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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 3.1614 3.1614 3.1034 3.1034 0.0580 1.87% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 3.1451 3.1451 3.0875 3.0875 0.0576 1.87% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5500 2.0200 1.5240 1.9940 0.0260 1.71% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519627 銀河君潤混合A 1.0060 1.3619 0.9899 1.3458 0.0161 1.63% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519628 銀河君潤混合C 1.0030 1.3688 0.9870 1.3528 0.0160 1.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.4347 2.4347 2.3967 2.3967 0.0380 1.59% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.0016 3.0016 2.9549 2.9549 0.0467 1.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 1.8979 4.2944 1.8687 4.2652 0.0292 1.56% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.4090 2.4090 2.3740 2.3740 0.0350 1.47% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.8603 1.8603 1.8336 1.8336 0.0267 1.46% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.4330 2.6530 2.3980 2.6180 0.0350 1.46% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.9524 1.9524 1.9244 1.9244 0.0280 1.45% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 021523 財(cái)通價值動量混合C 1.1670 1.1670 1.1520 1.1520 0.0150 1.30% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 022914 易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)Y 0.7757 0.7757 0.7660 0.7660 0.0097 1.27% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 720001 財(cái)通價值動量混合A 4.4640 4.9350 4.4080 4.8790 0.0560 1.27% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5670 0.5670 0.5600 0.5600 0.0070 1.25% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.0026 1.0026 0.9903 0.9903 0.0123 1.24% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0962 1.0962 1.0832 1.0832 0.0130 1.20% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0743 1.0743 0.0129 1.20% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014571 東吳安享量化混合C 0.5069 0.5069 0.5013 0.5013 0.0056 1.12% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.2206 1.3506 1.2071 1.3371 0.0135 1.12% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580007 東吳安享量化混合A 0.5114 1.0914 0.5058 1.0858 0.0056 1.11% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3146 1.3146 1.3009 1.3009 0.0137 1.05% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.4117 1.6357 1.3970 1.6210 0.0147 1.05% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3889 1.3889 1.3745 1.3745 0.0144 1.05% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.3660 1.4160 1.3520 1.4020 0.0140 1.04% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 169101 東方紅睿豐混合 1.1770 2.0790 1.1650 2.0670 0.0120 1.03% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000577 安信價值精選股票A 3.5802 3.5802 3.5440 3.5440 0.0362 1.02% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180018 銀華和諧主題混合 3.1330 3.2130 3.1020 3.1820 0.0310 1.00% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0346 1.0346 1.0245 1.0245 0.0101 0.99% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.5660 0.5660 0.5605 0.5605 0.0055 0.98% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002770 安信新回報(bào)混合A 2.2614 2.3114 2.2413 2.2913 0.0201 0.90% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002771 安信新回報(bào)混合C 2.2206 2.2706 2.2008 2.2508 0.0198 0.90% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7386 1.7386 1.7231 1.7231 0.0155 0.90% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7176 1.7176 1.7024 1.7024 0.0152 0.89% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.8613 2.8613 2.8365 2.8365 0.0248 0.87% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.3267 1.3267 1.3154 1.3154 0.0113 0.86% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530006 建信核心精選混合 2.5710 3.9670 2.5490 3.9450 0.0220 0.86% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.2777 1.2777 1.2669 1.2669 0.0108 0.85% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015709 摩根中國優(yōu)勢混合C 1.2710 1.2710 1.2603 1.2603 0.0107 0.85% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.2896 6.0643 1.2788 6.0535 0.0108 0.84% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9530 4.7290 1.9370 4.7130 0.0160 0.83% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.0960 2.0960 2.0790 2.0790 0.0170 0.82% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.5173 1.5173 1.5049 1.5049 0.0124 0.82% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013188 華夏能源革新股票C 2.3450 2.3450 2.3260 2.3260 0.0190 0.82% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015197 匯添富智能制造股票D 1.1686 1.1686 1.1593 1.1593 0.0093 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1246 1.1246 1.1157 1.1157 0.0089 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005802 匯添富智能制造股票A 1.1818 1.1818 1.1724 1.1724 0.0094 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5652 0.5652 0.5607 0.5607 0.0045 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015196 匯添富智能制造股票C 1.1615 1.1615 1.1523 1.1523 0.0092 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 2.0240 2.6250 2.0080 2.6090 0.0160 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003834 華夏能源革新股票A 2.3920 2.3920 2.3730 2.3730 0.0190 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1201 1.1201 1.1112 1.1112 0.0089 0.80% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.7291 0.7291 0.7234 0.7234 0.0057 0.79% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008326 東財(cái)通信A 1.2822 1.2822 1.2722 1.2722 0.0100 0.79% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7387 1.1287 0.7329 1.1229 0.0058 0.79% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005674 諾德消費(fèi)升級混合 1.1323 1.1323 1.1235 1.1235 0.0088 0.78% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008327 東財(cái)通信C 1.2665 1.2665 1.2567 1.2567 0.0098 0.78% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9795 1.9795 1.9643 1.9643 0.0152 0.77% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7416 1.7416 1.7283 1.7283 0.0133 0.77% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.7204 1.7204 1.7072 1.7072 0.0132 0.77% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0475 2.0475 2.0318 2.0318 0.0157 0.77% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7000 1.7000 1.6870 1.6870 0.0130 0.77% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.6007 0.6007 0.5961 0.5961 0.0046 0.77% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7242 1.7242 1.7111 1.7111 0.0131 0.77% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 016169 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合C 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001844 九泰久益混合C 2.1310 2.2650 2.1150 2.2490 0.0160 0.76% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001782 九泰久益混合A 2.2430 2.3770 2.2260 2.3600 0.0170 0.76% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159591 富國中證A50ETF 1.1334 1.1334 1.1250 1.1250 0.0084 0.75% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.6230 3.6230 3.5960 3.5960 0.0270 0.75% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 563080 易方達(dá)中證A50ETF 1.1429 1.1429 1.1344 1.1344 0.0085 0.75% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 562890 嘉實(shí)中證A50ETF 1.1358 1.1358 1.1274 1.1274 0.0084 0.75% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.8895 3.8395 1.8755 3.8255 0.0140 0.75% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1499 1.1499 1.1414 1.1414 0.0085 0.74% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 561230 工銀瑞信中證A50ETF 1.1236 1.1434 1.1154 1.1352 0.0082 0.74% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159595 大成中證A50ETF 1.1427 1.1427 1.1343 1.1343 0.0084 0.74% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.8536 1.9536 1.8400 1.9400 0.0136 0.74% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0703 2.2373 2.0551 2.2221 0.0152 0.74% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.1654 2.4164 2.1494 2.4004 0.0160 0.74% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 159593 平安中證A50ETF 1.1426 1.1426 1.1342 1.1342 0.0084 0.74% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159596 華寶中證A50ETF 1.1034 1.1236 1.0954 1.1156 0.0080 0.73% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159592 銀華中證A50ETF 1.1246 1.1246 1.1166 1.1166 0.0080 0.72% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.4627 2.4627 2.4450 2.4450 0.0177 0.72% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 560350 摩根中證A50ETF 1.1158 1.1369 1.1078 1.1289 0.0080 0.72% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.6558 0.6558 0.6511 0.6511 0.0047 0.72% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0915 1.0915 1.0838 1.0838 0.0077 0.71% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.9161 1.9161 1.9025 1.9025 0.0136 0.71% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 571002 諾德靈活配置混合 1.1838 2.4538 1.1755 2.4455 0.0083 0.71% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 022137 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)E 1.1847 1.1847 1.1765 1.1765 0.0082 0.70% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1846 1.1846 1.1764 1.1764 0.0082 0.70% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0785 1.0785 1.0710 1.0710 0.0075 0.70% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014624 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1795 1.1795 1.1713 1.1713 0.0082 0.70% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377240 摩根新興動力混合A 4.9363 4.9363 4.9025 4.9025 0.0338 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 960007 摩根新興動力混合H 4.9431 4.9431 4.9092 4.9092 0.0339 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1371 1.1371 1.1293 1.1293 0.0078 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008854 南方內(nèi)需增長兩年股票A 0.9046 0.9046 0.8984 0.8984 0.0062 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008855 南方內(nèi)需增長兩年股票C 0.8788 0.8788 0.8728 0.8728 0.0060 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3943 1.3943 1.3848 1.3848 0.0095 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8750 1.2490 0.8690 1.2430 0.0060 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 014642 摩根新興動力混合C 4.8658 4.8658 4.8324 4.8324 0.0334 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3647 1.3647 1.3554 1.3554 0.0093 0.69% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9526 0.9526 0.9462 0.9462 0.0064 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1049 1.1049 1.0974 1.0974 0.0075 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 2.7693 2.7693 2.7505 2.7505 0.0188 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1279 1.1279 0.0077 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.8939 2.4739 1.8811 2.4611 0.0128 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021231 工銀中證A50ETF聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1294 1.1294 0.0077 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8465 2.3965 1.8340 2.3840 0.0125 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010573 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 2.7347 2.7347 2.7162 2.7162 0.0185 0.68% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006888 諾德新生活混合C 1.0360 1.0360 1.0291 1.0291 0.0069 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1064 1.1064 1.0990 1.0990 0.0074 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003717 中銀量化精選混合A 1.0009 1.0009 0.9942 0.9942 0.0067 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001126 摩根卓越制造股票A 1.1798 1.3093 1.1720 1.3015 0.0078 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006887 諾德新生活混合A 1.0376 1.0376 1.0307 1.0307 0.0069 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9419 0.9419 0.9356 0.9356 0.0063 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1005 1.1005 0.0074 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8960 0.9680 0.8900 0.9620 0.0060 0.67% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.1149 1.1149 0.0074 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 010484 中銀量化精選混合C 0.9845 0.9845 0.9780 0.9780 0.0065 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370027 摩根智選30混合A 2.4478 2.7568 2.4318 2.7408 0.0160 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 159350 富國深證50ETF 1.1777 1.1777 1.1700 1.1700 0.0077 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015181 匯添富逆向投資混合C 3.0330 3.0330 3.0130 3.0130 0.0200 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1207 1.1207 1.1133 1.1133 0.0074 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0550 3.0550 3.0350 3.0350 0.0200 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 563280 富國MSCI中國A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0866 1.0866 1.0795 1.0795 0.0071 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1209 1.1209 1.1136 1.1136 0.0073 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019388 中歐時代共贏混合發(fā)起A2 1.3934 1.3934 1.3843 1.3843 0.0091 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019389 中歐時代共贏混合發(fā)起A3 1.3963 1.3963 1.3872 1.3872 0.0091 0.66% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019387 中歐時代共贏混合發(fā)起A1 1.3872 1.3872 1.3782 1.3782 0.0090 0.65% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.65% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004488 嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.4389 1.4389 1.4296 1.4296 0.0093 0.65% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005229 嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2559 1.2559 0.0082 0.65% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159150 易方達(dá)深證50ETF 1.1868 1.1868 1.1791 1.1791 0.0077 0.65% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470098 匯添富逆向投資混合A 3.0880 3.6570 3.0680 3.6370 0.0200 0.65% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1010 1.2360 1.0940 1.2290 0.0070 0.64% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.8163 1.0163 0.8112 1.0112 0.0051 0.63% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110029 易方達(dá)科訊混合 1.5934 7.8270 1.5835 7.7990 0.0099 0.63% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 900099 中信證券紅利價值B 1.2179 2.1746 1.2103 2.1670 0.0076 0.63% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.8039 1.0039 0.7989 0.9989 0.0050 0.63% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519020 國泰金泰靈活配置混合A 2.1294 2.0180 2.1162 2.0059 0.0132 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001825 建信中國制造2025股票A 1.6146 1.6146 1.6046 1.6046 0.0100 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007887 東方紅啟元三年持有混合B 2.8242 2.8242 2.8069 2.8069 0.0173 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014380 建信中國制造2025股票C 1.5950 1.5950 1.5852 1.5852 0.0098 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 1.1929 2.1496 1.1855 2.1422 0.0074 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2244 1.2244 1.2169 1.2169 0.0075 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 900089 中信證券紅利價值C 1.1687 2.1254 1.1615 2.1182 0.0072 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3556 1.3556 1.3472 1.3472 0.0084 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020514 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2222 1.2222 1.2147 1.2147 0.0075 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 910009 東方紅啟程三年持有混合A 3.4237 3.9777 3.4026 3.9566 0.0211 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519022 國泰金泰靈活配置混合C 2.1417 2.2267 2.1284 2.2134 0.0133 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3669 1.3669 1.3585 1.3585 0.0084 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014930 富國高端制造行業(yè)股票C 2.7440 2.7440 2.7270 2.7270 0.0170 0.62% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.8638 2.8638 2.8465 2.8465 0.0173 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.0327 2.0327 2.0203 2.0203 0.0124 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2027 1.2027 1.1954 1.1954 0.0073 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001538 摩根科技前沿混合A 2.0431 2.0431 2.0307 2.0307 0.0124 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.8000 1.8300 1.7890 1.8190 0.0110 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000628 大成高鑫股票A 4.3631 4.3631 4.3365 4.3365 0.0266 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 910007 東方紅啟元三年持有混合A 2.7816 3.2936 2.7646 3.2766 0.0170 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 2.7910 2.7910 2.7740 2.7740 0.0170 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011066 大成高鑫股票C 4.2982 4.2982 4.2721 4.2721 0.0261 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.1153 2.1153 2.1025 2.1025 0.0128 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020518 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1994 1.1994 1.1921 1.1921 0.0073 0.61% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.6721 0.6721 0.6681 0.6681 0.0040 0.60% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.3320 1.3520 1.3240 1.3440 0.0080 0.60% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006533 易方達(dá)科融混合 2.8983 2.8983 2.8810 2.8810 0.0173 0.60% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519069 匯添富價值精選混合 2.5000 4.1970 2.4850 4.1820 0.0150 0.60% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0570 1.0570 1.0508 1.0508 0.0062 0.59% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1013 1.1013 1.0948 1.0948 0.0065 0.59% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8528 0.8528 0.8478 0.8478 0.0050 0.59% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3620 3.3220 1.3540 3.3140 0.0080 0.59% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019546 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D 0.8656 0.8656 0.8606 0.8606 0.0050 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.1175 1.1175 1.1111 1.1111 0.0064 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000073 摩根成長動力混合A 1.7117 1.7117 1.7018 1.7018 0.0099 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8690 2.5890 0.8640 2.5840 0.0050 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 700004 平安靈活配置混合A 1.2113 1.5105 1.2043 1.5018 0.0070 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.2161 2.2161 2.2034 2.2034 0.0127 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.2684 2.2684 2.2554 2.2554 0.0130 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005211 銀河智慧混合A 1.9261 1.9261 1.9150 1.9150 0.0111 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 017758 銀河智慧混合C 1.9039 1.9039 1.8930 1.8930 0.0109 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015669 銀河藍(lán)籌混合C 3.8000 3.8000 3.7780 3.7780 0.0220 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1179 1.1179 1.1114 1.1114 0.0065 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8607 0.8607 0.8557 0.8557 0.0050 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.6557 0.6557 0.6519 0.6519 0.0038 0.58% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8890 1.2630 0.8840 1.2580 0.0050 0.57% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007663 平安安享靈活配置混合C 1.4498 1.5098 1.4416 1.5016 0.0082 0.57% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0799 1.0799 0.0062 0.57% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519672 銀河藍(lán)籌混合A 3.8770 3.8770 3.8550 3.8550 0.0220 0.57% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002282 平安安享靈活配置混合A 1.4566 1.5166 1.4484 1.5084 0.0082 0.57% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519018 匯添富均衡增長混合 0.5151 3.5588 0.5122 3.5513 0.0029 0.57% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 1.7590 1.7590 1.7490 1.7490 0.0100 0.57% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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196 007802 興全合泰混合A 1.3308 1.3308 1.3234 1.3234 0.0074 0.56% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2254 1.2254 1.2186 1.2186 0.0068 0.56% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015114 匯添富高端制造股票C 2.3520 2.3520 2.3390 2.3390 0.0130 0.56% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.6825 0.6825 0.6787 0.6787 0.0038 0.56% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2116 1.2116 1.2049 1.2049 0.0067 0.56% 2024-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值