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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3057 1.3057 0.0000 0.0000 0.0162 1.26% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4150 3.3860 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0880 3.1980 0.0000 0.0000 0.0220 1.06% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 3.1696 4.1261 0.0000 0.0000 0.0328 1.05% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5021 1.5021 0.0000 0.0000 0.0139 0.93% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1540 3.7787 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.3850 3.3850 0.0000 0.0000 0.0259 0.77% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4520 2.5440 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.5198 3.8398 0.0000 0.0000 0.0183 0.73% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377010 摩根阿爾法混合A 6.4273 6.4673 0.0000 0.0000 0.0468 0.73% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3557 2.6163 0.0000 0.0000 0.0095 0.71% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1164 5.6539 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0703 2.7195 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.6570 2.7770 0.0000 0.0000 0.0180 0.68% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0968 2.5368 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.5190 2.8690 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1105 1.2355 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.9403 1.9403 0.0000 0.0000 0.0128 0.66% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7945 3.6753 0.0000 0.0000 0.0116 0.65% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4641 3.0841 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4200 4.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398011 中海分紅增利混合 1.0972 2.4972 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.8773 1.8773 0.0000 0.0000 0.0117 0.63% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.4383 3.6383 0.0000 0.0000 0.0152 0.63% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6805 5.6524 0.0000 0.0000 0.0105 0.63% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.4436 1.5336 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.6820 6.3120 0.0000 0.0000 0.0320 0.57% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.2301 1.5001 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6963 1.7263 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2802 1.7102 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163804 中銀收益混合A 1.0765 2.2565 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.2650 3.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.53% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.1150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001003 華夏債券C 1.1090 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3439 5.9866 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 483003 工銀精選平衡混合 1.1959 2.5865 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.4980 4.3300 0.0000 0.0000 0.0170 0.49% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3709 3.3709 0.0000 0.0000 0.0116 0.49% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519688 交銀精選混合 1.5049 3.4407 0.0000 0.0000 0.0073 0.49% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4957 3.3457 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0232 3.2232 0.0000 0.0000 0.0096 0.48% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7441 3.5548 0.0000 0.0000 0.0083 0.48% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0671 2.6124 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.8433 5.1595 0.0000 0.0000 0.0086 0.47% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6875 4.6168 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5970 3.7896 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3069 2.6649 0.0000 0.0000 0.0107 0.47% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400001 東方龍混合 1.1233 2.8848 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5814 1.5814 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040004 華安寶利配置混合 1.1270 3.3670 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.1511 3.2311 0.0000 0.0000 0.0096 0.45% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5267 3.3317 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.0030 3.9240 0.0000 0.0000 0.0130 0.43% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 3.0513 3.9553 0.0000 0.0000 0.0128 0.42% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2490 3.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2192 2.7912 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050004 博時(shí)精選混合A 2.2436 3.6336 0.0000 0.0000 0.0085 0.38% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.3848 3.4348 0.0000 0.0000 0.0128 0.38% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.6204 2.9353 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.6373 2.8973 0.0000 0.0000 0.0096 0.37% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162202 宏利周期混合 2.0825 3.5575 0.0000 0.0000 0.0074 0.36% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180002 銀華增值混合 1.2151 1.2151 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2920 2.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1599 3.7299 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0937 2.6300 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0312 3.3212 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 2.4941 3.3841 0.0000 0.0000 0.0082 0.33% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0560 1.4230 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2007-10-10 凈值查詢 盤中估值
73 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.2701 1.2701 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2737 1.8637 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.6107 2.9607 0.0000 0.0000 0.0081 0.31% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070005 嘉實(shí)債券A 1.3360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6707 3.0204 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0540 1.0821 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.4349 2.4749 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.5158 1.5158 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0240 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0250 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6688 3.9788 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4260 2.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0985 3.2241 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0640 2.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1040 4.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160603 鵬華普天收益混合 1.0940 3.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.5140 3.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.8821 6.3321 0.0000 0.0000 0.0155 0.26% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 2.1250 3.5250 0.0000 0.0000 0.0056 0.26% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519666 銀河銀信債券B 1.0958 1.1058 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9321 3.8424 0.0000 0.0000 0.0048 0.25% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 3.0792 3.0792 0.0000 0.0000 0.0078 0.25% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400003 東方精選混合 1.2407 3.9593 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1172 1.1172 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0419 1.0565 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-10-10 凈值查詢 盤中估值
99 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2422 3.0164 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1824 2.2324 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.2770 3.6070 0.0000 0.0000 0.0074 0.23% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6426 1.7926 0.0000 0.0000 0.0038 0.23% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4290 3.2290 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398021 中海能源策略混合 1.6991 1.7791 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8950 3.3250 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.2763 2.9863 0.0000 0.0000 0.0047 0.21% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5389 1.5389 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0173 2.3492 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.5170 2.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8645 3.1845 0.0000 0.0000 0.0037 0.20% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 2.2246 2.8396 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002011 華夏紅利混合 3.2540 4.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.2005 1.2005 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.7360 5.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1460 4.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8720 3.4220 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.0046 3.6646 0.0000 0.0000 0.0035 0.17% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161603 融通債券A/B 1.1700 1.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202005 南方成份精選混合A 1.4986 1.4986 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2764 1.8264 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0606 2.4401 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1174 3.4124 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.1480 5.8380 0.0000 0.0000 0.0080 0.16% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.2483 3.6083 0.0000 0.0000 0.0052 0.16% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.2006 3.3706 0.0000 0.0000 0.0034 0.15% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.9500 2.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1354 3.1492 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.5663 2.6863 0.0000 0.0000 0.0039 0.15% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5223 2.3743 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4100 3.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2070 3.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 5.1899 5.2499 0.0000 0.0000 0.0066 0.13% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202101 南方寶元債券A 1.2313 2.4013 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7817 2.5117 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0555 2.5387 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2301 2.3231 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9335 2.9435 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 1.0270 2.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0550 3.5570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217008 招商安本增利債券C 1.2159 1.2609 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519005 海富通股票混合 1.0870 3.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288002 華夏收入混合 2.7467 4.1467 0.0000 0.0000 0.0021 0.08% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4342 2.8742 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320003 諾安先鋒混合A 1.4878 3.3713 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340006 興全全球視野股票 3.6278 3.6278 0.0000 0.0000 0.0024 0.07% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.1742 3.1742 0.0000 0.0000 0.0023 0.07% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.3390 3.3390 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 2.0570 2.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.9370 2.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040005 華安宏利混合A 3.2342 3.6242 0.0000 0.0000 0.0012 0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180012 銀華富裕主題混合A 1.3691 2.3041 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217003 招商安泰債券A 1.1153 1.3518 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217009 招商核心價(jià)值混合 1.8209 1.8209 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217203 招商安泰債券B 1.1088 1.3453 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217005 招商先鋒混合 1.0715 3.0215 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2004 2.3731 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.6555 2.9355 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6823 3.3823 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0037 1.0353 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0038 1.0354 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.4077 4.3677 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7888 1.9888 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290003 泰信雙息雙利債券 1.0100 1.0343 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.8367 1.8367 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0054 1.0224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 2.2650 3.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160602 鵬華普天債券A 1.0750 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0710 3.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160608 鵬華普天債券B 1.0650 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3830 2.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6620 3.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.7030 2.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1457 3.0657 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.7475 2.3675 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.9369 6.0069 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.02% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.6700 3.7500 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.03% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1609 2.1609 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0083 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0767 3.1317 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.3050 3.8350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0712 2.9814 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.7491 3.2431 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.04% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0490 3.5440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 151002 銀河收益混合 1.6389 1.9389 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.8270 1.8270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5530 3.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217001 招商安泰偏股混合 3.0996 3.9246 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.07% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.2390 3.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360005 光大保德信紅利混合A 4.0606 4.2006 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.08% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3744 1.3744 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1320 2.7470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519011 海富通精選混合 1.1063 4.5462 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090002 大成債券A/B 1.0594 1.2889 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 092002 大成債券C 1.0507 1.2802 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值