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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0360 3.03% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0800 1.3900 0.0000 0.0000 0.0310 2.96% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1994 1.5494 0.0000 0.0000 0.0324 2.78% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8072 2.2192 0.0000 0.0000 0.0201 2.55% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0300 2.50% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0300 2.47% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0320 2.46% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0250 2.45% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0290 2.43% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.8746 2.8746 0.0000 0.0000 0.0444 2.43% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0280 2.40% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2636 2.5785 0.0000 0.0000 0.0292 2.37% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7516 4.7816 0.0000 0.0000 0.0634 2.36% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1750 1.5150 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 340006 興全全球視野股票 3.7388 3.7388 0.0000 0.0000 0.0849 2.32% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2802 1.8802 0.0000 0.0000 0.0290 2.32% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6185 1.7685 0.0000 0.0000 0.0362 2.29% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3708 1.5508 0.0000 0.0000 0.0307 2.29% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.3733 1.3733 0.0000 0.0000 0.0305 2.27% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162202 宏利周期混合 1.1105 3.1355 0.0000 0.0000 0.0247 2.27% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7944 1.0844 0.0000 0.0000 0.0175 2.25% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0238 2.23% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.5630 1.6030 0.0000 0.0000 0.0340 2.22% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6892 3.1606 0.0000 0.0000 0.0150 2.22% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7926 2.7104 0.0000 0.0000 0.0170 2.19% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8440 1.8240 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0620 2.4673 0.0000 0.0000 0.0226 2.17% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519698 交銀先鋒混合A 1.2923 1.3173 0.0000 0.0000 0.0273 2.16% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4650 1.5000 0.0000 0.0000 0.0310 2.16% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1471 1.7471 0.0000 0.0000 0.0241 2.15% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.1712 1.2012 0.0000 0.0000 0.0247 2.15% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0181 2.14% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5936 1.7936 0.0000 0.0000 0.0332 2.13% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1610 1.1040 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5026 2.0226 0.0000 0.0000 0.0309 2.10% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0228 2.10% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1310 1.3010 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3877 5.6077 0.0000 0.0000 0.1100 2.08% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.9870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.7171 2.6345 0.0000 0.0000 0.0145 2.06% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8860 2.0460 0.0000 0.0000 0.0380 2.06% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3206 1.3206 0.0000 0.0000 0.0267 2.06% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8251 3.0701 0.0000 0.0000 0.0562 2.03% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1585 4.5676 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0250 2.02% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1156 1.2056 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9447 3.3947 0.0000 0.0000 0.0383 2.01% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0541 3.5641 0.0000 0.0000 0.0207 2.00% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8783 2.6892 0.0000 0.0000 0.0172 2.00% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0220 1.9190 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5890 1.7290 0.0000 0.0000 0.0310 1.99% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 090006 大成2020生命周期混合A 0.8260 2.6480 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1669 1.2469 0.0000 0.0000 0.0225 1.97% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9113 2.6313 0.0000 0.0000 0.0176 1.97% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.1230 2.1230 0.0000 0.0000 0.0410 1.97% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4580 1.7320 0.0000 0.0000 0.0280 1.96% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7025 3.3825 0.0000 0.0000 0.0326 1.95% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9446 2.3738 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0182 1.93% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3278 1.3278 0.0000 0.0000 0.0252 1.93% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1160 2.1910 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6215 2.3015 0.0000 0.0000 0.0305 1.92% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 420001 天弘精選混合A 0.6828 1.9363 0.0000 0.0000 0.0128 1.91% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7945 2.0986 0.0000 0.0000 0.0149 1.91% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9411 2.2635 0.0000 0.0000 0.0176 1.91% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2260 1.6140 0.0000 0.0000 0.0229 1.90% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0456 2.4251 0.0000 0.0000 0.0195 1.90% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2196 1.7196 0.0000 0.0000 0.0226 1.89% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0514 1.3286 0.0000 0.0000 0.0195 1.89% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2585 2.6825 0.0000 0.0000 0.0233 1.89% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2719 1.3919 0.0000 0.0000 0.0236 1.89% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.7750 5.5660 0.0000 0.0000 0.0330 1.89% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1390 1.1760 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1374 2.2984 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.8222 2.3585 0.0000 0.0000 0.0151 1.87% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8592 0.8742 0.0000 0.0000 0.0158 1.87% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6548 4.2491 0.0000 0.0000 0.0119 1.85% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5476 1.8576 0.0000 0.0000 0.0280 1.84% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.8002 1.8802 0.0000 0.0000 0.0325 1.84% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6850 2.2132 0.0000 0.0000 0.0124 1.84% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 571002 諾德靈活配置混合 1.3452 1.3452 0.0000 0.0000 0.0243 1.84% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 050012 博時(shí)策略混合 1.0590 1.0680 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.5040 6.0950 0.0000 0.0000 0.0990 1.83% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0173 1.82% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4698 2.7298 0.0000 0.0000 0.0261 1.81% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1330 1.4830 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4110 1.9310 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0250 4.0750 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2765 1.4665 0.0000 0.0000 0.0224 1.79% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2520 1.3320 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1980 1.2330 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9446 1.9846 0.0000 0.0000 0.0341 1.78% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0070 2.8270 0.0000 0.0000 0.0350 1.77% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4380 1.6280 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2882 1.3932 0.0000 0.0000 0.0224 1.77% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2164 1.2164 0.0000 0.0000 0.0211 1.77% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7801 4.3172 0.0000 0.0000 0.0136 1.77% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6539 1.4178 0.0000 0.0000 0.0113 1.76% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 180018 銀華和諧主題混合 1.2180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4742 1.7492 0.0000 0.0000 0.0254 1.75% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3208 1.3208 0.0000 0.0000 0.0226 1.74% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0828 5.8304 0.0000 0.0000 0.0185 1.74% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3001 1.3501 0.0000 0.0000 0.0222 1.74% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 180012 銀華富裕主題混合A 1.3849 2.3379 0.0000 0.0000 0.0236 1.73% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4120 1.5620 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3201 3.1351 0.0000 0.0000 0.0224 1.73% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7021 2.8408 0.0000 0.0000 0.0118 1.71% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9500 2.7660 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 410006 華富策略精選混合A 1.1195 1.2795 0.0000 0.0000 0.0187 1.70% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0976 1.1276 0.0000 0.0000 0.0184 1.70% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1340 1.2290 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2497 3.5597 0.0000 0.0000 0.0376 1.70% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8198 2.3880 0.0000 0.0000 0.0137 1.70% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9789 2.8050 0.0000 0.0000 0.0163 1.69% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2922 5.3622 0.0000 0.0000 0.0382 1.69% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0011 2.4671 0.0000 0.0000 0.0330 1.68% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8411 2.0801 0.0000 0.0000 0.0139 1.68% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0893 1.0893 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 320003 諾安先鋒混合A 1.1028 2.9863 0.0000 0.0000 0.0181 1.67% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 690003 民生加銀精選混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.5130 4.8830 0.0000 0.0000 0.0740 1.67% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2780 2.4660 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1654 1.1654 0.0000 0.0000 0.0191 1.67% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0833 1.0933 0.0000 0.0000 0.0177 1.66% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0519 2.5019 0.0000 0.0000 0.0172 1.66% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 202009 南方盛元紅利混合 1.0410 1.1000 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9810 3.9600 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7140 1.9240 0.0000 0.0000 0.0280 1.66% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9040 3.5640 0.0000 0.0000 0.0147 1.65% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3580 2.7080 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0232 1.0732 0.0000 0.0000 0.0164 1.63% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7357 3.0897 0.0000 0.0000 0.0279 1.63% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0386 1.4186 0.0000 0.0000 0.0167 1.63% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0590 3.0100 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3730 1.6930 0.0000 0.0000 0.0219 1.62% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7343 0.7343 0.0000 0.0000 0.0117 1.62% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3890 1.5370 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0720 4.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0159 1.61% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2881 3.2881 0.0000 0.0000 0.0514 1.59% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.3380 5.3360 0.0000 0.0000 0.0680 1.59% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8222 2.3675 0.0000 0.0000 0.0128 1.58% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1660 1.2460 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 163804 中銀收益混合A 1.0460 2.2260 0.0000 0.0000 0.0161 1.56% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 398021 中海能源策略混合 0.9577 1.2677 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0239 1.56% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9787 3.3095 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 590005 中郵核心主題混合A 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 610002 信澳精華配置混合A 1.4390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5900 3.0450 0.0000 0.0000 0.0242 1.55% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1210 2.9000 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5467 1.6367 0.0000 0.0000 0.0234 1.54% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4620 3.3723 0.0000 0.0000 0.0222 1.54% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5249 1.5749 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9940 2.2050 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0010 2.3510 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2266 1.5066 0.0000 0.0000 0.0184 1.52% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 090004 大成精選增值混合A 1.0683 3.0538 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4810 2.5010 0.0000 0.0000 0.0220 1.51% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.5470 1.7470 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2334 3.0334 0.0000 0.0000 0.0183 1.51% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8080 2.3040 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7600 1.8400 0.0000 0.0000 0.0260 1.50% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3530 1.7930 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4998 2.7198 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.4454 2.7104 0.0000 0.0000 0.0356 1.48% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2370 2.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 398041 中海量化策略混合 1.0950 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6644 3.3094 0.0000 0.0000 0.0242 1.48% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1997 1.2597 0.0000 0.0000 0.0175 1.48% 2010-12-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值