中銀證券安弘債券A - 基金主頁(yè)(代碼:004807)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2744 -0.0015 -0.1200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2702 -0.0022 -0.1753%

累計(jì)凈值：1.2744
成立日期：2017-08-09
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：3.5169億
最近資產(chǎn)：4.47億
基金公司：中銀國(guó)際證券
基金經(jīng)理：吳文釗蒲延杰羅雨計(jì)偉王玉璽

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	-0.18%	-0.15%	0.68%	-0.95%	7.02%	4.06%	1.54%	27.59%
同類排名	1119/1262	1146/1329	720/1323	1132/1282	134/1144	594/956	569/772	-

中銀證券安弘債券A基金動(dòng)態(tài)

中銀證券安弘債券A 中銀證券瑞益混合中銀證券安弘債券增聘基金經(jīng)理計(jì)偉

中銀證券安弘債券A/C成立于2017年8月9日，截至2022年12月20日，今年來(lái)收益率為-6.05%、-6.36%，成立來(lái)收益率為22.78%、21.22%，累計(jì)凈值為1.2278元、1.2122元。
標(biāo)簽：證券收益率收益投資成立經(jīng)理證券投資關(guān)聯(lián)基金：中銀證券安弘債券A
中銀證券安弘債券A 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式基金經(jīng)理變動(dòng)：增聘王玉璽為基金經(jīng)理

重倉(cāng)股戰(zhàn)績(jī)回顧：其管理的中銀證券瑞益靈活配置混合A在2019年第四季度調(diào)入王府井(600859)，調(diào)入當(dāng)季均價(jià)62.3，連續(xù)持有3個(gè)季度后，在2020年第三季度調(diào)出，調(diào)出當(dāng)季均價(jià)219.78，估算收益率為252.78%。
標(biāo)簽：證券債券收益率證券投資收益時(shí)間管理關(guān)聯(lián)基金：中銀證券安弘債券A 中銀證券安弘債券C 中銀證券安匯三年定開債中銀證券安進(jìn)債券A 中銀證券安進(jìn)債券C 中銀證券安泰債券A 中銀證券安泰債券C 中銀證券安譽(yù)債券A
中銀證券安弘債券A 公募基金再打規(guī)模戰(zhàn) 周發(fā)新品數(shù)量創(chuàng)今年新高

可以預(yù)見，在“不差錢”和較高收益的雙重因素共振下，已經(jīng)開閘的公募FOF，有望成為下一個(gè)委外投資的熱門品種。
標(biāo)簽：公募基金關(guān)聯(lián)基金：北信瑞豐弘盛華夏節(jié)能環(huán)保股票A 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 鵬華興鑫寶貨幣A 中銀證券安弘債券A 格林貨幣A 嘉實(shí)新添澤定期混合

中銀證券安弘債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌
300033	同花順	0.0000	1.27%	-2.16%
300476	勝宏科技	0.0000	1.23%	-0.77%
300433	藍(lán)思科技	0.0000	1.18%	-0.85%
688041	海光信息	0.0000	1.17%	-0.39%
688981	中芯國(guó)際	0.0000	1.01%	-1.09%
688396	華潤(rùn)微	0.0000	0.94%	-0.58%
688126	滬硅產(chǎn)業(yè)	0.0000	0.92%	-2.95%
300498	溫氏股份	0.0000	0.62%	-0.91%
688122	西部超導(dǎo)	0.0000	0.57%	0.70%
300699	光威復(fù)材	0.0000	0.47%	0.03%

中銀證券安弘債券A(004807)基金檔案

基金代碼	004807	基金簡(jiǎn)稱	中銀證券安弘債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2017-07-10~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金類型	債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理	吳文釗蒲延杰羅雨計(jì)偉王玉璽	基金托管人		基金公司	中銀國(guó)際證券
最近資產(chǎn)	4.47億	最近份額	3.5169億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀證券匯享定期開放債券	1.1267	0.02%
中銀證券安進(jìn)債券A	1.0610	0.01%
中銀證券安進(jìn)債券C	1.0559	0.01%
中銀證券安譽(yù)債券A	1.1146	0.01%
中銀證券安譽(yù)債券C	2.1206	0.01%
中銀證券聚瑞混合A	1.3949	-0.05%
中銀證券聚瑞混合C	1.3873	-0.05%
中銀證券安弘債券A	1.2724	-0.16%
中銀證券安弘債券C	1.2455	-0.17%
中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合	1.0491	-0.69%

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
國(guó)泰雙利C	1.6800	0.18%
國(guó)泰雙利A	1.7630	0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D	1.0522	0.10%
鑫元聚鑫C	1.0149	0.10%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

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中銀證券安弘債券A - 基金主頁(yè)(代碼:004807)