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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.1623 1.1623 1.1149 1.1149 0.0474 4.25% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015937 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C 1.1604 1.1604 1.1132 1.1132 0.0472 4.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012695 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7997 0.7997 0.7672 0.7672 0.0325 4.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3854 1.3854 1.3292 1.3292 0.0562 4.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.8947 0.8947 0.8584 0.8584 0.0363 4.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.8824 0.8824 0.8466 0.8466 0.0358 4.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3699 1.3699 1.3143 1.3143 0.0556 4.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012694 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8002 0.8002 0.7679 0.7679 0.0323 4.21% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005844 東方人工智能主題混合A 0.8912 0.8912 0.8561 0.8561 0.0351 4.10% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1945 1.1945 1.1488 1.1488 0.0457 3.98% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1700 1.1700 1.1254 1.1254 0.0446 3.96% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.8840 1.8840 1.8140 1.8140 0.0700 3.86% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2650 0.2650 0.2552 0.2552 0.0098 3.84% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.8650 1.8650 1.7960 1.7960 0.0690 3.84% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9327 0.9327 0.8994 0.8994 0.0333 3.70% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013840 銀華集成電路混合A 0.8855 0.8855 0.8542 0.8542 0.0313 3.66% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.3552 1.3552 1.3076 1.3076 0.0476 3.64% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0236 1.0436 0.9881 1.0081 0.0355 3.59% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2003 1.2003 1.1587 1.1587 0.0416 3.59% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0432 1.0632 1.0070 1.0270 0.0362 3.59% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1954 1.1954 1.1540 1.1540 0.0414 3.59% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1681 0.1681 0.1623 0.1623 0.0058 3.57% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1688 0.1688 0.1630 0.1630 0.0058 3.56% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9920 0.9920 0.9579 0.9579 0.0341 3.56% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0054 1.0054 0.9709 0.9709 0.0345 3.55% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.1710 2.1710 2.0970 2.0970 0.0740 3.53% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5878 1.5878 1.5345 1.5345 0.0533 3.47% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4007 3.6707 3.2868 3.5568 0.1139 3.47% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8984 1.8984 1.8347 1.8347 0.0637 3.47% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.3669 3.3669 3.2542 3.2542 0.1127 3.46% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4736 0.4736 0.4578 0.4578 0.0158 3.45% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4783 0.5182 0.4624 0.5023 0.0159 3.44% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.6650 5.1650 4.5100 5.0100 0.1550 3.44% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5080 3.5080 3.3920 3.3920 0.1160 3.42% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.4630 3.4630 3.3490 3.3490 0.1140 3.40% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4934 0.4934 0.4772 0.4772 0.0162 3.39% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4934 0.4934 0.4772 0.4772 0.0162 3.39% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0660 1.5610 1.0310 1.5260 0.0350 3.39% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.6982 1.6982 1.6425 1.6425 0.0557 3.39% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6850 2.6850 2.5970 2.5970 0.0880 3.39% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6463 1.6463 1.5924 1.5924 0.0539 3.38% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1499 0.2251 0.1450 0.2202 0.0049 3.38% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.6370 1.6370 1.5840 1.5840 0.0530 3.35% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.7430 1.7430 1.6870 1.6870 0.0560 3.32% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001574 中?；旄募t利混合A 1.4160 1.4160 1.3710 1.3710 0.0450 3.28% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1965 0.1965 0.1903 0.1903 0.0062 3.26% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2598 0.2598 0.2516 0.2516 0.0082 3.26% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8564 1.8564 1.7978 1.7978 0.0586 3.26% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4259 1.4259 1.3810 1.3810 0.0449 3.25% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8467 1.8467 1.7885 1.7885 0.0582 3.25% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.3970 1.3970 1.3531 1.3531 0.0439 3.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2611 0.2611 0.2529 0.2529 0.0082 3.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2006 0.2006 0.1943 0.1943 0.0063 3.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0989 4.3898 1.0649 4.3295 0.0340 3.19% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.4675 1.4675 1.4224 1.4224 0.0451 3.17% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.5148 1.5148 1.4682 1.4682 0.0466 3.17% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.9560 2.3950 1.8970 2.3360 0.0590 3.11% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1850 2.9900 2.1190 2.9240 0.0660 3.11% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1980 1.3270 1.1620 1.2910 0.0360 3.10% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2350 1.2350 1.1980 1.1980 0.0370 3.09% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5356 1.5356 1.4897 1.4897 0.0459 3.08% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.4955 1.4955 1.4508 1.4508 0.0447 3.08% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2751 0.3369 0.2669 0.3287 0.0082 3.07% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1542 0.1542 0.1497 0.1497 0.0045 3.01% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1542 0.1542 0.1497 0.1497 0.0045 3.01% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0961 1.0961 1.0644 1.0644 0.0317 2.98% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9710 1.3890 0.9430 1.3610 0.0280 2.97% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7314 0.7314 0.7104 0.7104 0.0210 2.96% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.5403 1.5403 1.4966 1.4966 0.0437 2.92% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.1399 2.1399 2.0794 2.0794 0.0605 2.91% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.1325 2.1325 2.0723 2.0723 0.0602 2.90% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2374 1.2374 1.2027 1.2027 0.0347 2.89% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3647 2.3647 2.2986 2.2986 0.0661 2.88% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3326 0.3326 0.3233 0.3233 0.0093 2.88% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.3524 2.3524 2.2867 2.2867 0.0657 2.87% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9242 0.9242 0.8984 0.8984 0.0258 2.87% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.9213 0.9213 0.8956 0.8956 0.0257 2.87% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3309 0.3309 0.3217 0.3217 0.0092 2.86% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.6450 1.9080 1.6000 1.8630 0.0450 2.81% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9180 1.0330 0.8930 1.0080 0.0250 2.80% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002181 華安大安全主題混合A 2.5390 2.5390 2.4700 2.4700 0.0690 2.79% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3620 1.3620 1.3250 1.3250 0.0370 2.79% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.7350 2.7350 2.6610 2.6610 0.0740 2.78% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.4510 2.4510 2.3850 2.3850 0.0660 2.77% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013618 華安大安全主題混合C 2.5250 2.5250 2.4570 2.4570 0.0680 2.77% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.3470 2.3470 2.2840 2.2840 0.0630 2.76% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0070 1.0070 0.9801 0.9801 0.0269 2.74% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015309 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E 3.0437 3.0437 2.9636 2.9636 0.0801 2.70% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 3.1906 3.1906 3.1066 3.1066 0.0840 2.70% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 1.9410 1.9410 1.8900 1.8900 0.0510 2.70% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 3.0400 3.0400 2.9601 2.9601 0.0799 2.70% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9450 1.9450 1.8940 1.8940 0.0510 2.69% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.3627 1.3871 1.3274 1.3518 0.0353 2.66% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7838 0.7838 0.7635 0.7635 0.0203 2.66% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.7882 0.7882 0.7678 0.7678 0.0204 2.66% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9260 1.0410 0.9020 1.0170 0.0240 2.66% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2343 1.2343 1.2024 1.2024 0.0319 2.65% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 1.9370 1.9370 1.8870 1.8870 0.0500 2.65% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3113 1.3113 1.2774 1.2774 0.0339 2.65% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1352 1.1352 1.1059 1.1059 0.0293 2.65% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5405 1.5405 1.5007 1.5007 0.0398 2.65% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.1322 1.1322 1.1030 1.1030 0.0292 2.65% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.0258 1.0258 0.9993 0.9993 0.0265 2.65% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2808 1.2808 1.2478 1.2478 0.0330 2.64% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.6870 1.6870 1.6436 1.6436 0.0434 2.64% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.7043 1.7043 1.6604 1.6604 0.0439 2.64% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320001 諾安平衡混合 1.2575 3.5175 1.2254 3.4854 0.0321 2.62% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000690 前海開源大海洋混合 2.3800 2.3800 2.3200 2.3200 0.0600 2.59% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160630 鵬華國(guó)防A 1.2690 1.3180 1.2370 1.3060 0.0320 2.59% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.9560 1.9560 1.9070 1.9070 0.0490 2.57% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.6785 0.6785 0.6615 0.6615 0.0170 2.57% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.6823 0.8633 0.6652 0.8519 0.0171 2.57% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001675 江信同福A 1.7487 1.7872 1.7049 1.7434 0.0438 2.57% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001676 江信同福C 1.6887 1.7222 1.6465 1.6800 0.0422 2.56% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6447 0.6447 0.6286 0.6286 0.0161 2.56% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.4050 2.4050 2.3450 2.3450 0.0600 2.56% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6475 0.5080 0.6314 0.5016 0.0161 2.55% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004223 金信多策略精選混合A 1.6063 2.1326 1.5664 2.0927 0.0399 2.55% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.3191 2.3191 2.2617 2.2617 0.0574 2.54% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.6190 1.6190 1.5790 1.5790 0.0400 2.53% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.9530 1.9530 1.9050 1.9050 0.0480 2.52% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3620 0.8758 1.3285 0.8553 0.0335 2.52% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1159 1.1159 1.0885 1.0885 0.0274 2.52% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1221 1.1221 1.0945 1.0945 0.0276 2.52% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3579 1.3579 1.3245 1.3245 0.0334 2.52% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.6159 1.6159 1.5764 1.5764 0.0395 2.51% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.6596 1.6596 1.6190 1.6190 0.0406 2.51% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5710 0.5710 0.5570 0.5570 0.0140 2.51% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1430 1.7710 1.1150 1.7600 0.0280 2.51% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.9378 2.9968 2.8661 2.9251 0.0717 2.50% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.8834 2.8834 2.8131 2.8131 0.0703 2.50% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4056 0.4056 0.3957 0.3957 0.0099 2.50% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012041 鵬華國(guó)防C 1.1510 1.1510 1.1230 1.1230 0.0280 2.49% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1354 1.1354 1.1078 1.1078 0.0276 2.49% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1354 1.9541 1.1078 1.9265 0.0276 2.49% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8102 1.8102 1.7662 1.7662 0.0440 2.49% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2317 0.2317 0.2261 0.2261 0.0056 2.48% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4132 0.4132 0.4032 0.4032 0.0100 2.48% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6444 0.6444 0.6288 0.6288 0.0156 2.48% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.9010 2.4450 1.8550 2.3990 0.0460 2.48% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1240 0.1290 0.1210 0.1260 0.0030 2.48% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.6470 1.6470 1.6071 1.6071 0.0399 2.48% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7595 0.7595 0.7412 0.7412 0.0183 2.47% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.6398 1.6398 1.6002 1.6002 0.0396 2.47% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6344 0.6344 0.6191 0.6191 0.0153 2.47% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1884 1.1884 1.1598 1.1598 0.0286 2.47% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1546 1.1546 0.0284 2.46% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.4154 1.4154 1.3815 1.3815 0.0339 2.45% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7487 0.7487 0.7308 0.7308 0.0179 2.45% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006038 大成景恒混合C 2.0520 2.0520 2.0030 2.0030 0.0490 2.45% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2306 0.2306 0.2251 0.2251 0.0055 2.44% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1120 1.1120 0.0270 2.43% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002164 匯添富新睿精選混合C 1.6450 1.7000 1.6060 1.6610 0.0390 2.43% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5688 2.5688 2.5078 2.5078 0.0610 2.43% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090019 大成景恒混合A 2.0310 2.7190 1.9830 2.6550 0.0480 2.42% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.1294 2.1294 2.0790 2.0790 0.0504 2.42% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001816 匯添富新睿精選混合A 1.6550 1.7100 1.6160 1.6710 0.0390 2.41% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015481 中歐睿見混合C 0.8826 0.8826 0.8619 0.8619 0.0207 2.40% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1068 0.1068 0.1043 0.1043 0.0025 2.40% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9226 0.9226 0.9010 0.9010 0.0216 2.40% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 011710 中歐睿澤混合A 0.7916 0.7916 0.7731 0.7731 0.0185 2.39% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1070 2.1070 2.0580 2.0580 0.0490 2.38% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 011711 中歐睿澤混合C 0.7848 0.7848 0.7666 0.7666 0.0182 2.37% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.2960 1.2960 1.2660 1.2660 0.0300 2.37% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.9960 1.9960 1.9500 1.9500 0.0460 2.36% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2570 1.7020 1.2280 1.6730 0.0290 2.36% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4162 1.4162 1.3837 1.3837 0.0325 2.35% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 016461 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C 2.0010 2.0010 1.9550 1.9550 0.0460 2.35% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.0030 2.0030 1.9570 1.9570 0.0460 2.35% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3562 1.3562 1.3252 1.3252 0.0310 2.34% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.0140 2.0140 1.9680 1.9680 0.0460 2.34% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.2690 1.2690 1.2400 1.2400 0.0290 2.34% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9826 0.9826 0.9604 0.9604 0.0222 2.31% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0785 3.1128 1.0541 3.0884 0.0244 2.31% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9645 0.9645 0.9427 0.9427 0.0218 2.31% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.4630 2.0230 1.4300 1.9900 0.0330 2.31% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0680 2.0280 1.0440 2.0040 0.0240 2.30% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1570 1.1570 1.1310 1.1310 0.0260 2.30% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8255 0.8255 0.8070 0.8070 0.0185 2.29% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0310 1.1460 1.0080 1.1230 0.0230 2.28% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9558 0.9558 0.9347 0.9347 0.0211 2.26% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.3640 2.3640 2.3120 2.3120 0.0520 2.25% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9456 0.9456 0.9248 0.9248 0.0208 2.25% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9070 0.7560 0.8870 0.7480 0.0200 2.25% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3325 0.3325 0.3252 0.3252 0.0073 2.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2929 1.2929 1.2646 1.2646 0.0283 2.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2920 1.2920 1.2637 1.2637 0.0283 2.24% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 2.0150 2.0150 1.9710 1.9710 0.0440 2.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.0294 2.0294 1.9852 1.9852 0.0442 2.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.3370 2.3370 2.2860 2.2860 0.0510 2.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.0509 2.0509 2.0061 2.0061 0.0448 2.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.6794 0.6794 0.6646 0.6646 0.0148 2.23% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.8790 1.2550 0.8600 1.2360 0.0190 2.21% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012771 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 2.8868 2.8868 2.8243 2.8243 0.0625 2.21% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 2.9012 3.0512 2.8384 2.9884 0.0628 2.21% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6547 1.6547 1.6190 1.6190 0.0357 2.21% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9990 1.9990 1.9560 1.9560 0.0430 2.20% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2770 2.3570 2.2280 2.3080 0.0490 2.20% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1310 4.1310 4.0420 4.0420 0.0890 2.20% 2022-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值