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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6512 0.6512 0.6392 0.6392 0.0120 1.88% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3260 1.3260 1.3020 1.3020 0.0240 1.84% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3530 1.3530 1.3300 1.3300 0.0230 1.73% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9548 0.9548 0.9406 0.9406 0.0142 1.51% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9811 0.9811 0.9665 0.9665 0.0146 1.51% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.7430 2.6080 2.7030 2.5700 0.0400 1.48% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.2844 2.2844 2.2535 2.2535 0.0309 1.37% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.2752 2.2752 2.2445 2.2445 0.0307 1.37% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8196 2.1822 1.7954 2.1580 0.0242 1.35% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3820 1.3820 1.3640 1.3640 0.0180 1.32% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.6810 2.7110 2.6470 2.6770 0.0340 1.28% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6590 2.6890 2.6260 2.6560 0.0330 1.26% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519185 萬家精選混合A 1.6805 2.9728 1.6598 2.9521 0.0207 1.25% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015566 萬家精選混合C 1.6660 1.7110 1.6455 1.6905 0.0205 1.25% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003323 易方達原油C類美元匯 0.1641 0.1641 0.1621 0.1621 0.0020 1.23% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3701 1.3701 1.3537 1.3537 0.0164 1.21% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501018 南方原油A 1.2362 1.2362 1.2216 1.2216 0.0146 1.20% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3868 1.3868 1.3703 1.3703 0.0165 1.20% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003322 易方達原油A類美元匯 0.1705 0.1705 0.1685 0.1685 0.0020 1.19% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006476 南方原油C 1.2177 1.2177 1.2034 1.2034 0.0143 1.19% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6697 0.6697 0.6623 0.6623 0.0074 1.12% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.8154 1.8154 1.7955 1.7955 0.0199 1.11% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1544 0.1544 0.1527 0.1527 0.0017 1.11% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8960 1.8960 1.8751 1.8751 0.0209 1.11% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4606 1.4606 1.4447 1.4447 0.0159 1.10% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003321 易方達原油C類人民幣 1.1656 1.1656 1.1531 1.1531 0.0125 1.08% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161129 易方達原油A類人民幣 1.2112 1.2112 1.1983 1.1983 0.0129 1.08% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1170 1.1170 0.0120 1.07% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1531 0.1531 0.1515 0.1515 0.0016 1.06% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8550 1.8550 1.8360 1.8360 0.0190 1.03% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8600 1.8600 1.8410 1.8410 0.0190 1.03% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9770 1.9770 1.9570 1.9570 0.0200 1.02% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0605 2.3605 2.0401 2.3401 0.0204 1.00% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0350 2.3350 2.0149 2.3149 0.0201 1.00% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9850 1.3830 1.9660 1.3700 0.0190 0.97% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1456 0.1456 0.1442 0.1442 0.0014 0.97% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 018082 光大產業(yè)新動力混合C 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 0.0100 0.95% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0965 1.0965 1.0863 1.0863 0.0102 0.94% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.0877 1.0877 1.0776 1.0776 0.0101 0.94% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1444 0.1444 0.1431 0.1431 0.0013 0.91% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012132 華泰保興價值成長A 0.7533 0.7533 0.7466 0.7466 0.0067 0.90% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012177 華泰保興價值成長C 0.7502 0.7502 0.7435 0.7435 0.0067 0.90% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.9422 2.0372 1.9250 2.0200 0.0172 0.89% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.9718 2.0668 1.9544 2.0494 0.0174 0.89% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.6280 1.9080 1.6140 1.8940 0.0140 0.87% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011020 財通資管消費精選混合C 0.6330 0.6330 0.6276 0.6276 0.0054 0.86% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002772 光大產業(yè)新動力混合A 1.0510 1.1660 1.0420 1.1570 0.0090 0.86% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1190 0.1190 0.1180 0.1180 0.0010 0.85% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005682 財通資管消費精選混合A 1.3149 1.3149 1.3038 1.3038 0.0111 0.85% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.4094 1.4094 1.3980 1.3980 0.0114 0.82% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.8730 2.8730 2.8500 2.8500 0.0230 0.81% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.1677 2.1677 2.1506 2.1506 0.0171 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320017 諾安全球收益不動產 1.3830 1.3830 1.3720 1.3720 0.0110 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8920 2.8920 2.8690 2.8690 0.0230 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008277 財通資管行業(yè)精選混合 0.8103 0.8103 0.8039 0.8039 0.0064 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016347 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E 1.8990 1.8990 1.8840 1.8840 0.0150 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.9021 1.9021 1.8870 1.8870 0.0151 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.9063 1.3505 1.8912 1.3405 0.0151 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.0905 2.0905 2.0740 2.0740 0.0165 0.80% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3165 1.3165 1.3065 1.3065 0.0100 0.77% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.8610 2.8610 2.8390 2.8390 0.0220 0.77% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015430 中銀證券專精特新股票C 0.8984 0.8984 0.8919 0.8919 0.0065 0.73% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2845 1.5085 1.2753 1.4993 0.0092 0.72% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015429 中銀證券專精特新股票A 0.9039 0.9039 0.8974 0.8974 0.0065 0.72% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017485 長盛高端裝備混合C 2.6760 3.1640 2.6570 3.1450 0.0190 0.72% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2691 1.2691 1.2600 1.2600 0.0091 0.72% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.6962 0.6962 0.6912 0.6912 0.0050 0.72% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007713 華富科技動能混合A 0.9103 0.9603 0.9039 0.9539 0.0064 0.71% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000534 長盛高端裝備混合A 2.6900 3.1780 2.6710 3.1590 0.0190 0.71% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017968 華富科技動能混合C 0.9063 0.9063 0.8999 0.8999 0.0064 0.71% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.4419 2.6882 1.4319 2.6782 0.0100 0.70% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.4113 1.4113 1.4015 1.4015 0.0098 0.70% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4663 1.4663 1.4561 1.4561 0.0102 0.70% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4421 1.4421 1.4321 1.4321 0.0100 0.70% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015593 國泰金鑫股票C 1.6800 1.6800 1.6685 1.6685 0.0115 0.69% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519606 國泰金鑫股票A 1.6953 1.8405 1.6836 1.8278 0.0117 0.69% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.8288 0.8288 0.8233 0.8233 0.0055 0.67% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1655 0.1655 0.1644 0.1644 0.0011 0.67% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1655 0.1655 0.1644 0.1644 0.0011 0.67% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.8375 0.8375 0.8320 0.8320 0.0055 0.66% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018237 長盛創(chuàng)新驅動混合C 1.7519 1.7519 1.7405 1.7405 0.0114 0.65% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070001 嘉實成長收益混合A 1.1372 4.2229 1.1299 4.2106 0.0073 0.65% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 2.6410 2.6410 2.6240 2.6240 0.0170 0.65% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004745 長盛創(chuàng)新驅動混合A 1.7582 1.7582 1.7468 1.7468 0.0114 0.65% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015545 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C美元 0.3160 0.3160 0.3140 0.3140 0.0020 0.64% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001892 長盛新興成長混合 1.7370 1.7370 1.7260 1.7260 0.0110 0.64% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7219 1.7219 1.7112 1.7112 0.0107 0.63% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2086 0.2086 0.2073 0.2073 0.0013 0.63% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2086 0.2086 0.2073 0.2073 0.0013 0.63% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.5791 1.5791 1.5693 1.5693 0.0098 0.62% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7469 1.7469 1.7361 1.7361 0.0108 0.62% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.6143 1.6143 1.6043 1.6043 0.0100 0.62% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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101 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5741 1.5741 1.5646 1.5646 0.0095 0.61% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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104 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6613 1.6613 1.6513 1.6513 0.0100 0.61% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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106 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.6176 1.6176 1.6079 1.6079 0.0097 0.60% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.8899 0.8899 0.8847 0.8847 0.0052 0.59% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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112 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3839 0.3839 0.3817 0.3817 0.0022 0.58% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.8211 2.9611 1.8107 2.9507 0.0104 0.57% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.7336 1.7336 1.7242 1.7242 0.0094 0.55% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.7135 1.7135 1.7042 1.7042 0.0093 0.55% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.0030 3.1120 2.9870 3.0960 0.0160 0.54% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1668 0.1668 0.1659 0.1659 0.0009 0.54% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005801 工銀印度基金美元 0.1879 0.1879 0.1869 0.1869 0.0010 0.54% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519660 銀河增利債券A 1.5210 1.8310 1.5129 1.8229 0.0081 0.54% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1668 0.1668 0.1659 0.1659 0.0009 0.54% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015455 信澳周期動力混合C 1.1976 1.1976 1.1912 1.1912 0.0064 0.54% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4905 1.4905 1.4827 1.4827 0.0078 0.53% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1322 0.1351 0.1315 0.1344 0.0007 0.53% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004999 長信全球債券美元 0.1700 0.1700 0.1691 0.1691 0.0009 0.53% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519661 銀河增利債券C 1.4705 1.7705 1.4628 1.7628 0.0077 0.53% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470028 匯添富社會責任混合A 1.3660 1.3660 1.3590 1.3590 0.0070 0.52% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015192 匯添富社會責任混合C 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1065 1.1065 0.0057 0.52% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1375 0.1404 0.1368 0.1397 0.0007 0.51% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1132 1.1132 0.0057 0.51% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8230 1.8230 1.8140 1.8140 0.0090 0.50% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1755 1.1755 1.1697 1.1697 0.0058 0.50% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4816 1.4816 1.4744 1.4744 0.0072 0.49% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1432 0.1432 0.1425 0.1425 0.0007 0.49% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.6890 2.6890 2.6760 2.6760 0.0130 0.49% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.6978 0.6978 0.6945 0.6945 0.0033 0.48% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 910009 東方紅啟程三年持有混合A 3.9781 4.5321 3.9591 4.5131 0.0190 0.48% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.2575 1.5744 1.2515 1.5684 0.0060 0.48% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5186 1.5186 1.5115 1.5115 0.0071 0.47% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 016279 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1522 0.1579 0.1515 0.1572 0.0007 0.46% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8022 0.8022 0.7986 0.7986 0.0036 0.45% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.2475 3.7595 3.2331 3.7451 0.0144 0.45% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007887 東方紅啟元三年持有混合B 3.2868 3.2868 3.2722 3.2722 0.0146 0.45% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8076 0.8076 0.8040 0.8040 0.0036 0.45% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1851 1.1851 1.1798 1.1798 0.0053 0.45% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.2833 1.2833 1.2775 1.2775 0.0058 0.45% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.7270 2.7270 2.7150 2.7150 0.0120 0.44% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1810 0.1810 0.1802 0.1802 0.0008 0.44% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001135 益民品質升級混合A 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015193 匯添富社會責任混合D 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.44% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017762 銀河轉型混合C 0.4680 0.4680 0.4660 0.4660 0.0020 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017929 前海開源滬港深新機遇混合C 0.8230 0.8230 0.8195 0.8195 0.0035 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519158 新華趨勢領航混合 1.9323 3.1877 1.9240 3.1794 0.0083 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001645 國泰大健康股票A 2.5490 3.1410 2.5380 3.1300 0.0110 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.8255 0.9255 0.8220 0.9220 0.0035 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3899 1.8199 1.3840 1.8140 0.0059 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160215 國泰價值經典混合(LOF) 2.1230 2.7330 2.1140 2.7240 0.0090 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6596 0.6596 0.6568 0.6568 0.0028 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 2.3888 2.3888 2.3786 2.3786 0.0102 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020001 國泰金鷹增長混合 1.2436 5.1684 1.2383 5.1631 0.0053 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160620 鵬華資源A 1.6510 1.1830 1.6440 1.1780 0.0070 0.43% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 018638 國泰研究優(yōu)勢混合C 1.0140 1.0140 1.0098 1.0098 0.0042 0.42% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1441 0.1464 0.1435 0.1458 0.0006 0.42% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8871 0.8871 0.8834 0.8834 0.0037 0.42% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011470 東吳新產業(yè)精選股票C 2.3652 2.3652 2.3552 2.3552 0.0100 0.42% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.1766 1.2766 1.1717 1.2717 0.0049 0.42% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006278 中金瑞和C 1.2207 1.2207 1.2157 1.2157 0.0050 0.41% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 011706 長信標普100等權重指數(shù)美元 0.2470 0.2470 0.2460 0.2460 0.0010 0.41% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012308 國泰價值遠見混合A 0.8075 0.8075 0.8042 0.8042 0.0033 0.41% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.6446 0.6446 0.6420 0.6420 0.0026 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7468 0.9770 0.7438 0.9740 0.0030 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.2862 2.2862 2.2772 2.2772 0.0090 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006277 中金瑞和A 1.2173 1.2173 1.2124 1.2124 0.0049 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7458 1.9897 0.7428 1.9867 0.0030 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 011321 國泰大健康股票C 2.5200 2.5200 2.5100 2.5100 0.0100 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.3018 2.3018 2.2927 2.2927 0.0091 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3682 1.3682 1.3628 1.3628 0.0054 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012309 國泰價值遠見混合C 0.7968 0.7968 0.7936 0.7936 0.0032 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6487 2.5663 0.6461 2.5637 0.0026 0.40% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1051 6.8067 1.1008 6.7895 0.0043 0.39% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.2279 2.5844 1.2231 2.5796 0.0048 0.39% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3803 1.4679 1.3749 1.4646 0.0054 0.39% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0953 1.0953 1.0910 1.0910 0.0043 0.39% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012808 鵬華資源C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007586 華泰保興多策略 1.3882 2.1121 1.3828 2.1067 0.0054 0.39% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.0731 1.4343 1.0690 1.4302 0.0041 0.38% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.1800 3.1800 3.1680 3.1680 0.0120 0.38% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014549 交銀數(shù)據產業(yè)靈活配置混合C 1.8629 1.8629 1.8558 1.8558 0.0071 0.38% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.8984 0.8984 0.8950 0.8950 0.0034 0.38% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519773 交銀數(shù)據產業(yè)靈活配置混合A 1.8836 1.8836 1.8764 1.8764 0.0072 0.38% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.38% 2023-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值