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富國(guó)深證50ETF(深證50ETF富國(guó))基金凈值查詢(159350)

今天最新凈值 1.1527 -0.0044 -0.3800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1446 -0.0081 -0.7067%
  • 累計(jì)凈值：1.1527
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1974億
  • 最近資產(chǎn)：11.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一季富國(guó)深證50ETF|深證50ETF富國(guó)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)深證50ETF(159350)基金累計(jì)收益率-4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1446 1.1446 1.1527 1.1527 -0.0081 -0.70%
2025-05-22 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1527 1.1527 1.1571 1.1571 -0.0044 -0.38%
2025-05-21 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1571 1.1571 1.1514 1.1514 0.0057 0.50%
2025-05-20 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1514 1.1514 1.1394 1.1394 0.0120 1.05%
2025-05-19 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1394 1.1394 1.1427 1.1427 -0.0033 -0.29%
2025-05-16 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1427 1.1427 1.1432 1.1432 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1432 1.1432 1.1575 1.1575 -0.0143 -1.24%
2025-05-14 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1575 1.1575 1.1459 1.1459 0.0116 1.01%
2025-05-13 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1459 1.1459 1.1470 1.1470 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1470 1.1470 1.1277 1.1277 0.0193 1.71%
2025-05-09 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1277 1.1277 1.1314 1.1314 -0.0037 -0.33%
2025-05-08 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1314 1.1314 1.1189 1.1189 0.0125 1.12%
2025-05-07 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1189 1.1189 1.1154 1.1154 0.0035 0.31%
2025-05-06 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1154 1.1154 1.1013 1.1013 0.0141 1.28%
2025-04-30 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1013 1.1013 1.0967 1.0967 0.0046 0.42%
2025-04-29 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0967 1.0967 1.0990 1.0990 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0990 1.0990 1.1036 1.1036 -0.0046 -0.42%
2025-04-25 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1036 1.1036 1.0985 1.0985 0.0051 0.46%
2025-04-24 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0985 1.0985 1.1012 1.1012 -0.0027 -0.25%
2025-04-23 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1012 1.1012 1.0931 1.0931 0.0081 0.74%
2025-04-22 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0931 1.0931 1.0922 1.0922 0.0009 0.08%
2025-04-21 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0922 1.0922 1.0844 1.0844 0.0078 0.72%
2025-04-18 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0844 1.0844 1.0824 1.0824 0.0020 0.18%
2025-04-17 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-04-16 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0820 1.0820 1.0880 1.0880 -0.0060 -0.55%
2025-04-15 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0881 1.0881 1.0865 1.0865 0.0016 0.15%
2025-04-11 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0865 1.0865 1.0814 1.0814 0.0051 0.47%
2025-04-10 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0814 1.0814 1.0575 1.0575 0.0239 2.26%
2025-04-09 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0575 1.0575 1.0514 1.0514 0.0061 0.58%
2025-04-08 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0514 1.0514 1.0375 1.0375 0.0139 1.34%
2025-04-07 159350 富國(guó)深證50ETF 1.0375 1.0375 1.1397 1.1397 -0.1022 -8.97%
2025-04-03 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1397 1.1397 1.1554 1.1554 -0.0157 -1.36%
2025-04-02 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1554 1.1554 1.1558 1.1558 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1558 1.1558 1.1600 1.1600 -0.0042 -0.36%
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2025-03-28 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1685 1.1685 1.1739 1.1739 -0.0054 -0.46%
2025-03-27 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1739 1.1739 1.1688 1.1688 0.0051 0.44%
2025-03-26 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1688 1.1688 1.1699 1.1699 -0.0011 -0.09%
2025-03-25 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1699 1.1699 1.1725 1.1725 -0.0026 -0.22%
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2025-03-21 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1660 1.1660 1.1872 1.1872 -0.0212 -1.79%
2025-03-20 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1872 1.1872 1.2016 1.2016 -0.0144 -1.20%
2025-03-19 159350 富國(guó)深證50ETF 1.2016 1.2016 1.2006 1.2006 0.0010 0.08%
2025-03-18 159350 富國(guó)深證50ETF 1.2006 1.2006 1.1906 1.1906 0.0100 0.84%
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2025-03-13 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1644 1.1644 1.1708 1.1708 -0.0064 -0.55%
2025-03-12 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1708 1.1708 1.1739 1.1739 -0.0031 -0.26%
2025-03-11 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1739 1.1739 1.1719 1.1719 0.0020 0.17%
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2025-03-06 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1849 1.1849 1.1650 1.1650 0.0199 1.71%
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2025-03-04 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1646 1.1646 1.1687 1.1687 -0.0041 -0.35%
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2025-02-27 159350 富國(guó)深證50ETF 1.2003 1.2003 1.2000 1.2000 0.0003 0.02%
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2025-02-25 159350 富國(guó)深證50ETF 1.1925 1.1925 1.2092 1.2092 -0.0167 -1.38%
2025-02-24 159350 富國(guó)深證50ETF 1.2092 1.2092 1.2118 1.2118 -0.0026 -0.21%