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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 2.1090 2.1090 2.0145 2.0145 0.0945 4.69% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002251 華夏軍工安全混合A 2.0680 2.0680 1.9770 1.9770 0.0910 4.60% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005094 萬家臻選混合A 2.7914 2.7914 2.6753 2.6753 0.1161 4.34% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.3817 2.3817 2.2855 2.2855 0.0962 4.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.2710 1.2710 1.2197 1.2197 0.0513 4.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.2696 1.2696 1.2183 1.2183 0.0513 4.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.4830 1.4830 1.4270 1.4270 0.0560 3.92% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.8286 1.8286 1.7606 1.7606 0.0680 3.86% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.7817 1.7817 1.7176 1.7176 0.0641 3.73% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.4289 1.4289 1.3775 1.3775 0.0514 3.73% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011949 東吳多策略混合C 2.4078 2.4078 2.3224 2.3224 0.0854 3.68% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580009 東吳多策略混合A 2.4153 3.1783 2.3296 3.0926 0.0857 3.68% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160630 鵬華國防A 1.4950 1.3990 1.4420 1.3800 0.0530 3.68% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012041 鵬華國防C 1.3580 1.3580 1.3100 1.3100 0.0480 3.66% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9059 0.9059 0.8741 0.8741 0.0318 3.64% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002983 長信國防軍工量化混合A 1.9928 1.9928 1.9228 1.9228 0.0700 3.64% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008960 長信國防軍工量化混合C 1.9799 1.9799 1.9104 1.9104 0.0695 3.64% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2880 1.2880 1.2430 1.2430 0.0450 3.62% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.4530 2.4530 2.3680 2.3680 0.0850 3.59% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.6010 2.6010 2.5110 2.5110 0.0900 3.58% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004927 中航軍民融合精選C 1.7148 1.7148 1.6557 1.6557 0.0591 3.57% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004926 中航軍民融合精選A 1.7336 1.7336 1.6738 1.6738 0.0598 3.57% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.2460 2.2060 1.2030 2.1630 0.0430 3.57% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002703 長城久源靈活配置混合A 1.9298 1.9298 1.8642 1.8642 0.0656 3.52% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000690 前海開源大海洋混合 2.6360 2.6360 2.5470 2.5470 0.0890 3.49% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6986 1.6986 1.6413 1.6413 0.0573 3.49% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.7038 1.7038 1.6463 1.6463 0.0575 3.49% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.3014 1.3014 0.0453 3.48% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.3690 1.3690 1.3230 1.3230 0.0460 3.48% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.3515 1.3515 1.3061 1.3061 0.0454 3.48% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3710 1.8630 1.3250 1.8450 0.0460 3.47% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.6227 1.0356 1.5683 1.0022 0.0544 3.47% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.6216 1.6216 1.5673 1.5673 0.0543 3.46% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001676 江信同福C 1.8925 1.9260 1.8292 1.8627 0.0633 3.46% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001675 江信同福A 1.9506 1.9891 1.8853 1.9238 0.0653 3.46% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519918 華夏興和混合A 4.4400 6.5410 4.2920 6.4040 0.1480 3.45% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3538 2.1725 1.3088 2.1275 0.0450 3.44% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.2775 1.2775 1.2354 1.2354 0.0421 3.41% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.5454 3.0391 2.4638 2.9575 0.0816 3.31% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.4056 2.4056 2.3286 2.3286 0.0770 3.31% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.8788 2.8788 2.7866 2.7866 0.0922 3.31% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519181 萬家和諧增長混合A 1.9493 4.1990 1.8870 4.0901 0.0623 3.30% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5372 0.5990 0.5203 0.5821 0.0169 3.25% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8567 3.2747 2.7670 3.1850 0.0897 3.24% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011113 富國軍工主題混合C 2.3357 2.3357 2.2626 2.2626 0.0731 3.23% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 2.4780 2.8725 2.4005 2.7950 0.0775 3.23% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 2.5073 2.9053 2.4288 2.8268 0.0785 3.23% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005609 富國軍工主題混合A 2.3473 2.3473 2.2738 2.2738 0.0735 3.23% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003751 萬家瑞隆混合A 2.6133 2.6133 2.5321 2.5321 0.0812 3.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.1587 2.1587 2.0916 2.0916 0.0671 3.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.5790 2.5790 2.4990 2.4990 0.0800 3.20% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000535 長盛航天海工混合A 1.9160 2.4600 1.8570 2.4010 0.0590 3.18% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4330 3.8720 3.3280 3.7670 0.1050 3.16% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001574 中?；旄募t利混合A 2.1250 2.1250 2.0600 2.0600 0.0650 3.16% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011592 博時軍工主題股票C 2.2730 2.2730 2.2060 2.2060 0.0670 3.04% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5454 1.5454 1.4998 1.4998 0.0456 3.04% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004698 博時軍工主題股票A 2.2810 2.2810 2.2140 2.2140 0.0670 3.03% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.1634 3.1634 3.0722 3.0722 0.0912 2.97% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 3.1408 4.1568 3.0507 4.0667 0.0901 2.95% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020022 國泰策略價值靈活配置混合 3.0030 3.0030 2.9170 2.9170 0.0860 2.95% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320007 諾安成長混合 2.1970 2.6420 2.1340 2.5790 0.0630 2.95% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.7170 2.7170 2.6393 2.6393 0.0777 2.94% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.2547 2.2547 2.1903 2.1903 0.0644 2.94% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.5820 4.5820 4.4528 4.4528 0.1292 2.90% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.5138 3.5838 3.4153 3.4853 0.0985 2.88% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.5416 3.6116 3.4423 3.5123 0.0993 2.88% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.6849 2.6849 2.6100 2.6100 0.0749 2.87% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4865 1.4865 1.4453 1.4453 0.0412 2.85% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.8945 0.8945 0.8699 0.8699 0.0246 2.83% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 1.1681 1.1681 1.1362 1.1362 0.0319 2.81% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.1884 1.1884 1.1559 1.1559 0.0325 2.81% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.3706 2.3706 2.3065 2.3065 0.0641 2.78% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.4206 2.4206 2.3551 2.3551 0.0655 2.78% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.7974 1.7974 1.7488 1.7488 0.0486 2.78% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.7467 4.7717 4.6192 4.6442 0.1275 2.76% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.0840 2.0840 2.0280 2.0280 0.0560 2.76% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.8883 3.2733 2.8110 3.1960 0.0773 2.75% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.9559 3.3409 2.8768 3.2618 0.0791 2.75% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.0690 2.0690 2.0140 2.0140 0.0550 2.73% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.1150 2.6550 2.0590 2.5990 0.0560 2.72% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.2631 2.2631 2.2031 2.2031 0.0600 2.72% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.2244 3.2244 3.1390 3.1390 0.0854 2.72% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.2449 3.2449 3.1589 3.1589 0.0860 2.72% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.5010 2.5010 2.4350 2.4350 0.0660 2.71% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 2.0630 2.0630 2.0090 2.0090 0.0540 2.69% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.7220 1.7220 1.6770 1.6770 0.0450 2.68% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 2.1130 2.1130 2.0580 2.0580 0.0550 2.67% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3190 1.3190 0.0350 2.65% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.9382 4.3802 2.8625 4.3045 0.0757 2.64% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.3768 1.3768 1.3415 1.3415 0.0353 2.63% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.3756 1.3756 1.3403 1.3403 0.0353 2.63% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 2.4546 2.4546 2.3917 2.3917 0.0629 2.63% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.3480 2.3480 2.2880 2.2880 0.0600 2.62% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 2.1263 2.1263 2.0726 2.0726 0.0537 2.59% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.1770 2.1770 2.1220 2.1220 0.0550 2.59% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002181 華安大安全主題混合A 2.7390 2.7390 2.6700 2.6700 0.0690 2.58% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013618 華安大安全主題混合C 2.7390 2.7390 2.6700 2.6700 0.0690 2.58% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8600 2.7190 2.7880 2.6510 0.0720 2.58% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.5010 1.5010 1.4632 1.4632 0.0378 2.58% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.5044 1.5044 1.4665 1.4665 0.0379 2.58% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.9990 3.3780 2.9240 3.3030 0.0750 2.56% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.3918 2.3918 2.3320 2.3320 0.0598 2.56% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 2.0040 2.6520 1.9540 2.6020 0.0500 2.56% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4860 2.6170 1.4490 2.5800 0.0370 2.55% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.6154 2.6154 2.5512 2.5512 0.0642 2.52% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.2663 2.2663 2.2113 2.2113 0.0550 2.49% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.4800 1.4800 1.4440 1.4440 0.0360 2.49% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.2555 2.2555 2.2009 2.2009 0.0546 2.48% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.7950 4.7950 4.6790 4.6790 0.1160 2.48% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050018 博時行業(yè)輪動混合 2.1590 2.1590 2.1070 2.1070 0.0520 2.47% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 2.0770 2.0770 2.0270 2.0270 0.0500 2.47% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.7710 4.7710 4.6560 4.6560 0.1150 2.47% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002604 華夏新起點混合A 2.2890 2.2890 2.2340 2.2340 0.0550 2.46% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4897 1.4897 1.4539 1.4539 0.0358 2.46% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008213 華夏新起點混合C 2.2610 2.2610 2.2070 2.2070 0.0540 2.45% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.9065 1.9065 1.8611 1.8611 0.0454 2.44% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.8808 1.8808 1.8361 1.8361 0.0447 2.43% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 3.3846 3.3846 3.3044 3.3044 0.0802 2.43% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.3843 3.3843 3.3041 3.3041 0.0802 2.43% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005977 中信保誠至興混合A 2.9814 2.9814 2.9108 2.9108 0.0706 2.43% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005978 中信保誠至興混合C 2.8983 2.8983 2.8298 2.8298 0.0685 2.42% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3689 1.3689 1.3365 1.3365 0.0324 2.42% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2214 0.2214 0.2162 0.2162 0.0052 2.41% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0751 1.0751 1.0498 1.0498 0.0253 2.41% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4470 1.4470 1.4130 1.4130 0.0340 2.41% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 2.1531 2.1531 2.1029 2.1029 0.0502 2.39% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.6380 3.6380 3.5530 3.5530 0.0850 2.39% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.7336 1.9836 1.6932 1.9432 0.0404 2.39% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.7325 1.7325 1.6921 1.6921 0.0404 2.39% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.2203 2.2203 2.1684 2.1684 0.0519 2.39% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4400 1.4400 1.4070 1.4070 0.0330 2.35% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005210 東吳雙三角股票C 1.0194 1.0194 0.9961 0.9961 0.0233 2.34% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005209 東吳雙三角股票A 1.0416 1.0416 1.0178 1.0178 0.0238 2.34% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2342 1.8544 1.2060 1.8262 0.0282 2.34% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007450 興全多維價值混合C 1.9652 1.9652 1.9205 1.9205 0.0447 2.33% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007449 興全多維價值混合A 1.9955 1.9955 1.9502 1.9502 0.0453 2.32% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.4700 2.4700 2.4140 2.4140 0.0560 2.32% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4909 2.0882 1.4572 2.0545 0.0337 2.31% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.2320 4.2320 4.1370 4.1370 0.0950 2.30% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.6080 1.7230 1.5720 1.6870 0.0360 2.29% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2371 2.2371 2.1872 2.1872 0.0499 2.28% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.1370 3.3690 3.0670 3.2990 0.0700 2.28% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.4146 1.4146 1.3831 1.3831 0.0315 2.28% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.1810 3.4190 3.1100 3.3480 0.0710 2.28% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.2540 4.2540 4.1590 4.1590 0.0950 2.28% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.3870 2.3870 2.3340 2.3340 0.0530 2.27% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.8415 1.8415 1.8006 1.8006 0.0409 2.27% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.8092 1.8092 1.7690 1.7690 0.0402 2.27% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.6220 1.7370 1.5860 1.7010 0.0360 2.27% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.2967 2.2967 2.2459 2.2459 0.0508 2.26% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.9806 3.0756 2.9153 3.0103 0.0653 2.24% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 2.0019 2.0019 1.9581 1.9581 0.0438 2.24% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.7760 2.7760 2.7151 2.7151 0.0609 2.24% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 3.0135 3.1085 2.9475 3.0425 0.0660 2.24% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.7666 2.7666 2.7060 2.7060 0.0606 2.24% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.9903 1.9903 1.9467 1.9467 0.0436 2.24% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.9384 1.9384 1.8962 1.8962 0.0422 2.23% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002103 招商康泰靈活配置混合 1.2000 1.4590 1.1740 1.4330 0.0260 2.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.9591 2.7027 2.8952 2.6444 0.0639 2.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3170 3.5340 2.2670 3.4840 0.0500 2.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.0099 2.9135 2.9448 2.8505 0.0651 2.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 2.3150 2.9250 2.2650 2.8750 0.0500 2.21% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.2969 2.2969 2.2476 2.2476 0.0493 2.19% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.3054 2.3054 2.2559 2.2559 0.0495 2.19% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001924 華夏國企改革混合 2.1470 2.1470 2.1010 2.1010 0.0460 2.19% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.8500 2.8500 2.7890 2.7890 0.0610 2.19% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005228 匯添富港股通專注成長 0.9568 0.9568 0.9365 0.9365 0.0203 2.17% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.0280 2.8330 1.9850 2.7900 0.0430 2.17% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7842 0.7842 0.7677 0.7677 0.0165 2.15% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7898 0.7898 0.7732 0.7732 0.0166 2.15% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0000 1.1500 0.9790 1.1290 0.0210 2.15% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.5190 1.5190 1.4870 1.4870 0.0320 2.15% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.5402 2.5402 2.4869 2.4869 0.0533 2.14% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.5191 2.5191 2.4663 2.4663 0.0528 2.14% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.3544 1.3544 1.3262 1.3262 0.0282 2.13% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.6880 2.6880 2.6320 2.6320 0.0560 2.13% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.3454 1.3454 1.3174 1.3174 0.0280 2.13% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003291 信澳健康中國混合A 2.5190 2.5190 2.4670 2.4670 0.0520 2.11% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.1740 2.9790 2.1290 2.9340 0.0450 2.11% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.6547 1.6547 1.6205 1.6205 0.0342 2.11% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.6404 1.6404 1.6066 1.6066 0.0338 2.10% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002863 金信深圳成長混合A 2.2320 2.2320 2.1860 2.1860 0.0460 2.10% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1449 1.1449 0.0241 2.10% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.8882 2.8882 2.8289 2.8289 0.0593 2.10% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.1594 1.1594 1.1355 1.1355 0.0239 2.10% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 2.1691 2.1691 2.1247 2.1247 0.0444 2.09% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.8612 2.8612 2.8026 2.8026 0.0586 2.09% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.4999 1.5092 1.4692 1.4785 0.0307 2.09% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.1707 2.1707 2.1263 2.1263 0.0444 2.09% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000339 長城醫(yī)療保健混合A 4.0223 4.0223 3.9401 3.9401 0.0822 2.09% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3460 1.3460 0.0280 2.08% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.5033 1.5127 1.4726 1.4820 0.0307 2.08% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.3750 1.3750 1.3470 1.3470 0.0280 2.08% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.9330 1.9330 1.8940 1.8940 0.0390 2.06% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5518 1.5518 1.5205 1.5205 0.0313 2.06% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.5174 2.5174 2.4665 2.4665 0.0509 2.06% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.5075 2.5075 2.4569 2.4569 0.0506 2.06% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5423 1.5423 1.5112 1.5112 0.0311 2.06% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 377240 摩根新興動力混合A 8.0070 8.0070 7.8460 7.8460 0.1610 2.05% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 960007 摩根新興動力混合H 8.0250 8.0250 7.8640 7.8640 0.1610 2.05% 2021-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值