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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260112 景順長城能源基建混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0050 1.0400 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580002 東吳雙動力混合A 1.3034 1.8234 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1459 1.4339 0.0000 0.0000 0.0123 1.09% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000 0.0111 1.01% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.1557 1.6557 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2210 2.3410 0.0000 0.0000 0.0220 1.00% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.6488 2.4845 0.0000 0.0000 0.0059 0.92% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.6376 3.0876 0.0000 0.0000 0.0137 0.84% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1066 1.1566 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 379010 摩根中小盤混合A 1.3590 1.3990 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9821 2.7821 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217005 招商先鋒混合 0.6875 2.6375 0.0000 0.0000 0.0049 0.72% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580005 東吳進取策略混合A 1.1657 1.1657 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7678 2.4878 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320003 諾安先鋒混合A 0.9782 2.8617 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519698 交銀先鋒混合A 1.1190 1.1440 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519017 大成積極成長混合A 1.0470 2.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5215 2.0665 0.0000 0.0000 0.0034 0.66% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519668 銀河成長混合 1.3335 1.6085 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2481 1.5581 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4102 3.0902 0.0000 0.0000 0.0091 0.65% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398041 中海量化策略混合 0.9630 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.6270 4.6250 0.0000 0.0000 0.0220 0.61% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350007 天治趨勢精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519069 匯添富價值精選混合 1.5150 1.5950 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162202 宏利周期混合 0.9701 2.9951 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.8510 1.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5455 2.0744 0.0000 0.0000 0.0032 0.59% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410003 華富成長趨勢混合A 0.6667 0.9567 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090001 大成價值增長混合A 0.7950 3.4550 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090007 大成策略回報混合A 1.0710 1.7210 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0720 2.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320006 諾安靈活配置混合 1.0840 1.5040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1113 1.3313 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6566 1.9885 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690003 民生加銀精選混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6246 3.3346 0.0000 0.0000 0.0085 0.53% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150103 銀河銀泰混合 0.9646 3.5046 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320007 諾安成長混合 1.1510 1.2910 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590002 中郵核心成長混合A 0.6486 0.6486 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3900 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6856 2.6256 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5803 2.5497 0.0000 0.0000 0.0029 0.50% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5434 2.2234 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180012 銀華富裕主題混合A 1.1781 2.1311 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7933 2.4671 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7744 2.7810 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519019 大成景陽領先混合A 0.8170 3.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9614 2.4114 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166002 中歐新藍籌混合A 1.1634 1.4334 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8291 2.9092 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0690 2.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8550 2.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519692 交銀成長混合A 2.4368 2.6818 0.0000 0.0000 0.0111 0.46% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519068 匯添富成長焦點混合 1.1935 1.3735 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400003 東方精選混合 0.9382 3.1353 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040005 華安宏利混合A 2.3640 2.9840 0.0000 0.0000 0.0106 0.45% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050004 博時精選混合A 1.3751 2.8801 0.0000 0.0000 0.0061 0.45% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090006 大成2020生命周期混合A 0.6670 2.4890 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9823 2.3109 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4310 4.8458 0.0000 0.0000 0.0064 0.45% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8413 0.8613 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1470 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240011 華寶大盤精選混合 1.6137 1.6937 0.0000 0.0000 0.0071 0.44% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519005 海富通股票混合 0.6850 2.6340 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320001 諾安平衡混合 0.7522 3.0122 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7163 0.7163 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3070 1.5570 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0663 1.5663 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519025 海富通領先成長混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9600 3.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9314 0.9614 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 377010 摩根阿爾法混合A 2.9975 4.9175 0.0000 0.0000 0.0126 0.42% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9730 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200010 長城雙動力混合A 1.1657 1.1657 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3648 2.8198 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080001 長盛成長價值混合A 0.9720 2.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519018 匯添富均衡增長混合 0.7614 2.3855 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110002 易方達策略成長混合 3.6620 4.4920 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5449 2.5449 0.0000 0.0000 0.0063 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470009 匯添富民營活力混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0903 1.2703 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350005 天治中國制造2025 1.3056 1.3056 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290006 泰信藍籌精選混合 1.0316 1.1816 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 571002 諾德靈活配置混合 1.1661 1.1661 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 570006 諾德中小盤混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217009 招商核心價值混合 0.9248 1.0148 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240001 華寶寶康消費品 1.4081 4.2949 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0938 3.0145 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519026 海富通中小盤混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4244 4.4544 0.0000 0.0000 0.0096 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4719 3.1169 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470008 匯添富策略回報混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040004 華安寶利配置混合 1.0280 3.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0221 2.1831 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200007 長城安心回報混合A 0.6763 1.8325 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450007 國富成長動力混合 1.1854 1.1854 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5550 1.7150 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398011 中海分紅增利混合 0.7670 2.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 610002 信澳精華配置混合A 1.3060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3017 2.1117 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8824 2.0703 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530006 建信核心精選混合 1.0700 1.6500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9713 3.1477 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 340007 興全社會責任混合 1.3150 1.5050 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240008 華寶收益增長混合A 3.0006 3.0006 0.0000 0.0000 0.0111 0.37% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 112002 易方達策略成長二號混合 1.3650 2.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160603 鵬華普天收益混合 0.8140 3.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7021 2.5461 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0429 1.6429 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5095 4.7295 0.0000 0.0000 0.0161 0.36% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9712 1.7622 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4071 1.5571 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6965 2.4197 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630002 華商盛世成長混合 1.8938 2.1588 0.0000 0.0000 0.0066 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0989 1.2189 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200006 長城消費增值混合A 0.8495 2.2895 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8686 2.4191 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2638 3.4646 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8875 2.2517 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620004 金元順安價值增長混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610001 信澳領先增長混合A 1.0494 1.3294 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7555 2.2215 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519688 交銀精選混合 0.8676 3.0134 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100020 富國天益價值混合A 0.8893 3.9006 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121001 國投瑞銀融華債券 1.3753 2.4273 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398031 中海藍籌混合A 1.0161 1.2761 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000061 華夏盛世混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070011 嘉實策略混合 1.2180 1.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080005 長盛量化紅利混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5509 2.8163 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.2563 3.1666 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1466 1.1966 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7063 2.2426 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2910 2.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0628 2.6928 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9620 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 350001 天治財富增長混合 0.7489 2.2942 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 420005 天弘周期策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4757 2.0214 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217010 招商大盤藍籌混合 1.3330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 340006 興全全球視野股票 3.2317 3.2317 0.0000 0.0000 0.0097 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560002 益民紅利成長混合 0.6352 1.7294 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530001 建信恒久價值混合 0.7671 2.2953 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6780 2.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110010 易方達價值成長混合 1.3553 1.4153 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206001 鵬華弘泰A 0.9913 3.7800 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 610004 信澳中小盤混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481006 工銀紅利混合 0.9424 0.9824 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519181 萬家和諧增長混合A 0.6325 1.3804 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0249 2.8249 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163804 中銀收益混合A 0.9273 2.1073 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620002 金元順安成長動力混合 1.0700 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162201 宏利成長混合 1.0617 2.8767 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070002 嘉實增長混合 4.5930 5.1840 0.0000 0.0000 0.0130 0.28% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7413 3.3113 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2331 1.5531 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519996 長信銀利精選股票 0.7450 2.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1851 1.3551 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7850 2.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519003 海富通收益增長混合 0.7590 2.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180018 銀華和諧主題混合 1.1440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5171 1.9171 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5249 2.8789 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2010-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值