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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.4830 2.4830 2.3330 2.3330 0.1500 6.43% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.4580 2.4580 2.3100 2.3100 0.1480 6.41% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.5594 1.5594 1.4714 1.4714 0.0880 5.98% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.5436 1.5436 1.4565 1.4565 0.0871 5.98% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519005 海富通股票混合 1.6324 3.5814 1.5408 3.4898 0.0916 5.94% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.0645 3.0645 2.8958 2.8958 0.1687 5.83% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.9814 2.9814 2.8173 2.8173 0.1641 5.82% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.9768 2.9768 2.8136 2.8136 0.1632 5.80% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.9357 2.9357 2.7748 2.7748 0.1609 5.80% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.8669 0.9169 0.8203 0.8703 0.0466 5.68% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.8584 0.9084 0.8123 0.8623 0.0461 5.68% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0903 0.0903 0.0855 0.0855 0.0048 5.61% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.6758 1.6758 1.5872 1.5872 0.0886 5.58% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.6450 1.6450 1.5580 1.5580 0.0870 5.58% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014833 匯添富盈鑫混合C 2.3130 2.3130 2.1910 2.1910 0.1220 5.57% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002420 匯添富盈鑫混合A 2.3180 2.3180 2.1960 2.1960 0.1220 5.56% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014834 匯添富盈鑫混合D 2.3160 2.3160 2.1940 2.1940 0.1220 5.56% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000550 廣發(fā)新動力混合 3.1000 3.1000 2.9390 2.9390 0.1610 5.48% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6063 0.6063 0.5749 0.5749 0.0314 5.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.5997 0.5997 0.5687 0.5687 0.0310 5.45% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.0666 1.0666 1.0130 1.0130 0.0536 5.29% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.0643 1.0643 1.0109 1.0109 0.0534 5.28% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014948 融通新能源靈活配置混合C 3.1340 3.1340 2.9820 2.9820 0.1520 5.10% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001471 融通新能源靈活配置混合A 3.1380 3.2580 2.9860 3.1060 0.1520 5.09% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 1.9022 1.9022 1.8109 1.8109 0.0913 5.04% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.9082 2.2982 1.8166 2.2066 0.0916 5.04% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8777 2.8777 2.7403 2.7403 0.1374 5.01% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9868 2.9868 2.8442 2.8442 0.1426 5.01% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0688 1.0688 1.0187 1.0187 0.0501 4.92% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.1223 1.1223 1.0697 1.0697 0.0526 4.92% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0042 1.0042 0.9572 0.9572 0.0470 4.91% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001744 諾安進(jìn)取回報混合 1.0600 1.0880 1.0110 1.0390 0.0490 4.85% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210008 金鷹策略配置混合 2.9961 3.5961 2.8580 3.4580 0.1381 4.83% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8695 0.8695 0.8303 0.8303 0.0392 4.72% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2496 0.2496 0.2384 0.2384 0.0112 4.70% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2507 0.2507 0.2395 0.2395 0.0112 4.68% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 2.9601 2.9601 2.8288 2.8288 0.1313 4.64% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.9630 3.9790 2.8315 3.8475 0.1315 4.64% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.9888 2.9888 2.8579 2.8579 0.1309 4.58% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.0094 3.0094 2.8775 2.8775 0.1319 4.58% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005802 匯添富智能制造股票A 1.9692 1.9692 1.8838 1.8838 0.0854 4.53% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015196 匯添富智能制造股票C 1.9640 1.9640 1.8789 1.8789 0.0851 4.53% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015197 匯添富智能制造股票D 1.9667 1.9667 1.8814 1.8814 0.0853 4.53% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.6757 1.6757 1.6033 1.6033 0.0724 4.52% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.6830 1.6830 1.6103 1.6103 0.0727 4.51% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.6353 1.6353 1.5659 1.5659 0.0694 4.43% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.6269 1.6269 1.5580 1.5580 0.0689 4.42% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001951 金鷹改革紅利混合 3.1470 3.1470 3.0140 3.0140 0.1330 4.41% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1255 1.1255 1.0782 1.0782 0.0473 4.39% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 4.2764 4.2764 4.0970 4.0970 0.1794 4.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 6.9350 6.9350 6.6440 6.6440 0.2910 4.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.4643 3.6933 2.3610 3.5900 0.1033 4.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 4.2878 4.2878 4.1079 4.1079 0.1799 4.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 6.9830 6.9830 6.6900 6.6900 0.2930 4.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.4539 3.6829 2.3511 3.5801 0.1028 4.37% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.3713 2.3713 2.2720 2.2720 0.0993 4.37% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001307 中歐永?；旌螩 1.6520 1.6520 1.5830 1.5830 0.0690 4.36% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001306 中歐永?；旌螦 1.7470 1.7470 1.6740 1.6740 0.0730 4.36% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001537 中加改革紅利混合 1.5308 1.5908 1.4676 1.5276 0.0632 4.31% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 1.0307 1.7507 0.9887 1.7087 0.0420 4.25% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.7710 2.7710 2.6585 2.6585 0.1125 4.23% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162201 宏利成長混合 2.5444 4.9409 2.4411 4.8376 0.1033 4.23% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.7950 2.7950 2.6815 2.6815 0.1135 4.23% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 1.1827 1.1827 1.1354 1.1354 0.0473 4.17% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.1700 3.1700 3.0436 3.0436 0.1264 4.15% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 3.1657 3.1657 3.0396 3.0396 0.1261 4.15% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 2.3330 2.3330 2.2400 2.2400 0.0930 4.15% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8439 1.8439 1.7705 1.7705 0.0734 4.15% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 1.2018 1.2018 1.1540 1.1540 0.0478 4.14% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.9193 2.9193 2.8032 2.8032 0.1161 4.14% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.9451 2.9451 2.8279 2.8279 0.1172 4.14% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.1449 2.1449 2.0609 2.0609 0.0840 4.08% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005959 財通新視野靈活配置混合C 2.0767 2.0767 1.9954 1.9954 0.0813 4.07% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501018 南方原油A 1.2752 1.2752 1.2253 1.2253 0.0499 4.07% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006476 南方原油C 1.2619 1.2619 1.2126 1.2126 0.0493 4.07% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.6232 1.6232 1.5603 1.5603 0.0629 4.03% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.6228 1.6228 1.5600 1.5600 0.0628 4.03% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000126 招商安潤靈活配置混合A 4.2257 4.5697 4.0627 4.4067 0.1630 4.01% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015398 招商安潤靈活配置混合C 4.2326 4.2326 4.0694 4.0694 0.1632 4.01% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1696 1.6844 1.1247 1.6395 0.0449 3.99% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 3.4520 3.6720 3.3200 3.5400 0.1320 3.98% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.3080 1.3080 1.2580 1.2580 0.0500 3.97% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0470 2.0470 1.9690 1.9690 0.0780 3.96% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0470 2.0470 1.9690 1.9690 0.0780 3.96% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 3.4420 3.4420 3.3110 3.3110 0.1310 3.96% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 2.7910 2.7910 2.6849 2.6849 0.1061 3.95% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 3.4000 3.5329 3.2708 3.4037 0.1292 3.95% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 3.3732 3.3732 3.2451 3.2451 0.1281 3.95% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012799 華寶綠色主題混合C 1.7870 1.7870 1.7193 1.7193 0.0677 3.94% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005728 華寶綠色主題混合A 1.7899 1.7899 1.7220 1.7220 0.0679 3.94% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.3898 1.3898 1.3373 1.3373 0.0525 3.93% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.3886 1.3886 1.3362 1.3362 0.0524 3.92% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 2.2580 2.2580 2.1730 2.1730 0.0850 3.91% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006538 東海核心價值 1.9464 1.9464 1.8734 1.8734 0.0730 3.90% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013157 前海開源新經(jīng)濟混合C 3.5153 3.5153 3.3837 3.3837 0.1316 3.89% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 3.5246 3.6346 3.3926 3.5026 0.1320 3.89% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.3090 1.3090 1.2600 1.2600 0.0490 3.89% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003745 廣發(fā)多元新興股票 2.3817 2.3817 2.2930 2.2930 0.0887 3.87% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1289 3.6539 1.0869 3.6119 0.0420 3.86% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.8356 2.3056 1.7677 2.2377 0.0679 3.84% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.7823 2.2473 1.7164 2.1814 0.0659 3.84% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012181 中銀智能制造股票C 2.2510 2.2510 2.1680 2.1680 0.0830 3.83% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7357 2.7357 2.6348 2.6348 0.1009 3.83% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001476 中銀智能制造股票A 2.2590 2.2590 2.1760 2.1760 0.0830 3.81% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.3262 3.6272 3.2045 3.5055 0.1217 3.80% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006425 嘉合錦程混合C 2.4297 2.5297 2.3409 2.4409 0.0888 3.79% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006424 嘉合錦程混合A 2.5006 2.6006 2.4092 2.5092 0.0914 3.79% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006888 諾德新生活混合C 1.1470 1.1470 1.1053 1.1053 0.0417 3.77% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006887 諾德新生活混合A 1.1470 1.1470 1.1053 1.1053 0.0417 3.77% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001790 國泰智能汽車股票A 2.9700 2.9700 2.8620 2.8620 0.1080 3.77% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011323 國泰智能汽車股票C 2.9520 2.9520 2.8450 2.8450 0.1070 3.76% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001298 金鷹民族新興混合A 3.5580 3.5580 3.4290 3.4290 0.1290 3.76% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000793 工銀高端制造股票 1.9180 1.9180 1.8490 1.8490 0.0690 3.73% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 2.2590 2.2590 2.1780 2.1780 0.0810 3.72% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 2.2370 2.2370 2.1570 2.1570 0.0800 3.71% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.7938 2.0404 1.7298 1.9764 0.0640 3.70% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 1.1721 1.4021 1.1304 1.3604 0.0417 3.69% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481010 工銀中小盤混合 3.6960 3.6960 3.5650 3.5650 0.1310 3.67% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013312 工銀主題策略混合C 4.4270 4.4270 4.2710 4.2710 0.1560 3.65% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481015 工銀主題策略混合A 4.4430 4.4430 4.2870 4.2870 0.1560 3.64% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.7110 3.7110 3.5820 3.5820 0.1290 3.60% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001956 國聯(lián)安科技動力 2.0738 2.0738 2.0024 2.0024 0.0714 3.57% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.9160 1.9160 1.8500 1.8500 0.0660 3.57% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007261 融通消費升級混合A 2.1710 2.2010 2.0965 2.1265 0.0745 3.55% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.0550 2.0550 1.9850 1.9850 0.0700 3.53% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163208 諾安油氣能源 0.9080 0.9080 0.8770 0.8770 0.0310 3.53% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 3.0800 3.0800 2.9750 2.9750 0.1050 3.53% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 3.1858 3.1858 3.0776 3.0776 0.1082 3.52% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 3.1140 3.1440 3.0080 3.0380 0.1060 3.52% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7350 0.7350 0.7100 0.7100 0.0250 3.52% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 3.0982 3.0982 2.9930 2.9930 0.1052 3.51% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 3.0771 3.3750 2.9729 3.2708 0.1042 3.50% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.9786 1.9786 1.9119 1.9119 0.0667 3.49% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 3.3832 3.4282 3.2692 3.3142 0.1140 3.49% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.9783 1.9783 1.9117 1.9117 0.0666 3.48% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.0859 3.0859 2.9826 2.9826 0.1033 3.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.8786 1.8786 1.8158 1.8158 0.0628 3.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.5385 2.5385 2.4537 2.4537 0.0848 3.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.1229 3.1229 3.0184 3.0184 0.1045 3.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007439 東?？萍紕恿 1.8804 1.8804 1.8175 1.8175 0.0629 3.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.5167 2.5167 2.4326 2.4326 0.0841 3.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.3900 1.3900 1.3435 1.3435 0.0465 3.46% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015157 申萬菱信行業(yè)輪動股票C 2.1479 2.1479 2.0763 2.0763 0.0716 3.45% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 2.1495 2.1495 2.0778 2.0778 0.0717 3.45% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3585 4.4035 4.2137 4.2587 0.1448 3.44% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.3560 4.3560 4.2113 4.2113 0.1447 3.44% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007463 東?？萍紕恿 1.8460 1.8460 1.7846 1.7846 0.0614 3.44% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.1090 1.1090 1.0722 1.0722 0.0368 3.43% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 1.0866 1.0866 1.0506 1.0506 0.0360 3.43% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2830 3.1477 1.2406 3.1053 0.0424 3.42% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007527 融通量化多策略混合A 2.0349 2.0349 1.9678 1.9678 0.0671 3.41% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007528 融通量化多策略混合C 2.0057 2.0057 1.9395 1.9395 0.0662 3.41% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011462 東吳興享成長混合C 1.1642 1.1642 1.1259 1.1259 0.0383 3.40% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001749 招商中國機遇股票 2.1040 2.1040 2.0350 2.0350 0.0690 3.39% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1860 0.1860 0.1799 0.1799 0.0061 3.39% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1799 0.1799 0.1740 0.1740 0.0059 3.39% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 014455 中銀成長優(yōu)選股票C 1.1630 1.1630 1.1249 1.1249 0.0381 3.39% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501046 財通多策略福鑫定開混合 3.1025 3.1025 3.0011 3.0011 0.1014 3.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0309 1.0309 0.9972 0.9972 0.0337 3.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0337 1.0337 0.9999 0.9999 0.0338 3.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 720001 財通價值動量混合A 5.3290 5.8000 5.1550 5.6260 0.1740 3.38% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001000 中歐明睿新起點混合 2.2680 2.2680 2.1940 2.1940 0.0740 3.37% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005038 銀華新能源新材料C 2.2531 2.2531 2.1803 2.1803 0.0728 3.34% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005037 銀華新能源新材料A 2.2998 2.2998 2.2255 2.2255 0.0743 3.34% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519026 海富通中小盤混合 2.1561 2.1561 2.0865 2.0865 0.0696 3.34% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.7994 2.7994 2.7093 2.7093 0.0901 3.33% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.6770 1.9470 1.6230 1.8930 0.0540 3.33% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002350 華安安華靈活配置混合A 1.8376 1.8376 1.7785 1.7785 0.0591 3.32% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014571 東吳安享量化混合C 1.2590 1.2590 1.2187 1.2187 0.0403 3.31% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580007 東吳安享量化混合A 1.2579 1.8379 1.2176 1.7976 0.0403 3.31% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 740001 長安宏觀策略混合A 1.4070 2.2270 1.3620 2.1820 0.0450 3.30% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 1.0362 1.0362 1.0031 1.0031 0.0331 3.30% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.4561 1.4561 1.4097 1.4097 0.0464 3.29% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 1.4368 1.4368 1.3910 1.3910 0.0458 3.29% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 1.0314 1.0314 0.9985 0.9985 0.0329 3.29% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8444 0.8444 0.8176 0.8176 0.0268 3.28% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6380 4.3470 0.6178 4.2987 0.0202 3.27% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005669 前海開源公用事業(yè)股票 3.4179 3.4179 3.3101 3.3101 0.1078 3.26% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.7459 1.7459 1.6910 1.6910 0.0549 3.25% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013638 華安逆向策略混合C 7.5000 7.5000 7.2640 7.2640 0.2360 3.25% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.7136 1.7136 1.6597 1.6597 0.0539 3.25% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040035 華安逆向策略混合A 7.5310 7.9110 7.2940 7.6740 0.2370 3.25% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.6030 1.6030 1.5527 1.5527 0.0503 3.24% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 3.4750 3.4750 3.3660 3.3660 0.1090 3.24% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.8928 1.8928 1.8334 1.8334 0.0594 3.24% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.6351 1.6351 1.5838 1.5838 0.0513 3.24% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.0386 2.0886 1.9748 2.0248 0.0638 3.23% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.9342 1.9342 1.8736 1.8736 0.0606 3.23% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.0981 2.3381 2.0324 2.2724 0.0657 3.23% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011448 中銀證券均衡成長混合A 1.1431 1.1431 1.1076 1.1076 0.0355 3.21% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6600 2.7037 0.6395 2.6637 0.0205 3.21% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9789 2.0178 0.9485 1.9874 0.0304 3.21% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.7000 2.7000 2.6160 2.6160 0.0840 3.21% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2487 1.2487 1.2099 1.2099 0.0388 3.21% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 2.1970 2.1970 2.1288 2.1288 0.0682 3.20% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.9521 0.9521 0.9226 0.9226 0.0295 3.20% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.9477 0.9477 0.9183 0.9183 0.0294 3.20% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2079 1.2079 1.1704 1.1704 0.0375 3.20% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011449 中銀證券均衡成長混合C 1.1372 1.1372 1.1019 1.1019 0.0353 3.20% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5333 1.5333 1.4859 1.4859 0.0474 3.19% 2022-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值