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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6673 1.8122 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4469 3.8014 0.0000 0.0000 0.0048 1.09% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7880 2.1841 0.0000 0.0000 0.0085 1.09% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8524 3.3624 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.3985 2.3085 0.0000 0.0000 0.0118 0.85% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.9460 4.5060 0.0000 0.0000 0.0231 0.79% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9160 2.7600 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 571002 諾德靈活配置混合 1.2104 1.2104 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9370 4.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9643 2.4043 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1420 1.8780 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 519005 海富通股票混合 0.7090 2.6580 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.5640 1.7600 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.4819 1.5019 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.9429 1.9929 0.0000 0.0000 0.0133 0.69% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8780 3.6330 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8374 3.0724 0.0000 0.0000 0.0125 0.69% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 340006 興全全球視野股票 3.3648 3.3648 0.0000 0.0000 0.0230 0.69% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5476 2.0926 0.0000 0.0000 0.0037 0.68% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3540 2.4150 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6293 5.2493 0.0000 0.0000 0.0173 0.66% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9304 2.6661 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2092 1.3153 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9121 3.9234 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2730 2.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1268 5.6867 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.9608 2.9045 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9530 2.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5748 3.0748 0.0000 0.0000 0.0099 0.63% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1284 1.4164 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1470 2.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4960 2.6060 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6214 2.2740 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3976 2.3976 0.0000 0.0000 0.0144 0.60% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163804 中銀收益混合A 0.9033 2.0833 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519698 交銀先鋒混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6890 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 202009 南方盛元紅利混合 1.0350 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8706 2.2748 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3282 4.1882 0.0000 0.0000 0.0075 0.57% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3479 1.3479 0.0000 0.0000 0.0076 0.57% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8800 2.7480 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9823 2.4323 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5887 2.1587 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 530006 建信核心精選混合 1.0760 1.6560 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4157 3.3260 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6250 1.7650 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3361 2.5478 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9310 3.4250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9310 2.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9100 1.8550 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2461 2.8241 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5880 4.4580 0.0000 0.0000 0.0190 0.53% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 240002 華寶寶康配置混合 1.5537 3.1937 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1500 2.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1401 2.4601 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2735 2.5535 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7784 3.1184 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0487 1.6187 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519688 交銀精選混合 1.1881 3.1839 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.8111 1.8111 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 002011 華夏紅利混合 3.2740 4.1070 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3653 1.3653 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9421 1.4921 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 320006 諾安靈活配置混合 1.2180 1.4580 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8350 3.4650 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7837 4.3741 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2540 2.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2470 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1746 1.1746 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 410006 華富策略精選混合A 1.1752 1.1752 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 400003 東方精選混合 0.9890 3.2737 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8875 0.9025 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9292 2.8982 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2146 2.9146 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2810 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.3961 2.3961 0.0000 0.0000 0.0112 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2825 3.2825 0.0000 0.0000 0.0154 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9381 2.7881 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7439 2.2892 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0770 2.5910 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7512 2.4712 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0990 2.3870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2296 1.3796 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7164 1.0064 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8660 2.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9103 3.3301 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5260 1.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3520 3.3640 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8840 3.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8960 2.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0616 1.0916 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 050004 博時(shí)精選混合A 1.5828 3.0078 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6820 4.0020 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 400001 東方龍混合 0.6207 2.3822 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 202005 南方成份精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4280 5.3950 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4944 2.7144 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 483003 工銀精選平衡混合 0.7441 1.9576 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 377010 摩根阿爾法混合A 5.2079 5.2479 0.0000 0.0000 0.0220 0.42% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6698 3.5606 0.0000 0.0000 0.0069 0.41% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9860 2.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2186 1.2186 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9035 2.2830 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.8227 3.4367 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.0880 9.4680 0.0000 0.0000 0.0360 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5999 3.2199 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4970 2.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7530 3.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7550 2.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 398041 中海量化策略混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7791 2.0826 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9605 2.0413 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1326 2.9276 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3010 3.7450 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7403 2.0722 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0420 1.3710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2689 1.2889 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7426 4.3290 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1849 1.4349 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0502 1.4192 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5710 2.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0535 1.1667 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2494 1.5694 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7748 2.2408 0.0000 0.0000 0.0068 0.38% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1584 2.9884 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 320003 諾安先鋒混合A 1.0872 2.9707 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 360005 光大保德信紅利混合A 2.5000 3.1580 0.0000 0.0000 0.0091 0.37% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519682 交銀增利債券C 1.1100 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1290 2.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 150103 銀河銀泰混合 0.8880 3.4280 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0829 1.1129 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0756 1.1056 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1150 3.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9168 0.9368 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1285 2.9285 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0523 1.1655 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9940 3.5750 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7965 2.7165 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1320 1.1970 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519680 交銀增利債券A/B 1.1129 1.1839 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0197 2.2803 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7686 2.2706 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0962 1.4962 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3644 2.4164 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8119 0.8119 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7372 2.2872 0.0000 0.0000 0.0055 0.32% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-11-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值