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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3567 1.4817 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實債券A 1.1370 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240003 華寶寶康債券A 1.0207 1.1657 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217008 招商安本增利債券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 1.4931 1.7281 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國泰金龍債券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1516 1.3116 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4148 1.5548 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 288002 華夏收入混合 1.3433 1.4533 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0591 1.0861 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202102 南方多利增強債券C 1.0005 1.0018 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0007 1.0198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070009 嘉實超短債債券C 1.0011 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0159 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290003 泰信雙息雙利債券 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2630 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0020 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110009 易方達價值精選混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 凈值查詢 盤中估值
26 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0010 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 1.1955 1.3055 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180002 銀華增值混合 1.0823 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090002 大成債券A/B 1.0063 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 092002 大成債券C 1.0048 1.1873 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162201 宏利成長混合 1.5026 1.7326 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202101 南方寶元債券A 1.1059 1.3259 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217003 招商安泰債券A 1.0199 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217203 招商安泰債券B 1.0188 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202201 南方避險 1.1560 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001003 華夏債券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100020 富國天益價值混合A 0.9653 1.9218 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519007 海富通強化回報混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240008 華寶收益增長混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240002 華寶寶康配置混合 1.4677 1.6177 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160603 鵬華普天收益混合 1.3390 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍籌混合 1.3570 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0992 1.1642 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-08-01 凈值查詢 盤中估值
46 240001 華寶寶康消費品 1.5140 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2258 1.2908 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240004 華寶動力組合混合A 1.4183 1.4583 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5399 1.6099 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.22% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5657 1.6707 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100018 富國天利增長債券A 1.1076 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121001 國投瑞銀融華債券 1.2896 1.4396 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4352 1.5552 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200006 長城消費增值混合A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1918 1.3118 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4500 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3476 1.5376 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206001 鵬華弘泰A 1.3321 1.4521 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.31% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0743 1.3753 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4764 1.6964 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.32% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6282 1.6782 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.32% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090001 大成價值增長混合A 1.5256 1.7656 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3629 1.7029 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.34% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1840 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2027 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070001 嘉實成長收益混合A 1.4819 1.7219 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.37% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2635 1.4135 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.37% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5153 1.6953 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.39% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4980 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2990 1.6190 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260103 景順長城動力平衡混合 1.4539 1.6139 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.40% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3493 1.4403 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.41% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2130 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3809 1.6809 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.41% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6076 1.7776 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.42% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400003 東方精選混合 1.0369 1.4249 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9872 1.2912 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377010 摩根阿爾法混合A 1.7245 1.7645 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.44% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040004 華安寶利配置混合 1.5410 1.6810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6039 1.8639 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.45% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3063 1.4563 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.46% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450001 國富中國收益混合A 1.1247 1.2497 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0831 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5279 1.6879 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.49% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450002 國富彈性市值混合A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420001 天弘精選混合A 0.9845 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519688 交銀精選混合 1.4006 1.5006 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.50% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050007 博時平衡配置混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2755 1.3255 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.51% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.4860 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.52% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519003 海富通收益增長混合 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 150103 銀河銀泰混合 1.2318 1.2618 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.53% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360001 光大保德信量化股票A 1.2496 1.3296 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.53% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.2407 1.4357 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.54% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3589 1.4089 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.55% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519996 長信銀利精選股票 1.3109 1.3809 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.55% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050001 博時價值增長混合 1.4030 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.57% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3650 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4302 1.4802 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.58% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0894 1.2494 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2787 1.3787 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.60% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398011 中海分紅增利混合 0.9586 1.3586 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000011 華夏大盤精選混合A 1.5960 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.62% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002001 華夏回報混合A 1.2920 1.7030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.7060 1.7960 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.64% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290002 泰信先行策略混合 1.2807 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.64% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2200 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價值混合A 1.3844 1.5844 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.65% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2060 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1970 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350001 天治財富增長混合 1.2052 1.2852 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.67% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4818 1.5018 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.67% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519011 海富通精選混合 1.3702 1.7202 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.67% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080001 長盛成長價值混合A 1.4510 1.6550 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.68% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1410 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9910 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320001 諾安平衡混合 1.4274 1.6024 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.70% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000001 華夏成長混合 1.2630 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020001 國泰金鷹增長混合 1.5360 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.71% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9710 1.4010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217005 招商先鋒混合 1.3179 1.4429 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.72% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050004 博時精選混合A 1.3620 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.73% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217001 招商安泰偏股混合 1.3706 1.5956 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.73% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240005 華寶多策略增長A 1.2365 1.3565 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.74% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320003 諾安先鋒混合A 1.3630 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.74% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070002 嘉實增長混合 1.6760 1.9570 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.77% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2795 1.3095 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1742 1.4542 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.78% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2540 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.79% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002011 華夏紅利混合 1.4870 1.5370 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.80% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1200 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8613 1.8813 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.80% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.83% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360005 光大保德信紅利混合A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.83% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530001 建信恒久價值混合 1.1373 1.2173 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.84% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519994 長信金利趨勢股票 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.85% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3680 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.87% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110005 易方達積極成長混合 1.5255 1.6855 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.87% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160605 鵬華中國50混合 1.3690 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.87% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4190 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.89% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1110 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5310 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.91% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.92% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.93% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.94% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110002 易方達策略成長混合 1.6680 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.95% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519180 萬家180指數(shù)A 1.1665 1.2165 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.95% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4960 1.7660 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.99% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4423 1.6673 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.99% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519005 海富通股票混合 1.3790 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.00% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3782 1.4082 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.03% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2347 1.3847 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.03% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4270 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.04% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 400001 東方龍混合 1.0671 1.4771 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.06% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110003 易方達上證50增強A 1.0903 1.1503 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.07% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1809 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.07% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7215 1.8215 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.09% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4683 1.5183 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.20% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090004 大成精選增值混合A 1.3513 1.6713 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.29% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4112 1.5112 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.36% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0592 1.1192 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.45% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3497 1.5347 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.60% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3070 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.66% 2006-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值