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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.6990 1.6990 1.6530 1.6530 0.0460 2.78% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.4320 2.4320 2.3670 2.3670 0.0650 2.75% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.6920 1.6920 1.6470 1.6470 0.0450 2.73% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.0867 2.0867 2.0317 2.0317 0.0550 2.71% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3885 1.3885 1.3556 1.3556 0.0329 2.43% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3941 1.3941 1.3611 1.3611 0.0330 2.42% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4363 1.4363 1.4054 1.4054 0.0309 2.20% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4286 1.4286 1.3979 1.3979 0.0307 2.20% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.7411 0.7411 0.7265 0.7265 0.0146 2.01% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.7410 1.3969 0.7264 1.3878 0.0146 2.01% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.5006 1.5006 1.4716 1.4716 0.0290 1.97% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2795 1.2795 1.2549 1.2549 0.0246 1.96% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2734 1.2734 1.2489 1.2489 0.0245 1.96% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.4886 1.4886 1.4600 1.4600 0.0286 1.96% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9880 1.7300 0.9700 1.7190 0.0180 1.86% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290011 泰信中小盤精選混合 4.9560 5.2160 4.8670 5.1270 0.0890 1.83% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.7550 2.3510 1.7250 2.3210 0.0300 1.74% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001500 泓德遠見回報混合 2.2062 2.6402 2.1687 2.6027 0.0375 1.73% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002863 金信深圳成長混合A 2.3570 2.3570 2.3180 2.3180 0.0390 1.68% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002621 中歐消費主題股票A 2.7580 2.7580 2.7130 2.7130 0.0450 1.66% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009117 東興中證消費50C 1.4705 1.4705 1.4467 1.4467 0.0238 1.65% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009116 東興中證消費50A 1.4725 1.4725 1.4487 1.4487 0.0238 1.64% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002697 中歐消費主題股票C 2.7320 2.7320 2.6880 2.6880 0.0440 1.64% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0591 1.4217 1.0425 1.4051 0.0166 1.59% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 2.3610 2.3610 2.3240 2.3240 0.0370 1.59% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8909 1.7466 0.8770 1.7327 0.0139 1.58% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005585 銀河文體娛樂混合A 1.4011 1.4011 1.3794 1.3794 0.0217 1.57% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9752 0.9752 0.9605 0.9605 0.0147 1.53% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9269 0.9269 0.9130 0.9130 0.0139 1.52% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9084 0.9084 0.0138 1.52% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519185 萬家精選混合A 1.0550 2.3013 1.0392 2.2855 0.0158 1.52% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.6981 1.6981 1.6730 1.6730 0.0251 1.50% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 2.2493 2.2493 2.2167 2.2167 0.0326 1.47% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2440 1.2440 1.2260 1.2260 0.0180 1.47% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2480 1.2480 1.2300 1.2300 0.0180 1.46% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000825 圓信永豐雙利C 1.3400 2.9220 1.3210 2.9030 0.0190 1.44% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007440 南方旭元債券A 1.0473 1.0673 1.0325 1.0525 0.0148 1.43% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007441 南方旭元債券C 1.0473 1.0673 1.0325 1.0525 0.0148 1.43% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006007 諾安積極配置混合A 1.9457 1.9457 1.9186 1.9186 0.0271 1.41% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.8040 2.8040 2.7650 2.7650 0.0390 1.41% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 8.1250 8.1250 8.0131 8.0131 0.1119 1.40% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006008 諾安積極配置混合C 1.9268 1.9268 1.9002 1.9002 0.0266 1.40% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8010 0.8010 0.7900 0.7900 0.0110 1.39% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519002 華安安信消費混合A 4.4690 4.8220 4.4080 4.7600 0.0610 1.38% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005505 前海開源中藥股票A 1.8711 1.8711 1.8458 1.8458 0.0253 1.37% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1713 1.1713 1.1555 1.1555 0.0158 1.37% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000824 圓信永豐雙利A 1.3410 3.0220 1.3230 3.0040 0.0180 1.36% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.5519 1.5519 1.5311 1.5311 0.0208 1.36% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005506 前海開源中藥股票C 1.8604 1.8604 1.8354 1.8354 0.0250 1.36% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1551 1.1551 1.1396 1.1396 0.0155 1.36% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.5607 1.5607 1.5397 1.5397 0.0210 1.36% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7825 0.7825 0.7721 0.7721 0.0104 1.35% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519959 長信多利混合A 2.1917 2.4017 2.1628 2.3728 0.0289 1.34% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7949 0.7949 0.7844 0.7844 0.0105 1.34% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7824 0.7824 0.7721 0.7721 0.0103 1.33% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2844 1.2844 1.2677 1.2677 0.0167 1.32% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.5580 2.8040 2.5250 2.7710 0.0330 1.31% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320012 諾安主題精選混合 3.8790 3.9790 3.8290 3.9290 0.0500 1.31% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.6586 1.6586 1.6372 1.6372 0.0214 1.31% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.8940 2.8940 2.8570 2.8570 0.0370 1.30% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.6173 1.6173 1.5965 1.5965 0.0208 1.30% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0161 1.2341 1.0032 1.2212 0.0129 1.29% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001178 前海開源再融資股票 1.4160 1.9960 1.3980 1.9780 0.0180 1.29% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.5060 1.5060 1.4870 1.4870 0.0190 1.28% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.9120 1.9120 1.8880 1.8880 0.0240 1.27% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.3890 2.9990 2.3590 2.9690 0.0300 1.27% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.6372 2.6372 2.6045 2.6045 0.0327 1.26% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007308 華寶消費升級混合 1.8133 1.8133 1.7910 1.7910 0.0223 1.25% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 2.6168 2.6168 2.5844 2.5844 0.0324 1.25% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000963 興業(yè)多策略混合 2.1110 2.1110 2.0850 2.0850 0.0260 1.25% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 700001 平安行業(yè)先鋒混合 2.0990 2.3790 2.0740 2.3540 0.0250 1.21% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.3420 2.3420 2.3140 2.3140 0.0280 1.21% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.7016 1.7016 1.6815 1.6815 0.0201 1.20% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005395 泓德臻遠回報混合 1.8536 1.9936 1.8316 1.9716 0.0220 1.20% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.6887 1.6887 1.6688 1.6688 0.0199 1.19% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004966 泓德致遠混合C 1.9594 1.9594 1.9366 1.9366 0.0228 1.18% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004965 泓德致遠混合A 2.0229 2.0229 1.9993 1.9993 0.0236 1.18% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.5220 1.5220 1.5046 1.5046 0.0174 1.16% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.5265 1.5265 1.5090 1.5090 0.0175 1.16% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 2.2010 3.4920 2.1760 3.4670 0.0250 1.15% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.8648 1.8648 1.8436 1.8436 0.0212 1.15% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6067 1.6067 1.5886 1.5886 0.0181 1.14% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9390 2.9390 2.9060 2.9060 0.0330 1.14% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1699 1.1699 1.1567 1.1567 0.0132 1.14% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 700004 平安靈活配置混合A 1.8149 2.2633 1.7944 2.2377 0.0205 1.14% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.1559 1.1559 1.1429 1.1429 0.0130 1.14% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006692 金信消費升級股票A 2.4207 2.7439 2.3934 2.7166 0.0273 1.14% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5220 1.5720 1.5050 1.5550 0.0170 1.13% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006693 金信消費升級股票C 2.5156 2.8036 2.4874 2.7754 0.0282 1.13% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110022 易方達消費行業(yè)股票 4.6130 4.6130 4.5620 4.5620 0.0510 1.12% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320018 諾安新動力靈活配置混合A 3.7160 3.8360 3.6750 3.7950 0.0410 1.12% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006879 華安智能生活混合A 2.3656 2.3656 2.3393 2.3393 0.0263 1.12% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006182 格林伯銳靈活配置C 1.0110 1.0110 0.9998 0.9998 0.0112 1.12% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5440 3.3320 0.5380 3.3260 0.0060 1.12% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000772 景順長城中國回報混合A 1.8140 1.8140 1.7940 1.7940 0.0200 1.11% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006181 格林伯銳靈活配置A 1.0165 1.0165 1.0053 1.0053 0.0112 1.11% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 2.5520 2.5730 2.5240 2.5450 0.0280 1.11% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 2.1394 2.1394 2.1162 2.1162 0.0232 1.10% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.3699 1.3699 1.3552 1.3552 0.0147 1.08% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.1995 1.1995 1.1867 1.1867 0.0128 1.08% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0357 1.0357 1.0246 1.0246 0.0111 1.08% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6696 0.6696 0.6625 0.6625 0.0071 1.07% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320001 諾安平衡混合 1.2788 3.5388 1.2653 3.5253 0.0135 1.07% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9200 2.9200 2.8890 2.8890 0.0310 1.07% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001076 易方達改革紅利混合 1.7890 1.7890 1.7700 1.7700 0.0190 1.07% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010022 廣發(fā)消費品精選混合C 4.3670 4.3670 4.3210 4.3210 0.0460 1.06% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 4.3810 4.3810 4.3350 4.3350 0.0460 1.06% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.2693 5.9659 2.2456 5.9239 0.0237 1.06% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 1.3649 1.3649 1.3507 1.3507 0.0142 1.05% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320007 諾安成長混合 2.3160 2.7610 2.2920 2.7370 0.0240 1.05% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.3460 1.3460 1.3320 1.3320 0.0140 1.05% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5370 1.5970 1.5210 1.5810 0.0160 1.05% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.6368 1.6368 1.6200 1.6200 0.0168 1.04% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001044 嘉實新消費股票A 2.4330 2.5030 2.4080 2.4780 0.0250 1.04% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.8117 1.8117 1.7931 1.7931 0.0186 1.04% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0790 2.7130 1.0680 2.7020 0.0110 1.03% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0867 1.0867 1.0756 1.0756 0.0111 1.03% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1013 1.1013 1.0901 1.0901 0.0112 1.03% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.6312 1.6312 1.6145 1.6145 0.0167 1.03% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530006 建信核心精選混合 3.0570 4.2610 3.0260 4.2300 0.0310 1.02% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5895 0.5895 0.5836 0.5836 0.0059 1.01% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.6007 1.6007 1.5847 1.5847 0.0160 1.01% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5945 1.5945 1.5786 1.5786 0.0159 1.01% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.2030 2.2030 2.1810 2.1810 0.0220 1.01% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.9090 2.9090 2.8800 2.8800 0.0290 1.01% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 2.5737 2.5737 2.5482 2.5482 0.0255 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.8575 1.8575 1.8391 1.8391 0.0184 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 011321 國泰大健康股票C 3.1420 3.1420 3.1110 3.1110 0.0310 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5852 0.5852 0.5794 0.5794 0.0058 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 960028 建信優(yōu)選成長混合H 2.6151 3.4251 2.5892 3.3992 0.0259 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.2783 1.2783 1.2657 1.2657 0.0126 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530003 建信優(yōu)選成長混合A 3.0620 4.8400 3.0317 4.8097 0.0303 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 2.6270 2.7420 2.6010 2.7160 0.0260 1.00% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.2702 1.2702 1.2577 1.2577 0.0125 0.99% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004942 格林伯元靈活配置A 1.5840 1.5840 1.5684 1.5684 0.0156 0.99% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 2.5080 2.5080 2.4833 2.4833 0.0247 0.99% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004943 格林伯元靈活配置C 1.5750 1.5750 1.5595 1.5595 0.0155 0.99% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001645 國泰大健康股票A 3.1490 3.7410 3.1180 3.7100 0.0310 0.99% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.6650 5.5420 2.6390 5.5060 0.0260 0.99% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001543 寶盈新銳混合A 3.6730 3.6730 3.6370 3.6370 0.0360 0.99% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.9896 1.3396 0.9800 1.3300 0.0096 0.98% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007578 寶盈新銳混合C 3.6170 3.6170 3.5820 3.5820 0.0350 0.98% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 1.0082 1.3582 0.9984 1.3484 0.0098 0.98% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5170 0.5170 0.5120 0.5120 0.0050 0.98% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.9890 2.9890 2.9600 2.9600 0.0290 0.98% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020001 國泰金鷹增長混合 1.5218 5.4466 1.5070 5.4318 0.0148 0.98% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240008 華寶收益增長混合A 9.1804 9.1804 9.0912 9.0912 0.0892 0.98% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.1900 2.1900 2.1690 2.1690 0.0210 0.97% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.8620 5.0720 4.8160 5.0260 0.0460 0.96% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.7252 1.9418 1.7090 1.9256 0.0162 0.95% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2774 0.2774 0.2748 0.2748 0.0026 0.95% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2773 0.2773 0.2747 0.2747 0.0026 0.95% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6103 1.6103 1.5953 1.5953 0.0150 0.94% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1231 1.1231 1.1126 1.1126 0.0105 0.94% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3647 1.3647 1.3521 1.3521 0.0126 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000929 博時黃金D 3.6864 1.6144 3.6523 1.6003 0.0341 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3455 1.3455 1.3331 1.3331 0.0124 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3314 1.3314 1.3191 1.3191 0.0123 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3736 1.3736 1.3609 1.3609 0.0127 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.8978 0.8978 0.8895 0.8895 0.0083 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000930 博時黃金I 3.6199 1.5091 3.5865 1.4952 0.0334 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2853 1.2853 1.2735 1.2735 0.0118 0.93% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 3.4221 3.4221 3.3910 3.3910 0.0311 0.92% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2674 1.2674 1.2558 1.2558 0.0116 0.92% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530012 建信積極配置混合 3.8410 3.9090 3.8060 3.8740 0.0350 0.92% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007152 諾德策略精選 1.5226 1.5226 1.5087 1.5087 0.0139 0.92% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1014 1.1014 1.0914 1.0914 0.0100 0.92% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.8966 2.3142 0.8884 2.3028 0.0082 0.92% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233007 大摩卓越成長混合 4.4916 4.8636 4.4512 4.8232 0.0404 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9561 0.9561 0.0087 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001613 長城久祥混合A 1.7416 1.7416 1.7259 1.7259 0.0157 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2665 1.2665 1.2551 1.2551 0.0114 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.4745 1.5245 1.4612 1.5112 0.0133 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2795 1.2795 0.0117 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1720 1.1720 1.1614 1.1614 0.0106 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9581 0.9581 0.0087 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.9772 1.9772 1.9594 1.9594 0.0178 0.91% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1647 1.1647 1.1543 1.1543 0.0104 0.90% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001678 英大國企改革A 1.7469 1.7469 1.7314 1.7314 0.0155 0.90% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2339 1.2339 1.2229 1.2229 0.0110 0.90% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.5137 1.9633 1.5003 1.9499 0.0134 0.89% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5239 2.1587 1.5104 2.1452 0.0135 0.89% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.5230 1.5230 1.5095 1.5095 0.0135 0.89% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 3.0753 3.0753 3.0483 3.0483 0.0270 0.89% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 1.5372 1.5372 1.5238 1.5238 0.0134 0.88% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001216 易方達新收益混合A 4.4170 4.4170 4.3790 4.3790 0.0380 0.87% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 167301 方正富邦中證保險A 0.8100 1.3540 0.8030 1.3420 0.0070 0.87% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.5525 1.5525 1.5392 1.5392 0.0133 0.86% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159830 天弘上海金ETF 3.6741 0.9776 3.6429 0.9464 0.0312 0.86% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001552 天弘中證證券保險A 0.9476 0.9476 0.9395 0.9395 0.0081 0.86% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.2757 1.2757 1.2648 1.2648 0.0109 0.86% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.5910 3.1920 2.5690 3.1700 0.0220 0.86% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.3627 3.3662 2.3427 3.3444 0.0200 0.85% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.5346 1.5346 1.5216 1.5216 0.0130 0.85% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008135 華宸未來價值先鋒 1.3361 1.3361 1.3249 1.3249 0.0112 0.85% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.4849 3.3496 1.4724 3.3371 0.0125 0.85% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001553 天弘中證證券保險C 0.9344 0.9344 0.9265 0.9265 0.0079 0.85% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450009 國富中小盤股票A 2.7700 3.7840 2.7470 3.7610 0.0230 0.84% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值