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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100020 富國天益價值混合A 3.2372 4.1937 0.0000 0.0000 0.0653 2.06% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0368 3.2368 0.0000 0.0000 0.0345 1.72% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 378010 摩根成長先鋒混合A 3.3762 3.3762 0.0000 0.0000 0.0407 1.22% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.5161 5.9461 0.0000 0.0000 0.0644 1.18% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.4428 3.7628 0.0000 0.0000 0.0282 1.17% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6417 2.9723 0.0000 0.0000 0.0186 1.15% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2715 3.0543 0.0000 0.0000 0.0145 1.15% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7080 2.8990 0.0000 0.0000 0.0192 1.14% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 3.1177 3.9427 0.0000 0.0000 0.0347 1.13% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.6421 1.7921 0.0000 0.0000 0.0183 1.13% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213003 寶盈策略增長混合 1.7557 1.9557 0.0000 0.0000 0.0194 1.12% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0295 3.0295 0.0000 0.0000 0.0322 1.07% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000001 華夏成長混合 2.2190 3.4000 0.0000 0.0000 0.0230 1.05% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160603 鵬華普天收益混合 1.0840 3.5300 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1614 3.7985 0.0000 0.0000 0.0117 1.02% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2930 3.3430 0.0000 0.0000 0.0334 1.02% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160106 南方高增長混合(LOF) 3.0174 3.9214 0.0000 0.0000 0.0290 0.97% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4145 3.6145 0.0000 0.0000 0.0232 0.97% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6511 4.5263 0.0000 0.0000 0.0159 0.97% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.6170 2.7370 0.0000 0.0000 0.0250 0.96% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040005 華安宏利混合A 3.2126 3.6026 0.0000 0.0000 0.0299 0.94% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4760 4.3080 0.0000 0.0000 0.0320 0.93% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.5750 6.2050 0.0000 0.0000 0.0510 0.92% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.8050 5.0630 0.0000 0.0000 0.0162 0.91% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180012 銀華富裕主題混合A 1.3300 2.2650 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6679 5.6116 0.0000 0.0000 0.0151 0.91% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1635 3.4935 0.0000 0.0000 0.0283 0.90% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519018 匯添富均衡增長混合 1.1351 3.1484 0.0000 0.0000 0.0101 0.90% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2620 2.9670 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 2.2423 2.8573 0.0000 0.0000 0.0193 0.87% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519688 交銀精選混合 1.5047 3.4405 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5535 3.7106 0.0000 0.0000 0.0131 0.85% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240004 華寶動力組合混合A 2.6306 3.7106 0.0000 0.0000 0.0220 0.84% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2293 2.9928 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4607 3.0807 0.0000 0.0000 0.0119 0.82% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002021 華夏回報二號混合 1.3820 2.5120 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9207 3.8310 0.0000 0.0000 0.0145 0.76% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206001 鵬華弘泰A 3.9779 4.1279 0.0000 0.0000 0.0301 0.76% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160605 鵬華中國50混合 2.2730 3.8030 0.0000 0.0000 0.0170 0.75% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0538 5.5969 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398021 中海能源策略混合 1.7094 1.7894 0.0000 0.0000 0.0126 0.74% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.2372 3.4172 0.0000 0.0000 0.0235 0.73% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2791 1.2991 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4020 3.9800 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.5400 3.9650 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.3070 2.3070 0.0000 0.0000 0.0160 0.70% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398011 中海分紅增利混合 1.1003 2.5003 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002011 華夏紅利混合 3.1760 4.0090 0.0000 0.0000 0.0210 0.67% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 080001 長盛成長價值混合A 1.2160 3.0600 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6935 3.1935 0.0000 0.0000 0.0111 0.66% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4210 2.3060 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0982 2.6345 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4262 3.2262 0.0000 0.0000 0.0087 0.61% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 1.0430 3.3030 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2141 2.7861 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5450 3.4180 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8920 2.9920 0.0000 0.0000 0.0170 0.59% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202202 南方避險增值混合 2.7323 3.2263 0.0000 0.0000 0.0158 0.58% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240005 華寶多策略增長A 2.3262 4.4462 0.0000 0.0000 0.0133 0.58% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360006 光大新增長混合A 1.6120 2.8920 0.0000 0.0000 0.0093 0.58% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002001 華夏回報混合A 1.4030 3.3740 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0303 2.9993 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040001 華安創(chuàng)新混合 4.3720 4.6020 0.0000 0.0000 0.0240 0.55% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519021 國泰金鼎價值混合 1.5050 2.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217009 招商核心價值混合 1.8049 1.8049 0.0000 0.0000 0.0093 0.52% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020001 國泰金鷹增長混合 3.7500 4.5130 0.0000 0.0000 0.0190 0.51% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.9820 3.4770 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0729 3.1279 0.0000 0.0000 0.0106 0.51% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7430 2.8630 0.0000 0.0000 0.0089 0.51% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217005 招商先鋒混合 1.0676 3.0176 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.9499 6.3999 0.0000 0.0000 0.0290 0.49% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.1520 3.1520 0.0000 0.0000 0.0150 0.48% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3724 3.3724 0.0000 0.0000 0.0112 0.47% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450001 國富中國收益混合A 1.3507 2.6359 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.9780 3.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0079 2.3398 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4545 3.0945 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2960 2.6540 0.0000 0.0000 0.0103 0.45% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0470 3.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7864 3.6672 0.0000 0.0000 0.0079 0.44% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.8121 5.8821 0.0000 0.0000 0.0256 0.44% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.5077 2.6277 0.0000 0.0000 0.0109 0.44% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 580002 東吳雙動力混合A 2.4157 2.5157 0.0000 0.0000 0.0106 0.44% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202005 南方成份精選混合A 1.4834 1.4834 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0484 3.5107 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0342 2.4874 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2320 3.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 2.0534 2.9636 0.0000 0.0000 0.0079 0.39% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8840 1.8840 0.0000 0.0000 0.0071 0.38% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.0610 5.7510 0.0000 0.0000 0.0180 0.36% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6102 3.9202 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 483003 工銀精選平衡混合 1.1655 2.5321 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5209 3.3259 0.0000 0.0000 0.0053 0.35% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2861 3.5211 0.0000 0.0000 0.0077 0.34% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260108 景順長城新興成長混合A 1.4890 2.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121001 國投瑞銀融華債券 1.5105 2.3625 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.7427 2.3627 0.0000 0.0000 0.0057 0.33% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.6475 2.9075 0.0000 0.0000 0.0087 0.33% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290002 泰信先行策略混合 1.0706 3.4106 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050004 博時精選混合A 2.2551 3.6451 0.0000 0.0000 0.0071 0.32% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377010 摩根阿爾法混合A 6.3487 6.3887 0.0000 0.0000 0.0205 0.32% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5036 1.5036 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070005 嘉實(shí)債券A 1.2880 1.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240008 華寶收益增長混合A 3.9538 3.9538 0.0000 0.0000 0.0123 0.31% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0986 1.0986 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6460 3.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2052 3.3752 0.0000 0.0000 0.0065 0.30% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6750 2.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9940 2.4500 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519692 交銀成長混合A 3.0997 3.0997 0.0000 0.0000 0.0092 0.30% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0474 2.4269 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3540 2.6146 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240003 華寶寶康債券A 1.2390 1.5090 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260103 景順長城動力平衡混合 1.0255 3.3155 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1224 1.2474 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5901 2.7711 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4883 1.4883 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410003 華富成長趨勢混合A 1.4418 1.5318 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.5296 2.8796 0.0000 0.0000 0.0065 0.26% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6941 3.3941 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0810 3.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180002 銀華增值混合 1.2214 1.2214 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040007 華安中小盤成長混合 1.5966 2.9115 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162202 宏利周期混合 2.0509 3.5259 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3403 5.9722 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202101 南方寶元債券A 1.2224 2.3924 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 340006 興全全球視野股票 3.5752 3.5752 0.0000 0.0000 0.0075 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519015 海富通精選貳號混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519017 大成積極成長混合A 1.9080 2.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7512 1.7512 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 620001 金元順安寶石動力混合 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 1.0190 2.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.2025 3.5625 0.0000 0.0000 0.0064 0.20% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050001 博時價值增長混合 1.0520 3.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0600 3.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0930 4.4900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.3109 4.2709 0.0000 0.0000 0.0059 0.18% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4955 3.1784 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 288002 華夏收入混合 2.7216 4.1216 0.0000 0.0000 0.0049 0.18% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.8020 2.3020 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450003 國富潛力組合混合A 1.8247 1.8247 0.0000 0.0000 0.0033 0.18% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.7436 2.2186 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報混合A 1.0698 2.7184 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519011 海富通精選混合 1.0706 4.4286 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4086 2.6476 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050007 博時平衡配置混合 1.3390 2.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.2630 3.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4490 3.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1920 3.3620 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7092 3.5199 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481001 工銀核心價值混合A 4.0433 4.4433 0.0000 0.0000 0.0054 0.13% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0913 2.5313 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217008 招商安本增利債券C 1.2173 1.2623 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2561 1.8061 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320005 諾安價值增長混合A 1.3063 2.2513 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5171 1.5171 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8970 3.3270 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0290 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0300 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090004 大成精選增值混合A 2.0417 3.4422 0.0000 0.0000 0.0021 0.10% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 3.0600 3.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163804 中銀收益混合A 1.0648 2.2448 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 420001 天弘精選混合A 0.9861 2.6165 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2761 1.8661 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001001 華夏債券A/B 1.1210 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001003 華夏債券C 1.1150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020002 國泰金龍債券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040004 華安寶利配置混合 1.1160 3.3560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050009 博時新興成長混合 1.1450 4.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0589 1.4259 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-10-19 凈值查詢 盤中估值
181 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1550 3.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320003 諾安先鋒混合A 1.4683 3.3518 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519003 海富通收益增長混合 1.1120 2.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530001 建信恒久價值混合 1.6616 2.7058 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000011 華夏大盤精選混合A 6.8570 7.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.07% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.5080 3.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400001 東方龍混合 1.1207 2.8822 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1409 1.1409 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100018 富國天利增長債券A 1.2834 1.7134 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4010 2.8410 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0000 3.3791 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9809 2.9809 0.0000 0.0000 0.0015 0.05% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0548 1.0829 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240002 華寶寶康配置混合 1.9799 3.5199 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3748 1.3748 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0438 1.0584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-19 凈值查詢 盤中估值
197 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1594 3.7294 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8592 2.8592 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450002 國富彈性市值混合A 2.3100 3.0200 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1874 1.1874 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值