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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8120 0.8120 0.0170 2.09% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8120 1.1800 0.7960 1.1570 0.0160 2.01% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001298 金鷹民族新興混合A 0.8910 0.8910 0.8740 0.8740 0.0170 1.95% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0170 1.1160 0.9990 1.0980 0.0180 1.80% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0709 2.2689 1.0525 2.2505 0.0184 1.75% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8354 1.2946 0.8219 1.2811 0.0135 1.64% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0040 1.6520 0.9880 1.6360 0.0160 1.62% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8280 0.0000 0.8160 0.0000 0.0120 1.47% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8064 0.8064 0.7949 0.7949 0.0115 1.45% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8074 0.8074 0.7959 0.7959 0.0115 1.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.3640 0.8590 0.3600 0.0120 1.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7787 0.4704 0.7682 0.4641 0.0105 1.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7167 0.4761 0.7071 0.4704 0.0096 1.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7030 0.4220 0.6940 0.4130 0.0090 1.30% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9091 0.9091 0.8976 0.8976 0.0115 1.28% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.8559 0.8559 0.8453 0.8453 0.0106 1.25% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8946 0.8946 0.8840 0.8840 0.0106 1.20% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5350 0.5350 0.5290 0.5290 0.0060 1.13% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8160 0.8160 0.8070 0.8070 0.0090 1.12% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.6750 0.9410 0.6690 0.0100 1.06% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9185 0.6485 0.9089 0.6421 0.0096 1.06% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4889 1.4889 1.4736 1.4736 0.0153 1.04% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9710 0.6110 0.9610 0.6040 0.0100 1.04% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.9287 0.9287 0.9195 0.9195 0.0092 1.00% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.7930 0.7930 0.7860 0.7860 0.0070 0.89% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160630 鵬華國防A 0.7440 1.1040 0.7380 1.1020 0.0060 0.81% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519961 長信利廣混合A 1.0231 1.0231 1.0149 1.0149 0.0082 0.81% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519960 長信利廣混合C 0.9689 0.9689 0.9612 0.9612 0.0077 0.80% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 0.9284 0.9284 0.9211 0.9211 0.0073 0.79% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 0.9304 0.9304 0.9231 0.9231 0.0073 0.79% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398061 中海消費(fèi)混合A 1.9480 2.1580 1.9330 2.1430 0.0150 0.78% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5290 0.5290 0.5250 0.5250 0.0040 0.76% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0840 1.0840 1.0760 1.0760 0.0080 0.74% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398021 中海能源策略混合 0.6027 0.9127 0.5983 0.9083 0.0044 0.74% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 0.8299 0.8299 0.8239 0.8239 0.0060 0.73% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5550 1.5150 0.5510 1.5110 0.0040 0.73% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2790 1.3880 1.2700 1.3790 0.0090 0.71% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9552 0.9552 0.0068 0.71% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630011 華商主題精選混合 1.0100 1.9100 1.0030 1.9030 0.0070 0.70% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8730 1.1890 0.8670 1.1830 0.0060 0.69% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5579 0.5579 0.5541 0.5541 0.0038 0.69% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5584 0.5584 0.5546 0.5546 0.0038 0.69% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9759 0.9759 0.9694 0.9694 0.0065 0.67% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.4800 0.7430 0.4770 0.0050 0.67% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001104 華安新絲路主題股票A 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 0.9160 0.9160 0.9100 0.9100 0.0060 0.66% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9250 0.6390 0.9190 0.6350 0.0060 0.65% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.6955 0.0000 0.6910 0.0000 0.0045 0.65% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7810 0.5550 0.7760 0.5520 0.0050 0.64% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.5538 0.5538 0.5503 0.5503 0.0035 0.64% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6677 0.6677 0.6635 0.6635 0.0042 0.63% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1423 1.1623 1.1352 1.1552 0.0071 0.63% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.5734 0.5734 0.5698 0.5698 0.0036 0.63% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6690 0.6690 0.6648 0.6648 0.0042 0.63% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9377 1.3020 0.9318 1.2961 0.0059 0.63% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.1359 1.1559 1.1289 1.1489 0.0070 0.62% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050022 博時(shí)回報(bào)混合 0.8150 1.6160 0.8100 1.6110 0.0050 0.62% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 0.9750 1.0400 0.9690 1.0340 0.0060 0.62% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.1590 1.1590 1.1520 1.1520 0.0070 0.61% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7573 0.7573 0.7527 0.7527 0.0046 0.61% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.6720 1.5390 0.6680 1.5360 0.0040 0.60% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0610 2.8535 2.0488 2.8413 0.0122 0.60% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8490 0.9200 0.8440 0.9150 0.0050 0.59% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0260 0.3370 1.0200 0.3340 0.0060 0.59% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3660 1.4200 1.3580 1.4120 0.0080 0.59% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2240 1.5440 1.2170 1.5370 0.0070 0.58% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.6970 0.0000 0.6930 0.0000 0.0040 0.58% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002924 華商瑞鑫定開債 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0350 0.4670 1.0290 0.4640 0.0060 0.58% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.4080 1.4690 1.4000 1.4610 0.0080 0.57% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002849 金信智能中國2025混合A 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004512 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8127 0.8127 0.8081 0.8081 0.0046 0.57% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8098 0.8098 0.8052 0.8052 0.0046 0.57% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8093 0.8093 0.8048 0.8048 0.0045 0.56% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2650 1.5950 1.2580 1.5880 0.0070 0.56% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001305 九泰天富改革混合A 0.5630 0.5630 0.5600 0.5600 0.0030 0.54% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.7120 2.7620 1.7030 2.7530 0.0090 0.53% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9570 0.4210 0.9520 0.4190 0.0050 0.53% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.9230 2.9230 2.9080 2.9080 0.0150 0.52% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9760 1.0380 0.9710 1.0330 0.0050 0.51% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003598 華商潤豐靈活配置混合A 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9621 0.9621 0.0049 0.51% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.51% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.8020 0.9830 0.7980 0.9790 0.0040 0.50% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6623 0.6623 0.6590 0.6590 0.0033 0.50% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9671 0.9671 0.0048 0.50% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0533 1.0533 0.0053 0.50% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8927 0.0000 0.8883 0.0000 0.0044 0.50% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8209 0.8923 0.8168 0.8882 0.0041 0.50% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9546 1.0222 0.9499 1.0171 0.0047 0.49% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9560 1.0162 0.9513 1.0115 0.0047 0.49% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0495 1.0495 1.0444 1.0444 0.0051 0.49% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0718 1.0718 1.0666 1.0666 0.0052 0.49% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8390 0.9110 0.8350 0.9070 0.0040 0.48% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002251 華夏軍工安全混合A 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.2740 1.2740 1.2680 1.2680 0.0060 0.47% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 570006 諾德中小盤混合 1.0700 1.6000 1.0650 1.5950 0.0050 0.47% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001839 九泰久興靈活配置混合 0.8490 0.8990 0.8450 0.8950 0.0040 0.47% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630002 華商盛世成長混合 2.2375 3.8925 2.2271 3.8821 0.0104 0.47% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001186 富國文體健康股票A 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005296 南華豐淳混合A 0.7939 0.7939 0.7903 0.7903 0.0036 0.46% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9824 1.6026 0.9779 1.5981 0.0045 0.46% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004573 新華鑫泰靈活配置混合 0.8395 0.8395 0.8357 0.8357 0.0038 0.45% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0091 1.5569 1.0046 1.5524 0.0045 0.45% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160631 鵬華銀行A 0.8910 0.9510 0.8870 0.9470 0.0040 0.45% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005297 南華豐淳混合C 0.7822 0.7822 0.7787 0.7787 0.0035 0.45% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6660 0.4190 0.6630 0.4170 0.0030 0.45% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.8910 1.8440 0.8870 1.8400 0.0040 0.45% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 0.8173 0.8173 0.8137 0.8137 0.0036 0.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.3840 1.8550 1.3780 1.8490 0.0060 0.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 0.7290 0.7290 0.7258 0.7258 0.0032 0.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 0.8192 0.8192 0.8156 0.8156 0.0036 0.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9050 1.8400 0.9010 1.8360 0.0040 0.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.7278 0.7278 0.7246 0.7246 0.0032 0.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.6880 0.4950 0.6850 0.4930 0.0030 0.44% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0850 1.9764 1.0804 1.9714 0.0046 0.43% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.7040 0.7040 0.7010 0.7010 0.0030 0.43% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004945 長信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8132 0.8132 0.8098 0.8098 0.0034 0.42% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3610 2.0510 1.3553 2.0453 0.0057 0.42% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 0.8329 0.8329 0.8294 0.8294 0.0035 0.42% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2070 1.6470 1.2020 1.6420 0.0050 0.42% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9580 1.7080 0.9540 1.7040 0.0040 0.42% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 0.8992 0.8992 0.8955 0.8955 0.0037 0.41% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4840 1.4840 1.4780 1.4780 0.0060 0.41% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.8603 0.8603 0.8568 0.8568 0.0035 0.41% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 0.9700 1.5200 0.9660 1.5160 0.0040 0.41% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.7306 0.7306 0.7276 0.7276 0.0030 0.41% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4143 2.2243 0.4126 2.2209 0.0017 0.41% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.7610 0.7610 0.7580 0.7580 0.0030 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.7600 0.7800 0.7570 0.7770 0.0030 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004651 長信利豐債券E 1.2470 1.3870 1.2420 1.3820 0.0050 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1931 2.1001 1.1884 2.0954 0.0047 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.7827 0.7827 0.7796 0.7796 0.0031 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2199 2.1799 1.2151 2.1751 0.0048 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0120 0.0000 1.0080 0.0000 0.0040 0.40% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8674 1.3874 0.8640 1.3840 0.0034 0.39% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002955 融通新趨勢靈活配置混合 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.6443 0.6443 0.6418 0.6418 0.0025 0.39% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5413 0.5413 0.5392 0.5392 0.0021 0.39% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7710 0.7710 0.7680 0.7680 0.0030 0.39% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4472 1.4472 1.4416 1.4416 0.0056 0.39% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 1.0212 1.0692 1.0173 1.0653 0.0039 0.38% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 1.0181 1.0631 1.0142 1.0592 0.0039 0.38% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005692 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7213 0.7213 0.7186 0.7186 0.0027 0.38% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 0.8911 0.9211 0.8877 0.9177 0.0034 0.38% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 0.8869 0.9169 0.8835 0.9135 0.0034 0.38% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004593 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7225 0.7225 0.7198 0.7198 0.0027 0.38% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8343 0.8343 0.8312 0.8312 0.0031 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001448 華商雙翼平衡混合A 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0545 1.0545 1.0506 1.0506 0.0039 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.8060 0.9870 0.8030 0.9840 0.0030 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8391 0.8391 0.8360 0.8360 0.0031 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240005 華寶多策略增長A 0.4124 4.3081 0.4109 4.3046 0.0015 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6516 0.6516 0.6492 0.6492 0.0024 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210006 金鷹元禧混合A 1.0994 1.2910 1.0954 1.2864 0.0040 0.37% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004587 中金豐沃A 0.8755 0.8755 0.8724 0.8724 0.0031 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.9844 0.9844 0.9809 0.9809 0.0035 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7238 0.7238 0.7212 0.7212 0.0026 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 0.7869 0.7869 0.7841 0.7841 0.0028 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6530 1.6830 1.6470 1.6770 0.0060 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519677 銀河定投寶 1.3990 1.3990 1.3940 1.3940 0.0050 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0421 1.0421 1.0384 1.0384 0.0037 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001763 廣發(fā)多策略混合 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002425 金鷹元禧混合C 1.1018 1.6018 1.0978 1.5978 0.0040 0.36% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.8660 3.9300 2.8560 3.9200 0.0100 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.3032 1.6862 1.2987 1.6817 0.0045 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.6962 0.6962 0.6938 0.6938 0.0024 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001899 東海社會(huì)安全 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6831 0.4386 0.6807 0.4371 0.0024 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7084 0.7084 0.7059 0.7059 0.0025 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0419 1.0419 1.0383 1.0383 0.0036 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.3247 1.7077 1.3201 1.7031 0.0046 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8063 0.6001 0.8035 0.5992 0.0028 0.35% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4182 2.5282 1.4134 2.5234 0.0048 0.34% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.34% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值