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富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF(A50增強(qiáng))基金凈值查詢(xún)(563280)

今天最新凈值 1.1111 0.0103 0.9400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1041 -0.0059 -0.5354%
  • 累計(jì)凈值：1.1111
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1216億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐幼華
近一季富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF|A50增強(qiáng)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF(563280)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1100 1.1100 1.1111 1.1111 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1111 1.1111 1.1008 1.1008 0.0103 0.94%
2025-05-20 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1008 1.1008 1.0938 1.0938 0.0070 0.64%
2025-05-19 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0938 1.0938 1.0967 1.0967 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0967 1.0967 1.1033 1.1033 -0.0066 -0.60%
2025-05-15 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1033 1.1033 1.1106 1.1106 -0.0073 -0.66%
2025-05-14 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1106 1.1106 1.0938 1.0938 0.0168 1.54%
2025-05-13 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0938 1.0938 1.0915 1.0915 0.0023 0.21%
2025-05-12 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0915 1.0915 1.0813 1.0813 0.0102 0.94%
2025-05-09 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0813 1.0813 1.0797 1.0797 0.0016 0.15%
2025-05-08 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0797 1.0797 1.0752 1.0752 0.0045 0.42%
2025-05-07 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0752 1.0752 1.0657 1.0657 0.0095 0.89%
2025-05-06 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0657 1.0657 1.0577 1.0577 0.0080 0.76%
2025-04-30 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0577 1.0577 1.0615 1.0615 -0.0038 -0.36%
2025-04-29 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0615 1.0615 1.0661 1.0661 -0.0046 -0.43%
2025-04-28 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0661 1.0661 1.0679 1.0679 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-24 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0679 1.0679 1.0667 1.0667 0.0012 0.11%
2025-04-23 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2025-04-22 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0666 1.0666 1.0625 1.0625 0.0041 0.39%
2025-04-21 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0625 1.0625 1.0571 1.0571 0.0054 0.51%
2025-04-18 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0571 1.0571 1.0595 1.0595 -0.0024 -0.23%
2025-04-17 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0595 1.0595 1.0567 1.0567 0.0028 0.26%
2025-04-16 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0567 1.0567 1.0528 1.0528 0.0039 0.37%
2025-04-15 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0528 1.0528 1.0517 1.0517 0.0011 0.10%
2025-04-14 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0517 1.0517 1.0461 1.0461 0.0056 0.54%
2025-04-11 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0461 1.0461 1.0377 1.0377 0.0084 0.81%
2025-04-10 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0377 1.0377 1.0238 1.0238 0.0139 1.36%
2025-04-09 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0238 1.0238 1.0171 1.0171 0.0067 0.66%
2025-04-08 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0171 1.0171 1.0017 1.0017 0.0154 1.54%
2025-04-07 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0017 1.0017 1.0741 1.0741 -0.0724 -6.74%
2025-04-03 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0741 1.0741 1.0806 1.0806 -0.0065 -0.60%
2025-04-02 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0806 1.0806 1.0853 1.0853 -0.0047 -0.43%
2025-04-01 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0853 1.0853 1.0872 1.0872 -0.0019 -0.17%
2025-03-31 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0872 1.0872 1.0937 1.0937 -0.0065 -0.59%
2025-03-28 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0937 1.0937 1.0984 1.0984 -0.0047 -0.43%
2025-03-27 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0984 1.0984 1.0932 1.0932 0.0052 0.48%
2025-03-26 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0932 1.0932 1.0972 1.0972 -0.0040 -0.36%
2025-03-25 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0972 1.0972 1.0994 1.0994 -0.0022 -0.20%
2025-03-24 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0994 1.0994 1.0910 1.0910 0.0084 0.77%
2025-03-21 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0910 1.0910 1.1130 1.1130 -0.0220 -1.98%
2025-03-20 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1130 1.1130 1.1223 1.1223 -0.0093 -0.83%
2025-03-19 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1223 1.1223 1.1174 1.1174 0.0049 0.44%
2025-03-18 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1174 1.1174 1.1161 1.1161 0.0013 0.12%
2025-03-17 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1161 1.1161 1.1189 1.1189 -0.0028 -0.25%
2025-03-14 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1189 1.1189 1.0885 1.0885 0.0304 2.79%
2025-03-13 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0885 1.0885 1.0908 1.0908 -0.0023 -0.21%
2025-03-12 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0908 1.0908 1.0924 1.0924 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0924 1.0924 1.0918 1.0918 0.0006 0.05%
2025-03-10 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0918 1.0918 1.0951 1.0951 -0.0033 -0.30%
2025-03-07 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0951 1.0951 1.1003 1.1003 -0.0052 -0.47%
2025-03-06 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1003 1.1003 1.0825 1.0825 0.0178 1.64%
2025-03-05 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0825 1.0825 1.0761 1.0761 0.0064 0.59%
2025-03-04 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0761 1.0761 1.0846 1.0846 -0.0085 -0.78%
2025-03-03 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0846 1.0846 1.0902 1.0902 -0.0056 -0.51%
2025-02-28 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0902 1.0902 1.1110 1.1110 -0.0208 -1.87%
2025-02-27 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1110 1.1110 1.1059 1.1059 0.0051 0.46%
2025-02-26 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1059 1.1059 1.0990 1.0990 0.0069 0.63%
2025-02-25 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.0990 1.0990 1.1103 1.1103 -0.0113 -1.02%
2025-02-24 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 1.1103 1.1103 1.1142 1.1142 -0.0039 -0.35%