匯添富社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢(015192)

今天最新凈值 1.3110 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3036 -0.0074 -0.5651%

累計(jì)凈值：1.3110
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：5.1962億
最近資產(chǎn)：7.02億
基金公司：
基金經(jīng)理：詹杰譚志強(qiáng) 張偉

近一季匯添富社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,匯添富社會(huì)責(zé)任混合C(015192)基金累計(jì)收益率-2.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3010	1.3010	1.3110	1.3110	-0.0100	-0.76%
2025-05-22	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3110	1.3110	1.3130	1.3130	-0.0020	-0.15%
2025-05-21	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3130	1.3130	1.3130	1.3130	0.0000	0.00%
2025-05-20	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3130	1.3130	1.2980	1.2980	0.0150	1.16%
2025-05-19	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2980	1.2980	1.2970	1.2970	0.0010	0.08%
2025-05-16	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2970	1.2970	1.2990	1.2990	-0.0020	-0.15%
2025-05-15	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2990	1.2990	1.3060	1.3060	-0.0070	-0.54%
2025-05-14	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3060	1.3060	1.2990	1.2990	0.0070	0.54%
2025-05-13	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2990	1.2990	1.2940	1.2940	0.0050	0.39%
2025-05-12	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2940	1.2940	1.2820	1.2820	0.0120	0.94%

2025-05-09	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2820	1.2820	1.2790	1.2790	0.0030	0.23%
2025-05-08	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2790	1.2790	1.2730	1.2730	0.0060	0.47%
2025-05-07	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2730	1.2730	1.2680	1.2680	0.0050	0.39%
2025-05-06	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2680	1.2680	1.2560	1.2560	0.0120	0.96%
2025-04-30	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2560	1.2560	1.2620	1.2620	-0.0060	-0.48%
2025-04-29	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2620	1.2620	1.2590	1.2590	0.0030	0.24%
2025-04-28	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2590	1.2590	1.2610	1.2610	-0.0020	-0.16%
2025-04-25	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2610	1.2610	1.2620	1.2620	-0.0010	-0.08%
2025-04-24	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2620	1.2620	1.2560	1.2560	0.0060	0.48%
2025-04-23	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2560	1.2560	1.2520	1.2520	0.0040	0.32%
2025-04-22	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2520	1.2520	1.2520	1.2520	0.0000	0.00%
2025-04-21	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2520	1.2520	1.2400	1.2400	0.0120	0.97%
2025-04-18	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2400	1.2400	1.2420	1.2420	-0.0020	-0.16%
2025-04-17	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2420	1.2420	1.2420	1.2420	0.0000	0.00%
2025-04-16	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2420	1.2420	1.2470	1.2470	-0.0050	-0.40%

2025-04-15	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2470	1.2470	1.2410	1.2410	0.0060	0.48%
2025-04-14	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2410	1.2410	1.2420	1.2420	-0.0010	-0.08%
2025-04-11	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2420	1.2420	1.2320	1.2320	0.0100	0.81%
2025-04-10	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2320	1.2320	1.2160	1.2160	0.0160	1.32%
2025-04-09	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2160	1.2160	1.2070	1.2070	0.0090	0.75%
2025-04-08	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2070	1.2070	1.2010	1.2010	0.0060	0.50%
2025-04-07	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2010	1.2010	1.2930	1.2930	-0.0920	-7.12%
2025-04-03	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.2930	1.2930	1.3130	1.3130	-0.0200	-1.52%
2025-04-02	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3130	1.3130	1.3150	1.3150	-0.0020	-0.15%
2025-04-01	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3150	1.3150	1.3180	1.3180	-0.0030	-0.23%
2025-03-31	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3180	1.3180	1.3250	1.3250	-0.0070	-0.53%
2025-03-28	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3250	1.3250	1.3300	1.3300	-0.0050	-0.38%
2025-03-27	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3300	1.3300	1.3200	1.3200	0.0100	0.76%
2025-03-26	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3200	1.3200	1.3250	1.3250	-0.0050	-0.38%
2025-03-25	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3250	1.3250	1.3320	1.3320	-0.0070	-0.53%
2025-03-24	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3320	1.3320	1.3220	1.3220	0.0100	0.76%
2025-03-21	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3220	1.3220	1.3470	1.3470	-0.0250	-1.86%
2025-03-20	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3470	1.3470	1.3550	1.3550	-0.0080	-0.59%
2025-03-19	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3550	1.3550	1.3530	1.3530	0.0020	0.15%
2025-03-18	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3530	1.3530	1.3510	1.3510	0.0020	0.15%
2025-03-17	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3510	1.3510	1.3600	1.3600	-0.0090	-0.66%
2025-03-14	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3600	1.3600	1.3230	1.3230	0.0370	2.80%
2025-03-13	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3230	1.3230	1.3360	1.3360	-0.0130	-0.97%
2025-03-12	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3360	1.3360	1.3400	1.3400	-0.0040	-0.30%
2025-03-11	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3400	1.3400	1.3460	1.3460	-0.0060	-0.45%
2025-03-10	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3460	1.3460	1.3540	1.3540	-0.0080	-0.59%
2025-03-07	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3540	1.3540	1.3480	1.3480	0.0060	0.45%
2025-03-06	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3480	1.3480	1.3270	1.3270	0.0210	1.58%
2025-03-05	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3270	1.3270	1.3170	1.3170	0.0100	0.76%
2025-03-04	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3170	1.3170	1.3220	1.3220	-0.0050	-0.38%
2025-03-03	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3220	1.3220	1.3260	1.3260	-0.0040	-0.30%
2025-02-28	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3260	1.3260	1.3620	1.3620	-0.0360	-2.64%
2025-02-27	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3620	1.3620	1.3650	1.3650	-0.0030	-0.22%
2025-02-26	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3650	1.3650	1.3540	1.3540	0.0110	0.81%
2025-02-25	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3540	1.3540	1.3620	1.3620	-0.0080	-0.59%
2025-02-24	015192	匯添富社會(huì)責(zé)任混合C	1.3620	1.3620	1.3720	1.3720	-0.0100	-0.73%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費(fèi)增值混合A	1.0215	1.44%

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