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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1940 1.5580 1.1430 1.5070 0.0510 4.46% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3072 1.3072 1.2521 1.2521 0.0551 4.40% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0520 1.0520 0.0420 3.99% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4420 1.4420 1.3870 1.3870 0.0550 3.97% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4380 1.4380 1.3840 1.3840 0.0540 3.90% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.0749 1.0749 1.0355 1.0355 0.0394 3.80% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2710 1.2710 1.2250 1.2250 0.0460 3.76% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1379 0.7809 1.0984 0.7553 0.0395 3.60% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2110 1.2110 1.1690 1.1690 0.0420 3.59% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1524 1.1524 1.1126 1.1126 0.0398 3.58% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0393 0.4119 1.0035 0.3978 0.0358 3.57% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0450 1.0450 1.0090 1.0090 0.0360 3.57% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.1952 1.1952 1.1541 1.1541 0.0411 3.56% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8460 0.8460 0.8170 0.8170 0.0290 3.55% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6250 1.6250 1.5700 1.5700 0.0550 3.50% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5760 1.5760 1.5230 1.5230 0.0530 3.48% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0276 1.0276 0.9933 0.9933 0.0343 3.45% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0184 1.0184 0.9845 0.9845 0.0339 3.44% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0250 1.0250 0.9910 0.9910 0.0340 3.43% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8140 2.3120 1.7540 2.2520 0.0600 3.42% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.6420 1.6420 1.5880 1.5880 0.0540 3.40% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.6170 1.6170 1.5640 1.5640 0.0530 3.39% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.4480 1.4480 1.4010 1.4010 0.0470 3.35% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.2425 1.2425 1.2028 1.2028 0.0397 3.30% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.6690 1.6690 1.6180 1.6180 0.0510 3.15% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3180 1.3180 1.2780 1.2780 0.0400 3.13% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1622 1.1622 1.1274 1.1274 0.0348 3.09% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1489 0.0000 1.1145 0.0000 0.0344 3.09% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001861 富安達健康人生混合A 1.1863 1.1863 1.1507 1.1507 0.0356 3.09% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.8790 0.8790 0.8530 0.8530 0.0260 3.05% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1604 1.1604 1.1262 1.1262 0.0342 3.04% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.0860 1.0860 1.0540 1.0540 0.0320 3.04% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2285 1.2285 1.1929 1.1929 0.0356 2.98% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2277 1.2277 1.1922 1.1922 0.0355 2.98% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4730 1.7740 1.4310 1.7320 0.0420 2.94% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0350 2.0350 1.9770 1.9770 0.0580 2.93% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1720 1.1720 1.1390 1.1390 0.0330 2.90% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001645 國泰大健康股票A 1.7120 1.7120 1.6650 1.6650 0.0470 2.82% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9208 0.9208 0.8956 0.8956 0.0252 2.81% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9137 0.9137 0.8887 0.8887 0.0250 2.81% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5280 0.5280 0.5140 0.5140 0.0140 2.72% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1390 0.7590 1.1090 0.7400 0.0300 2.71% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0623 1.0623 1.0344 1.0344 0.0279 2.70% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0587 1.0587 1.0309 1.0309 0.0278 2.70% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2030 1.2030 1.1720 1.1720 0.0310 2.65% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.0543 1.0543 1.0279 1.0279 0.0264 2.57% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.0502 1.0502 1.0240 1.0240 0.0262 2.56% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3760 1.8690 1.3430 1.8360 0.0330 2.46% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1147 1.2962 1.0883 1.2655 0.0264 2.43% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5940 0.5940 0.5800 0.5800 0.0140 2.41% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9850 1.5250 0.9620 1.5020 0.0230 2.39% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5320 1.5320 1.4970 1.4970 0.0350 2.34% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9018 1.5839 0.8813 1.5634 0.0205 2.33% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.3650 1.3650 1.3340 1.3340 0.0310 2.32% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002173 東方大健康混合 1.1152 1.1152 1.0900 1.0900 0.0252 2.31% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.5570 1.5570 1.5220 1.5220 0.0350 2.30% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8960 2.1850 1.8540 2.1430 0.0420 2.27% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9060 0.9060 0.8860 0.8860 0.0200 2.26% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7730 1.7730 1.7340 1.7340 0.0390 2.25% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8266 0.8266 0.8085 0.8085 0.0181 2.24% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8322 0.8322 0.8140 0.8140 0.0182 2.24% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6890 1.8280 1.6520 1.7910 0.0370 2.24% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.4760 1.4760 1.4440 1.4440 0.0320 2.22% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.4890 1.4890 1.4570 1.4570 0.0320 2.20% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002264 華夏樂享健康混合A 1.1730 1.1730 1.1480 1.1480 0.0250 2.18% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0430 1.0430 1.0209 1.0209 0.0221 2.16% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0427 1.0427 1.0207 1.0207 0.0220 2.16% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.1440 1.1440 1.1200 1.1200 0.0240 2.14% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1041 1.1041 0.0236 2.14% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0520 1.6120 1.0301 1.5901 0.0219 2.13% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0145 1.0741 0.9933 1.0517 0.0212 2.13% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0864 1.0864 1.0645 1.0645 0.0219 2.06% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1405 1.1405 1.1176 1.1176 0.0229 2.05% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1405 1.1405 1.1176 1.1176 0.0229 2.05% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0880 1.0880 1.0662 1.0662 0.0218 2.04% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.8859 0.8859 0.0180 2.03% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8991 0.8991 0.8813 0.8813 0.0178 2.02% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 481010 工銀中小盤混合 1.2360 1.2360 1.2120 1.2120 0.0240 1.98% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8670 1.9270 1.8310 1.8910 0.0360 1.97% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2340 2.2340 2.1910 2.1910 0.0430 1.96% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3102 1.3102 1.2852 1.2852 0.0250 1.95% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1550 2.1550 2.1140 2.1140 0.0410 1.94% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1560 1.0480 1.1340 1.0280 0.0220 1.94% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.5870 1.5870 1.5570 1.5570 0.0300 1.93% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002862 金信量化精選混合A 0.9490 0.9490 0.9310 0.9310 0.0180 1.93% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3350 2.5450 2.2910 2.5010 0.0440 1.92% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5991 4.4900 0.5880 4.4636 0.0111 1.89% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8650 0.8650 0.8490 0.8490 0.0160 1.88% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5390 1.5390 1.5110 1.5110 0.0280 1.85% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3360 1.3860 1.3120 1.3620 0.0240 1.83% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8430 0.8430 0.8280 0.8280 0.0150 1.81% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8880 0.8880 0.0160 1.80% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0771 1.0771 1.0581 1.0581 0.0190 1.80% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0850 1.0850 1.0660 1.0660 0.0190 1.78% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003715 寶盈消費主題混合 1.0894 1.0894 1.0705 1.0705 0.0189 1.77% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9500 0.9500 0.9335 0.9335 0.0165 1.77% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.3460 1.3460 1.3230 1.3230 0.0230 1.74% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.6140 1.6140 1.5870 1.5870 0.0270 1.70% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4490 1.4490 1.4250 1.4250 0.0240 1.68% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9810 1.6150 0.9650 1.5990 0.0160 1.66% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4710 1.4710 1.4470 1.4470 0.0240 1.66% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 1.7980 2.2300 1.7690 2.2010 0.0290 1.64% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.6710 1.6710 1.6440 1.6440 0.0270 1.64% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 1.1210 1.1210 1.1030 1.1030 0.0180 1.63% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002433 天弘金利混合 1.0551 1.1019 1.0383 1.0851 0.0168 1.62% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9440 2.3640 1.9130 2.3330 0.0310 1.62% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2968 4.1598 1.2763 4.1393 0.0205 1.61% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5880 1.5880 1.5630 1.5630 0.0250 1.60% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.2850 2.2850 2.2492 2.2492 0.0358 1.59% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4713 3.4543 2.4333 3.4163 0.0380 1.56% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 0.9985 0.9985 0.9833 0.9833 0.0152 1.55% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.9850 0.9850 0.9700 0.9700 0.0150 1.55% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001786 國泰信益靈活配置混合 1.2599 1.2599 1.2408 1.2408 0.0191 1.54% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3840 1.3840 1.3630 1.3630 0.0210 1.54% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8100 0.8100 0.7980 0.7980 0.0120 1.50% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.4270 1.4270 1.4060 1.4060 0.0210 1.49% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 1.0090 1.0090 0.0150 1.49% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.5380 2.5380 2.5010 2.5010 0.0370 1.48% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0574 1.0574 1.0422 1.0422 0.0152 1.46% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0450 2.1350 1.0300 2.1200 0.0150 1.46% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400025 東方新興成長混合 1.5620 1.5620 1.5395 1.5395 0.0225 1.46% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630008 華商策略精選混合 1.5390 1.5390 1.5170 1.5170 0.0220 1.45% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001482 摩根新興服務股票A 1.0610 1.0610 1.0460 1.0460 0.0150 1.43% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000822 東海美麗中國A 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0412 1.0412 1.0266 1.0266 0.0146 1.42% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0468 1.0468 1.0322 1.0322 0.0146 1.41% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001266 國投瑞銀招財混合A 1.0757 1.1077 1.0607 1.0927 0.0150 1.41% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2920 1.2920 1.2740 1.2740 0.0180 1.41% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0860 1.0860 1.0710 1.0710 0.0150 1.40% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630002 華商盛世成長混合 2.6561 4.3111 2.6195 4.2745 0.0366 1.40% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2368 2.1058 1.2198 2.0888 0.0170 1.39% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002597 興業(yè)成長動力混合A 1.0980 1.0980 1.0830 1.0830 0.0150 1.39% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0810 1.0810 0.0150 1.39% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519069 匯添富價值精選混合 2.4830 3.9110 2.4490 3.8770 0.0340 1.39% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.9130 1.9130 1.8870 1.8870 0.0260 1.38% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.2030 2.2030 2.1730 2.1730 0.0300 1.38% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1800 1.1800 1.1640 1.1640 0.0160 1.37% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320012 諾安主題精選混合 1.7840 1.8840 1.7610 1.8610 0.0230 1.31% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.1512 1.1512 1.1363 1.1363 0.0149 1.31% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3154 2.3154 2.2858 2.2858 0.0296 1.30% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001306 中歐永?；旌螦 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163804 中銀收益混合A 1.2732 3.0752 1.2570 3.0590 0.0162 1.29% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 960012 中銀收益混合H 1.2772 1.4792 1.2609 1.4629 0.0163 1.29% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519673 銀河康樂股票A 1.4150 1.4150 1.3970 1.3970 0.0180 1.29% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100029 富國天成紅利混合 1.1049 2.4109 1.0909 2.3969 0.0140 1.28% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.7700 2.0700 1.7480 2.0480 0.0220 1.26% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0967 0.0967 0.0955 0.0955 0.0012 1.26% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0460 1.0460 1.0330 1.0330 0.0130 1.26% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2870 1.7770 1.2710 1.7610 0.0160 1.26% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.3661 1.3661 1.3493 1.3493 0.0168 1.25% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0530 1.0530 1.0400 1.0400 0.0130 1.25% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7290 0.9390 0.7200 0.9300 0.0090 1.25% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0327 1.0327 1.0201 1.0201 0.0126 1.24% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000073 摩根成長動力混合A 1.3860 1.3860 1.3690 1.3690 0.0170 1.24% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.6310 1.6810 1.6110 1.6610 0.0200 1.24% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0297 1.0297 1.0172 1.0172 0.0125 1.23% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2946 1.2946 1.2789 1.2789 0.0157 1.23% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3022 2.5312 1.2864 2.5154 0.0158 1.23% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3990 2.1050 1.3820 2.0880 0.0170 1.23% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070002 嘉實增長混合 9.5610 10.2120 9.4460 10.0970 0.1150 1.22% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.3064 2.5354 1.2906 2.5196 0.0158 1.22% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001500 泓德遠見回報混合 1.2480 1.3680 1.2330 1.3530 0.0150 1.22% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3430 2.7850 1.3270 2.7690 0.0160 1.21% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001307 中歐永裕混合C 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1945 1.1945 1.1803 1.1803 0.0142 1.20% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6210 1.8360 1.6020 1.8170 0.0190 1.19% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.0100 1.0100 0.9981 0.9981 0.0119 1.19% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.0083 1.0083 0.9964 0.9964 0.0119 1.19% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.2720 1.2720 1.2570 1.2570 0.0150 1.19% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000173 匯添富美麗30混合A 2.5620 2.5620 2.5320 2.5320 0.0300 1.18% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9540 1.0390 0.9430 1.0280 0.0110 1.17% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004354 益民中證智能消費 1.0449 1.0449 1.0330 1.0330 0.0119 1.15% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166001 中歐新趨勢混合A 1.0598 1.9048 1.0477 1.8927 0.0121 1.15% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001881 中歐新趨勢混合E 1.1140 1.9220 1.1013 1.9093 0.0127 1.15% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000924 寶盈先進制造混合A 1.2470 1.2470 1.2330 1.2330 0.0140 1.14% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 571002 諾德靈活配置混合 1.6233 2.3433 1.6050 2.3250 0.0183 1.14% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2380 1.7080 1.2240 1.6940 0.0140 1.14% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163810 中銀價值混合A 1.6040 1.6240 1.5860 1.6060 0.0180 1.13% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0526 6.9822 3.0184 6.9480 0.0342 1.13% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200012 長城中小盤成長混合A 1.4320 1.4320 1.4160 1.4160 0.0160 1.13% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005270 太平改革紅利精選混合 0.9309 0.9309 0.9206 0.9206 0.0103 1.12% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.5687 2.5687 2.5402 2.5402 0.0285 1.12% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519672 銀河藍籌混合A 2.1920 2.1920 2.1680 2.1680 0.0240 1.11% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9880 0.9880 0.0110 1.11% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160324 華夏磐晟混合(LOF) 0.9515 0.9515 0.9411 0.9411 0.0104 1.11% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7280 0.8780 0.7200 0.8700 0.0080 1.11% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8472 0.8472 0.8379 0.8379 0.0093 1.11% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005265 博時厚澤回報混合A 1.0877 1.0877 1.0760 1.0760 0.0117 1.09% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8370 0.8370 0.8280 0.8280 0.0090 1.09% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001680 九泰久利靈活配置混合 0.9260 0.9270 0.9160 0.9170 0.0100 1.09% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005266 博時厚澤回報混合C 1.0839 1.0839 1.0723 1.0723 0.0116 1.08% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.0680 2.0680 2.0460 2.0460 0.0220 1.08% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.1414 1.1414 1.1292 1.1292 0.0122 1.08% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3280 4.0560 1.3140 4.0420 0.0140 1.07% 2018-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值