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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0260 2.77% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450007 國富成長動力混合 0.9135 1.0935 0.0000 0.0000 0.0227 2.55% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150054 泰達進取 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0280 2.53% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481015 工銀主題策略混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 379010 摩根中小盤混合A 1.2030 1.2430 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7930 0.8780 0.0000 0.0000 0.0170 2.19% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8645 0.9445 0.0000 0.0000 0.0183 2.16% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8680 1.0360 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7400 0.9200 0.0000 0.0000 0.0150 2.07% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8413 0.8413 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580007 東吳安享量化混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020001 國泰金鷹增長混合 0.8020 3.8060 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377240 摩根新興動力混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0555 1.5255 0.0000 0.0000 0.0206 1.99% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350005 天治中國制造2025 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0217 1.98% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5443 1.5843 0.0000 0.0000 0.0298 1.97% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0531 1.4331 0.0000 0.0000 0.0197 1.91% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519181 萬家和諧增長混合A 0.4911 1.1332 0.0000 0.0000 0.0090 1.87% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0870 1.1670 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0171 1.87% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0970 1.0990 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0145 1.84% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1060 1.2560 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519099 新華靈活主題混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7898 0.8198 0.0000 0.0000 0.0141 1.82% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0161 1.80% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7450 2.2920 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210008 金鷹策略配置混合 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.0168 1.78% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110029 易方達科訊混合 0.6459 3.9381 0.0000 0.0000 0.0113 1.78% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180018 銀華和諧主題混合 1.0460 1.1260 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7570 2.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9360 1.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163810 中銀價值混合A 0.8170 0.8370 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0179 1.74% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0173 1.73% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7764 2.3724 0.0000 0.0000 0.0128 1.68% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9120 0.9280 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7902 0.7902 0.0000 0.0000 0.0128 1.65% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4950 3.5890 0.0000 0.0000 0.0080 1.64% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377010 摩根阿爾法混合A 2.3142 4.2342 0.0000 0.0000 0.0373 1.64% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1140 5.2550 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1820 1.4320 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420005 天弘周期策略混合A 0.8840 0.9260 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9835 2.9142 0.0000 0.0000 0.0156 1.61% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7048 0.7048 0.0000 0.0000 0.0111 1.60% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0471 1.6471 0.0000 0.0000 0.0164 1.59% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481008 工銀大盤藍籌混合 0.8380 1.2480 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0910 1.0930 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163804 中銀收益混合A 0.9197 2.1197 0.0000 0.0000 0.0142 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580002 東吳雙動力混合A 1.1420 1.7220 0.0000 0.0000 0.0176 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166001 中歐新趨勢混合A 0.7122 0.9722 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 340007 興全社會責任混合 1.2270 1.4170 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7780 0.7980 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240009 華寶先進成長混合 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0244 1.56% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163406 興全合潤混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0141 1.56% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1170 1.1190 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260112 景順長城能源基建混合A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8650 0.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9641 1.2841 0.0000 0.0000 0.0145 1.53% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320016 諾安多策略混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5280 1.7380 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398041 中海量化策略混合 0.9360 0.9730 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8487 0.8487 0.0000 0.0000 0.0126 1.51% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0156 1.51% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8816 3.1916 0.0000 0.0000 0.0280 1.51% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450009 國富中小盤股票A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260111 景順長城公司治理混合 1.0060 1.3540 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166002 中歐新藍籌混合A 0.9245 1.5045 0.0000 0.0000 0.0137 1.50% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9232 0.9932 0.0000 0.0000 0.0136 1.50% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217013 招商中小盤混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6320 2.5720 0.0000 0.0000 0.0092 1.48% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0151 2.2351 0.0000 0.0000 0.0147 1.47% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8616 0.8616 0.0000 0.0000 0.0125 1.47% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8056 2.2556 0.0000 0.0000 0.0117 1.47% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690003 民生加銀精選混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1932 4.0771 0.0000 0.0000 0.0172 1.46% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0590 1.3790 0.0000 0.0000 0.0152 1.46% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6670 3.2370 0.0000 0.0000 0.0096 1.46% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040020 華安升級主題混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217009 招商核心價值混合 0.8422 0.9622 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161818 銀華消費主題混合A 0.9810 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240011 華寶大盤精選混合 1.4255 1.5055 0.0000 0.0000 0.0202 1.44% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050009 博時新興成長混合 0.5650 2.6900 0.0000 0.0000 0.0080 1.44% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.8010 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590002 中郵核心成長混合A 0.5038 0.5038 0.0000 0.0000 0.0071 1.43% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9220 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9960 1.5410 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163818 中銀中小盤成長混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4919 2.7068 0.0000 0.0000 0.0069 1.42% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110005 易方達積極成長混合 0.8367 3.9831 0.0000 0.0000 0.0117 1.42% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7136 2.4336 0.0000 0.0000 0.0099 1.41% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5018 1.6596 0.0000 0.0000 0.0070 1.41% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260108 景順長城新興成長混合A 0.7250 2.0850 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6898 2.3912 0.0000 0.0000 0.0095 1.40% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340008 興全有機增長混合 1.1119 1.1119 0.0000 0.0000 0.0152 1.39% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9073 3.0872 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 571002 諾德靈活配置混合 1.1561 1.1561 0.0000 0.0000 0.0157 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410009 華富量子生命力混合A 0.8251 0.8251 0.0000 0.0000 0.0112 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398031 中海藍籌混合A 0.8524 1.2474 0.0000 0.0000 0.0116 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6819 0.6819 0.0000 0.0000 0.0093 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360001 光大保德信量化股票A 0.7950 2.7987 0.0000 0.0000 0.0108 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7650 2.2950 0.0000 0.0000 0.0104 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1074 2.0241 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519185 萬家精選混合A 0.7895 0.8695 0.0000 0.0000 0.0107 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398021 中海能源策略混合 0.6226 0.9326 0.0000 0.0000 0.0084 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110010 易方達價值成長混合 1.2295 1.3195 0.0000 0.0000 0.0166 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519180 萬家180指數(shù)A 0.5869 2.9269 0.0000 0.0000 0.0079 1.36% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0470 1.2570 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162201 宏利成長混合 0.8334 2.7484 0.0000 0.0000 0.0112 1.36% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000011 華夏大盤精選混合A 7.8300 11.5100 0.0000 0.0000 0.1040 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9279 1.4279 0.0000 0.0000 0.0124 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 510013 交銀上證180治理ETF 0.6750 0.7510 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 470009 匯添富民營活力混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450004 國富深化價值混合A 1.3092 1.5092 0.0000 0.0000 0.0174 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166007 中歐互通精選混合A 0.8645 0.9095 0.0000 0.0000 0.0114 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519692 交銀成長混合A 2.5684 2.8134 0.0000 0.0000 0.0339 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8895 1.1555 0.0000 0.0000 0.0118 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9800 1.5700 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0108 1.33% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519702 交銀趨勢混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9063 1.0663 0.0000 0.0000 0.0118 1.32% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8450 2.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9992 1.1092 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090004 大成精選增值混合A 0.8036 2.8061 0.0000 0.0000 0.0105 1.32% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4326 1.9776 0.0000 0.0000 0.0056 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6959 2.5639 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610004 信澳中小盤混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9278 1.1228 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值