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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0270 3.46% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0290 3.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0270 2.89% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 0.0251 2.81% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 0.8740 0.9160 0.0000 0.0000 0.0220 2.58% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0190 2.54% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7922 1.9054 0.0000 0.0000 0.0195 2.52% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9015 1.0065 0.0000 0.0000 0.0220 2.50% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0180 2.47% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0220 2.37% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9207 2.8357 0.0000 0.0000 0.0209 2.32% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0188 2.25% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519026 海富通中小盤混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 0.0192 2.13% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 571002 諾德靈活配置混合 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000 0.0222 2.12% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0150 2.09% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.8199 0.8999 0.0000 0.0000 0.0166 2.07% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9979 2.9286 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0666 1.6666 0.0000 0.0000 0.0213 2.04% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8374 0.8674 0.0000 0.0000 0.0167 2.03% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0150 2.00% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8355 1.0937 0.0000 0.0000 0.0163 1.99% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9606 1.2806 0.0000 0.0000 0.0187 1.99% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.6770 0.7020 0.0000 0.0000 0.0130 1.96% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5337 1.5337 0.0000 0.0000 0.0292 1.94% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0165 1.93% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9570 0.9590 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.5910 1.8560 0.0000 0.0000 0.0300 1.92% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8111 0.8811 0.0000 0.0000 0.0152 1.91% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0171 1.90% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9180 0.9410 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 0.0166 1.89% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8130 2.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290011 泰信中小盤精選混合 0.9220 0.9370 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0142 1.87% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5440 1.7540 0.0000 0.0000 0.0280 1.85% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0140 1.85% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7206 0.7206 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0800 1.4000 0.0000 0.0000 0.0195 1.84% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0120 1.84% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8358 1.1708 0.0000 0.0000 0.0151 1.84% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690003 民生加銀精選混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0130 1.83% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 233009 大摩多因子策略混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4640 3.8113 0.0000 0.0000 0.0083 1.82% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.8769 0.8769 0.0000 0.0000 0.0156 1.81% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7890 1.1600 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7134 1.3134 0.0000 0.0000 0.0126 1.80% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0182 1.79% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8224 2.8224 0.0000 0.0000 0.0490 1.77% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8311 0.9311 0.0000 0.0000 0.0144 1.76% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1570 1.4770 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7233 1.1233 0.0000 0.0000 0.0122 1.72% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0172 1.71% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0110 1.71% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0151 1.70% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8970 0.9270 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4703 1.0969 0.0000 0.0000 0.0078 1.69% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210008 金鷹策略配置混合 0.8616 0.8616 0.0000 0.0000 0.0142 1.68% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 379010 摩根中小盤混合A 1.2090 1.2490 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 420001 天弘精選混合A 0.5528 1.6448 0.0000 0.0000 0.0091 1.67% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9210 0.9230 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0142 1.66% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0162 1.65% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 229002 宏利逆向策略混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6518 2.3281 0.0000 0.0000 0.0105 1.64% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7460 2.5330 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.1620 4.2980 0.0000 0.0000 0.0500 1.61% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8185 0.8185 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7113 0.7913 0.0000 0.0000 0.0113 1.61% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4450 3.4340 0.0000 0.0000 0.0070 1.60% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6105 1.8495 0.0000 0.0000 0.0095 1.58% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590005 中郵核心主題混合A 0.7090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320016 諾安多策略混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0147 1.57% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000011 華夏大盤精選混合A 7.2140 10.8940 0.0000 0.0000 0.1110 1.56% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7790 0.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8490 2.1750 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5972 0.5972 0.0000 0.0000 0.0091 1.55% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7147 0.7147 0.0000 0.0000 0.0109 1.55% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 570006 諾德中小盤混合 0.9210 0.9510 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0163 1.52% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7058 0.7058 0.0000 0.0000 0.0106 1.52% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0700 1.5400 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6707 0.7007 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8295 1.2245 0.0000 0.0000 0.0123 1.51% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8903 0.9153 0.0000 0.0000 0.0132 1.50% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0194 1.50% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 580007 東吳安享量化混合A 0.8770 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6939 0.6939 0.0000 0.0000 0.0102 1.49% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1646 1.8646 0.0000 0.0000 0.0171 1.49% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0287 1.1297 0.0000 0.0000 0.0151 1.49% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630008 華商策略精選混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4591 1.5813 0.0000 0.0000 0.0066 1.46% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2993 4.3793 0.0000 0.0000 0.0471 1.45% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9830 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9230 1.0030 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0054 1.1954 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0340 3.4248 0.0000 0.0000 0.0144 1.41% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6236 2.2094 0.0000 0.0000 0.0087 1.41% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6213 2.1666 0.0000 0.0000 0.0086 1.40% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6171 3.1871 0.0000 0.0000 0.0085 1.40% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5110 2.4870 0.0000 0.0000 0.0070 1.39% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 483003 工銀精選平衡混合 0.5336 1.7600 0.0000 0.0000 0.0073 1.39% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6128 1.9354 0.0000 0.0000 0.0084 1.39% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519099 新華靈活主題混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0585 2.3935 0.0000 0.0000 0.0143 1.37% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150103 銀河銀泰混合 0.9757 3.5157 0.0000 0.0000 0.0131 1.36% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3579 1.8172 0.0000 0.0000 0.0048 1.36% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1950 2.3550 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9663 1.4363 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8099 2.2499 0.0000 0.0000 0.0108 1.35% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7032 0.7232 0.0000 0.0000 0.0093 1.34% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0109 1.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2991 2.8591 0.0000 0.0000 0.0171 1.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6463 2.5863 0.0000 0.0000 0.0085 1.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7630 3.7670 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6528 3.7816 0.0000 0.0000 0.0085 1.32% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8848 1.1508 0.0000 0.0000 0.0115 1.32% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290002 泰信先行策略混合 0.4767 2.1067 0.0000 0.0000 0.0062 1.32% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4987 0.7887 0.0000 0.0000 0.0065 1.32% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0820 5.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180018 銀華和諧主題混合 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 410009 華富量子生命力混合A 0.7013 0.7013 0.0000 0.0000 0.0089 1.29% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 398021 中海能源策略混合 0.5802 0.8902 0.0000 0.0000 0.0074 1.29% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0082 1.29% 2012-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值