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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.7647 1.7647 1.6324 1.6324 0.1323 8.10% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.2730 3.7440 3.0310 3.5020 0.2420 7.98% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.4760 1.4760 1.3680 1.3680 0.1080 7.89% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 0.9412 0.9412 0.8724 0.8724 0.0688 7.89% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 0.9145 0.9145 0.8478 0.8478 0.0667 7.87% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5190 1.5190 1.4190 1.4190 0.1000 7.05% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.9320 0.9320 0.8710 0.8710 0.0610 7.00% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4980 1.4980 1.4000 1.4000 0.0980 7.00% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9341 0.9341 0.8730 0.8730 0.0611 7.00% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.2461 1.2461 1.1682 1.1682 0.0779 6.67% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.2316 1.2316 1.1547 1.1547 0.0769 6.66% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4150 1.4150 1.3340 1.3340 0.0810 6.07% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4170 1.4170 1.3360 1.3360 0.0810 6.06% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.8496 1.1096 0.8021 1.0621 0.0475 5.92% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.8205 1.0805 0.7747 1.0347 0.0458 5.91% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1249 1.5949 1.0624 1.5324 0.0625 5.88% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0805 1.5455 1.0206 1.4856 0.0599 5.87% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519005 海富通股票混合 1.0600 3.0090 1.0021 2.9511 0.0579 5.78% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007876 國(guó)融融興混合C 0.6209 0.6209 0.5881 0.5881 0.0328 5.58% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007875 國(guó)融融興混合A 0.6259 0.6259 0.5929 0.5929 0.0330 5.57% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2652 1.2652 1.2011 1.2011 0.0641 5.34% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5993 0.5993 0.5690 0.5690 0.0303 5.33% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.2610 1.2610 1.1972 1.1972 0.0638 5.33% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5992 1.1982 0.5690 1.1680 0.0302 5.31% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.7830 1.7830 1.6938 1.6938 0.0892 5.27% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8805 0.8805 0.8372 0.8372 0.0433 5.17% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.1484 1.1484 1.0950 1.0950 0.0534 4.88% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.1926 1.1926 1.1371 1.1371 0.0555 4.88% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.4690 1.4690 1.4016 1.4016 0.0674 4.81% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1891 1.1891 1.1345 1.1345 0.0546 4.81% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008050 同泰慧擇混合A 0.5879 0.5879 0.5609 0.5609 0.0270 4.81% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1637 1.1637 1.1103 1.1103 0.0534 4.81% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9390 0.9390 0.8960 0.8960 0.0430 4.80% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008051 同泰慧擇混合C 0.5787 0.5787 0.5522 0.5522 0.0265 4.80% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6891 0.6891 0.6576 0.6576 0.0315 4.79% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.9892 1.9892 1.8989 1.8989 0.0903 4.76% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.8790 2.4590 1.7940 2.3740 0.0850 4.74% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 0.7005 0.7005 0.6688 0.6688 0.0317 4.74% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9540 0.9540 0.9110 0.9110 0.0430 4.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.5679 0.5679 0.5423 0.5423 0.0256 4.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.2250 1.4750 1.1700 1.4200 0.0550 4.70% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.8760 2.4560 1.7920 2.3720 0.0840 4.69% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.9995 0.9995 0.9549 0.9549 0.0446 4.67% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.0780 2.8940 1.0300 2.8460 0.0480 4.66% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9841 0.9841 0.9403 0.9403 0.0438 4.66% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9975 0.9975 0.9532 0.9532 0.0443 4.65% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.4467 1.4467 1.3827 1.3827 0.0640 4.63% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 018998 景順長(zhǎng)城研究精選股票C 1.2230 1.2230 1.1690 1.1690 0.0540 4.62% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9415 0.9415 0.9002 0.9002 0.0413 4.59% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9483 0.2878 0.9067 0.2776 0.0416 4.59% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7816 0.7816 0.7474 0.7474 0.0342 4.58% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7792 0.7792 0.7451 0.7451 0.0341 4.58% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.7581 0.7581 0.7250 0.7250 0.0331 4.57% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7826 0.7826 0.7484 0.7484 0.0342 4.57% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9830 1.2080 0.9400 1.1960 0.0430 4.57% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3150 1.3150 1.2580 1.2580 0.0570 4.53% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001056 北信瑞豐健康生活 1.3790 1.3790 1.3200 1.3200 0.0590 4.47% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5050 1.5050 0.0670 4.45% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019224 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合C 1.5720 1.5720 1.5050 1.5050 0.0670 4.45% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.8654 0.8654 0.0385 4.45% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9014 0.9014 0.8631 0.8631 0.0383 4.44% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3644 1.3644 1.3073 1.3073 0.0571 4.37% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.3356 1.3356 1.2797 1.2797 0.0559 4.37% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.3473 1.3473 1.2910 1.2910 0.0563 4.36% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8893 0.8893 0.8524 0.8524 0.0369 4.33% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8958 0.8958 0.8586 0.8586 0.0372 4.33% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.8420 1.1414 0.8071 1.1065 0.0349 4.32% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.8172 1.1088 0.7834 1.0750 0.0338 4.31% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.5494 1.5494 1.4855 1.4855 0.0639 4.30% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 1.5374 1.5374 1.4741 1.4741 0.0633 4.29% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.3634 2.3634 2.2666 2.2666 0.0968 4.27% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019485 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C 2.3599 2.3599 2.2633 2.2633 0.0966 4.27% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0821 1.0821 1.0378 1.0378 0.0443 4.27% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010842 華寶科技先鋒混合C 1.0699 1.0699 1.0262 1.0262 0.0437 4.26% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160527 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)A 0.7457 0.7787 0.7154 0.7484 0.0303 4.24% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160528 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C 0.7284 0.7545 0.6988 0.7249 0.0296 4.24% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6367 0.6367 0.6108 0.6108 0.0259 4.24% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6441 0.6441 0.6179 0.6179 0.0262 4.24% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.2070 1.2070 1.1580 1.1580 0.0490 4.23% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2040 1.2040 1.1552 1.1552 0.0488 4.22% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 3.2044 3.2044 3.0749 3.0749 0.1295 4.21% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.5731 1.7861 1.5097 1.7227 0.0634 4.20% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6977 0.6977 0.6696 0.6696 0.0281 4.20% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.5458 1.5458 1.4836 1.4836 0.0622 4.19% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.9950 0.9950 0.9550 0.9550 0.0400 4.19% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.3980 1.3980 1.3420 1.3420 0.0560 4.17% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9725 0.9725 0.9337 0.9337 0.0388 4.16% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5338 0.5338 0.5126 0.5126 0.0212 4.14% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.0330 1.1050 0.9920 1.0640 0.0410 4.13% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4870 0.4870 0.4677 0.4677 0.0193 4.13% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4955 0.4955 0.4759 0.4759 0.0196 4.12% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4140 4.8010 1.3580 4.6710 0.0560 4.12% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2127 3.7087 1.1648 3.6608 0.0479 4.11% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.7480 1.7480 1.6790 1.6790 0.0690 4.11% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.3460 1.7110 1.2930 1.6580 0.0530 4.10% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1218 0.1228 0.1170 0.1180 0.0048 4.10% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.7982 1.7982 1.7275 1.7275 0.0707 4.09% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.8258 1.8258 1.7541 1.7541 0.0717 4.09% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8561 0.8561 0.8225 0.8225 0.0336 4.09% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.6506 0.6506 0.6251 0.6251 0.0255 4.08% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8727 0.8727 0.8385 0.8385 0.0342 4.08% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.6600 0.6600 0.6341 0.6341 0.0259 4.08% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 2.3260 2.3260 2.2350 2.2350 0.0910 4.07% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017766 華夏興和混合C 3.1700 3.1700 3.0460 3.0460 0.1240 4.07% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.6390 1.6390 1.5750 1.5750 0.0640 4.06% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8740 0.9560 0.8400 0.9220 0.0340 4.05% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519918 華夏興和混合A 3.1830 5.3780 3.0590 5.2630 0.1240 4.05% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.6950 1.6950 1.6290 1.6290 0.0660 4.05% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 0.9541 0.9541 0.9171 0.9171 0.0370 4.03% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 0.9231 0.9231 0.8874 0.8874 0.0357 4.02% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7862 2.0862 0.7558 2.0558 0.0304 4.02% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005571 中銀證券新能源混合A 1.4208 1.4208 1.3662 1.3662 0.0546 4.00% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010821 東方紅多元策略混合B 1.9077 1.9077 1.8345 1.8345 0.0732 3.99% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017494 東方紅多元策略混合C 1.8999 1.8999 1.8270 1.8270 0.0729 3.99% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 910017 東方紅多元策略混合A 1.9433 2.0573 1.8687 1.9827 0.0746 3.99% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005572 中銀證券新能源混合C 1.3952 1.3952 1.3417 1.3417 0.0535 3.99% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5753 0.5753 0.5533 0.5533 0.0220 3.98% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.0401 2.1730 1.9620 2.0949 0.0781 3.98% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 2.0133 2.0133 1.9363 1.9363 0.0770 3.98% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4332 0.4832 0.4166 0.4666 0.0166 3.98% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 1.6906 1.6906 1.6261 1.6261 0.0645 3.97% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 1.6189 1.6189 1.5573 1.5573 0.0616 3.96% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4278 0.4778 0.4115 0.4615 0.0163 3.96% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5825 0.5825 0.5603 0.5603 0.0222 3.96% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4970 2.5052 1.4403 2.4485 0.0567 3.94% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6270 0.6270 0.0247 3.94% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.6432 0.6432 0.6188 0.6188 0.0244 3.94% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5066 4.8777 1.4495 4.8206 0.0571 3.94% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.7420 0.7420 0.7140 0.7140 0.0280 3.92% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7450 0.8950 0.7170 0.8670 0.0280 3.91% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.2500 1.6000 1.2030 1.5530 0.0470 3.91% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0479 1.0479 1.0086 1.0086 0.0393 3.90% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0414 1.0414 1.0023 1.0023 0.0391 3.90% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.8331 1.8331 1.7646 1.7646 0.0685 3.88% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.7849 1.7849 1.7183 1.7183 0.0666 3.88% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.9397 0.9397 0.9047 0.9047 0.0350 3.87% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.9484 0.9484 0.9131 0.9131 0.0353 3.87% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 0.6178 0.6178 0.5948 0.5948 0.0230 3.87% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5634 1.5634 1.5054 1.5054 0.0580 3.85% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.8350 1.8350 1.7670 1.7670 0.0680 3.85% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5469 1.5469 1.4897 1.4897 0.0572 3.84% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.4350 1.4350 1.3820 1.3820 0.0530 3.84% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.4612 1.4612 1.4072 1.4072 0.0540 3.84% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.4164 0.4164 0.4010 0.4010 0.0154 3.84% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501207 華夏創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.6545 0.6545 0.6303 0.6303 0.0242 3.84% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.1900 1.1900 1.1461 1.1461 0.0439 3.83% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.6444 1.6444 1.5838 1.5838 0.0606 3.83% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.4180 1.4180 1.3657 1.3657 0.0523 3.83% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 610004 信澳中小盤混合 1.5450 2.5610 1.4880 2.5040 0.0570 3.83% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.6837 1.6837 1.6216 1.6216 0.0621 3.83% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.1621 1.1621 1.1192 1.1192 0.0429 3.83% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1950 1.1950 1.1510 1.1510 0.0440 3.82% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.6920 2.1620 1.6300 2.1000 0.0620 3.80% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.6167 0.6167 0.5941 0.5941 0.0226 3.80% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.8560 1.8560 1.7880 1.7880 0.0680 3.80% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012707 中銀核心精選混合C 0.7067 0.7067 0.6809 0.6809 0.0258 3.79% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.1890 2.1890 2.1090 2.1090 0.0800 3.79% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.9160 1.9160 1.8460 1.8460 0.0700 3.79% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.8866 0.8866 0.8542 0.8542 0.0324 3.79% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.8823 0.8823 0.8502 0.8502 0.0321 3.78% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012706 中銀核心精選混合A 0.7119 0.7119 0.6860 0.6860 0.0259 3.78% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)混合 1.0681 1.0681 1.0292 1.0292 0.0389 3.78% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007350 華夏科技創(chuàng)新混合C 1.4569 1.4569 1.4040 1.4040 0.0529 3.77% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.4906 1.4906 1.4364 1.4364 0.0542 3.77% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.5490 1.5490 1.4930 1.4930 0.0560 3.75% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9035 1.9035 1.8349 1.8349 0.0686 3.74% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0135 1.0135 0.9770 0.9770 0.0365 3.74% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.1926 1.1926 1.1496 1.1496 0.0430 3.74% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 1.8223 1.8223 1.7566 1.7566 0.0657 3.74% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0410 1.0410 1.0036 1.0036 0.0374 3.73% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.7578 1.7578 1.6946 1.6946 0.0632 3.73% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0814 1.0814 1.0426 1.0426 0.0388 3.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1159 1.1159 1.0759 1.0759 0.0400 3.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1247 1.1247 1.0844 1.0844 0.0403 3.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160633 鵬華券商A 1.0030 0.6050 0.9670 0.5910 0.0360 3.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0730 1.0730 1.0345 1.0345 0.0385 3.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1309 0.1309 0.1262 0.1262 0.0047 3.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1040 1.1040 1.0644 1.0644 0.0396 3.72% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1350 0.7690 1.0944 0.7437 0.0406 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.2141 1.2141 1.1707 1.1707 0.0434 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 1.3192 1.3192 1.2720 1.2720 0.0472 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.2957 2.3647 2.2135 2.2825 0.0822 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0163 1.0163 0.9799 0.9799 0.0364 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0199 1.0199 0.9834 0.9834 0.0365 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3414 2.4114 2.2577 2.3277 0.0837 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 1.2620 1.2620 1.2168 1.2168 0.0452 3.71% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.5622 1.5622 1.5065 1.5065 0.0557 3.70% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9240 1.0440 0.8910 1.0110 0.0330 3.70% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.5433 1.5433 1.4883 1.4883 0.0550 3.70% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2158 0.8415 1.1724 0.8115 0.0434 3.70% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0448 1.0448 1.0076 1.0076 0.0372 3.69% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 1.1893 1.1893 1.1470 1.1470 0.0423 3.69% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0090 1.0090 0.0372 3.69% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8364 0.8364 0.8067 0.8067 0.0297 3.68% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3594 1.3594 1.3112 1.3112 0.0482 3.68% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0440 1.0440 1.0069 1.0069 0.0371 3.68% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3831 1.3831 1.3340 1.3340 0.0491 3.68% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0468 0.7048 1.0096 0.6920 0.0372 3.68% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9606 0.9606 0.9265 0.9265 0.0341 3.68% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9393 0.9393 0.9060 0.9060 0.0333 3.68% 2023-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值