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萬家雙利債券C(萬家雙利C)基金盤中實時估值(016580)

今天最新凈值 1.2264 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4465
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2357億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章恒 周潛瑋 莫敬敏
萬家雙利債券C基金016580重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601939 建設銀行 0.0000 0.24% -0.98% -0.0024%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.22% -1.25% -0.0028%
600900 長江電力 0.0000 0.19% -1.74% -0.0033%
600020 中原高速 0.0000 0.15% -1.84% -0.0028%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.12% 0.47% 0.0006%
688012 中微公司 0.0000 0.12% -0.61% -0.0007%
688041 海光信息 0.0000 0.10% -0.39% -0.0004%
688120 華海清科 0.0000 0.10% -0.50% -0.0005%
688072 拓荊科技 0.0000 0.08% -1.04% -0.0008%
688981 中芯國際 0.0000 0.08% -1.09% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.4% -0.014% 19.98%
萬家雙利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.18%
2025-05-22 -0.01% -0.03%
2025-05-21 -0.01% 0.04%
2025-05-20 0.02% 0.06%
2025-05-19 0.02% 0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.12%
2025-05-15 -0.02% -0.16%
2025-05-14 0.02% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家雙利債券C基金016580實時估值圖
萬家雙利債券C基金016580實時估值圖
萬家雙利債券C基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%