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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0869 1.1769 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2671 1.4171 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1547 1.3147 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2160 1.4760 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0227 1.1677 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202101 南方寶元債券A 1.1080 1.3280 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360005 光大保德信紅利混合A 1.0011 1.0411 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151002 銀河收益混合 1.1969 1.3069 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1584 1.1684 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519007 海富通強化回報混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實債券A 1.1380 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217008 招商安本增利債券C 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240008 華寶收益增長混合A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0899 1.2499 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4308 1.4808 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350001 天治財富增長混合 1.2057 1.2857 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2791 1.3791 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202102 南方多利增強債券C 1.0008 1.0021 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1745 1.4545 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240002 華寶寶康配置混合 1.4679 1.6179 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 288002 華夏收入混合 1.3435 1.4535 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-02 凈值查詢 盤中估值
26 519011 海富通精選混合 1.3703 1.7203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0011 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2550 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001003 華夏債券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0007 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070009 嘉實超短債債券C 1.0011 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0020 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110009 易方達價值精選混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290003 泰信雙息雙利債券 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519003 海富通收益增長混合 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0062 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 092002 大成債券C 1.0046 1.1871 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4263 1.4563 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100018 富國天利增長債券A 1.1067 1.2467 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180002 銀華增值混合 1.0813 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0582 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050007 博時平衡配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160608 鵬華普天債券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202201 南方避險 1.1548 1.3988 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217003 招商安泰債券A 1.0188 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217203 招商安泰債券B 1.0176 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121001 國投瑞銀融華債券 1.2876 1.4376 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240004 華寶動力組合混合A 1.4158 1.4558 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420001 天弘精選混合A 0.9826 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0970 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-08-02 凈值查詢 盤中估值
60 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4118 1.5518 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3650 1.5950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450001 國富中國收益混合A 1.1222 1.2472 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長混合 1.4992 1.7292 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2229 1.2879 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長信銀利精選股票 1.3077 1.3777 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.24% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1888 1.3088 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450002 國富彈性市值混合A 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1170 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020002 國泰金龍債券A 1.0810 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0562 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 150103 銀河銀泰混合 1.2282 1.2582 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 1.3750 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400001 東方龍混合 1.0639 1.4739 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費品 1.5092 1.6792 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.32% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9839 1.2879 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4450 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1370 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320001 諾安平衡混合 1.4221 1.5971 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070001 嘉實成長收益混合A 1.4762 1.7162 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.38% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377010 摩根阿爾法混合A 1.7180 1.7580 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.38% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3441 1.4351 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.39% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.4802 1.5802 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.39% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3012 1.4512 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.39% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0701 1.3711 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8541 1.8741 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.39% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2490 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 0.9548 1.3548 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519994 長信金利趨勢股票 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1920 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4363 1.6613 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090004 大成精選增值混合A 1.3454 1.6654 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.44% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達上證50增強A 1.0854 1.1454 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4910 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4748 1.4948 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080001 長盛成長價值混合A 1.4440 1.6480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162202 宏利周期混合 1.4859 1.7209 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.48% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200006 長城消費增值混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290002 泰信先行策略混合 1.2744 1.3244 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.49% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5077 1.6877 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.50% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9660 1.3960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519180 萬家180指數(shù)A 1.1606 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.51% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3711 1.4011 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.52% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2728 1.3028 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.52% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050004 博時精選混合A 1.3548 1.4148 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.53% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1050 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100020 富國天益價值混合A 0.9600 1.9165 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519688 交銀精選混合 1.3929 1.4929 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.55% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161601 融通新藍籌混合 1.3494 1.6144 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.56% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3490 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.57% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5948 1.8548 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.57% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5985 1.7685 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.57% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.1990 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040004 華安寶利配置混合 1.5320 1.6720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.58% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217002 招商安泰平衡混合 1.2335 1.4285 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.58% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530001 建信恒久價值混合 1.1307 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.58% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5220 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.59% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2680 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.59% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9850 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260103 景順長城動力平衡混合 1.4449 1.6049 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2270 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.62% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000001 華夏成長混合 1.2550 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000011 華夏大盤精選混合A 1.5860 1.7660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.63% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3504 1.4004 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.63% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050001 博時價值增長混合 1.3940 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.64% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217005 招商先鋒混合 1.3095 1.4345 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.64% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.6950 1.7850 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.64% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002011 華夏紅利混合 1.4770 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.67% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4094 1.5664 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.68% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3715 1.6715 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.68% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2980 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4581 1.5081 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.69% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240005 華寶多策略增長A 1.2279 1.3479 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.70% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020001 國泰金鷹增長混合 1.5250 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.72% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160605 鵬華中國50混合 1.3590 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.73% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1723 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.73% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4850 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.74% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2110 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4652 1.6852 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.76% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002001 華夏回報混合A 1.2820 1.6930 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.77% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4004 1.5004 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.77% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3624 1.3624 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.77% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.77% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217001 招商安泰偏股混合 1.3600 1.5850 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.77% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360001 光大保德信量化股票A 1.2400 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.77% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5276 1.5976 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.80% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5155 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.81% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7073 1.8073 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.82% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481001 工銀核心價值混合A 1.3729 1.5729 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.83% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2881 1.6081 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.84% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3512 1.6912 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.86% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070002 嘉實增長混合 1.6610 1.9420 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.89% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3353 1.5253 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.91% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5515 1.6565 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.91% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6122 1.6622 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.98% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320003 諾安先鋒混合A 1.3494 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400003 東方精選混合 1.0261 1.4141 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.04% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206001 鵬華弘泰A 1.3178 1.4378 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.07% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3351 1.5201 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.08% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3500 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.10% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090001 大成價值增長混合A 1.5060 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.28% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110002 易方達策略成長混合 1.6460 1.8360 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.32% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160603 鵬華普天收益混合 1.3210 1.6960 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.34% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4153 1.5353 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.39% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110005 易方達積極成長混合 1.5041 1.6641 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.40% 2006-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值