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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2290 1.2990 0.0000 0.0000 0.0330 2.76% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3408 1.4908 0.0000 0.0000 0.0335 2.56% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3760 1.4360 0.0000 0.0000 0.0340 2.53% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6254 1.8504 0.0000 0.0000 0.0399 2.52% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2743 1.3043 0.0000 0.0000 0.0268 2.15% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5229 1.5229 0.0000 0.0000 0.0315 2.11% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1861 1.2461 0.0000 0.0000 0.0242 2.08% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2132 1.2732 0.0000 0.0000 0.0236 1.98% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4833 1.7233 0.0000 0.0000 0.0283 1.94% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5954 1.7524 0.0000 0.0000 0.0297 1.90% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1825 1.1825 0.0000 0.0000 0.0217 1.87% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5281 1.6481 0.0000 0.0000 0.0279 1.86% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2220 1.4720 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2747 1.2847 0.0000 0.0000 0.0223 1.78% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3230 1.4930 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4970 1.6870 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數(shù)A 1.2766 1.3266 0.0000 0.0000 0.0213 1.70% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5900 1.8200 0.0000 0.0000 0.0265 1.69% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4016 1.4316 0.0000 0.0000 0.0233 1.69% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6056 1.6256 0.0000 0.0000 0.0265 1.68% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4758 1.6608 0.0000 0.0000 0.0237 1.63% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1300 1.5100 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0758 1.3798 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2925 1.2925 0.0000 0.0000 0.0203 1.60% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4615 1.5865 0.0000 0.0000 0.0227 1.58% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000011 華夏大盤精選混合A 1.7120 1.8920 0.0000 0.0000 0.0260 1.54% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1428 1.2328 0.0000 0.0000 0.0172 1.53% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5340 1.7380 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3605 1.4605 0.0000 0.0000 0.0196 1.46% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360005 光大保德信紅利混合A 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0159 1.45% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400001 東方龍混合 1.1508 1.5608 0.0000 0.0000 0.0165 1.45% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0440 2.0640 0.0000 0.0000 0.0291 1.44% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4238 1.4738 0.0000 0.0000 0.0195 1.39% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320003 諾安先鋒混合A 1.4613 1.5563 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288002 華夏收入混合 1.4172 1.5272 0.0000 0.0000 0.0192 1.37% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202201 南方避險(xiǎn) 1.2447 1.4887 0.0000 0.0000 0.0163 1.33% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6310 1.6610 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 1.8685 1.9085 0.0000 0.0000 0.0238 1.29% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4784 1.6784 0.0000 0.0000 0.0188 1.29% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4181 1.6081 0.0000 0.0000 0.0177 1.26% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4592 1.4992 0.0000 0.0000 0.0181 1.26% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240002 華寶寶康配置混合 1.5249 1.6749 0.0000 0.0000 0.0188 1.25% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4969 1.6369 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2514 1.5314 0.0000 0.0000 0.0151 1.22% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4099 1.5599 0.0000 0.0000 0.0166 1.19% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2351 1.3151 0.0000 0.0000 0.0144 1.18% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2260 1.5860 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3342 1.3842 0.0000 0.0000 0.0153 1.16% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3497 1.4997 0.0000 0.0000 0.0155 1.16% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4548 1.7198 0.0000 0.0000 0.0162 1.13% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5096 1.5596 0.0000 0.0000 0.0169 1.13% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1600 1.3200 0.0000 0.0000 0.0128 1.12% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8659 1.9659 0.0000 0.0000 0.0203 1.10% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.5670 1.6670 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2925 1.4125 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4313 1.5223 0.0000 0.0000 0.0154 1.09% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5133 1.6133 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2320 1.2970 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290002 泰信先行策略混合 1.3736 1.4236 0.0000 0.0000 0.0145 1.07% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519011 海富通精選混合 1.4887 1.8387 0.0000 0.0000 0.0157 1.07% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2850 1.4050 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.5010 1.6990 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519005 海富通股票混合 1.5210 1.6310 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5768 1.8168 0.0000 0.0000 0.0151 0.97% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.7587 1.9987 0.0000 0.0000 0.0169 0.97% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.8810 2.0710 0.0000 0.0000 0.0180 0.97% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5810 1.6410 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150103 銀河銀泰混合 1.3115 1.3415 0.0000 0.0000 0.0121 0.93% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7054 1.8654 0.0000 0.0000 0.0153 0.91% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4148 1.7348 0.0000 0.0000 0.0127 0.91% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2833 1.3633 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206001 鵬華弘泰A 1.4196 1.5396 0.0000 0.0000 0.0126 0.90% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050004 博時(shí)精選混合A 1.4536 1.5136 0.0000 0.0000 0.0128 0.89% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320001 諾安平衡混合 1.5152 1.6902 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040004 華安寶利配置混合 1.6400 1.7800 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3643 1.4343 0.0000 0.0000 0.0115 0.85% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4492 1.7492 0.0000 0.0000 0.0118 0.82% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1213 1.4223 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519688 交銀精選混合 1.4892 1.5892 0.0000 0.0000 0.0115 0.78% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3641 1.3841 0.0000 0.0000 0.0103 0.76% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202101 南方寶元債券A 1.1450 1.3650 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 420001 天弘精選混合A 1.0383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400003 東方精選混合 1.1208 1.5088 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 1.4370 1.6620 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217005 招商先鋒混合 1.3771 1.5021 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6305 1.8105 0.0000 0.0000 0.0106 0.65% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7675 1.8175 0.0000 0.0000 0.0112 0.64% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5675 1.7275 0.0000 0.0000 0.0098 0.63% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8910 1.9810 0.0000 0.0000 0.0110 0.59% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2684 1.3134 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4310 1.6060 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160603 鵬華普天收益混合 1.4510 1.7960 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5661 1.7261 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1278 1.2678 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162202 宏利周期混合 1.5867 1.8217 0.0000 0.0000 0.0082 0.52% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5744 1.7444 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002011 華夏紅利混合 1.6150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217002 招商安泰平衡混合 1.2890 1.4840 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1586 1.3186 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5762 1.7962 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090004 大成精選增值混合A 1.5011 1.8211 0.0000 0.0000 0.0066 0.44% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7330 2.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1247 1.1897 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-07-03 凈值查詢 盤中估值
119 360001 光大保德信量化股票A 1.3275 1.4075 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5500 1.6220 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3294 1.4794 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6595 1.7295 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070005 嘉實(shí)債券A 1.1460 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6180 1.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4609 1.8009 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 1.0650 1.4150 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5788 1.6288 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7027 1.8077 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001003 華夏債券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0900 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4836 1.5136 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 151002 銀河收益混合 1.2055 1.3155 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240003 華寶寶康債券A 1.0169 1.1619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217003 招商安泰債券A 1.0241 1.1356 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217203 招商安泰債券B 1.0232 1.1347 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7114 1.9714 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0008 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0149 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0168 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0026 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290003 泰信雙息雙利債券 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4220 1.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0002 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090002 大成債券A/B 1.0064 1.1889 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 092002 大成債券C 1.0052 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180002 銀華增值混合 1.0888 1.1328 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0737 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6660 1.7690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7336 1.9036 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.28% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5749 1.6049 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.74% 2006-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值