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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 0.9669 2.8819 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162211 宏利品質生活混合 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8080 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 229002 宏利逆向策略混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163412 興全輕資產混合(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398061 中海消費混合A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377240 摩根新興動力混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162205 宏利風險預算混合 1.0806 2.4156 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 340008 興全有機增長混合 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398031 中海藍籌混合A 0.8177 1.2127 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162214 宏利領先中小盤混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6587 0.8587 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8681 2.0881 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163804 中銀收益混合A 0.9174 2.1174 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2552 4.3352 0.0000 0.0000 0.0091 0.28% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163406 興全合潤混合A 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 620002 金元順安成長動力混合 0.7390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8995 1.1633 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 379010 摩根中小盤混合A 1.2010 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8410 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 660004 農銀策略價值混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660005 農銀中小盤混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519989 長信利豐債券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 371020 摩根純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 371120 摩根純債債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163810 中銀價值混合A 0.7400 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240009 華寶先進成長混合 1.5291 1.5291 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7400 2.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0331 1.0531 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0479 1.0679 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0448 1.5598 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8530 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163818 中銀中小盤成長混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8542 1.3442 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180026 銀華信用雙利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 700003 平安策略先鋒混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163822 中銀主題策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630103 華商收益增強債券B 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070025 嘉實信用債券A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070026 嘉實信用債券C 1.0120 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377150 摩根健康品質生活混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6423 0.6723 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240017 華寶新興產業(yè)混合 0.8755 0.8755 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360006 光大新增長混合A 0.9637 2.2437 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0066 1.0186 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0183 1.0303 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0197 1.0248 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240005 華寶多策略增長A 0.4655 3.8147 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6237 2.5637 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070009 嘉實超短債債券C 1.0096 1.1881 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8391 0.8691 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8243 1.2123 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7056 2.3016 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000011 華夏大盤精選混合A 7.1520 10.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.03% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090002 大成債券A/B 1.0383 1.5573 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163004 長信利鑫分級債券A 1.0083 1.0533 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398021 中海能源策略混合 0.5612 0.8712 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 092002 大成債券C 1.0280 1.5230 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0200 1.2450 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9857 1.7767 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420002 天弘永利債券A 1.0043 1.1672 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180031 銀華中小盤混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180025 銀華信用雙利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200013 長城積極增利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200113 長城積極增利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180002 銀華增值混合 1.0166 1.0353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206004 鵬華信用增利債券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206008 鵬華豐盛債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206009 鵬華新興產業(yè)混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0390 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164207 天弘添利分級債券A 1.0110 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217003 招商安泰債券A 1.1219 1.6384 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217022 招商產業(yè)債券A 1.0370 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217023 招商信用增強債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163806 中銀增利債券 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217203 招商安泰債券B 1.1513 1.6078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1063 1.1413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 凈值查詢 盤中估值
104 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6730 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 凈值查詢 盤中估值
108 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8080 2.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7880 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161693 融通債券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290009 泰信債券周期回報A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161603 融通債券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161117 易方達永旭定開債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320020 諾安策略精選股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8389 0.9589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8450 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160612 鵬華豐收債券B 1.0270 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160608 鵬華普天債券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160602 鵬華普天債券A 1.1820 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 372010 摩根強化回報債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 372110 摩根強化回報債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160217 國泰信用互利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160129 南方金利定開債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160128 南方金利定開債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150053 泰達穩(wěn)健 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 118001 易方達亞洲精選股票 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 420102 天弘永利債券B 1.0054 1.1863 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110038 易方達純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110037 易方達純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110030 易方達滬深300量化增強 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470009 匯添富民營活力混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050020 博時抗通脹增強回報 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 582202 東吳增利債券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050015 博時大中華亞太精選 0.8530 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9030 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8530 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 582002 東吳增利債券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519676 銀河強化債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630003 華商收益增強債券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5955 1.8345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080015 長盛中小盤精選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040026 華安信用四季紅債券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0446 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090017 大成可轉債增強債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0298 1.2648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090019 大成景恒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660012 農銀消費主題混合A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001013 華夏希望債券C 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001011 華夏希望債券A 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530009 建信收益增強債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020012 國泰金龍債券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000004 中海可轉債債券C 0.8890 2.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值