大成核心雙動力混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580005 東吳進取策略混合A 0.9573 1.0273 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.7650 4.2450 0.0000 0.0000 0.0090 0.24% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485007 工銀添利債券B 1.1080 1.3700 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260104 景順長城內需增長混合A 3.0970 4.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.23% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485107 工銀添利債券A 1.1142 1.3942 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0603 2.7203 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4034 2.8804 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377240 摩根新興動力混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1876 1.2226 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2013-04-11 凈值查詢 盤中估值
112 580002 東吳雙動力混合A 1.2038 1.7838 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 420005 天弘周期策略混合A 0.9650 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8992 2.7992 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163818 中銀中小盤成長混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8581 2.2873 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9792 1.0597 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9533 2.4453 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530001 建信恒久價值混合 0.5299 2.4513 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100018 富國天利增長債券A 1.2468 2.0968 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8243 2.2743 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481015 工銀主題策略混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7666 2.5666 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7635 2.4155 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0200 2.3030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020020 國泰雙利債券C 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660009 農銀增強收益?zhèn)疉 1.1184 1.1534 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290011 泰信中小盤精選混合 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020027 國泰信用債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020028 國泰信用債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530009 建信收益增強債券A 1.0660 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0400 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530019 建信社會責任混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450018 國富恒久信用債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0280 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 660109 農銀增強收益?zhèn)疌 1.1113 1.1463 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050009 博時新興成長混合 0.5180 2.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217018 招商安瑞進取債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 350009 天治研究驅動混合A 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0350 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450019 國富恒久信用債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519668 銀河成長混合 1.1006 1.6866 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519682 交銀增利債券C 1.0620 1.3400 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110027 易方達安心回報債券A 1.1150 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530017 建信雙息紅利債券A 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040022 華安可轉債債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040023 華安可轉債債券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040025 華安科技動力混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0298 1.2198 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 340001 興全可轉債混合 1.0866 2.8286 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1250 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070016 嘉實多元債券B 1.0930 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519680 交銀增利債券A/B 1.0640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110028 易方達安心回報債券B 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.4239 2.9839 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320008 諾安增利債券A 1.1230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320009 諾安增利債券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1290 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2651 1.5151 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163812 中銀雙利債券B 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5181 2.0209 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0420 1.1189 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090001 大成價值增長混合A 0.6570 3.3170 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6388 3.2088 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1540 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0413 1.0924 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1570 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519018 匯添富均衡增長混合 0.6341 2.2367 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050201 博時價值增長貳號混合 0.6250 2.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8295 2.2470 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100029 富國天成紅利混合 1.1896 1.4406 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519019 大成景陽領先混合A 0.6220 3.6600 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519068 匯添富成長焦點混合 1.1378 1.3978 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2510 2.4410 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519039 長盛同德主題混合 0.7359 2.1087 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8029 2.6379 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0911 1.1961 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260108 景順長城新興成長混合A 0.6760 2.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180013 銀華領先策略混合 1.0328 1.4128 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1386 1.4032 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值