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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.7262 2.3462 0.0000 0.0000 0.0440 2.62% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7275 3.6083 0.0000 0.0000 0.0378 2.24% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7201 1.9201 0.0000 0.0000 0.0359 2.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.9720 4.3720 0.0000 0.0000 0.0796 2.04% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.7310 4.4940 0.0000 0.0000 0.0740 2.02% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162202 宏利周期混合 2.0404 3.5154 0.0000 0.0000 0.0401 2.00% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4389 3.0789 0.0000 0.0000 0.0275 1.95% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 040005 華安宏利混合A 3.1197 3.5097 0.0000 0.0000 0.0594 1.94% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0192 2.6045 0.0000 0.0000 0.0191 1.91% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4500 3.6990 0.0000 0.0000 0.0270 1.90% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3390 2.5500 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.9100 5.6000 0.0000 0.0000 0.0910 1.89% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5641 3.6441 0.0000 0.0000 0.0472 1.88% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4870 3.8290 0.0000 0.0000 0.0270 1.85% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1413 2.1913 0.0000 0.0000 0.0381 1.81% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6204 3.3204 0.0000 0.0000 0.0288 1.81% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2306 3.2806 0.0000 0.0000 0.0573 1.81% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 3.1250 3.4550 0.0000 0.0000 0.0550 1.79% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6373 1.6673 0.0000 0.0000 0.0281 1.75% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0631 5.4126 0.0000 0.0000 0.0183 1.75% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2107 1.2107 0.0000 0.0000 0.0208 1.75% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0201 2.3996 0.0000 0.0000 0.0173 1.73% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.3822 1.4722 0.0000 0.0000 0.0233 1.71% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 1.5291 3.4728 0.0000 0.0000 0.0256 1.70% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.2505 5.6805 0.0000 0.0000 0.0877 1.70% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 3.0930 3.0930 0.0000 0.0000 0.0510 1.68% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.0876 2.0876 0.0000 0.0000 0.0343 1.67% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5484 2.8633 0.0000 0.0000 0.0252 1.65% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3230 2.5836 0.0000 0.0000 0.0215 1.65% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0274 3.4605 0.0000 0.0000 0.0166 1.64% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.2841 4.4041 0.0000 0.0000 0.0367 1.63% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.2095 2.9195 0.0000 0.0000 0.0350 1.61% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.3421 2.4421 0.0000 0.0000 0.0372 1.61% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2700 1.3200 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0990 3.2690 0.0000 0.0000 0.0330 1.60% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.5806 2.8406 0.0000 0.0000 0.0406 1.60% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 320001 諾安平衡混合 1.0403 3.3003 0.0000 0.0000 0.0162 1.58% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.4718 2.5918 0.0000 0.0000 0.0384 1.58% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.8090 1.8090 0.0000 0.0000 0.0280 1.57% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519688 交銀精選混合 1.4308 3.3666 0.0000 0.0000 0.0221 1.57% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.2790 2.2790 0.0000 0.0000 0.0350 1.56% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 288002 華夏收入混合 2.6524 4.0524 0.0000 0.0000 0.0408 1.56% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 483003 工銀精選平衡混合 1.1581 2.5189 0.0000 0.0000 0.0177 1.55% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9283 3.1283 0.0000 0.0000 0.0292 1.54% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0200 3.1900 0.0000 0.0000 0.0300 1.51% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6098 3.9198 0.0000 0.0000 0.0239 1.51% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7696 3.5146 0.0000 0.0000 0.0262 1.50% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0896 3.6063 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 320003 諾安先鋒混合A 1.4123 3.2958 0.0000 0.0000 0.0208 1.49% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.0383 3.0383 0.0000 0.0000 0.0445 1.49% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 377010 摩根阿爾法混合A 6.1155 6.1555 0.0000 0.0000 0.0892 1.48% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2886 5.7657 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6690 2.7790 0.0000 0.0000 0.0240 1.46% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 3.0005 3.9570 0.0000 0.0000 0.0428 1.45% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0809 3.0076 0.0000 0.0000 0.0155 1.45% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.2000 3.0440 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.9221 3.8261 0.0000 0.0000 0.0412 1.43% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 340006 興全全球視野股票 3.5331 3.5331 0.0000 0.0000 0.0498 1.43% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6662 2.7862 0.0000 0.0000 0.0234 1.42% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.5700 1.7200 0.0000 0.0000 0.0219 1.41% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.7703 5.8403 0.0000 0.0000 0.0796 1.40% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8966 2.9066 0.0000 0.0000 0.0262 1.40% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9916 2.9018 0.0000 0.0000 0.0274 1.39% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7656 4.9636 0.0000 0.0000 0.0241 1.38% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519005 海富通股票混合 1.0360 2.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.1623 3.5223 0.0000 0.0000 0.0425 1.36% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3227 2.5877 0.0000 0.0000 0.0177 1.36% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5730 3.5630 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1471 1.1471 0.0000 0.0000 0.0153 1.35% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3139 1.3139 0.0000 0.0000 0.0175 1.35% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.2179 3.2179 0.0000 0.0000 0.0430 1.35% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.1245 3.2045 0.0000 0.0000 0.0279 1.33% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.3770 4.2090 0.0000 0.0000 0.0440 1.32% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.0230 1.32% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8365 3.7468 0.0000 0.0000 0.0239 1.32% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7374 1.7374 0.0000 0.0000 0.0224 1.31% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4886 1.4886 0.0000 0.0000 0.0193 1.31% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6651 3.4758 0.0000 0.0000 0.0214 1.30% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0170 2.5130 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.8646 1.8646 0.0000 0.0000 0.0237 1.29% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1890 3.1500 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.3335 4.2935 0.0000 0.0000 0.0421 1.28% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1977 2.4423 0.0000 0.0000 0.0151 1.28% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2040 3.4390 0.0000 0.0000 0.0277 1.27% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.6518 6.1018 0.0000 0.0000 0.0707 1.27% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3221 1.3221 0.0000 0.0000 0.0166 1.27% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3630 2.2480 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4430 3.4230 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3630 3.8890 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4274 1.4274 0.0000 0.0000 0.0178 1.26% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6000 5.3921 0.0000 0.0000 0.0199 1.26% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2026 2.9438 0.0000 0.0000 0.0149 1.25% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7990 3.2290 0.0000 0.0000 0.0220 1.24% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4040 2.4960 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6054 2.9120 0.0000 0.0000 0.0195 1.23% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3834 2.8234 0.0000 0.0000 0.0167 1.22% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9877 3.2777 0.0000 0.0000 0.0119 1.22% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2771 2.2221 0.0000 0.0000 0.0154 1.22% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 400003 東方精選混合 1.2157 3.8912 0.0000 0.0000 0.0146 1.22% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.3074 2.3474 0.0000 0.0000 0.0276 1.21% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8825 3.8825 0.0000 0.0000 0.0457 1.19% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.9550 2.4110 0.0000 0.0000 0.0230 1.19% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7825 3.1025 0.0000 0.0000 0.0210 1.19% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 180012 銀華富裕主題混合A 1.3080 2.2430 0.0000 0.0000 0.0153 1.18% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.4480 6.0780 0.0000 0.0000 0.0630 1.17% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.2480 3.4280 0.0000 0.0000 0.0375 1.17% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.5450 4.9150 0.0000 0.0000 0.0520 1.16% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 2.3702 3.2602 0.0000 0.0000 0.0272 1.16% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8911 3.5511 0.0000 0.0000 0.0214 1.14% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3470 3.2150 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.7700 2.8700 0.0000 0.0000 0.0310 1.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6506 3.1506 0.0000 0.0000 0.0184 1.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2298 2.5878 0.0000 0.0000 0.0250 1.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519011 海富通精選混合 1.0633 4.4045 0.0000 0.0000 0.0119 1.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0990 3.0190 0.0000 0.0000 0.0123 1.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3885 2.2815 0.0000 0.0000 0.0155 1.13% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.5220 2.6420 0.0000 0.0000 0.0280 1.12% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2629 3.0394 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 217001 招商安泰偏股混合 2.9685 3.7935 0.0000 0.0000 0.0329 1.12% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1720 3.2920 0.0000 0.0000 0.0350 1.12% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3490 3.3770 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.1790 3.3600 0.0000 0.0000 0.0240 1.11% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 1.0528 2.5891 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0675 3.1452 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 420001 天弘精選混合A 2.1858 2.5908 0.0000 0.0000 0.0239 1.11% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.1241 3.2941 0.0000 0.0000 0.0232 1.10% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3571 3.1571 0.0000 0.0000 0.0147 1.10% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.3369 3.5369 0.0000 0.0000 0.0255 1.10% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5287 3.6656 0.0000 0.0000 0.0167 1.10% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 398011 中海分紅增利混合 1.0424 2.4424 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4077 3.0277 0.0000 0.0000 0.0152 1.09% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 398021 中海能源策略混合 1.6213 1.7013 0.0000 0.0000 0.0175 1.09% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8520 2.5540 0.0000 0.0000 0.0200 1.09% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.2471 3.4171 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.9183 2.9183 0.0000 0.0000 0.0312 1.08% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.7628 1.7628 0.0000 0.0000 0.0188 1.08% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6814 2.7256 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.3896 3.7096 0.0000 0.0000 0.0253 1.07% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1833 2.3432 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0600 4.3590 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.6034 2.8834 0.0000 0.0000 0.0166 1.05% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0943 3.6643 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0008 2.9698 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0947 3.3897 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8060 3.3560 0.0000 0.0000 0.0182 1.02% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0850 2.7000 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1870 2.8920 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3000 2.3610 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1040 4.1420 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9819 3.0369 0.0000 0.0000 0.0196 1.00% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4713 3.1269 0.0000 0.0000 0.0146 1.00% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2529 3.3650 0.0000 0.0000 0.0124 1.00% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9763 2.9763 0.0000 0.0000 0.0296 1.00% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5970 4.9380 0.0000 0.0000 0.0450 0.99% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4210 3.2710 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0292 2.4754 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.8370 2.8370 0.0000 0.0000 0.0278 0.99% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.4490 2.0940 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 206001 鵬華弘泰A 3.8404 3.9904 0.0000 0.0000 0.0368 0.97% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0118 0.97% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5335 1.5335 0.0000 0.0000 0.0148 0.97% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 090004 大成精選增值混合A 1.9873 3.3878 0.0000 0.0000 0.0188 0.95% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6513 2.7373 0.0000 0.0000 0.0156 0.95% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6384 2.8294 0.0000 0.0000 0.0153 0.94% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0565 2.7765 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 2.0412 3.4412 0.0000 0.0000 0.0188 0.93% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 050004 博時(shí)精選混合A 2.1364 3.5264 0.0000 0.0000 0.0195 0.92% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1910 3.7210 0.0000 0.0000 0.0200 0.92% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0000 2.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0030 3.1130 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4683 3.2733 0.0000 0.0000 0.0133 0.91% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 163804 中銀收益混合A 1.0386 2.2186 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2628 3.2628 0.0000 0.0000 0.0202 0.90% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 400001 東方龍混合 1.0929 2.8544 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3620 3.3330 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0377 2.4777 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 217005 招商先鋒混合 1.0347 2.9847 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 360005 光大保德信紅利混合A 3.9790 4.1190 0.0000 0.0000 0.0349 0.88% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 150103 銀河銀泰混合 1.1166 3.6566 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3940 2.6230 0.0000 0.0000 0.0117 0.85% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002011 華夏紅利混合 3.1340 3.9670 0.0000 0.0000 0.0260 0.84% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4480 2.7980 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 202005 南方成份精選混合A 1.4299 1.4299 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 1.0010 2.8230 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0436 2.5889 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6073 4.4173 0.0000 0.0000 0.0126 0.79% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 240002 華寶寶康配置混合 1.9486 3.4886 0.0000 0.0000 0.0151 0.78% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.1650 3.2950 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.5019 2.8519 0.0000 0.0000 0.0194 0.78% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 217002 招商安泰平衡混合 2.1493 2.7643 0.0000 0.0000 0.0164 0.77% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4020 4.5220 0.0000 0.0000 0.0330 0.76% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4599 1.4599 0.0000 0.0000 0.0109 0.75% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.9070 3.0370 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2007-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值