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中銀證券安弘債券A基金盤中實時估值(004807)

今天最新凈值 1.2744 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
中銀證券安弘債券A基金004807重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300033 同花順 0.0000 1.27% 0.20% 0.0025%
300476 勝宏科技 0.0000 1.23% 1.22% 0.0150%
300433 藍思科技 0.0000 1.18% 1.47% 0.0173%
688041 海光信息 0.0000 1.17% 1.21% 0.0142%
688981 中芯國際 0.0000 1.01% 0.33% 0.0033%
688396 華潤微 0.0000 0.94% 0.60% 0.0056%
688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 0.0000 0.92% -1.34% -0.0123%
300498 溫氏股份 0.0000 0.62% 0.30% 0.0019%
688122 西部超導 0.0000 0.57% 2.09% 0.0119%
300699 光威復材 0.0000 0.47% 1.49% 0.0070%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.38% 0.0664% 17.93%
中銀證券安弘債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.14%
2025-05-21 -0.12% -0.04%
2025-05-20 0.09% 0.11%
2025-05-19 0.11% -0.01%
2025-05-16 0.03% -0.09%
2025-05-15 -0.50% -0.38%
2025-05-14 0.12% 0.22%
2025-05-13 0.14% -0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券安弘債券A基金004807實時估值圖
中銀證券安弘債券A基金004807實時估值圖
中銀證券安弘債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.9002%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5222%
易方達悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5222%
博時宏觀回報債券E 1.4714 0.5087%
中歐多利債券A 1.0062 0.4363%
中歐多利債券C 1.0049 0.4363%
天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
興華興利債券A 1.0397 0.3712%