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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年08月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1462 1.1462 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6747 1.8289 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0500 2.7430 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2580 3.4588 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5420 4.5400 0.0000 0.0000 0.0390 1.11% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8420 2.0530 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.0470 2.2350 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2267 1.5467 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420001 天弘精選混合A 0.5724 1.6887 0.0000 0.0000 0.0057 1.01% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0745 1.2545 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163804 中銀收益混合A 0.9106 2.0906 0.0000 0.0000 0.0087 0.96% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1184 1.6184 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.1754 1.1754 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610004 信澳中小盤混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 0.0074 0.89% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3710 1.5110 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4960 1.5760 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5111 2.5111 0.0000 0.0000 0.0132 0.88% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1470 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3010 2.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3842 4.4142 0.0000 0.0000 0.0200 0.85% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0737 2.4337 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9570 0.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150103 銀河銀泰混合 0.9601 3.5001 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2873 1.8073 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519018 匯添富均衡增長混合 0.7522 2.3616 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9648 3.1998 0.0000 0.0000 0.0150 0.77% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6099 3.0599 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8290 1.7250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6027 3.3127 0.0000 0.0000 0.0114 0.72% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050004 博時(shí)精選混合A 1.3456 2.8506 0.0000 0.0000 0.0096 0.72% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630002 華商盛世成長混合 1.8266 2.0916 0.0000 0.0000 0.0128 0.71% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1290 1.2790 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610002 信澳精華配置混合A 1.2800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7140 3.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 420005 天弘周期策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8746 2.0531 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6798 2.3942 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 571002 諾德靈活配置混合 1.1582 1.1582 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290002 泰信先行策略混合 0.6268 2.4362 0.0000 0.0000 0.0041 0.66% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481010 工銀中小盤混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2802 1.5302 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9610 1.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.0384 1.2284 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180012 銀華富裕主題混合A 1.1555 2.1085 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2337 3.1440 0.0000 0.0000 0.0076 0.62% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1010 1.3890 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5135 2.0585 0.0000 0.0000 0.0031 0.61% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5727 2.5315 0.0000 0.0000 0.0035 0.61% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.5378 3.4118 0.0000 0.0000 0.0032 0.60% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2253 1.5353 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9999 2.1609 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0490 1.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0100 2.1100 0.0000 0.0000 0.0116 0.58% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6742 2.6142 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0468 1.5468 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9973 1.2573 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519003 海富通收益增長混合 0.7500 2.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9645 1.4545 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7595 2.7430 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0373 1.1423 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0572 1.1172 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7487 2.4687 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519017 大成積極成長混合A 1.0230 2.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0225 1.6225 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090006 大成2020生命周期混合A 0.6500 2.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5140 1.6740 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0807 1.2007 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0989 2.5229 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519668 銀河成長混合 1.3304 1.6054 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9639 2.2925 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519692 交銀成長混合A 2.3984 2.6434 0.0000 0.0000 0.0108 0.45% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 483003 工銀精選平衡混合 0.6926 1.8655 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8611 3.3711 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6880 2.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6820 3.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400003 東方精選混合 0.9287 3.1095 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0742 1.1242 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9270 4.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519181 萬家和諧增長混合A 0.6326 1.3806 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9570 1.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1890 1.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320001 諾安平衡混合 0.7405 3.0005 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9303 2.5023 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8096 1.9472 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9720 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162201 宏利成長混合 1.0434 2.8584 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 377010 摩根阿爾法混合A 2.9153 4.8353 0.0000 0.0000 0.0116 0.40% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9592 3.1311 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040004 華安寶利配置混合 1.0140 3.2940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8180 4.1880 0.0000 0.0000 0.0150 0.39% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0702 4.1432 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450002 國富彈性市值混合A 1.2637 2.5237 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.3121 1.5121 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0430 1.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1527 1.1527 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7943 3.0893 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8060 3.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9041 0.9941 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7314 2.2767 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217005 招商先鋒混合 0.6724 2.6224 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1250 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0915 1.3115 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6390 1.9709 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519698 交銀先鋒混合A 1.1036 1.1286 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8182 0.8382 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1940 1.4340 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7434 2.2094 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020001 國泰金鷹增長混合 0.9310 3.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350007 天治趨勢精選混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6140 2.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9570 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470009 匯添富民營活力混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3470 2.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0495 2.6795 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 379010 摩根中小盤混合A 1.3390 1.3790 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2747 2.0847 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398011 中海分紅增利混合 0.7496 2.1496 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590002 中郵核心成長混合A 0.6383 0.6383 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1160 2.3950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090004 大成精選增值混合A 0.8776 2.8631 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3950 1.4450 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8463 2.2863 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160603 鵬華普天收益混合 0.8020 3.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7477 2.2759 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100029 富國天成紅利混合 1.2525 1.3275 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4381 4.6581 0.0000 0.0000 0.0106 0.24% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0595 1.1095 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166001 中歐新趨勢混合A 0.8694 1.1294 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5227 1.5627 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519011 海富通精選混合 0.8126 3.5849 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8750 3.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 1.4015 2.5465 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7001 2.2364 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3040 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217013 招商中小盤混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2790 2.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070002 嘉實(shí)增長混合 4.5020 5.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.22% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.3620 2.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9459 2.3959 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9480 2.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1612 1.4312 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040007 華安中小盤成長混合 1.0738 2.3887 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9410 2.7060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3967 4.2666 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519026 海富通中小盤混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7353 3.3053 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0790 2.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5264 2.0371 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9511 1.7421 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206001 鵬華弘泰A 0.9783 3.7328 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519039 長盛同德主題混合 0.8362 2.3961 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值