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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5308 1.7708 0.0000 0.0000 0.0334 2.23% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0256 1.83% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1970 1.2670 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 288002 華夏收入混合 1.4199 1.5299 0.0000 0.0000 0.0204 1.46% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290002 泰信先行策略混合 1.3364 1.3864 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2198 1.4998 0.0000 0.0000 0.0167 1.39% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4080 1.5830 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150103 銀河銀泰混合 1.2760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0169 1.34% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1523 1.2423 0.0000 0.0000 0.0147 1.29% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3976 1.4886 0.0000 0.0000 0.0174 1.26% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519994 長信金利趨勢股票 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8489 1.9489 0.0000 0.0000 0.0227 1.24% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2144 1.2244 0.0000 0.0000 0.0147 1.23% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320001 諾安平衡混合 1.4928 1.6678 0.0000 0.0000 0.0174 1.18% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519996 長信銀利精選股票 1.3347 1.4047 0.0000 0.0000 0.0155 1.17% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3360 1.3960 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0172 1.12% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4714 1.5714 0.0000 0.0000 0.0159 1.09% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3160 1.5860 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162202 宏利周期混合 1.5971 1.8321 0.0000 0.0000 0.0164 1.04% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400003 東方精選混合 1.0749 1.4629 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6030 1.6330 0.0000 0.0000 0.0160 1.01% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3758 1.6958 0.0000 0.0000 0.0136 1.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7550 2.0360 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 1.4128 1.6378 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519005 海富通股票混合 1.4730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519180 萬家180指數(shù)A 1.2284 1.2784 0.0000 0.0000 0.0117 0.96% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1930 1.5530 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4320 1.6620 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5113 1.6683 0.0000 0.0000 0.0134 0.89% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0412 1.3452 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519688 交銀精選混合 1.4451 1.5451 0.0000 0.0000 0.0128 0.89% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5094 1.6294 0.0000 0.0000 0.0132 0.88% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4175 1.6825 0.0000 0.0000 0.0123 0.88% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2700 1.4400 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2597 1.2897 0.0000 0.0000 0.0109 0.87% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3470 1.3770 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1407 1.3007 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360005 光大保德信紅利混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1720 1.4220 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5450 1.6170 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4418 1.4818 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320003 諾安先鋒混合A 1.4115 1.5065 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217005 招商先鋒混合 1.3558 1.4808 0.0000 0.0000 0.0112 0.83% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0091 0.80% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3206 1.3706 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398011 中海分紅增利混合 0.9819 1.3819 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1322 1.1322 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050004 博時(shí)精選混合A 1.4229 1.4829 0.0000 0.0000 0.0111 0.79% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5601 1.6101 0.0000 0.0000 0.0123 0.79% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6067 1.6767 0.0000 0.0000 0.0122 0.77% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4119 1.4619 0.0000 0.0000 0.0108 0.77% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4656 1.6056 0.0000 0.0000 0.0111 0.76% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0620 1.4120 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4301 1.7301 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202201 南方避險(xiǎn) 1.2014 1.4454 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6339 1.7939 0.0000 0.0000 0.0116 0.71% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.2682 1.4632 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5722 1.8122 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 1.3046 1.3846 0.0000 0.0000 0.0091 0.70% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7189 1.7689 0.0000 0.0000 0.0119 0.70% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020001 國泰金鷹增長混合 1.6130 1.7160 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206001 鵬華弘泰A 1.4094 1.5294 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9967 2.0167 0.0000 0.0000 0.0137 0.69% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.4850 1.6830 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.8010 1.9910 0.0000 0.0000 0.0120 0.67% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202101 南方寶元債券A 1.1296 1.3496 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1845 1.2645 0.0000 0.0000 0.0079 0.67% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240002 華寶寶康配置混合 1.5105 1.6605 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002011 華夏紅利混合 1.5720 1.6220 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3599 1.5099 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6642 1.7692 0.0000 0.0000 0.0105 0.63% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420001 天弘精選混合A 1.0214 1.1214 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450002 國富彈性市值混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519011 海富通精選混合 1.4299 1.7799 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.4880 1.6920 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2633 1.3433 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 1.6870 1.8670 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.6010 1.9510 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4628 1.4928 0.0000 0.0000 0.0086 0.59% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5365 1.7065 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6845 1.9445 0.0000 0.0000 0.0097 0.58% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5398 1.5598 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4276 1.5526 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160605 鵬華中國50混合 1.4560 1.6760 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3107 1.4607 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240005 華寶多策略增長A 1.2888 1.4088 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519003 海富通收益增長混合 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2989 1.4489 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2416 1.2416 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040004 華安寶利配置混合 1.6100 1.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0754 1.1024 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1012 1.4022 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100018 富國天利增長債券A 1.1281 1.2681 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4612 1.5112 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2500 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5448 1.7648 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4198 1.7598 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3327 1.4327 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4384 1.6234 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5690 1.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400001 東方龍混合 1.1308 1.5408 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240008 華寶收益增長混合A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6921 1.8621 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1554 1.3154 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4207 1.6107 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3538 1.3738 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 151002 銀河收益混合 1.1995 1.3095 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377010 摩根阿爾法混合A 1.8089 1.8489 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450001 國富中國收益混合A 1.2316 1.2766 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121001 國投瑞銀融華債券 1.3128 1.4628 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162201 宏利成長混合 1.5457 1.7757 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160608 鵬華普天債券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5995 1.7795 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000001 華夏成長混合 1.3550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3830 1.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2236 1.2886 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8210 1.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1183 1.1833 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-07-14 凈值查詢 盤中估值
132 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.5294 1.6894 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5179 1.5479 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0016 1.0191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001001 華夏債券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001003 華夏債券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070005 嘉實(shí)債券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0005 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0014 1.0151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160602 鵬華普天債券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160603 鵬華普天收益混合 1.3890 1.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217008 招商安本增利債券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 483003 工銀精選平衡混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090004 大成精選增值混合A 1.4315 1.7515 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217003 招商安泰債券A 1.0244 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090002 大成債券A/B 1.0058 1.1883 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 092002 大成債券C 1.0045 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240003 華寶寶康債券A 1.0191 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180002 銀華增值混合 1.0884 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0023 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5273 1.6873 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2810 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020002 國泰金龍債券A 1.0830 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5294 1.7544 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1421 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260108 景順長城新興成長混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.25% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.26% 2006-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值