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銀華中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021208)

今天最新凈值 1.1439 0.0074 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7727億
  • 最近資產(chǎn)：8.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一季銀華中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證A50ETF聯(lián)接A(021208)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1434 1.1434 1.1439 1.1439 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1439 1.1439 1.1365 1.1365 0.0074 0.65%
2025-05-20 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1365 1.1365 1.1292 1.1292 0.0073 0.65%
2025-05-19 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1292 1.1292 1.1334 1.1334 -0.0042 -0.37%
2025-05-16 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1334 1.1334 1.1383 1.1383 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1383 1.1383 1.1450 1.1450 -0.0067 -0.59%
2025-05-14 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1450 1.1450 1.1299 1.1299 0.0151 1.34%
2025-05-13 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2025-05-12 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1291 1.1291 1.1167 1.1167 0.0124 1.11%
2025-05-09 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.1162 1.1162 0.0005 0.04%
2025-05-08 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1162 1.1162 1.1087 1.1087 0.0075 0.68%
2025-05-07 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1087 1.1087 1.1020 1.1020 0.0067 0.61%
2025-05-06 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1020 1.0945 1.0945 0.0075 0.69%
2025-04-30 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0946 1.0946 1.0969 1.0969 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0969 1.0969 1.0999 1.0999 -0.0030 -0.27%
2025-04-25 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0999 1.0999 1.0987 1.0987 0.0012 0.11%
2025-04-24 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0977 1.0977 0.0010 0.09%
2025-04-23 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.0962 1.0962 0.0015 0.14%
2025-04-22 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0945 1.0945 0.0017 0.16%
2025-04-21 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0945 1.0945 1.0913 1.0913 0.0032 0.29%
2025-04-18 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0915 1.0915 1.0910 1.0910 0.0005 0.05%
2025-04-16 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0910 1.0910 1.0893 1.0893 0.0017 0.16%
2025-04-15 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.0887 1.0887 0.0006 0.06%
2025-04-14 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2025-04-11 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0881 1.0881 1.0826 1.0826 0.0055 0.51%
2025-04-10 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0688 1.0688 0.0138 1.29%
2025-04-09 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0643 1.0643 0.0045 0.42%
2025-04-08 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0469 1.0469 0.0174 1.66%
2025-04-07 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.1156 1.1156 -0.0687 -6.16%
2025-04-03 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1221 1.1221 -0.0065 -0.58%
2025-04-02 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1221 1.1221 1.1266 1.1266 -0.0045 -0.40%
2025-04-01 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1266 1.1266 1.1293 1.1293 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1293 1.1293 1.1373 1.1373 -0.0080 -0.70%
2025-03-28 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.1411 1.1411 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1343 1.1343 0.0068 0.60%
2025-03-26 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1343 1.1343 1.1391 1.1391 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2025-03-24 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1384 1.1384 1.1310 1.1310 0.0074 0.65%
2025-03-21 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1502 1.1502 -0.0192 -1.67%
2025-03-20 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1618 1.1618 -0.0116 -1.00%
2025-03-19 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1618 1.1618 1.1542 1.1542 0.0076 0.66%
2025-03-18 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1542 1.1542 1.1497 1.1497 0.0045 0.39%
2025-03-17 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1497 1.1497 1.1543 1.1543 -0.0046 -0.40%
2025-03-14 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1543 1.1543 1.1212 1.1212 0.0331 2.95%
2025-03-13 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1212 1.1212 1.1238 1.1238 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1238 1.1238 1.1271 1.1271 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1242 1.1242 0.0029 0.26%
2025-03-10 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1242 1.1242 1.1288 1.1288 -0.0046 -0.41%
2025-03-07 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1288 1.1288 1.1318 1.1318 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1318 1.1318 1.1177 1.1177 0.0141 1.26%
2025-03-05 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1132 1.1132 0.0045 0.40%
2025-03-04 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1132 1.1132 1.1190 1.1190 -0.0058 -0.52%
2025-03-03 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.1195 1.1195 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1195 1.1195 1.1365 1.1365 -0.0170 -1.50%
2025-02-27 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1365 1.1365 1.1331 1.1331 0.0034 0.30%
2025-02-26 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1331 1.1331 1.1256 1.1256 0.0075 0.67%
2025-02-25 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1256 1.1256 1.1390 1.1390 -0.0134 -1.18%
2025-02-24 021208 銀華中證A50ETF聯(lián)接A 1.1390 1.1390 1.1416 1.1416 -0.0026 -0.23%