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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0218 2.68% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0238 2.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377240 摩根新興動力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 0.8830 0.9250 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4102 1.9079 0.0000 0.0000 0.0072 1.79% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0165 1.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0167 1.62% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.4849 2.1247 0.0000 0.0000 0.0077 1.61% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450009 國富中小盤股票A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9870 2.9177 0.0000 0.0000 0.0154 1.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7508 1.8058 0.0000 0.0000 0.0116 1.57% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161818 銀華消費主題混合A 0.9950 0.9990 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630010 華商價值精選混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8566 0.8866 0.0000 0.0000 0.0124 1.47% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0409 1.6409 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7439 1.3439 0.0000 0.0000 0.0102 1.39% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450004 國富深化價值混合A 1.3019 1.5019 0.0000 0.0000 0.0176 1.37% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8850 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9249 1.1910 0.0000 0.0000 0.0124 1.36% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8930 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 379010 摩根中小盤混合A 1.1980 1.2380 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7792 2.3752 0.0000 0.0000 0.0102 1.33% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350005 天治中國制造2025 1.1399 1.1399 0.0000 0.0000 0.0148 1.32% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213003 寶盈策略增長混合 0.8539 1.2539 0.0000 0.0000 0.0109 1.29% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519185 萬家精選混合A 0.7916 0.8716 0.0000 0.0000 0.0101 1.29% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519181 萬家和諧增長混合A 0.5053 1.1580 0.0000 0.0000 0.0062 1.24% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519678 銀河消費混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210008 金鷹策略配置混合 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0116 1.19% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0102 1.15% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580007 東吳安享量化混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240005 華寶多策略增長A 0.5048 3.9049 0.0000 0.0000 0.0055 1.10% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8885 1.2765 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3075 2.5675 0.0000 0.0000 0.0139 1.07% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5178 2.3469 0.0000 0.0000 0.0055 1.07% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 570006 諾德中小盤混合 0.8590 0.8890 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180018 銀華和諧主題混合 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9832 1.0882 0.0000 0.0000 0.0101 1.04% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450007 國富成長動力混合 0.8929 1.0729 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470009 匯添富民營活力混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630002 華商盛世成長混合 1.7652 2.0302 0.0000 0.0000 0.0177 1.01% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5826 1.5826 0.0000 0.0000 0.0156 1.00% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3140 2.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020001 國泰金鷹增長混合 0.8170 3.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7170 0.6820 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0390 1.5590 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200007 長城安心回報混合A 0.6462 1.7647 0.0000 0.0000 0.0062 0.97% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6943 3.9694 0.0000 0.0000 0.0067 0.97% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0411 3.4319 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8766 0.8766 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8610 1.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690003 民生加銀精選混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350001 天治財富增長混合 0.6662 2.2115 0.0000 0.0000 0.0061 0.92% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162201 宏利成長混合 0.8505 2.7655 0.0000 0.0000 0.0077 0.91% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 560002 益民紅利成長混合 0.4869 1.4615 0.0000 0.0000 0.0044 0.91% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5143 1.6825 0.0000 0.0000 0.0046 0.90% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240011 華寶大盤精選混合 1.4183 1.4983 0.0000 0.0000 0.0125 0.89% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6372 1.9889 0.0000 0.0000 0.0056 0.89% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0160 1.3760 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5432 1.5832 0.0000 0.0000 0.0133 0.87% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163406 興全合潤混合A 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200012 長城中小盤成長混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260115 景順長城中小盤混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9480 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200006 長城消費增值混合A 0.8072 2.2472 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8400 1.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7240 0.8540 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6851 2.3834 0.0000 0.0000 0.0057 0.84% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519021 國泰金鼎價值混合 0.6070 1.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090016 大成消費主題混合A 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5030 1.9915 0.0000 0.0000 0.0041 0.82% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5502 2.4777 0.0000 0.0000 0.0045 0.82% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2036 4.1107 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6332 2.6252 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420001 天弘精選混合A 0.5696 1.6825 0.0000 0.0000 0.0046 0.81% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481001 工銀核心價值混合A 0.3024 3.7669 0.0000 0.0000 0.0024 0.80% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519099 新華靈活主題混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240002 華寶寶康配置混合 1.2957 2.9857 0.0000 0.0000 0.0101 0.79% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630008 華商策略精選混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 0.0067 0.78% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 0.6450 2.4670 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7880 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519668 銀河成長混合 1.0223 1.5773 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3778 2.9378 0.0000 0.0000 0.0104 0.76% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0717 1.5817 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0117 1.1127 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8425 3.9978 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519015 海富通精選貳號混合 0.6750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002031 華夏策略混合 2.3030 2.3030 0.0000 0.0000 0.0170 0.74% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5060 1.7160 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070011 嘉實策略混合 1.0990 1.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2360 1.4260 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0999 3.4099 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580002 東吳雙動力混合A 1.1715 1.7515 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519702 交銀趨勢混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450001 國富中國收益混合A 0.5013 2.0520 0.0000 0.0000 0.0036 0.72% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620004 金元順安價值增長混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400015 東方新能源汽車混合 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070021 嘉實主題新動力混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050009 博時新興成長混合 0.5810 2.7500 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7360 2.5170 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8005 3.3255 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519018 匯添富均衡增長混合 0.6343 2.2372 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450003 國富潛力組合混合A 0.9470 1.3570 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9313 1.0013 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9070 1.8030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0450 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163804 中銀收益混合A 0.9071 2.1071 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7297 2.4497 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070013 嘉實研究精選混合 1.3870 1.7530 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0874 4.2674 0.0000 0.0000 0.0134 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240001 華寶寶康消費品 1.3220 4.1305 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000011 華夏大盤精選混合A 10.8620 11.5420 0.0000 0.0000 0.0700 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7111 0.7111 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9440 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519011 海富通精選混合 0.6255 3.7428 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519069 匯添富價值精選混合 1.0960 1.5660 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590005 中郵核心主題混合A 0.7870 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.1000 1.1020 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1180 5.2590 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7930 0.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519692 交銀成長混合A 2.5574 2.8024 0.0000 0.0000 0.0159 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9560 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 350007 天治趨勢精選混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 150103 銀河銀泰混合 0.9958 3.5358 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1400 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0248 2.2448 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320006 諾安靈活配置混合 0.9870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4980 3.5990 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202107 南方廣利回報債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519007 海富通強化回報混合 0.6740 2.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 620001 金元順安寶石動力混合 0.8044 0.8644 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200010 長城雙動力混合A 0.8877 0.9127 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8510 2.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9188 3.1030 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5752 1.9071 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8480 3.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1259 2.0426 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6960 3.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值