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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9682 2.8832 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6686 0.8686 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1860 1.5060 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1178 1.4378 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 050111 博時(shí)信用債券C 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 580007 東吳安享量化混合A 0.9180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8734 1.2084 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 340006 興全全球視野股票 3.3032 3.3032 0.0000 0.0000 0.0122 0.37% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0910 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6286 1.9700 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 320008 諾安增利債券A 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 483003 工銀精選平衡混合 0.5481 1.7860 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0861 2.4211 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8630 1.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8567 0.9267 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9460 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8473 1.2353 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0150 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002031 華夏策略混合 1.5820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 320009 諾安增利債券B 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0340 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8735 1.1350 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0295 1.0346 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1350 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1280 1.3880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0386 1.0586 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0533 1.0733 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8547 0.8847 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6680 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 163411 興全精選混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 630008 華商策略精選混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0832 1.2432 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0675 1.2275 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0841 1.1017 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0230 1.7382 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-08-10 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7106 2.4306 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7850 3.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 485107 工銀添利債券A 1.0920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 485007 工銀添利債券B 1.0709 1.3059 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0500 2.7920 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8450 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0035 1.3735 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8550 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 560005 益民多利債券 1.0197 1.1237 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1541 4.3341 0.0000 0.0000 0.0024 0.11% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2073 2.5273 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 320001 諾安平衡混合 0.6529 2.9129 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0447 1.5597 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5839 1.5839 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9690 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9780 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 530017 建信雙息紅利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 371120 摩根純債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 180030 銀華永泰積極債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 180029 銀華永泰積極債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 166010 中歐鼎利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0473 1.1503 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0500 1.1655 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0500 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160612 鵬華豐收債券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 485114 工銀添頤債券A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 485014 工銀添頤債券B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0740 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 371020 摩根純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7387 1.6837 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0950 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 160608 鵬華普天債券B 1.1340 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8537 0.8537 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1060 1.4310 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 160602 鵬華普天債券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9247 3.1112 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1064 1.1414 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 217203 招商安泰債券B 1.1600 1.6165 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 217003 招商安泰債券A 1.1301 1.6466 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0996 1.4046 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2194 2.0294 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0253 1.0353 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0187 2.2987 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0692 1.0892 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5410 3.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 151002 銀河收益混合 1.5979 2.2079 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3948 2.0448 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0082 1.3882 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0638 1.0838 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 240003 華寶寶康債券A 1.1669 1.6769 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0655 1.0685 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0719 1.1279 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0092 1.0492 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0718 1.2728 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9894 1.7804 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9164 1.3264 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 162210 宏利集利債券A 1.0516 1.0946 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 162299 宏利集利債券C 1.0328 1.0758 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0097 1.1882 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 090002 大成債券A/B 1.0415 1.5605 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 092002 大成債券C 1.0314 1.5264 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 217008 招商安本增利債券C 1.0594 1.4694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0060 1.0510 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0486 1.0836 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0529 1.0879 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2810 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8820 2.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6870 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值