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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長混合 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5047 2.7247 0.0000 0.0000 0.0169 1.14% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1075 1.3275 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180013 銀華領先策略混合 1.7825 1.8825 0.0000 0.0000 0.0194 1.10% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4386 2.3486 0.0000 0.0000 0.0155 1.09% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內需增長混合A 3.6700 4.5400 0.0000 0.0000 0.0380 1.05% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0104 1.05% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1720 2.2320 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.1234 2.8334 0.0000 0.0000 0.0114 1.03% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5534 2.0984 0.0000 0.0000 0.0054 0.99% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400003 東方精選混合 1.0165 3.3486 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070010 嘉實主題混合 1.1780 2.6860 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590002 中郵核心成長混合A 0.7639 0.7639 0.0000 0.0000 0.0064 0.84% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5890 1.6190 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.1461 1.6461 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000031 華夏復興混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8962 3.1312 0.0000 0.0000 0.0139 0.74% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7817 2.4353 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1588 1.1888 0.0000 0.0000 0.0082 0.71% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0050 2.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9877 2.1654 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240001 華寶寶康消費品 1.5151 4.4367 0.0000 0.0000 0.0102 0.68% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3230 2.6730 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050007 博時平衡配置混合 1.3780 2.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0680 2.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080001 長盛成長價值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0060 3.5870 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050008 博時第三產業(yè)混合 1.2600 2.7870 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 0.8172 3.4312 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519185 萬家精選混合A 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4890 1.5190 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217005 招商先鋒混合 0.7589 2.7089 0.0000 0.0000 0.0045 0.60% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1489 1.4369 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180012 銀華富裕主題混合A 1.1150 2.0500 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202009 南方盛元紅利混合 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320005 諾安價值增長混合A 0.9155 1.8605 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050012 博時策略混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7918 3.2718 0.0000 0.0000 0.0102 0.57% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5021 5.0757 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9617 2.5337 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9809 1.1809 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377020 摩根內需動力混合A 1.2063 1.3063 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519668 銀河成長混合 1.4847 1.5647 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9540 2.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200007 長城安心回報混合A 0.6677 1.8131 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410003 華富成長趨勢混合A 0.7034 0.9934 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5535 2.3957 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450002 國富彈性市值混合A 1.4268 2.5868 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 0.8817 3.4217 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3759 1.3759 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320006 諾安靈活配置混合 1.2190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050010 博時特許價值混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.0240 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160603 鵬華普天收益混合 0.8250 3.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240005 華寶多策略增長A 0.7290 4.2978 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580002 東吳雙動力混合A 1.1636 1.6836 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4690 1.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8800 3.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450001 國富中國收益混合A 0.7940 2.1082 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450004 國富深化價值混合A 1.3613 1.5613 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481001 工銀核心價值混合A 0.4603 3.8501 0.0000 0.0000 0.0021 0.46% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340007 興全社會責任混合 1.3520 1.5420 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0780 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7409 2.4609 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206001 鵬華弘泰A 0.9995 3.7734 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5488 2.8528 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050009 博時新興成長混合 0.9230 3.4630 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420001 天弘精選混合A 0.5989 1.7482 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240009 華寶先進成長混合 2.4019 2.4019 0.0000 0.0000 0.0103 0.43% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519021 國泰金鼎價值混合 1.1550 1.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.5946 1.6346 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9510 4.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 379010 摩根中小盤混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.9022 3.1022 0.0000 0.0000 0.0077 0.41% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410006 華富策略精選混合A 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.6660 3.9860 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000001 華夏成長混合 1.5120 3.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110029 易方達科訊混合 0.7809 4.2912 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0671 1.0971 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9235 3.3614 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 530006 建信核心精選混合 1.0680 1.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050001 博時價值增長混合 0.7930 3.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3090 1.5590 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519994 長信金利趨勢股票 0.7544 2.2362 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398031 中海藍籌混合A 1.0253 1.2853 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0569 1.2469 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4520 5.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0055 1.4955 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6257 3.5365 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0227 2.2833 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8930 2.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.9569 2.5719 0.0000 0.0000 0.0067 0.34% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達價值精選混合 1.4962 2.5462 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5060 2.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519025 海富通領先成長混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240004 華寶動力組合混合A 0.9472 3.4572 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580005 東吳進取策略混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3498 2.3498 0.0000 0.0000 0.0077 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9697 2.4197 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166002 中歐新藍籌混合A 1.1827 1.4527 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320001 諾安平衡混合 0.7909 3.0509 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9712 3.1407 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162202 宏利周期混合 1.0816 3.0066 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519017 大成積極成長混合A 0.9830 2.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350005 天治中國制造2025 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.7358 2.0677 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519039 長盛同德主題混合 0.9142 2.6196 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090007 大成策略回報混合A 1.0110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 340008 興全有機增長混合 1.1126 1.1126 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519181 萬家和諧增長混合A 0.6610 1.4302 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519005 海富通股票混合 0.7010 2.6500 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240002 華寶寶康配置混合 1.5375 3.1775 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161611 融通內需驅動混合A 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6160 2.2647 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288001 華夏經典混合 0.9943 3.1343 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260111 景順長城公司治理混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7600 2.5300 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360006 光大新增長混合A 1.2813 2.5613 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8100 2.6875 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519019 大成景陽領先混合A 0.7520 3.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2037 2.5677 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.1130 2.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7530 3.4660 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4800 2.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000011 華夏大盤精選混合A 9.5080 9.8880 0.0000 0.0000 0.0250 0.26% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 288002 華夏收入混合 2.5300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0065 0.26% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519694 交銀藍籌混合 0.8803 0.8953 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7647 2.2307 0.0000 0.0000 0.0045 0.26% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050201 博時價值增長貳號混合 0.7640 2.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.5990 1.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 620002 金元順安成長動力混合 1.1960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560005 益民多利債券 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0702 3.3802 0.0000 0.0000 0.0052 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202103 南方多利增強債券A 1.0480 1.1812 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202102 南方多利增強債券C 1.0463 1.1795 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200010 長城雙動力混合A 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8300 2.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002011 華夏紅利混合 3.2790 4.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5710 4.7410 0.0000 0.0000 0.0111 0.24% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 151002 銀河收益混合 1.5346 2.0146 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481006 工銀紅利混合 0.9967 1.0367 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8740 3.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8570 2.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2800 1.5000 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9132 2.1384 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0459 1.8019 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002031 華夏策略混合 1.8360 1.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9359 1.9891 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1040 2.8990 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3070 4.1670 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260108 景順長城新興成長混合A 0.9760 2.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4380 1.6380 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9520 2.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7625 1.8339 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530001 建信恒久價值混合 0.7928 2.2670 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9204 0.9404 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0966 2.7166 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110005 易方達積極成長混合 1.3294 4.2421 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290006 泰信藍籌精選混合 1.0834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260112 景順長城能源基建混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1258 3.0165 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0677 1.1563 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519989 長信利豐債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 112002 易方達策略成長二號混合 1.4950 3.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0714 1.1630 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值