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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006887 諾德新生活混合A 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006888 諾德新生活混合C 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350009 天治研究驅(qū)動混合A 2.1560 2.3250 2.1130 2.2820 0.0430 2.04% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.9660 1.9660 1.9280 1.9280 0.0380 1.97% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159728 南方國證在線消費ETF 0.7902 0.7902 0.7768 0.7768 0.0134 1.73% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001068 國新國證新銳A 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.0200 1.66% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014162 萬家人工智能混合C 2.0117 2.0117 1.9818 1.9818 0.0299 1.51% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006281 萬家人工智能混合A 2.0305 2.0305 2.0002 2.0002 0.0303 1.51% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210009 金鷹核心資源混合A 1.4930 1.5930 1.4720 1.5720 0.0210 1.43% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3740 1.3740 1.3550 1.3550 0.0190 1.40% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8138 3.5735 0.8039 3.5636 0.0099 1.23% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8837 0.8837 0.8732 0.8732 0.0105 1.20% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2379 1.2379 1.2237 1.2237 0.0142 1.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8613 1.8613 1.8401 1.8401 0.0212 1.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2277 1.2277 1.2137 1.2137 0.0140 1.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.8441 1.8441 1.8232 1.8232 0.0209 1.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0405 0.7627 1.0290 0.7551 0.0115 1.12% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0243 1.0243 0.0114 1.11% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1980 1.1980 1.1848 1.1848 0.0132 1.11% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1973 1.1973 1.1841 1.1841 0.0132 1.11% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0099 2.0099 1.9884 1.9884 0.0215 1.08% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0142 2.0142 1.9926 1.9926 0.0216 1.08% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.6130 0.8350 0.6100 0.0090 1.08% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.2896 3.8146 1.2762 3.8012 0.0134 1.05% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210002 金鷹紅利價值混合A 2.1728 3.3708 2.1509 3.3489 0.0219 1.02% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.0528 1.0528 1.0423 1.0423 0.0105 1.01% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001170 宏利復興混合A 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 516860 博時金融科技ETF 1.0109 1.0109 1.0010 1.0010 0.0099 0.99% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1270 1.6448 1.1163 1.6299 0.0107 0.96% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9680 1.5670 0.9590 1.5580 0.0090 0.94% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3710 1.3710 1.3590 1.3590 0.0120 0.88% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0860 1.2010 1.0770 1.1920 0.0090 0.84% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.4733 4.5183 4.4390 4.4840 0.0343 0.77% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.4501 4.4501 4.4162 4.4162 0.0339 0.77% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6620 0.6620 0.6570 0.6570 0.0050 0.76% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4656 1.4851 1.4546 1.4741 0.0110 0.76% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.8336 1.8336 1.8198 1.8198 0.0138 0.76% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.4601 1.4601 1.4492 1.4492 0.0109 0.75% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0750 1.1900 1.0670 1.1820 0.0080 0.75% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.6056 2.6746 2.5876 2.6566 0.0180 0.70% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8153 0.2550 0.8096 0.2536 0.0057 0.70% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8109 0.8109 0.8053 0.8053 0.0056 0.70% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8600 1.1740 0.8540 1.1720 0.0060 0.70% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.6735 2.7435 2.6552 2.7252 0.0183 0.69% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6798 0.6798 0.6752 0.6752 0.0046 0.68% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6818 0.6818 0.6772 0.6772 0.0046 0.68% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560660 新華中證云計算50ETF 0.8749 0.8749 0.8691 0.8691 0.0058 0.67% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1557 1.1557 1.1483 1.1483 0.0074 0.64% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007853 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1559 1.1559 1.1485 1.1485 0.0074 0.64% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4710 1.4710 1.4620 1.4620 0.0090 0.62% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7960 1.7960 1.7850 1.7850 0.0110 0.62% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4830 1.4830 1.4740 1.4740 0.0090 0.61% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.8600 1.8600 1.8490 1.8490 0.0110 0.59% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.1010 3.1010 3.0830 3.0830 0.0180 0.58% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.6817 2.6817 2.6664 2.6664 0.0153 0.57% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0290 1.0290 1.0235 1.0235 0.0055 0.54% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0158 1.0158 1.0105 1.0105 0.0053 0.52% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006692 金信消費升級股票A 1.8053 2.4538 1.7959 2.4444 0.0094 0.52% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006693 金信消費升級股票C 1.8479 2.4780 1.8384 2.4685 0.0095 0.52% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7890 0.7890 0.0040 0.51% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.9215 1.9215 1.9124 1.9124 0.0091 0.48% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.9476 1.9476 1.9383 1.9383 0.0093 0.48% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.8934 1.8934 1.8845 1.8845 0.0089 0.47% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.9056 1.9056 1.8966 1.8966 0.0090 0.47% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320013 諾安全球黃金 1.0690 1.1540 1.0640 1.1490 0.0050 0.47% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050020 博時抗通脹增強回報 0.4250 0.4250 0.4230 0.4230 0.0020 0.47% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5090 2.1570 1.5020 2.1500 0.0070 0.47% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.1946 1.1946 1.1891 1.1891 0.0055 0.46% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6892 2.1440 0.6862 2.1410 0.0030 0.44% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160719 嘉實黃金 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.9220 1.9220 1.9140 1.9140 0.0080 0.42% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7040 1.7040 1.6970 1.6970 0.0070 0.41% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 562500 華夏中證機器人ETF 0.8031 0.8031 0.7999 0.7999 0.0032 0.40% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7748 0.7748 0.7718 0.7718 0.0030 0.39% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007484 信澳核心科技混合A 1.4521 2.0920 1.4466 2.0865 0.0055 0.38% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003300 華夏圓和混合A 1.2465 1.4550 1.2418 1.4503 0.0047 0.38% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.8990 1.8990 1.8920 1.8920 0.0070 0.37% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.1919 2.1919 2.1839 2.1839 0.0080 0.37% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.8165 0.9524 0.8135 0.9504 0.0030 0.37% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002281 建信裕利靈活配置混合 2.0644 2.0644 2.0567 2.0567 0.0077 0.37% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017194 建信弘利靈活配置混合C 2.1925 2.1925 2.1844 2.1844 0.0081 0.37% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004671 國聯(lián)核心成長 1.8935 1.8935 1.8865 1.8865 0.0070 0.37% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015068 華夏圓和混合C 1.2396 1.2396 1.2350 1.2350 0.0046 0.37% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.4060 1.4060 1.4010 1.4010 0.0050 0.36% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.4030 1.4030 1.3980 1.3980 0.0050 0.36% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.8111 0.8111 0.8082 0.8082 0.0029 0.36% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.4214 1.4214 1.4164 1.4164 0.0050 0.35% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.0413 2.0413 2.0341 2.0341 0.0072 0.35% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8530 0.3750 0.8500 0.3730 0.0030 0.35% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7633 0.5537 0.7607 0.5526 0.0026 0.34% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.7716 3.7716 3.7590 3.7590 0.0126 0.34% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7590 0.7590 0.7564 0.7564 0.0026 0.34% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.9222 0.9222 0.9192 0.9192 0.0030 0.33% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7990 1.8190 1.7930 1.8130 0.0060 0.33% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016069 華商研究精選靈活配置C 3.0580 3.0580 3.0480 3.0480 0.0100 0.33% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004423 華商研究精選靈活配置A 3.0650 3.0650 3.0550 3.0550 0.0100 0.33% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 1.1139 1.1139 1.1103 1.1103 0.0036 0.32% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 1.1150 1.1150 1.1114 1.1114 0.0036 0.32% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090019 大成景恒混合A 2.2600 3.0260 2.2530 3.0160 0.0070 0.31% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.0401 1.0401 1.0370 1.0370 0.0031 0.30% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.4525 1.5016 1.4481 1.4972 0.0044 0.30% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.6727 1.6727 1.6679 1.6679 0.0048 0.29% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002430 中銀豐利混合A 1.0820 1.4760 1.0790 1.4730 0.0030 0.28% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.1902 1.1902 1.1869 1.1869 0.0033 0.28% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001706 諾安積極回報混合A 1.8560 1.8560 1.8510 1.8510 0.0050 0.27% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 016051 華商萬眾創(chuàng)新混合C 2.2080 2.2080 2.2020 2.2020 0.0060 0.27% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.1622 1.1622 1.1591 1.1591 0.0031 0.27% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8936 0.8936 0.0024 0.27% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0370 1.0370 1.0342 1.0342 0.0028 0.27% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 2.2160 2.2160 2.2100 2.2100 0.0060 0.27% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0260 1.0260 1.0233 1.0233 0.0027 0.26% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.26% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006038 大成景恒混合C 2.2790 2.2790 2.2730 2.2730 0.0060 0.26% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1430 1.4110 1.1400 1.4080 0.0030 0.26% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6160 1.9360 1.6120 1.9320 0.0040 0.25% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7117 1.7117 1.7074 1.7074 0.0043 0.25% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.7114 1.7114 1.7072 1.7072 0.0042 0.25% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2027 1.2027 1.1997 1.1997 0.0030 0.25% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012847 諾安積極回報混合C 1.9750 1.9750 1.9700 1.9700 0.0050 0.25% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6768 1.6768 1.6727 1.6727 0.0041 0.25% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 1.0213 1.0213 1.0189 1.0189 0.0024 0.24% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006476 南方原油C 1.0787 1.0787 1.0761 1.0761 0.0026 0.24% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011710 中歐睿澤混合A 0.9722 0.9722 0.9699 0.9699 0.0023 0.24% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 1.0201 1.0201 1.0177 1.0177 0.0024 0.24% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2308 1.2308 1.2278 1.2278 0.0030 0.24% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501018 南方原油A 1.0936 1.0936 1.0910 1.0910 0.0026 0.24% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9414 0.9414 0.9392 0.9392 0.0022 0.23% 2023-02-06 凈值查詢 盤中估值
137 015112 長盛精選行業(yè)輪動混合A 1.0285 1.0285 1.0261 1.0261 0.0024 0.23% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011711 中歐睿澤混合C 0.9615 0.9615 0.9593 0.9593 0.0022 0.23% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5071 0.5125 0.5060 0.5114 0.0011 0.22% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015113 長盛精選行業(yè)輪動混合C 1.0268 1.0268 1.0245 1.0245 0.0023 0.22% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002617 中銀益利混合C 1.3850 1.5510 1.3820 1.5480 0.0030 0.22% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5038 0.5038 0.5027 0.5027 0.0011 0.22% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.4390 1.4390 1.4358 1.4358 0.0032 0.22% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.4281 1.4281 1.4249 1.4249 0.0032 0.22% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003850 中銀錦利靈活配置混合A 1.2714 1.4944 1.2687 1.4917 0.0027 0.21% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003851 中銀錦利靈活配置混合C 1.2633 1.4863 1.2606 1.4836 0.0027 0.21% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014845 中銀新趨勢靈活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4350 1.4350 0.0030 0.21% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000355 南方豐元信用增強債券A 1.2949 1.5270 1.2922 1.5243 0.0027 0.21% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1004 1.1004 1.0982 1.0982 0.0022 0.20% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1052 1.1752 1.1030 1.1730 0.0022 0.20% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000356 南方豐元信用增強債券C 1.2594 1.4797 1.2569 1.4772 0.0025 0.20% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0585 1.2339 1.0565 1.2319 0.0020 0.19% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 3.2492 3.2492 3.2432 3.2432 0.0060 0.19% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 3.2894 3.2894 3.2831 3.2831 0.0063 0.19% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6160 1.9360 1.6130 1.9330 0.0030 0.19% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002431 中銀豐利混合C 1.0770 1.4660 1.0750 1.4640 0.0020 0.19% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6613 0.6613 0.6601 0.6601 0.0012 0.18% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000754 華寶量化對沖混合C 1.0754 1.3054 1.0735 1.3035 0.0019 0.18% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2810 1.2810 1.2787 1.2787 0.0023 0.18% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6587 0.6587 0.0012 0.18% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2272 1.2272 1.2250 1.2250 0.0022 0.18% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2738 1.2738 1.2716 1.2716 0.0022 0.17% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.3010 2.3810 2.2970 2.3770 0.0040 0.17% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000753 華寶量化對沖混合A 1.1009 1.3309 1.0990 1.3290 0.0019 0.17% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.9040 1.9040 1.9010 1.9010 0.0030 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9110 1.9110 1.9080 1.9080 0.0030 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163825 中銀互利半年定開債 1.0858 1.1378 1.0841 1.1361 0.0017 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009149 富國絕對收益多策略混合C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000463 華商雙債豐利債券A 0.6440 1.0590 0.6430 1.0580 0.0010 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0019 1.2565 1.0003 1.2549 0.0016 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015026 鵬華增華混合A 1.0848 1.0848 1.0831 1.0831 0.0017 0.16% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.5483 1.7262 1.5460 1.7237 0.0023 0.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0800 2.3089 1.0784 2.3072 0.0016 0.15% 2023-02-06 凈值查詢 盤中估值
175 008839 德邦量化對沖混合C 0.9083 0.9083 0.9069 0.9069 0.0014 0.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.5414 1.5414 1.5391 1.5391 0.0023 0.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008838 德邦量化對沖混合A 0.9149 0.9149 0.9135 0.9135 0.0014 0.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015027 鵬華增華混合C 1.0806 1.0806 1.0790 1.0790 0.0016 0.15% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2577 1.2577 1.2560 1.2560 0.0017 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.8766 0.8766 0.8754 0.8754 0.0012 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 016157 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0363 1.0363 0.0015 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1694 1.1694 1.1678 1.1678 0.0016 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1876 1.1876 1.1859 1.1859 0.0017 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8853 0.8853 0.0012 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 016159 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002616 中銀益利混合A 1.3920 1.5580 1.3900 1.5560 0.0020 0.14% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001332 鵬華弘信混合C 1.3406 1.3866 1.3388 1.3848 0.0018 0.13% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150103 銀河銀泰混合 0.8381 4.9351 0.8370 4.9340 0.0011 0.13% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001331 鵬華弘信混合A 1.5075 1.5388 1.5056 1.5369 0.0019 0.13% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016360 恒生前海恒源豐利債券C 1.2471 1.2471 1.2455 1.2455 0.0016 0.13% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007716 嘉實致華純債債券A 1.0181 1.0728 1.0169 1.0716 0.0012 0.12% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006489 招商添裕純債A 1.1037 1.1380 1.1024 1.1367 0.0013 0.12% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7557 0.7557 0.7549 0.7549 0.0008 0.11% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001122 鵬華弘利混合A 1.5062 1.6140 1.5046 1.6124 0.0016 0.11% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006490 招商添裕純債C 1.0971 1.1291 1.0959 1.1279 0.0012 0.11% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001190 鵬華弘潤混合A 1.6263 1.6263 1.6245 1.6245 0.0018 0.11% 2023-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值