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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3350 1.3350 1.2790 1.2790 0.0560 4.38% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3320 1.3320 1.2770 1.2770 0.0550 4.31% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7308 0.7308 0.7040 0.7040 0.0268 3.81% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7234 0.7234 0.6969 0.6969 0.0265 3.80% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1098 0.1098 0.1058 0.1058 0.0040 3.78% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.6190 1.6190 1.5620 1.5620 0.0570 3.65% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.7970 1.9660 1.7340 1.9030 0.0630 3.63% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.6110 1.7110 1.5550 1.6550 0.0560 3.60% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.6010 1.6010 1.5460 1.5460 0.0550 3.56% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.4696 2.4696 2.3849 2.3849 0.0847 3.55% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3160 1.6360 1.2710 1.5910 0.0450 3.54% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3160 1.6360 1.2710 1.5910 0.0450 3.54% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5589 1.5589 1.5057 1.5057 0.0532 3.53% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.3463 1.3463 1.3011 1.3011 0.0452 3.47% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3549 1.3549 1.3099 1.3099 0.0450 3.44% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3561 1.3756 1.3110 1.3305 0.0451 3.44% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009062 財通智慧成長混合A 1.3833 1.3833 1.3380 1.3380 0.0453 3.39% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009063 財通智慧成長混合C 1.3599 1.3599 1.3153 1.3153 0.0446 3.39% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.1710 2.1710 2.1000 2.1000 0.0710 3.38% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7201 0.7201 0.6970 0.6970 0.0231 3.31% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7227 0.2321 0.6996 0.2264 0.0231 3.30% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 720001 財通價值動量混合A 4.3460 4.8170 4.2070 4.6780 0.1390 3.30% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6076 0.6076 0.5883 0.5883 0.0193 3.28% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6085 0.6085 0.5892 0.5892 0.0193 3.28% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7620 1.1460 0.7380 1.1400 0.0240 3.25% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0240 1.0240 0.9920 0.9920 0.0320 3.23% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.8660 0.9810 0.8390 0.9540 0.0270 3.22% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2010 1.2010 1.1640 1.1640 0.0370 3.18% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9892 0.9892 0.9590 0.9590 0.0302 3.15% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2100 1.2100 1.1730 1.1730 0.0370 3.15% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.8580 0.9730 0.8320 0.9470 0.0260 3.12% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2580 1.2580 1.2212 1.2212 0.0368 3.01% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2579 1.2579 1.2212 1.2212 0.0367 3.01% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8848 0.8848 0.8591 0.8591 0.0257 2.99% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.7226 0.7226 0.7016 0.7016 0.0210 2.99% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8698 0.8698 0.8446 0.8446 0.0252 2.98% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.1640 3.3440 3.0740 3.2540 0.0900 2.93% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3950 1.3950 1.3556 1.3556 0.0394 2.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4029 1.4029 1.3633 1.3633 0.0396 2.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3504 1.3504 1.3123 1.3123 0.0381 2.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.6864 1.6864 1.6389 1.6389 0.0475 2.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.6343 1.6343 1.5883 1.5883 0.0460 2.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3438 1.3438 1.3060 1.3060 0.0378 2.89% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0200 1.0200 0.9920 0.9920 0.0280 2.82% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3031 0.3031 0.2950 0.2950 0.0081 2.75% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.5586 3.5962 1.5169 3.5198 0.0417 2.75% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001678 英大國企改革A 1.3814 2.0314 1.3446 1.9946 0.0368 2.74% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0173 2.0173 1.9637 1.9637 0.0536 2.73% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3019 0.3019 0.2939 0.2939 0.0080 2.72% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.9930 0.9930 0.0270 2.72% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0094 2.0094 1.9561 1.9561 0.0533 2.72% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.4730 1.4730 1.4340 1.4340 0.0390 2.72% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4860 2.4860 2.4210 2.4210 0.0650 2.68% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002844 金鷹多元策略混合A 1.8589 1.8589 1.8106 1.8106 0.0483 2.67% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5110 2.5110 2.4460 2.4460 0.0650 2.66% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.4280 1.4280 1.3910 1.3910 0.0370 2.66% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002423 華寶標普美國消費美元 0.2669 0.2669 0.2600 0.2600 0.0069 2.65% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9454 0.9454 0.9212 0.9212 0.0242 2.63% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.7610 1.7610 1.7160 1.7160 0.0450 2.62% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008135 華宸未來價值先鋒 1.0953 1.0953 1.0673 1.0673 0.0280 2.62% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9420 0.9420 0.9180 0.9180 0.0240 2.61% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4866 3.4866 3.3982 3.3982 0.0884 2.60% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.7760 1.7760 1.7310 1.7310 0.0450 2.60% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.4836 3.4836 3.3953 3.3953 0.0883 2.60% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002601 中銀證券價值精選混合 1.6127 1.6127 1.5722 1.5722 0.0405 2.58% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7859 0.7859 0.7663 0.7663 0.0196 2.56% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7881 0.7961 0.7685 0.7765 0.0196 2.55% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.8348 0.8348 0.0212 2.54% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8297 0.8297 0.0211 2.54% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3522 4.2434 0.3435 4.2217 0.0087 2.53% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.8907 2.8907 2.8208 2.8208 0.0699 2.48% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001252 中海進取收益混合 1.6610 1.6610 1.6210 1.6210 0.0400 2.47% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1031 1.1031 1.0770 1.0770 0.0261 2.42% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340008 興全有機增長混合 3.5676 4.3876 3.4833 4.3033 0.0843 2.42% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0796 1.0796 1.0541 1.0541 0.0255 2.42% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.5810 0.7440 0.5740 0.0180 2.42% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 2.0580 2.0580 2.0096 2.0096 0.0484 2.41% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.1043 2.1043 2.0547 2.0547 0.0496 2.41% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4871 3.1771 2.4292 3.1192 0.0579 2.38% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0860 1.0860 1.0610 1.0610 0.0250 2.36% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6390 2.1390 1.6013 2.1013 0.0377 2.35% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008128 湘財長源股票型A 1.0098 1.5020 0.9866 1.4788 0.0232 2.35% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008129 湘財長源股票型C 0.9943 1.4818 0.9715 1.4590 0.0228 2.35% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.4303 2.4403 2.3748 2.3848 0.0555 2.34% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.4285 2.4285 2.3730 2.3730 0.0555 2.34% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 0.8718 1.7753 0.8519 1.7554 0.0199 2.34% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.0050 2.0700 0.9820 2.0470 0.0230 2.34% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 0.8764 1.8002 0.8564 1.7802 0.0200 2.34% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.9516 1.9516 1.9072 1.9072 0.0444 2.33% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.1580 2.1580 2.1091 2.1091 0.0489 2.32% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9070 0.9070 0.8864 0.8864 0.0206 2.32% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1070 1.1070 1.0820 1.0820 0.0250 2.31% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.1363 2.1363 2.0880 2.0880 0.0483 2.31% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 1.0285 1.0285 1.0055 1.0055 0.0230 2.29% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7610 0.7610 0.7440 0.7440 0.0170 2.28% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.4420 2.4420 2.3880 2.3880 0.0540 2.26% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9740 0.9740 0.0220 2.26% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.8532 1.8532 1.8123 1.8123 0.0409 2.26% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.4840 2.4840 2.4290 2.4290 0.0550 2.26% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 740001 長安宏觀策略混合A 1.1420 1.9620 1.1170 1.9370 0.0250 2.24% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013686 華安安信消費混合C 4.3590 4.3590 4.2640 4.2640 0.0950 2.23% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2210 3.2210 3.1510 3.1510 0.0700 2.22% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519002 華安安信消費混合A 4.3740 4.7250 4.2790 4.6290 0.0950 2.22% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0785 1.0785 1.0551 1.0551 0.0234 2.22% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 2.5330 2.5330 2.4780 2.4780 0.0550 2.22% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.6090 0.7280 1.5740 0.7130 0.0350 2.22% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.5410 2.5410 2.4860 2.4860 0.0550 2.21% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0847 1.6033 1.0612 1.5686 0.0235 2.21% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0620 1.0620 1.0390 1.0390 0.0230 2.21% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2799 1.2799 1.2524 1.2524 0.0275 2.20% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.8110 6.3110 5.6860 6.1860 0.1250 2.20% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210009 金鷹核心資源混合A 1.1600 1.2600 1.1350 1.2350 0.0250 2.20% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.1342 0.4642 1.1098 0.4554 0.0244 2.20% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.2664 1.2664 1.2392 1.2392 0.0272 2.19% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2900 2.2900 2.2410 2.2410 0.0490 2.19% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.1270 1.1420 1.1030 1.1180 0.0240 2.18% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.1630 2.1630 2.1170 2.1170 0.0460 2.17% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 1.2497 1.2497 1.2232 1.2232 0.0265 2.17% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020001 國泰金鷹增長混合 1.2569 5.1817 1.2302 5.1550 0.0267 2.17% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005328 前海開源價值策略股票 1.1166 1.1166 1.0929 1.0929 0.0237 2.17% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.0952 1.4267 1.0720 1.4035 0.0232 2.16% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.0870 1.4079 1.0640 1.3849 0.0230 2.16% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 3.4640 3.4640 3.3910 3.3910 0.0730 2.15% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.9239 1.9239 1.8836 1.8836 0.0403 2.14% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.4790 0.6660 1.4480 0.6460 0.0310 2.14% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.5866 0.5866 0.5743 0.5743 0.0123 2.14% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.9659 1.9659 1.9248 1.9248 0.0411 2.14% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6290 2.6590 2.5740 2.6040 0.0550 2.14% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.5863 0.5863 0.5741 0.5741 0.0122 2.13% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011404 融通鑫新成長混合C 0.8977 0.8977 0.8790 0.8790 0.0187 2.13% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011403 融通鑫新成長混合A 0.9006 0.9006 0.8819 0.8819 0.0187 2.12% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.6460 2.6760 2.5910 2.6210 0.0550 2.12% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007713 華富科技動能混合A 1.1429 1.1929 1.1193 1.1693 0.0236 2.11% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011321 國泰大健康股票C 2.6140 2.6140 2.5600 2.5600 0.0540 2.11% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001645 國泰大健康股票A 2.6270 3.2190 2.5730 3.1650 0.0540 2.10% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.1016 1.3176 1.0789 1.2949 0.0227 2.10% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0821 1.2621 1.0598 1.2398 0.0223 2.10% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 1.2825 1.2825 1.2562 1.2562 0.0263 2.09% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 1.2604 1.2604 1.2346 1.2346 0.0258 2.09% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.8200 1.8200 1.7830 1.7830 0.0370 2.08% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8077 1.8077 1.7711 1.7711 0.0366 2.07% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.6388 1.6388 1.6055 1.6055 0.0333 2.07% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.1670 2.1670 2.1230 2.1230 0.0440 2.07% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.6336 1.6336 1.6004 1.6004 0.0332 2.07% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8089 1.2857 1.7723 1.2614 0.0366 2.07% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.8360 1.8360 1.7990 1.7990 0.0370 2.06% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163208 諾安油氣能源 1.0490 1.0490 1.0280 1.0280 0.0210 2.04% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9110 1.9110 1.8730 1.8730 0.0380 2.03% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9736 2.2736 1.9346 2.2346 0.0390 2.02% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013621 華安智能生活混合C 2.0777 2.0777 2.0366 2.0366 0.0411 2.02% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9892 2.2892 1.9499 2.2499 0.0393 2.02% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8246 1.8246 1.7885 1.7885 0.0361 2.02% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006879 華安智能生活混合A 2.0846 2.0846 2.0433 2.0433 0.0413 2.02% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1252 1.9722 1.1031 1.9501 0.0221 2.00% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.0892 1.9142 1.0679 1.8929 0.0213 1.99% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.9433 1.9433 1.9054 1.9054 0.0379 1.99% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6092 1.6092 1.5778 1.5778 0.0314 1.99% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006038 大成景恒混合C 1.8650 1.8650 1.8290 1.8290 0.0360 1.97% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9130 1.3330 1.8760 1.3070 0.0370 1.97% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 570006 諾德中小盤混合 1.0360 1.9660 1.0160 1.9460 0.0200 1.97% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2999 0.3617 0.2941 0.3559 0.0058 1.97% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.3639 1.3639 1.3375 1.3375 0.0264 1.97% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001914 中信建投聚利混合A 1.1030 1.1470 1.0817 1.1257 0.0213 1.97% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006845 中信建投聚利混合C 1.2222 1.2222 1.1986 1.1986 0.0236 1.97% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 0.9906 0.9906 0.9716 0.9716 0.0190 1.96% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 1.0251 1.0251 1.0054 1.0054 0.0197 1.96% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 0.9890 0.9890 0.9700 0.9700 0.0190 1.96% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7871 0.7871 0.0154 1.96% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9065 0.9065 0.8892 0.8892 0.0173 1.95% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9047 0.9047 0.8874 0.8874 0.0173 1.95% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 2.4530 2.4530 2.4060 2.4060 0.0470 1.95% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8674 1.4674 0.8508 1.4508 0.0166 1.95% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.8964 0.9225 0.8793 0.9054 0.0171 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 2.4660 2.4660 2.4190 2.4190 0.0470 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8440 1.4440 0.8279 1.4279 0.0161 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7860 1.7860 1.7520 1.7520 0.0340 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090019 大成景恒混合A 1.8410 2.4650 1.8060 2.4180 0.0350 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.9960 2.4350 1.9580 2.3970 0.0380 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001917 招商量化精選股票A 1.8596 1.9296 1.8242 1.8942 0.0354 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.9071 0.9401 0.8898 0.9228 0.0173 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1321 1.6899 1.1106 1.6629 0.0215 1.94% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9397 1.9397 1.9030 1.9030 0.0367 1.93% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007950 招商量化精選股票C 1.8341 1.8341 1.7993 1.7993 0.0348 1.93% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9411 1.9411 1.9044 1.9044 0.0367 1.93% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5459 2.4810 0.5356 2.4609 0.0103 1.92% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519191 萬家新利靈活配置混合 1.4448 1.8074 1.4177 1.7803 0.0271 1.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005443 國金量化多策略A 1.0509 1.0509 1.0312 1.0312 0.0197 1.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260115 景順長城中小盤混合A 1.3350 1.8950 1.3100 1.8700 0.0250 1.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.2599 1.2599 1.2363 1.2363 0.0236 1.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.2119 1.2119 1.1892 1.1892 0.0227 1.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001468 廣發(fā)改革混合 1.2290 1.2290 1.2060 1.2060 0.0230 1.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.2724 1.2724 1.2486 1.2486 0.0238 1.91% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3039 1.3039 1.2796 1.2796 0.0243 1.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.5550 1.5550 1.5260 1.5260 0.0290 1.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1146 4.3746 3.0565 4.3165 0.0581 1.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3005 1.3005 1.2763 1.2763 0.0242 1.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.2241 1.2241 1.2013 1.2013 0.0228 1.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006522 財通新興藍籌混合A 1.5790 1.5790 1.5496 1.5496 0.0294 1.90% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006523 財通新興藍籌混合C 1.5382 1.5382 1.5097 1.5097 0.0285 1.89% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.6517 3.4114 0.6396 3.3993 0.0121 1.89% 2022-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值