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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月24日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.3947 1.3947 1.3187 1.3187 0.0760 5.76% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.3914 1.3914 1.3156 1.3156 0.0758 5.76% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3201 1.3201 1.2706 1.2706 0.0495 3.90% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.3129 1.3129 1.2637 1.2637 0.0492 3.89% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4334 1.4334 1.3801 1.3801 0.0533 3.86% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2088 1.2088 1.1639 1.1639 0.0449 3.86% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4410 1.4410 1.3874 1.3874 0.0536 3.86% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2397 1.2397 1.1937 1.1937 0.0460 3.85% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2308 1.2308 1.1852 1.1852 0.0456 3.85% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2023 1.2023 1.1577 1.1577 0.0446 3.85% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.2712 1.2712 1.2242 1.2242 0.0470 3.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2643 1.2643 1.2176 1.2176 0.0467 3.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 007770 同泰開(kāi)泰混合A 0.8940 0.8940 0.8623 0.8623 0.0317 3.68% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 007771 同泰開(kāi)泰混合C 0.8751 0.8751 0.8441 0.8441 0.0310 3.67% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1923 1.1923 1.1507 1.1507 0.0416 3.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.2548 1.2548 1.2110 1.2110 0.0438 3.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2489 1.2489 1.2053 1.2053 0.0436 3.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1858 1.1858 1.1445 1.1445 0.0413 3.61% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.1923 1.1923 1.1508 1.1508 0.0415 3.61% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.2136 1.2136 1.1718 1.1718 0.0418 3.57% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.2090 1.2090 1.1674 1.1674 0.0416 3.56% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.5750 2.5750 2.4990 2.4990 0.0760 3.04% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1972 1.1972 1.1621 1.1621 0.0351 3.02% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1857 1.1857 1.1509 1.1509 0.0348 3.02% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.6250 2.6250 2.5480 2.5480 0.0770 3.02% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3682 0.3682 0.3576 0.3576 0.0106 2.96% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1654 1.1654 1.1398 1.1398 0.0256 2.25% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.4698 1.6178 1.4457 1.5937 0.0241 1.67% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5276 1.6656 1.5025 1.6405 0.0251 1.67% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8050 2.8050 2.7600 2.7600 0.0450 1.63% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.7590 2.7590 2.7150 2.7150 0.0440 1.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3935 0.3935 0.3874 0.3874 0.0061 1.57% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.8607 1.8607 1.8354 1.8354 0.0253 1.38% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.7749 1.7749 1.7509 1.7509 0.0240 1.37% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.4415 1.4415 1.4229 1.4229 0.0186 1.31% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4522 2.1002 1.4334 2.0814 0.0188 1.31% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6246 1.6246 1.6042 1.6042 0.0204 1.27% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.9310 1.9310 1.9070 1.9070 0.0240 1.26% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.1690 4.6400 4.1170 4.5880 0.0520 1.26% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.3759 1.3759 1.3592 1.3592 0.0167 1.23% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.3536 1.3536 1.3372 1.3372 0.0164 1.23% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.5770 2.0470 1.5580 2.0280 0.0190 1.22% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 2.2943 2.2943 2.2671 2.2671 0.0272 1.20% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.1906 1.1906 1.1767 1.1767 0.0139 1.18% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 021528 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.2347 1.2347 1.2204 1.2204 0.0143 1.17% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.1298 1.7518 1.1168 1.7388 0.0130 1.16% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.7920 2.7920 2.7610 2.7610 0.0310 1.12% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.7630 2.7630 2.7330 2.7330 0.0300 1.10% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 3.2125 3.2125 3.1788 3.1788 0.0337 1.06% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2272 3.2272 3.1933 3.1933 0.0339 1.06% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.5327 1.5327 1.5172 1.5172 0.0155 1.02% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.4647 1.4647 1.4499 1.4499 0.0148 1.02% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.4256 2.4256 2.4018 2.4018 0.0238 0.99% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.9896 2.9896 2.9602 2.9602 0.0294 0.99% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4291 2.7301 2.4057 2.7067 0.0234 0.97% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.6556 1.3756 0.6493 1.3693 0.0063 0.97% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.4513 1.4723 1.4375 1.4585 0.0138 0.96% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.4719 1.5829 1.4579 1.5689 0.0140 0.96% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7706 4.2096 3.7355 4.1745 0.0351 0.94% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7614 3.7614 3.7265 3.7265 0.0349 0.94% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.5163 1.5163 1.5025 1.5025 0.0138 0.92% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7397 0.7397 0.7330 0.7330 0.0067 0.91% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 1.1693 1.1693 1.1591 1.1591 0.0102 0.88% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1837 1.1837 1.1734 1.1734 0.0103 0.88% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5289 0.5907 0.5243 0.5861 0.0046 0.88% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.4710 8.9710 8.3980 8.8980 0.0730 0.87% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3734 1.3734 1.3615 1.3615 0.0119 0.87% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7016 1.7016 1.6871 1.6871 0.0145 0.86% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1755 6.1755 6.1226 6.1226 0.0529 0.86% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0704 6.0704 6.0184 6.0184 0.0520 0.86% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.6265 1.0585 0.6212 1.0532 0.0053 0.85% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5859 2.5859 2.5642 2.5642 0.0217 0.85% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7579 4.7579 4.7180 4.7180 0.0399 0.85% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5161 2.5161 2.4950 2.4950 0.0211 0.85% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0987 1.0987 1.0895 1.0895 0.0092 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2944 3.2944 3.2670 3.2670 0.0274 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6070 1.6070 1.5936 1.5936 0.0134 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2794 1.2794 1.2687 1.2687 0.0107 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0870 6.0870 6.0362 6.0362 0.0508 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7394 4.7394 4.6998 4.6998 0.0396 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0887 6.3587 6.0379 6.3079 0.0508 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.0035 6.0035 5.9534 5.9534 0.0501 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2841 1.2841 1.2734 1.2734 0.0107 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0962 1.0962 1.0871 1.0871 0.0091 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2544 3.2544 3.2274 3.2274 0.0270 0.84% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2576 1.2576 1.2472 1.2472 0.0104 0.83% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1843 1.1843 1.1746 1.1746 0.0097 0.83% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9369 0.9369 0.9292 0.9292 0.0077 0.83% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2529 1.2529 1.2426 1.2426 0.0103 0.83% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2439 1.2439 1.2338 1.2338 0.0101 0.82% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2470 1.2470 1.2368 1.2368 0.0102 0.82% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1801 1.1801 1.1705 1.1705 0.0096 0.82% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3628 0.3628 0.3599 0.3599 0.0029 0.81% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2588 1.2588 1.2487 1.2487 0.0101 0.81% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3530 0.3530 0.3502 0.3502 0.0028 0.80% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9800 0.9800 0.9722 0.9722 0.0078 0.80% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7478 0.7478 0.7419 0.7419 0.0059 0.80% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1575 1.1575 1.1483 1.1483 0.0092 0.80% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 017071 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1605 1.1605 1.1513 1.1513 0.0092 0.80% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8663 0.8663 0.8594 0.8594 0.0069 0.80% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8663 0.8663 0.8594 0.8594 0.0069 0.80% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2928 1.2928 1.2827 1.2827 0.0101 0.79% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8950 1.3980 0.8880 1.3910 0.0070 0.79% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8422 0.8422 0.8356 0.8356 0.0066 0.79% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7322 0.7322 0.7265 0.7265 0.0057 0.78% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 008327 東財(cái)通信C 1.2712 1.2712 1.2614 1.2614 0.0098 0.78% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8541 0.8940 0.8475 0.8874 0.0066 0.78% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2885 1.2885 1.2785 1.2785 0.0100 0.78% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0460 1.5324 1.0379 1.5211 0.0081 0.78% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7888 1.7764 0.7827 1.7703 0.0061 0.78% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6580 1.6580 1.6451 1.6451 0.0129 0.78% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4565 0.4565 0.4530 0.4530 0.0035 0.77% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8015 0.8015 0.7954 0.7954 0.0061 0.77% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8137 0.8137 0.0063 0.77% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1049 0.1049 0.1041 0.1041 0.0008 0.77% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8258 0.8258 0.8195 0.8195 0.0063 0.77% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 008326 東財(cái)通信A 1.2864 1.2864 1.2766 1.2766 0.0098 0.77% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4621 0.4621 0.4586 0.4586 0.0035 0.76% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 006128 銀河和美生活混合A 1.1873 1.1873 1.1784 1.1784 0.0089 0.76% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2131 0.2131 0.2115 0.2115 0.0016 0.76% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 015665 銀河和美生活混合C 1.1699 1.1699 1.1612 1.1612 0.0087 0.75% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5387 0.5387 0.5347 0.5347 0.0040 0.75% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 2.2603 2.7403 2.2435 2.7235 0.0168 0.75% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 013312 工銀主題策略混合C 3.0080 3.0080 2.9860 2.9860 0.0220 0.74% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 2.2043 2.6738 2.1880 2.6575 0.0163 0.74% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160719 嘉實(shí)黃金 1.3600 1.3600 1.3500 1.3500 0.0100 0.74% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.7050 4.7050 4.6710 4.6710 0.0340 0.73% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 481015 工銀主題策略混合A 3.0540 3.0540 3.0320 3.0320 0.0220 0.73% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006888 諾德新生活混合C 1.0843 1.0843 1.0766 1.0766 0.0077 0.72% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 006887 諾德新生活混合A 1.0858 1.0858 1.0781 1.0781 0.0077 0.71% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 007114 永贏高端制造混合C 0.9087 0.9087 0.9024 0.9024 0.0063 0.70% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 007113 永贏高端制造混合A 0.9179 0.9179 0.9115 0.9115 0.0064 0.70% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.0091 1.0091 1.0022 1.0022 0.0069 0.69% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 320013 諾安全球黃金 1.4810 1.6240 1.4710 1.6140 0.0100 0.68% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.2460 1.2460 1.2377 1.2377 0.0083 0.67% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 4.0280 4.0280 4.0010 4.0010 0.0270 0.67% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 020470 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C 1.2411 1.2411 1.2329 1.2329 0.0082 0.67% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.1727 2.1727 2.1587 2.1587 0.0140 0.65% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6633 0.6633 0.6590 0.6590 0.0043 0.65% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 1.0589 1.0589 1.0521 1.0521 0.0068 0.65% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.1120 2.1120 2.0985 2.0985 0.0135 0.64% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 019237 廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2387 1.2387 1.2310 1.2310 0.0077 0.63% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3809 1.3809 1.3723 1.3723 0.0086 0.63% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 019236 廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2424 1.2424 1.2347 1.2347 0.0077 0.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.3790 1.3790 1.3705 1.3705 0.0085 0.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4073 1.4073 1.3986 1.3986 0.0087 0.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4146 1.4146 1.4059 1.4059 0.0087 0.62% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.2088 2.2088 2.1954 2.1954 0.0134 0.61% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 015751 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C 0.9711 0.9711 0.9652 0.9652 0.0059 0.61% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.2126 2.2126 2.1991 2.1991 0.0135 0.61% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0370 1.0370 1.0308 1.0308 0.0062 0.60% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4225 1.4225 1.4142 1.4142 0.0083 0.59% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.4738 1.4738 1.4651 1.4651 0.0087 0.59% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3994 1.3994 1.3912 1.3912 0.0082 0.59% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4153 1.4153 1.4071 1.4071 0.0082 0.58% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.6150 2.6150 2.6000 2.6000 0.0150 0.58% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.5840 2.1370 1.5750 2.1280 0.0090 0.57% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 021500 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票C 1.5820 1.5820 1.5730 1.5730 0.0090 0.57% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.6400 2.8600 2.6250 2.8450 0.0150 0.57% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9774 0.9774 0.0055 0.56% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0024 1.0024 0.9968 0.9968 0.0056 0.56% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.1748 1.1748 1.1684 1.1684 0.0064 0.55% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6937 2.6743 0.6899 2.6705 0.0038 0.55% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9060 0.9060 0.9011 0.9011 0.0049 0.54% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020561 萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1446 1.1446 1.1385 1.1385 0.0061 0.54% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9071 0.9071 0.9022 0.9022 0.0049 0.54% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1657 1.1657 1.1594 1.1594 0.0063 0.54% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 020560 萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 1.1490 1.1490 1.1429 1.1429 0.0061 0.53% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.0451 4.4416 2.0344 4.4309 0.0107 0.53% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7925 1.1825 0.7884 1.1784 0.0041 0.52% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6323 1.6323 1.6238 1.6238 0.0085 0.52% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.6477 1.6477 1.6391 1.6391 0.0086 0.52% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3116 1.3116 1.3048 1.3048 0.0068 0.52% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1985 0.1985 0.1975 0.1975 0.0010 0.51% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1963 0.1963 0.1953 0.1953 0.0010 0.51% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1535 1.1535 1.1477 1.1477 0.0058 0.51% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1117 1.1117 1.1061 1.1061 0.0056 0.51% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.7827 0.7827 0.7787 0.7787 0.0040 0.51% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2034 1.2034 1.1974 1.1974 0.0060 0.50% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2075 1.2075 1.2015 1.2015 0.0060 0.50% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 0.7785 0.7785 0.7746 0.7746 0.0039 0.50% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1808 1.1808 1.1751 1.1751 0.0057 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.5210 2.5210 2.5088 2.5088 0.0122 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3116 1.3116 1.3052 1.3052 0.0064 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.5793 2.5793 2.5667 2.5667 0.0126 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.5543 1.6416 0.5516 1.6389 0.0027 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2780 3.1840 2.2670 3.1730 0.0110 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 860018 光大陽(yáng)光智造混合A 1.1777 1.1777 1.1719 1.1719 0.0058 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.2580 2.2580 2.2470 2.2470 0.0110 0.49% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7282 0.7282 0.7247 0.7247 0.0035 0.48% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 860038 光大陽(yáng)光智造混合B 0.5636 1.6528 0.5609 1.6501 0.0027 0.48% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.4630 1.4630 1.4560 1.4560 0.0070 0.48% 2024-10-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值