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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005494 鑫元價值精選混合C 1.1023 1.1023 1.0707 1.0707 0.0316 2.95% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005493 鑫元價值精選混合A 1.1309 1.1309 1.0994 1.0994 0.0315 2.87% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 014571 東吳安享量化混合C 0.9402 0.9402 0.9200 0.9200 0.0202 2.20% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580007 東吳安享量化混合A 0.9431 1.5231 0.9228 1.5028 0.0203 2.20% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519702 交銀趨勢混合A 4.3458 5.1288 4.2739 5.0569 0.0719 1.68% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013430 交銀趨勢混合C 4.2991 4.5821 4.2284 4.5114 0.0707 1.67% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.2092 2.2092 2.1747 2.1747 0.0345 1.59% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.1856 2.1856 2.1517 2.1517 0.0339 1.58% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6483 2.1483 1.6247 2.1247 0.0236 1.45% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.6423 1.6423 1.6189 1.6189 0.0234 1.45% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.9354 1.9354 1.9090 1.9090 0.0264 1.38% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 2.2222 2.3551 2.1937 2.3266 0.0285 1.30% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 2.1962 2.1962 2.1682 2.1682 0.0280 1.29% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.3630 1.3630 1.3459 1.3459 0.0171 1.27% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.3580 1.3580 1.3411 1.3411 0.0169 1.26% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.0747 2.0747 2.0511 2.0511 0.0236 1.15% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.0263 2.0263 2.0032 2.0032 0.0231 1.15% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3610 1.3610 1.3464 1.3464 0.0146 1.08% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3736 1.3736 1.3589 1.3589 0.0147 1.08% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.9077 0.9077 0.8984 0.8984 0.0093 1.04% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011543 中加科瑞混合A 1.0100 1.0100 0.9999 0.9999 0.0101 1.01% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 011544 中加科瑞混合C 1.0026 1.0026 0.9927 0.9927 0.0099 1.00% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0105 1.0968 1.0105 1.0968 0.0099 0.98% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 2.9006 2.9006 2.8734 2.8734 0.0272 0.95% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 2.9063 2.9063 2.8792 2.8792 0.0271 0.94% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.8721 1.8721 1.8547 1.8547 0.0174 0.94% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.8471 1.8471 1.8300 1.8300 0.0171 0.93% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.3479 2.3479 2.3272 2.3272 0.0207 0.89% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.3333 2.3333 2.3129 2.3129 0.0204 0.88% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.8850 1.8850 1.8690 1.8690 0.0160 0.86% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.9960 3.9960 3.9620 3.9620 0.0340 0.86% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006429 諾安恒鑫混合 1.3090 1.3090 1.2979 1.2979 0.0111 0.86% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001543 寶盈新銳混合A 2.7260 2.7260 2.7030 2.7030 0.0230 0.85% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007578 寶盈新銳混合C 2.6450 2.6450 2.6230 2.6230 0.0220 0.84% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.7038 0.7038 0.6982 0.6982 0.0056 0.80% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5390 4.9101 1.5270 4.8981 0.0120 0.79% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.7257 0.7257 0.7201 0.7201 0.0056 0.78% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.5314 2.5396 1.5195 2.5277 0.0119 0.78% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005775 中加轉型動力混合A 2.6297 2.6297 2.6094 2.6094 0.0203 0.78% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.7297 0.7297 0.7241 0.7241 0.0056 0.77% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005776 中加轉型動力混合C 2.5239 2.5239 2.5047 2.5047 0.0192 0.77% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.7527 1.7527 1.7404 1.7404 0.0123 0.71% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.8291 0.8291 0.0058 0.70% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.7040 1.7040 1.6922 1.6922 0.0118 0.70% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8337 0.8337 0.8279 0.8279 0.0058 0.70% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.5579 0.6079 0.5542 0.6042 0.0037 0.67% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001261 國聯(lián)新機遇混合A 0.9150 0.9150 0.9090 0.9090 0.0060 0.66% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.5644 0.6144 0.5608 0.6108 0.0036 0.64% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005844 東方人工智能主題混合A 1.1005 1.1005 1.0935 1.0935 0.0070 0.64% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF 0.6969 0.6969 0.6925 0.6925 0.0044 0.64% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017811 東方人工智能主題混合C 1.0996 1.0996 1.0928 1.0928 0.0068 0.62% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.0832 2.0832 2.0703 2.0703 0.0129 0.62% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017766 華夏興和混合C 3.4440 3.4440 3.4230 3.4230 0.0210 0.61% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013503 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C 0.9170 0.9170 0.9114 0.9114 0.0056 0.61% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519918 華夏興和混合A 3.4510 5.6260 3.4300 5.6070 0.0210 0.61% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013502 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.9154 0.9154 0.0056 0.61% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.7110 4.2390 1.7010 4.2260 0.0100 0.59% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005290 諾德新盛靈活配置混合A 0.9960 1.1740 0.9902 1.1682 0.0058 0.59% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8902 0.8902 0.8851 0.8851 0.0051 0.58% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.8763 0.8763 0.8713 0.8713 0.0050 0.57% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9509 1.1289 0.9455 1.1235 0.0054 0.57% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2330 0.9040 1.2260 0.8990 0.0070 0.57% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2542 2.2251 1.2471 2.2146 0.0071 0.57% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2134 1.2134 1.2066 1.2066 0.0068 0.56% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1800 1.1800 1.1734 1.1734 0.0066 0.56% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.6610 1.7760 1.6520 1.7670 0.0090 0.54% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.2847 2.2847 2.2724 2.2724 0.0123 0.54% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.2525 2.2525 2.2405 2.2405 0.0120 0.54% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.5030 1.5030 1.4950 1.4950 0.0080 0.54% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.5180 5.0440 1.5100 5.0250 0.0080 0.53% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.7760 2.7660 1.7670 2.7570 0.0090 0.51% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008979 萬家民豐回報一年持有混合 1.1038 1.1038 1.0982 1.0982 0.0056 0.51% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003984 嘉實新能源新材料股票A 2.0861 2.0861 2.0767 2.0767 0.0094 0.45% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.6013 1.6013 1.5942 1.5942 0.0071 0.45% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005983 摩根核心精選股票A 1.6209 1.6209 1.6137 1.6137 0.0072 0.45% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003985 嘉實新能源新材料股票C 2.0350 2.0350 2.0259 2.0259 0.0091 0.45% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.5485 1.5485 1.5417 1.5417 0.0068 0.44% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 016580 萬家雙利債券C 1.2363 1.4564 1.2310 1.4511 0.0053 0.43% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014471 富安達新興成長混合C 0.8150 0.8150 0.8116 0.8116 0.0034 0.42% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000755 富安達新興成長混合A 0.8195 0.8195 0.8161 0.8161 0.0034 0.42% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015073 華夏復興混合C 2.4640 2.4640 2.4540 2.4540 0.0100 0.41% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.6841 0.6841 0.6813 0.6813 0.0028 0.41% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002168 嘉實智能汽車股票 2.6630 2.6630 2.6520 2.6520 0.0110 0.41% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 2.2680 2.3130 2.2587 2.3037 0.0093 0.41% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000031 華夏復興混合A 2.4830 2.4830 2.4730 2.4730 0.0100 0.40% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.6821 0.6821 0.6794 0.6794 0.0027 0.40% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.3136 2.3136 2.3046 2.3046 0.0090 0.39% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.2740 2.2740 2.2651 2.2651 0.0089 0.39% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1509 1.1509 1.1465 1.1465 0.0044 0.38% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1568 1.2268 1.1524 1.2224 0.0044 0.38% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7240 0.7240 0.7215 0.7215 0.0025 0.35% 2023-06-26 凈值查詢 盤中估值
94 519190 萬家雙利債券A 1.2384 1.5259 1.2342 1.5217 0.0042 0.34% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0732 1.0732 1.0696 1.0696 0.0036 0.34% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003387 工銀全球美元債C 1.0511 1.0511 1.0476 1.0476 0.0035 0.33% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8616 0.8616 0.8588 0.8588 0.0028 0.33% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8600 0.8600 0.0028 0.33% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4015 1.5440 1.3969 1.5394 0.0046 0.33% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.6983 0.6983 0.6961 0.6961 0.0022 0.32% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.9068 0.9068 0.9039 0.9039 0.0029 0.32% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.6654 1.6654 1.6602 1.6602 0.0052 0.31% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001856 易方達環(huán)保主題混合A 3.6120 3.6120 3.6010 3.6010 0.0110 0.31% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.6772 1.6772 1.6720 1.6720 0.0052 0.31% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.5781 1.5781 1.5732 1.5732 0.0049 0.31% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007350 華夏科技創(chuàng)新混合C 1.5470 1.5470 1.5423 1.5423 0.0047 0.30% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0805 3.0805 3.0714 3.0714 0.0091 0.30% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6378 0.6378 0.6359 0.6359 0.0019 0.30% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002689 紅塔紅土長益定開債C 0.9656 1.2261 0.9628 1.2226 0.0028 0.29% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.0475 3.0475 3.0387 3.0387 0.0088 0.29% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000126 招商安潤靈活配置混合A 2.7305 3.0745 2.7230 3.0670 0.0075 0.28% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012132 華泰保興價值成長A 0.7770 0.7770 0.7748 0.7748 0.0022 0.28% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015398 招商安潤靈活配置混合C 2.7141 2.7141 2.7065 2.7065 0.0076 0.28% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012177 華泰保興價值成長C 0.7744 0.7744 0.7723 0.7723 0.0021 0.27% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004774 匯添富添福吉祥混合A 1.2279 1.2279 1.2247 1.2247 0.0032 0.26% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003834 華夏能源革新股票A 2.7410 2.7410 2.7340 2.7340 0.0070 0.26% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398021 中海能源策略混合 0.8487 1.3967 0.8466 1.3946 0.0021 0.25% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.1028 1.1582 1.1001 1.1554 0.0027 0.25% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 1.0994 1.0994 1.0967 1.0967 0.0027 0.25% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007152 諾德策略精選 1.1409 1.1409 1.1381 1.1381 0.0028 0.25% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0970 1.1040 1.0945 1.1015 0.0025 0.23% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630103 華商收益增強債券B 1.3110 1.8170 1.3080 1.8140 0.0030 0.23% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1009 1.1079 1.0984 1.1054 0.0025 0.23% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013188 華夏能源革新股票C 2.7100 2.7100 2.7040 2.7040 0.0060 0.22% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630003 華商收益增強債券A 1.3760 1.9010 1.3730 1.8980 0.0030 0.22% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.20% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.6950 1.6950 1.6917 1.6917 0.0033 0.20% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.8584 2.8584 2.8531 2.8531 0.0053 0.19% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005038 銀華新能源新材料C 1.2381 1.4971 1.2359 1.4949 0.0022 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.1230 1.1950 1.1210 1.1930 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2336 1.2336 1.2314 1.2314 0.0022 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000754 華寶量化對沖混合C 1.0827 1.3127 1.0808 1.3108 0.0019 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 2.1785 2.1785 2.1746 2.1746 0.0039 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 2.1619 2.1619 2.1580 2.1580 0.0039 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002429 華安全球美元票息債C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002138 泓德裕泰債券A 1.3356 1.4276 1.3332 1.4252 0.0024 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 016494 農(nóng)銀新能源主題C 2.8498 2.8498 2.8448 2.8448 0.0050 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000753 華寶量化對沖混合A 1.1101 1.3401 1.1081 1.3381 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005037 銀華新能源新材料A 1.2702 1.5332 1.2679 1.5309 0.0023 0.18% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002139 泓德裕泰債券C 1.2935 1.3835 1.2913 1.3813 0.0022 0.17% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1650 1.1650 1.1630 1.1630 0.0020 0.17% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 2.5740 2.5740 2.5700 2.5700 0.0040 0.16% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005628 匯安趨勢動力股票A 1.4054 1.4054 1.4031 1.4031 0.0023 0.16% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6320 0.6320 0.6310 0.6310 0.0010 0.16% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6330 0.7830 0.6320 0.7820 0.0010 0.16% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006843 中信建投睿溢混合C 0.9481 0.9481 0.9466 0.9466 0.0015 0.16% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8656 1.8656 1.8628 1.8628 0.0028 0.15% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.8507 1.8507 1.8480 1.8480 0.0027 0.15% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1016 1.1016 1.1000 1.1000 0.0016 0.15% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005629 匯安趨勢動力股票C 1.3658 1.3658 1.3637 1.3637 0.0021 0.15% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002640 中信建投睿溢混合A 1.0467 1.0467 1.0451 1.0451 0.0016 0.15% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4610 1.4610 1.4590 1.4590 0.0020 0.14% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 001278 前海開源清潔能源混合A 1.4800 1.8400 1.4780 1.8380 0.0020 0.14% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004807 中銀證券安弘債券A 1.2238 1.2238 1.2221 1.2221 0.0017 0.14% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0886 1.0886 1.0871 1.0871 0.0015 0.14% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004808 中銀證券安弘債券C 1.2060 1.2060 1.2044 1.2044 0.0016 0.13% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000457 摩根核心成長股票A 2.3073 2.6163 2.3044 2.6134 0.0029 0.13% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1140 2.0861 1.1126 2.0847 0.0014 0.13% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0673 1.0673 1.0661 1.0661 0.0012 0.11% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004045 金鷹添潤定開債 1.1052 1.2667 1.1270 1.2655 0.0012 0.11% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002898 富國兩年期理財債券A 1.0020 1.2350 1.0010 1.2340 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004535 匯添富雙盈回報一年持有債C 1.2532 1.2532 1.2520 1.2520 0.0012 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004534 匯添富雙盈回報一年持有債A 1.2836 1.2836 1.2823 1.2823 0.0013 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001960 興銀瑞益 1.0120 1.2620 1.0110 1.2610 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 1.0240 1.1410 1.0230 1.1400 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000112 易方達純債1年定開債C 1.0390 1.4640 1.0380 1.4630 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0497 1.1925 1.0487 1.1915 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002754 博時裕創(chuàng)純債債券A 1.0340 1.2940 1.0330 1.2930 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0150 1.2820 1.0140 1.2810 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002970 博時裕昂純債債券A 1.0130 1.2340 1.0120 1.2330 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160128 南方金利定開債券A 1.0480 1.7190 1.0470 1.7180 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007091 東興興福一年定開債券A 1.1809 1.1809 1.1797 1.1797 0.0012 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015018 西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 1.0024 1.0124 1.0014 1.0114 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.1274 1.1274 1.1263 1.1263 0.0011 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006536 恒生前海恒錦裕利C 1.1302 1.1302 1.1291 1.1291 0.0011 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002899 富國兩年期理財債券C 1.0020 1.2160 1.0010 1.2150 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003417 中加豐澤純債債券A 1.0650 1.3010 1.0640 1.3000 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0486 1.1883 1.0477 1.1874 0.0009 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006405 華富恒盛純債債券A 1.0945 1.1445 1.0935 1.1435 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2273 1.2273 1.2262 1.2262 0.0011 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002188 鵬華豐華債券 1.0406 1.3039 1.0397 1.3030 0.0009 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1250 1.3190 1.1240 1.3180 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0251 1.0761 1.0242 1.0752 0.0009 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009403 平安惠盈純債C 1.1620 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2187 1.2187 1.2176 1.2176 0.0011 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008798 國金惠安利率債A 1.0695 1.0903 1.0685 1.0893 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161117 易方達永旭定開債 1.0620 1.6580 1.0610 1.6570 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9596 1.9596 1.9578 1.9578 0.0018 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002825 融通通和債券A 1.0780 1.2320 1.0770 1.2310 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000298 中海純債債券A 1.1460 1.3210 1.1450 1.3200 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000299 中海純債債券C 1.1700 1.3180 1.1690 1.3170 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006549 國金惠盈純債A 1.1622 1.1992 1.1612 1.1982 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002140 博時裕誠純債債券A 1.1260 1.2410 1.1250 1.2400 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值