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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006210 東方臻寶純債債券A 3.5568 3.5838 3.3562 3.3832 0.2006 5.98% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006211 東方臻寶純債債券C 1.0461 1.0731 0.9871 1.0141 0.0590 5.98% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004109 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C 1.0135 1.0941 0.9667 1.0473 0.0468 4.84% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004108 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A 1.0109 1.0925 0.9671 1.0487 0.0438 4.53% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0793 1.0793 1.0415 1.0415 0.0378 3.63% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.0780 1.0780 1.0403 1.0403 0.0377 3.62% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0453 0.0000 1.0093 0.0000 0.0360 3.57% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9320 1.4720 0.9000 1.4400 0.0320 3.56% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2731 1.4803 1.2296 1.4298 0.0435 3.54% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6350 1.7740 1.5800 1.7190 0.0550 3.48% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8710 0.8710 0.8420 0.8420 0.0290 3.44% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2185 1.2185 1.1781 1.1781 0.0404 3.43% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1293 1.1293 1.0921 1.0921 0.0372 3.41% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1363 1.1363 1.0989 1.0989 0.0374 3.40% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1406 1.1406 1.1031 1.1031 0.0375 3.40% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.1906 1.1906 1.1518 1.1518 0.0388 3.37% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006008 諾安積極配置混合C 1.1983 1.1983 1.1593 1.1593 0.0390 3.36% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006007 諾安積極配置混合A 1.1903 1.1903 1.1518 1.1518 0.0385 3.34% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0405 1.0405 1.0073 1.0073 0.0332 3.30% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.5660 1.5660 1.5160 1.5160 0.0500 3.30% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0393 1.0393 1.0061 1.0061 0.0332 3.30% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 1.1910 0.2850 1.1530 0.2470 0.0380 3.30% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8627 0.8627 0.8355 0.8355 0.0272 3.26% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.8730 0.8455 0.8455 0.0275 3.25% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3070 1.3070 1.2660 1.2660 0.0410 3.24% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8650 1.5220 0.8380 1.4950 0.0270 3.22% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1983 1.1983 1.1609 1.1609 0.0374 3.22% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7730 1.7730 1.7180 1.7180 0.0550 3.20% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0490 0.7165 1.0167 0.6959 0.0323 3.18% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3310 1.3310 1.2900 1.2900 0.0410 3.18% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2970 1.3720 1.2580 1.3330 0.0390 3.10% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2990 1.3740 1.2600 1.3350 0.0390 3.10% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.1978 1.0940 1.1618 1.0611 0.0360 3.10% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1442 1.1442 1.1099 1.1099 0.0343 3.09% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3990 2.6090 2.3270 2.5370 0.0720 3.09% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.1984 1.1600 1.1626 1.1254 0.0358 3.08% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398021 中海能源策略混合 0.7253 1.0353 0.7037 1.0137 0.0216 3.07% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 0.9866 0.9866 0.9574 0.9574 0.0292 3.05% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 0.9972 0.9972 0.9677 0.9677 0.0295 3.05% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1550 1.5190 1.1210 1.4850 0.0340 3.03% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0260 0.9310 0.9960 0.9040 0.0300 3.01% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3754 2.0516 1.3352 2.0114 0.0402 3.01% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9959 0.9959 0.9670 0.9670 0.0289 2.99% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5262 1.6043 1.4821 1.5602 0.0441 2.98% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001898 易方達(dá)大健康混合 1.0760 1.0760 1.0450 1.0450 0.0310 2.97% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5133 1.5909 1.4696 1.5472 0.0437 2.97% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2507 1.8096 1.2148 1.7737 0.0359 2.96% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3270 1.6280 1.2890 1.5900 0.0380 2.95% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8709 0.9428 0.8461 0.9159 0.0248 2.93% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.2434 1.5710 1.2081 1.5357 0.0353 2.92% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.0445 1.0445 0.0305 2.92% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.1197 1.1477 1.0879 1.1159 0.0318 2.92% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2750 1.4850 1.2390 1.4490 0.0360 2.91% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0774 1.0774 1.0469 1.0469 0.0305 2.91% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2860 3.2260 1.2500 3.1900 0.0360 2.88% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.8690 1.8690 1.8170 1.8170 0.0520 2.86% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8856 0.8856 0.8611 0.8611 0.0245 2.85% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0234 1.0234 0.9951 0.9951 0.0283 2.84% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160632 鵬華酒A 1.4870 1.5130 1.4460 1.4870 0.0410 2.84% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8901 0.8901 0.8655 0.8655 0.0246 2.84% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9807 0.9807 0.9536 0.9536 0.0271 2.84% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6000 1.8150 1.5560 1.7710 0.0440 2.83% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9841 0.9841 0.9570 0.9570 0.0271 2.83% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7454 0.7454 0.7249 0.7249 0.0205 2.83% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.0210 1.0210 0.9930 0.9930 0.0280 2.82% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7389 0.7389 0.7186 0.7186 0.0203 2.82% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002844 金鷹多元策略混合A 1.2038 1.2038 1.1709 1.1709 0.0329 2.81% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160421 華安智增精選混合 0.9817 0.9817 0.9549 0.9549 0.0268 2.81% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3160 1.3160 1.2800 1.2800 0.0360 2.81% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8827 0.8827 0.8588 0.8588 0.0239 2.78% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.4060 1.4060 1.3680 1.3680 0.0380 2.78% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8727 0.8727 0.8491 0.8491 0.0236 2.78% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 0.9656 0.9656 0.9395 0.9395 0.0261 2.78% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.7911 0.7911 0.0219 2.77% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8080 0.8080 0.7863 0.7863 0.0217 2.76% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7200 1.7200 1.6740 1.6740 0.0460 2.75% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0510 1.0510 1.0230 1.0230 0.0280 2.74% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4710 1.4710 1.4320 1.4320 0.0390 2.72% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.6120 2.6120 2.5430 2.5430 0.0690 2.71% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1740 1.1740 1.1430 1.1430 0.0310 2.71% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9196 1.4796 0.8955 1.4555 0.0241 2.69% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9451 0.9451 0.9203 0.9203 0.0248 2.69% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.4630 2.3160 1.4250 2.2780 0.0380 2.67% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.6970 2.6970 2.6270 2.6270 0.0700 2.66% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8220 0.8220 0.8010 0.8010 0.0210 2.62% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5500 0.5500 0.5360 0.5360 0.0140 2.61% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1800 1.1800 1.1500 1.1500 0.0300 2.61% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9810 1.1460 0.9561 1.1211 0.0249 2.60% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2610 3.6310 1.2290 3.5990 0.0320 2.60% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.2025 1.2025 1.1721 1.1721 0.0304 2.59% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.2075 1.2075 1.1770 1.1770 0.0305 2.59% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 1.0989 1.0989 1.0713 1.0713 0.0276 2.58% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9273 0.9273 0.9041 0.9041 0.0232 2.57% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9980 0.9980 0.9730 0.9730 0.0250 2.57% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1838 1.1838 1.1544 1.1544 0.0294 2.55% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8160 2.1050 1.7710 2.0600 0.0450 2.54% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320012 諾安主題精選混合 1.8990 1.9990 1.8520 1.9520 0.0470 2.54% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2550 1.2550 1.2240 1.2240 0.0310 2.53% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0560 2.2060 1.0300 2.1510 0.0260 2.52% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 1.1323 1.1323 1.1045 1.1045 0.0278 2.52% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.2760 1.2760 1.2447 1.2447 0.0313 2.51% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.4690 1.4690 1.4330 1.4330 0.0360 2.51% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4680 1.4680 1.4320 1.4320 0.0360 2.51% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 0.9799 0.9799 0.9560 0.9560 0.0239 2.50% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.9800 3.1300 2.9080 3.0580 0.0720 2.48% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.9810 2.9810 2.9090 2.9090 0.0720 2.48% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.0770 1.0770 1.0510 1.0510 0.0260 2.47% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.3026 1.3626 1.2713 1.3313 0.0313 2.46% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.2520 1.2520 1.2220 1.2220 0.0300 2.46% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163119 申萬(wàn)中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8625 0.8625 0.8418 0.8418 0.0207 2.46% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000547 建信健康民生混合A 2.2600 2.2600 2.2060 2.2060 0.0540 2.45% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003890 匯安豐澤混合C 1.6821 1.6821 1.6421 1.6421 0.0400 2.44% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0540 1.0540 1.0290 1.0290 0.0250 2.43% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6020 1.6020 1.5640 1.5640 0.0380 2.43% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003889 匯安豐澤混合A 1.7187 1.7187 1.6779 1.6779 0.0408 2.43% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.3530 1.3530 1.3210 1.3210 0.0320 2.42% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.1200 2.1200 2.0700 2.0700 0.0500 2.42% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0535 1.0535 1.0286 1.0286 0.0249 2.42% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.2216 1.2216 1.1929 1.1929 0.0287 2.41% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.7060 3.7060 3.6190 3.6190 0.0870 2.40% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.6720 1.6720 1.6330 1.6330 0.0390 2.39% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.2291 1.2291 1.2005 1.2005 0.0286 2.38% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1312 1.1312 1.1050 1.1050 0.0262 2.37% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.2688 1.2688 1.2395 1.2395 0.0293 2.36% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005080 海富通量化多因子混合C 1.0241 1.0241 1.0005 1.0005 0.0236 2.36% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9760 0.9760 0.0230 2.36% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 570008 諾德周期策略混合 1.4400 2.3350 1.4070 2.3020 0.0330 2.35% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8700 0.8700 0.8500 0.8500 0.0200 2.35% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000011 華夏大盤精選混合A 13.3520 17.6320 13.0470 17.3270 0.3050 2.34% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004895 華商鑫安靈活混合 0.8760 0.8760 0.8560 0.8560 0.0200 2.34% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0580 2.0580 2.0110 2.0110 0.0470 2.34% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 0.9516 4.1370 0.9299 4.1156 0.0217 2.33% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9547 0.9547 0.9330 0.9330 0.0217 2.33% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9312 0.9312 0.0217 2.33% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.6310 7.4870 5.5030 7.3590 0.1280 2.33% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001933 華商新興活力混合 0.9240 0.9240 0.9030 0.9030 0.0210 2.33% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.9870 0.9870 0.0230 2.33% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.2021 1.2021 1.1749 1.1749 0.0272 2.32% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.5110 2.5110 2.4540 2.4540 0.0570 2.32% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.9920 0.9920 0.0230 2.32% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040005 華安宏利混合A 4.1554 4.7754 4.0610 4.6810 0.0944 2.32% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1890 2.2340 1.1620 2.2070 0.0270 2.32% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.2653 1.2653 1.2367 1.2367 0.0286 2.31% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2440 1.8450 1.2160 1.8170 0.0280 2.30% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.2650 1.2650 1.2365 1.2365 0.0285 2.30% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4740 4.2020 1.4410 4.1690 0.0330 2.29% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.3900 1.3900 1.3590 1.3590 0.0310 2.28% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.6454 1.6454 1.6087 1.6087 0.0367 2.28% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.0291 1.0291 1.0063 1.0063 0.0228 2.27% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.0241 1.0241 1.0014 1.0014 0.0227 2.27% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.4880 1.5530 1.4550 1.5200 0.0330 2.27% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005739 富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 0.9572 0.9572 0.9360 0.9360 0.0212 2.27% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.4956 1.4956 1.4625 1.4625 0.0331 2.26% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.2441 4.6341 4.1502 4.5402 0.0939 2.26% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1216 1.1216 1.0968 1.0968 0.0248 2.26% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.4816 1.4816 1.4488 1.4488 0.0328 2.26% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4030 1.4030 1.3720 1.3720 0.0310 2.26% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4560 2.9930 1.4240 2.9610 0.0320 2.25% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001040 新華策略精選股票 1.0920 1.0920 1.0680 1.0680 0.0240 2.25% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000800 華商未來(lái)主題混合 0.6380 0.6380 0.6240 0.6240 0.0140 2.24% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1179 1.1844 1.0934 1.1599 0.0245 2.24% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5960 1.5960 1.5610 1.5610 0.0350 2.24% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.3320 1.3970 1.3030 1.3680 0.0290 2.23% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3740 1.3740 1.3440 1.3440 0.0300 2.23% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2880 1.2880 1.2600 1.2600 0.0280 2.22% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5331 3.4031 1.4998 3.3698 0.0333 2.22% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0600 3.0460 1.0370 3.0230 0.0230 2.22% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.5266 1.5466 1.4934 1.5134 0.0332 2.22% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1520 1.5760 1.1270 1.5510 0.0250 2.22% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180012 銀華富裕主題混合A 2.7771 3.7301 2.7179 3.6709 0.0592 2.18% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.0146 1.0146 0.9930 0.9930 0.0216 2.18% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9830 4.7280 0.9620 4.7070 0.0210 2.18% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1268 1.1268 1.1028 1.1028 0.0240 2.18% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.3470 2.3470 2.2970 2.2970 0.0500 2.18% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.0820 1.0820 1.0590 1.0590 0.0230 2.17% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 0.9515 0.9515 0.9313 0.9313 0.0202 2.17% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1265 1.1265 1.1026 1.1026 0.0239 2.17% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.0834 1.0834 1.0604 1.0604 0.0230 2.17% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 0.9603 0.9603 0.9400 0.9400 0.0203 2.16% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.1209 1.1209 1.0972 1.0972 0.0237 2.16% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.1206 1.1206 1.0970 1.0970 0.0236 2.15% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.2100 1.2100 1.1845 1.1845 0.0255 2.15% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.9832 0.9832 0.9626 0.9626 0.0206 2.14% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.1940 2.1940 2.1480 2.1480 0.0460 2.14% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0490 1.2790 1.0270 1.2570 0.0220 2.14% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4300 2.1250 1.4000 2.0950 0.0300 2.14% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.4400 1.4400 1.4100 1.4100 0.0300 2.13% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1090 3.2180 1.0860 3.1870 0.0230 2.12% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6870 1.6870 1.6520 1.6520 0.0350 2.12% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7330 1.7330 1.6970 1.6970 0.0360 2.12% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.8270 1.8270 1.7890 1.7890 0.0380 2.12% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519099 新華靈活主題混合 1.2570 1.7380 1.2310 1.7120 0.0260 2.11% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1212 1.1212 1.0980 1.0980 0.0232 2.11% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2100 1.2650 1.1850 1.2400 0.0250 2.11% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.2780 3.0980 2.2310 3.0510 0.0470 2.11% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6080 2.3680 1.5750 2.3350 0.0330 2.10% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3130 1.3130 1.2860 1.2860 0.0270 2.10% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.3100 1.3700 1.2830 1.3430 0.0270 2.10% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.0005 1.0005 0.9799 0.9799 0.0206 2.10% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值