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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0898 1.0898 1.0516 1.0516 0.0382 3.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 501018 南方原油A 1.0299 1.0299 0.9953 0.9953 0.0346 3.48% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 004034 博時(shí)弘康18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0442 1.0936 1.0183 1.0677 0.0259 2.54% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 004035 博時(shí)弘康18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0431 1.0869 1.0173 1.0611 0.0258 2.54% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0224 1.0224 0.9986 0.9986 0.0238 2.38% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0309 1.0309 1.0069 1.0069 0.0240 2.38% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1489 0.1489 0.1456 0.1456 0.0033 2.27% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1501 0.1501 0.1468 0.1468 0.0033 2.25% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 0.9920 1.0910 0.9730 1.0720 0.0190 1.95% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9785 1.4463 0.9602 1.4280 0.0183 1.91% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 1.0483 1.0483 1.0292 1.0292 0.0191 1.86% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0824 0.4668 1.0631 0.4475 0.0193 1.82% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7403 0.4640 0.7271 0.4508 0.0132 1.82% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3980 0.3980 0.3910 0.3910 0.0070 1.79% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.3590 0.8420 0.3440 0.0150 1.78% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.4030 1.8740 1.3790 1.8500 0.0240 1.74% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 0.8397 0.8397 0.8254 0.8254 0.0143 1.73% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.57% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6580 0.6580 0.6480 0.6480 0.0100 1.54% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8052 0.8052 0.7931 0.7931 0.0121 1.53% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.7725 0.7725 0.0118 1.53% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7834 0.7834 0.7716 0.7716 0.0118 1.53% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8010 0.8090 0.7890 0.7970 0.0120 1.52% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8017 0.8017 0.7898 0.7898 0.0119 1.51% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3516 1.9916 1.3319 1.9719 0.0197 1.48% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004551 中銀證券瑞享混合A 0.9610 0.9610 0.9471 0.9471 0.0139 1.47% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 004552 中銀證券瑞享混合C 0.9537 0.9537 0.9400 0.9400 0.0137 1.46% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8620 0.5630 0.8500 0.5510 0.0120 1.41% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 003047 招商信用定開(kāi)債美元 0.1450 0.1450 0.1430 0.1430 0.0020 1.40% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0517 1.0697 1.0376 1.0556 0.0141 1.36% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4460 0.4460 0.4400 0.4400 0.0060 1.36% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0291 1.0291 1.0162 1.0162 0.0129 1.27% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.6310 0.8700 0.6200 0.0110 1.26% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 0.8719 0.8719 0.8611 0.8611 0.0108 1.25% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 004883 中銀證券瑞豐定開(kāi)混合A 0.8987 0.8987 0.8878 0.8878 0.0109 1.23% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1640 0.1640 0.1620 0.1620 0.0020 1.23% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.1620 0.1620 0.0020 1.23% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 004884 中銀證券瑞豐定開(kāi)混合C 0.8952 0.8952 0.8844 0.8844 0.0108 1.22% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9683 1.2499 0.9567 1.2383 0.0116 1.21% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9462 0.9462 0.9349 0.9349 0.0113 1.21% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160524 博時(shí)弘泰混合 1.0510 1.0510 1.0387 1.0387 0.0123 1.18% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.4340 0.4340 0.4290 0.4290 0.0050 1.17% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1270 1.1270 1.1140 1.1140 0.0130 1.17% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.6070 0.8463 0.5973 0.0097 1.15% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8185 1.2777 0.8093 1.2685 0.0092 1.14% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.5320 1.7320 1.5150 1.7150 0.0170 1.12% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.8686 1.0926 0.8590 1.0830 0.0096 1.12% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3719 2.1415 0.3678 2.1374 0.0041 1.11% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 0.6410 0.6410 0.6340 0.6340 0.0070 1.10% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519943 長(zhǎng)信利率A 1.0896 1.0992 1.0780 1.0876 0.0116 1.08% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0828 1.0885 1.0714 1.0771 0.0114 1.06% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7670 0.7670 0.7590 0.7590 0.0080 1.05% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 0.9750 2.9610 0.9650 2.9510 0.0100 1.04% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1003 2.1883 1.0892 2.1772 0.0111 1.02% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.8070 0.8320 0.7990 0.8240 0.0080 1.00% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5050 0.5050 0.5000 0.5000 0.0050 1.00% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9190 0.4050 0.9100 0.3960 0.0090 0.99% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5240 0.5240 0.5190 0.5190 0.0050 0.96% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.0645 2.0645 2.0448 2.0448 0.0197 0.96% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.6950 1.6950 1.6790 1.6790 0.0160 0.95% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0640 1.3640 1.0540 1.3540 0.0100 0.95% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.6083 1.9283 1.5934 1.9134 0.0149 0.94% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.5360 0.5360 0.5310 0.5310 0.0050 0.94% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 0.9811 0.9811 0.9720 0.9720 0.0091 0.94% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.5693 1.5693 1.5548 1.5548 0.0145 0.93% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.9810 0.3090 0.9720 0.3000 0.0090 0.93% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.7723 2.1223 1.7559 2.1059 0.0164 0.93% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 0.9717 0.9717 0.9628 0.9628 0.0089 0.92% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9870 1.7370 0.9780 1.7280 0.0090 0.92% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004593 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7172 0.7172 0.7107 0.7107 0.0065 0.91% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000698 寶盈科技30混合 1.2190 1.2190 1.2080 1.2080 0.0110 0.91% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519615 銀河君尚混合I 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.91% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 004708 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債A 1.0405 1.0405 1.0311 1.0311 0.0094 0.91% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 0.9000 0.9000 0.8920 0.8920 0.0080 0.90% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5506 0.5506 0.5457 0.5457 0.0049 0.90% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004709 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債C 1.0354 1.0354 1.0262 1.0262 0.0092 0.90% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 005692 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7162 0.7162 0.7098 0.7098 0.0064 0.90% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5511 0.5511 0.5462 0.5462 0.0049 0.90% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001252 中海進(jìn)取收益混合 0.9120 0.9120 0.9040 0.9040 0.0080 0.89% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1237 1.4247 1.1138 1.4148 0.0099 0.89% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開(kāi)債A 1.0892 1.1036 1.0798 1.0942 0.0094 0.87% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0380 0.4310 1.0290 0.4220 0.0090 0.87% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519940 長(zhǎng)信富全純債一年定開(kāi)債C 1.0848 1.0916 1.0756 1.0824 0.0092 0.86% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 005069 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債A 1.0237 1.0493 1.0150 1.0406 0.0087 0.86% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債C 1.0226 1.1153 1.0140 1.1067 0.0086 0.85% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.8380 0.8380 0.8310 0.8310 0.0070 0.84% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 0.7645 0.7645 0.7581 0.7581 0.0064 0.84% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 0.7625 0.7625 0.7562 0.7562 0.0063 0.83% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004804 益民信用增利純債一年定開(kāi)C 1.0748 1.0748 1.0660 1.0660 0.0088 0.83% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9760 1.2960 0.9680 1.2880 0.0080 0.83% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002583 泰信行業(yè)精選混合C 0.9760 1.2960 0.9680 1.2880 0.0080 0.83% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 004803 益民信用增利純債一年定開(kāi)A 1.0778 1.0778 1.0689 1.0689 0.0089 0.83% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8530 0.9730 0.8460 0.9660 0.0070 0.83% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8290 1.8290 1.8140 1.8140 0.0150 0.83% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 0.8762 0.8762 0.8691 0.8691 0.0071 0.82% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.8069 0.8069 0.8003 0.8003 0.0066 0.82% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.0515 1.0515 1.0430 1.0430 0.0085 0.82% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7420 1.0790 0.7360 1.0730 0.0060 0.82% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.4470 0.9790 0.4390 0.0080 0.82% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.8680 3.9320 2.8450 3.9090 0.0230 0.81% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000803 工銀研究精選股票 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 002861 工銀智能制造股票A 0.6370 0.6370 0.6320 0.6320 0.0050 0.79% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.78% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1610 1.1610 1.1520 1.1520 0.0090 0.78% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3120 1.3120 1.3020 1.3020 0.0100 0.77% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7960 1.1360 0.7900 1.1300 0.0060 0.76% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.6670 1.1120 0.6620 1.1070 0.0050 0.76% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8465 0.8465 0.8402 0.8402 0.0063 0.75% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.74% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.6942 0.6942 0.6891 0.6891 0.0051 0.74% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0390 3.2340 1.0314 3.2264 0.0076 0.74% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001707 諾安高端制造股票A 0.8240 0.8240 0.8180 0.8180 0.0060 0.73% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.5630 0.5630 0.5590 0.5590 0.0040 0.72% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001279 中海積極增利混合 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5487 1.8837 1.5377 1.8727 0.0110 0.72% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7030 0.5190 0.6980 0.5140 0.0050 0.72% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.1320 1.1320 1.1240 1.1240 0.0080 0.71% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001899 東海社會(huì)安全 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.1440 1.1440 1.1360 1.1360 0.0080 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002386 工銀中國(guó)制造2025股票 0.8630 0.8630 0.8570 0.8570 0.0060 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.7150 0.7150 0.7100 0.7100 0.0050 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 0.8600 0.8600 0.8540 0.8540 0.0060 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1520 1.0950 1.1440 1.0870 0.0080 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.0000 1.0000 0.9930 0.9930 0.0070 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.6434 0.6434 0.6389 0.6389 0.0045 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.3180 1.3780 1.3090 1.3690 0.0090 0.69% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.6456 0.6456 0.6412 0.6412 0.0044 0.69% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0190 1.1140 1.0120 1.1070 0.0070 0.69% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9472 0.9472 0.9408 0.9408 0.0064 0.68% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8860 1.8530 0.8800 1.8470 0.0060 0.68% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0360 1.3120 1.0290 1.3050 0.0070 0.68% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.1930 1.6930 1.1850 1.6850 0.0080 0.68% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9763 2.7688 1.9630 2.7555 0.0133 0.68% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5940 0.5940 0.0040 0.67% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3560 5.2490 1.3470 5.2400 0.0090 0.67% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9000 1.0200 0.8940 1.0140 0.0060 0.67% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0354 1.2338 1.0286 1.2270 0.0068 0.66% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 003659 山證資管策略精選混合 0.8196 0.8196 0.8142 0.8142 0.0054 0.66% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.6130 0.6130 0.6090 0.6090 0.0040 0.66% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.5922 0.5922 0.5883 0.5883 0.0039 0.66% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.0920 1.0920 1.0850 1.0850 0.0070 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 0.8416 0.8416 0.8362 0.8362 0.0054 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 0.9041 0.9041 0.8983 0.8983 0.0058 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 005072 中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券 1.1106 1.1106 1.1034 1.1034 0.0072 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7800 0.7800 0.7750 0.7750 0.0050 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7639 0.5418 0.7590 0.5369 0.0049 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2440 1.5010 1.2360 1.4930 0.0080 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.3940 0.9230 0.3880 0.0060 0.65% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 0.9584 0.9584 0.9523 0.9523 0.0061 0.64% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.7900 0.7900 0.7850 0.7850 0.0050 0.64% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7410 1.7910 1.7300 1.7800 0.0110 0.64% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.5850 1.5850 1.5750 1.5750 0.0100 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.5139 0.5139 0.5107 0.5107 0.0032 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0045 1.0045 0.0063 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 003697 華夏睿磐泰盛混合 1.0093 1.0093 1.0030 1.0030 0.0063 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.7854 0.7854 0.7805 0.7805 0.0049 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0007 1.0007 0.0063 0.63% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.3516 2.0416 1.3433 2.0333 0.0083 0.62% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 0.8130 0.8130 0.8080 0.8080 0.0050 0.62% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.5328 0.5328 0.5295 0.5295 0.0033 0.62% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.4495 1.4495 1.4406 1.4406 0.0089 0.62% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 501100 博時(shí)安康定開(kāi)債(LOF) 1.0354 1.0652 1.0290 1.0588 0.0064 0.62% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.7222 0.7222 0.7178 0.7178 0.0044 0.61% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8284 0.8284 0.8234 0.8234 0.0050 0.61% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 0.9940 1.0590 0.9880 1.0530 0.0060 0.61% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.5915 0.5915 0.5879 0.5879 0.0036 0.61% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4296 1.4296 1.4209 1.4209 0.0087 0.61% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9625 1.2914 0.9568 1.2857 0.0057 0.60% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.5864 0.5864 0.5829 0.5829 0.0035 0.60% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.6770 0.6770 0.6730 0.6730 0.0040 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 003208 東興量化多策略混合 0.7013 0.7013 0.6972 0.6972 0.0041 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001844 九泰久益混合C 1.0210 1.1550 1.0150 1.1490 0.0060 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0230 1.5140 1.0170 1.5080 0.0060 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7324 0.5233 0.7281 0.5190 0.0043 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1980 1.9600 1.1910 1.9530 0.0070 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0290 1.3690 1.0230 1.3630 0.0060 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001515 平安新鑫先鋒C 0.8480 0.8480 0.8430 0.8430 0.0050 0.59% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值