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匯添富社會(huì)責(zé)任混合D基金盤中實(shí)時(shí)估值(015193)

今天最新凈值 1.3170 -0.0030 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3170
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1808億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：詹杰 譚志強(qiáng) 張偉
匯添富社會(huì)責(zé)任混合D基金015193重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 6.27% -1.03% -0.0646%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.08% -1.25% -0.0760%
002475 立訊精密 0.0000 5.05% -1.48% -0.0747%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.97% -0.59% -0.0293%
000651 格力電器 0.0000 4.38% -1.10% -0.0482%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 3.73% -1.62% -0.0604%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 3.22% 0.94% 0.0303%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.01% 0.47% 0.0141%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.95% -1.89% -0.0558%
002050 三花智控 0.0000 2.91% 2.93% 0.0853%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
42.57% -0.2793% 81.55%
匯添富社會(huì)責(zé)任混合D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.68% -0.57%
2025-05-22 -0.23% -0.14%
2025-05-21 0.08% 0.42%
2025-05-20 1.15% 0.67%
2025-05-19 0.00% -0.20%
2025-05-16 -0.08% -0.19%
2025-05-15 -0.53% -0.87%
2025-05-14 0.54% 0.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富社會(huì)責(zé)任混合D基金015193實(shí)時(shí)估值圖
匯添富社會(huì)責(zé)任混合D基金015193實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%