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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0250 4.08% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0210 3.07% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0260 3.05% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0160 2.61% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630011 華商主題精選混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0220 2.58% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0190 2.53% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160620 鵬華資源A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0220 2.52% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0000 1.0250 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410009 華富量子生命力混合A 0.6446 0.6446 0.0000 0.0000 0.0157 2.50% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0195 2.48% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0170 2.36% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0140 2.35% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3496 1.8028 0.0000 0.0000 0.0079 2.31% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0140 2.31% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8490 0.8510 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 288002 華夏收入混合 2.0270 3.4270 0.0000 0.0000 0.0450 2.27% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160809 長盛同輝深證100 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0210 2.25% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233009 大摩多因子策略混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 0.0179 2.23% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.8350 0.8950 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180018 銀華和諧主題混合 0.9280 1.0080 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6490 1.4830 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8104 0.8104 0.0000 0.0000 0.0173 2.18% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450009 國富中小盤股票A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7364 0.8064 0.0000 0.0000 0.0157 2.18% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6130 0.6380 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8326 0.8326 0.0000 0.0000 0.0177 2.17% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0185 2.17% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4440 2.2462 0.0000 0.0000 0.0094 2.16% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6160 0.5860 0.0000 0.0000 0.0130 2.16% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6251 0.7051 0.0000 0.0000 0.0132 2.16% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0140 2.13% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5279 0.5279 0.0000 0.0000 0.0109 2.11% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8260 0.8460 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.6265 2.4765 0.0000 0.0000 0.0129 2.10% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620002 金元順安成長動力混合 0.7320 0.9520 0.0000 0.0000 0.0150 2.09% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0180 2.08% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000 0.0120 2.07% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0150 2.06% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 510023 博時上證超大盤ETF 0.1731 0.6384 0.0000 0.0000 0.0035 2.06% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9400 1.5090 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8020 0.8620 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9122 1.2922 0.0000 0.0000 0.0182 2.04% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0150 2.04% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0130 2.00% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7150 0.8000 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.8690 0.8710 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410006 華富策略精選混合A 0.7041 0.8641 0.0000 0.0000 0.0138 2.00% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0120 2.00% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.7388 0.7388 0.0000 0.0000 0.0145 2.00% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519180 萬家180指數(shù)A 0.5190 2.8590 0.0000 0.0000 0.0102 2.00% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360001 光大保德信量化股票A 0.7028 2.7065 0.0000 0.0000 0.0137 1.99% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4620 2.5200 0.0000 0.0000 0.0090 1.99% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0130 1.97% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450003 國富潛力組合混合A 0.8299 1.2399 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0144 1.96% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481006 工銀紅利混合 0.7976 0.8376 0.0000 0.0000 0.0153 1.96% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8271 0.8271 0.0000 0.0000 0.0159 1.96% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0100 1.96% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000061 華夏盛世混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.0000 0.0000 0.0148 1.95% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6522 0.6522 0.0000 0.0000 0.0125 1.95% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0845 3.7257 0.0000 0.0000 0.0207 1.95% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6310 0.6510 0.0000 0.0000 0.0120 1.94% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000011 華夏大盤精選混合A 6.9130 10.5930 0.0000 0.0000 0.1310 1.93% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.6468 0.6468 0.0000 0.0000 0.0122 1.92% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0131 1.91% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0160 0.6810 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6242 2.6042 0.0000 0.0000 0.0117 1.91% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050010 博時特許價值混合A 0.9600 1.3050 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6685 0.6685 0.0000 0.0000 0.0125 1.91% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動力組合混合A 0.6662 3.1762 0.0000 0.0000 0.0125 1.91% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519983 長信量化先鋒混合A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7520 1.7480 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8580 0.8780 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450007 國富成長動力混合 0.8170 0.9970 0.0000 0.0000 0.0152 1.90% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7256 0.7256 0.0000 0.0000 0.0135 1.90% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6768 1.2968 0.0000 0.0000 0.0126 1.90% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8314 1.0893 0.0000 0.0000 0.0154 1.89% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8026 0.9976 0.0000 0.0000 0.0149 1.89% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6845 0.6845 0.0000 0.0000 0.0127 1.89% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2258 2.7858 0.0000 0.0000 0.0226 1.88% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8763 0.9813 0.0000 0.0000 0.0161 1.87% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0120 1.86% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0120 1.86% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0161 1.86% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6036 2.4716 0.0000 0.0000 0.0110 1.86% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7393 0.7893 0.0000 0.0000 0.0135 1.86% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8982 3.7582 0.0000 0.0000 0.0164 1.86% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9930 1.2830 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450011 國富研究精選混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7831 0.9431 0.0000 0.0000 0.0142 1.85% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6999 2.1099 0.0000 0.0000 0.0127 1.85% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7074 0.7074 0.0000 0.0000 0.0128 1.84% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0111 1.82% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.8460 0.9260 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0114 1.81% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4152 1.5009 0.0000 0.0000 0.0074 1.81% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9030 0.9050 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519034 海富通中證500增強A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6830 0.6930 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8720 1.3420 0.0000 0.0000 0.0153 1.79% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377010 摩根阿爾法混合A 1.8921 3.8121 0.0000 0.0000 0.0331 1.78% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9700 0.6800 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.7649 0.8349 0.0000 0.0000 0.0134 1.78% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9318 1.3018 0.0000 0.0000 0.0163 1.78% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.8010 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0110 1.75% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4650 0.6660 0.0000 0.0000 0.0080 1.75% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5813 3.1513 0.0000 0.0000 0.0100 1.75% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217005 招商先鋒混合 0.5512 2.5012 0.0000 0.0000 0.0095 1.75% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7113 0.7113 0.0000 0.0000 0.0122 1.75% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7772 4.8416 0.0000 0.0000 0.0133 1.74% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8472 0.8472 0.0000 0.0000 0.0145 1.74% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320016 諾安多策略混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8210 2.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0782 1.7782 0.0000 0.0000 0.0183 1.73% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7076 2.3292 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6629 0.6629 0.0000 0.0000 0.0113 1.73% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8519 0.8519 0.0000 0.0000 0.0145 1.73% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6181 0.6481 0.0000 0.0000 0.0105 1.73% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450010 國富策略回報混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7120 2.2260 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240011 華寶大盤精選混合 1.2303 1.3103 0.0000 0.0000 0.0207 1.71% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6010 2.5410 0.0000 0.0000 0.0101 1.71% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0530 1.3030 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163406 興全合潤混合A 0.7729 0.7729 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165707 諾德深證300指數(shù)分級 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400007 東方策略成長混合 1.2388 1.2388 0.0000 0.0000 0.0207 1.70% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0141 1.70% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 570006 諾德中小盤混合 0.8380 0.8680 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0137 1.69% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166007 中歐互通精選混合A 0.7441 0.7891 0.0000 0.0000 0.0124 1.69% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050004 博時精選混合A 1.0884 2.5934 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 229002 宏利逆向策略混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 740001 長安宏觀策略混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8530 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 0.0132 1.67% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206012 鵬華價值精選股票 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7112 2.5937 0.0000 0.0000 0.0117 1.67% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7713 1.1063 0.0000 0.0000 0.0127 1.67% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1547 2.9177 0.0000 0.0000 0.0188 1.66% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202005 南方成份精選混合A 0.8007 0.8207 0.0000 0.0000 0.0131 1.66% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6312 0.6312 0.0000 0.0000 0.0103 1.66% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6188 4.6888 0.0000 0.0000 0.0262 1.65% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.6770 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.65% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481017 工銀量化策略混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400001 東方龍混合 0.6211 2.3826 0.0000 0.0000 0.0101 1.65% 2012-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值