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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.2092 1.2092 1.1665 1.1665 0.0427 3.66% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002038 華安新希望靈活配置混合C 3.8170 3.8170 3.7440 3.7440 0.0730 1.95% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.4450 0.4450 0.4390 0.4390 0.0060 1.37% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.0263 1.0263 1.0169 1.0169 0.0094 0.92% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050020 博時抗通脹增強回報 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2520 1.2520 1.2460 1.2460 0.0060 0.48% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002490 金鷹元祺債券A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2730 1.2730 1.2670 1.2670 0.0060 0.47% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004611 民生加銀鑫信債券C 1.1498 1.1498 1.1452 1.1452 0.0046 0.40% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003123 天治鑫利純債債券A 1.0048 1.0048 1.0013 1.0013 0.0035 0.35% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003124 天治鑫利純債債券C 1.0009 1.0009 0.9974 0.9974 0.0035 0.35% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002034 華安新財富靈活配置混合C 1.0572 1.0572 1.0540 1.0540 0.0032 0.30% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0658 1.0658 1.0630 1.0630 0.0028 0.26% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000318 中海惠利分級債券B 0.9690 1.2210 0.9670 1.2190 0.0020 0.21% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.17% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000930 博時黃金I 2.7443 1.1454 2.7399 1.1436 0.0044 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9664 0.9664 0.0015 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9774 0.9774 0.0016 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0530 1.0530 0.0017 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0181 1.0181 0.0016 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0474 1.0474 0.0017 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000929 博時黃金D 2.7900 1.2421 2.7855 1.2402 0.0045 0.16% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.9725 0.9725 0.0015 0.15% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1063 1.1063 0.0017 0.15% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9817 0.9817 0.0015 0.15% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002921 創(chuàng)金合信尊譽純債 1.0394 1.0489 1.0379 1.0474 0.0015 0.14% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.2885 1.2885 1.2869 1.2869 0.0016 0.12% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160123 南方中債10年期國債A 1.1542 1.1842 1.1528 1.1828 0.0014 0.12% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160124 南方中債10年期國債C 1.1252 1.1552 1.1239 1.1539 0.0013 0.12% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.11% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.5891 1.5891 1.5874 1.5874 0.0017 0.11% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0877 0.0877 0.0876 0.0876 0.0001 0.11% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004555 南方和元A 1.0050 1.0170 1.0040 1.0160 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002972 前海開源鼎安債券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9880 1.0990 0.9870 1.0980 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003934 銀華10年地方政府債A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003935 銀華10年地方政府債C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002971 前海開源鼎安債券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.0800 0.0000 10.0700 0.0000 0.0100 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9241 1.1311 0.9232 1.1302 0.0009 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002763 大成景華一年定開債A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000316 中海瑞利六個月定開債 0.9690 1.2250 0.9680 1.2240 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9083 0.9083 0.0008 0.09% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0850 1.2950 1.0840 1.2940 0.0010 0.09% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.7900 11.4300 10.7800 11.4200 0.0100 0.09% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.8700 0.0000 10.8600 0.0000 0.0100 0.09% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1360 1.1910 1.1350 1.1900 0.0010 0.09% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003160 萬家恒瑞18個月定開債C 0.9903 0.9903 0.9895 0.9895 0.0008 0.08% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0050 1.0328 1.0042 1.0320 0.0008 0.08% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000345 鵬華豐融定開債 1.2110 1.2760 1.2100 1.2750 0.0010 0.08% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1513 0.1513 0.1512 0.1512 0.0001 0.07% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3390 1.4140 1.3380 1.4130 0.0010 0.07% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.07% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0616 1.2449 1.0610 1.2443 0.0006 0.06% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 0.9628 0.9628 0.9622 0.9622 0.0006 0.06% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 0.9633 0.9633 0.9627 0.9627 0.0006 0.06% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1680 0.1680 0.1679 0.1679 0.0001 0.06% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1846 0.1953 0.1845 0.1952 0.0001 0.05% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1949 0.2175 0.1948 0.2174 0.0001 0.05% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1949 0.2175 0.1948 0.2174 0.0001 0.05% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002591 中歐信用增利債券(LOF)E 1.0537 1.2437 1.0533 1.2433 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004825 平安惠澤純債A 1.0682 1.0742 1.0678 1.0738 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0582 1.2482 1.0578 1.2478 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005121 富國興利增強債券A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 675100 西部利得得尊純債A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003665 新沃通利純債C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.8870 2.9870 2.8860 2.9860 0.0010 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519223 海富通欣榮混合C 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003664 新沃通利純債A 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004401 金信民興債券C 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004290 前海開源順和債券A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004400 金信民興債券A 0.9667 0.9667 0.9664 0.9664 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000302 國泰淘金互聯(lián)網債券 1.0333 1.2022 1.0330 1.2019 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003788 方正富邦惠利純債C 1.1925 1.1995 1.1923 1.1993 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002188 鵬華豐華債券 1.0073 1.0360 1.0071 1.0358 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003533 匯添富鑫利定開債C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519224 海富通欣榮混合A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004826 平安惠悅純債A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150053 泰達穩(wěn)健 1.0447 1.3577 1.0445 1.3575 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004118 博時裕鵬純債債券 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004291 前海開源順和債券C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003270 招商招乾3個月定開債C 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0121 0.0000 1.0119 0.0000 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003360 前海開源瑞和債券A 1.0161 1.0211 1.0160 1.0210 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003869 長信穩(wěn)勢純債 1.2804 1.2804 1.2803 1.2803 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003816 銀華日利B 111.7350 114.2910 111.7220 114.2780 0.0130 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004560 匯安豐益混合A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003814 銀華上證10年期國債A 0.9748 0.9748 0.9747 0.9747 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 0.9776 0.9776 0.9775 0.9775 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004465 萬家玖盛C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004562 民生加銀鑫順債券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003079 中融3-5年中高等級信用債A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0011 0.0000 1.0010 0.0000 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 675093 西部利得祥逸債券C 0.9853 0.9853 0.9852 0.9852 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003730 博時富華純債債券A 1.0002 1.0231 1.0001 1.0230 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 1.0228 1.0758 1.0227 1.0757 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003086 中融0-1年中高等級信用債C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003080 中融3-5年中高等級信用債C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003795 方正富邦睿利純債A 1.0031 1.0281 1.0030 1.0280 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004473 前海開源尊享貨幣A 118.7680 118.7680 118.7550 118.7550 0.0130 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519207 萬家年年恒榮C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 675091 西部利得祥逸債券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002155 國金鑫瑞靈活A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004464 萬家玖盛A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004498 鵬華豐源債券 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519206 萬家年年恒榮A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 0.9674 0.9674 0.9673 0.9673 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004038 中銀富享定開債 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003787 方正富邦惠利純債A 0.9758 0.9838 0.9757 0.9837 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003163 金鷹添益3個月定開債 1.0007 1.0312 1.0006 1.0311 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003361 前海開源瑞和債券C 1.0106 1.2206 1.0105 1.2205 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004629 國壽安保安瑞純債債券 1.0039 1.0149 1.0038 1.0148 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003709 博時民豐純債C 1.0005 1.0266 1.0004 1.0265 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004540 信誠惠選C 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003703 博時富鑫純債A 0.9889 0.9889 0.9888 0.9888 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501102 建信金融債3-5年(LOF) 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003522 萬家鑫通純債A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004561 匯安豐益混合C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002775 博時景興純債債券 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004474 前海開源尊享貨幣B 101.9690 101.9690 101.9570 101.9570 0.0120 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003844 建信睿源純債債券 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003255 前海開源鼎裕債券C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004127 鵬華豐康債券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000178 博時靈活配置混合A 1.1327 1.5503 1.1326 1.5502 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003696 國泰潤鑫定開債發(fā)起式 1.0070 1.0144 1.0069 1.0143 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005074 永贏永益?zhèn)疌 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003083 中融1-3年高等級信用債A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004591 鵬華豐璽債券 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003705 工銀恒泰純債債券 0.9968 1.0120 0.9967 1.0119 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004539 信誠惠選A 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003269 招商招乾3個月定開債A 1.2063 1.2063 1.2062 1.2062 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003815 銀華上證10年期國債C 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004563 民生加銀鑫順債券C 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004541 民生加銀鑫泰純債債券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002557 博時靈活配置混合C 1.0948 1.4374 1.0947 1.4373 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004689 博時豐慶純債債券A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003085 中融0-1年中高等級信用債A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004366 博時匯享純債債券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002642 博時安潤18個月定開債C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 005073 永贏永益?zhèn)疉 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 040041 華安純債債券C 1.0514 1.1979 1.0513 1.1978 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004542 民生加銀鑫泰純債債券C 0.8861 0.8861 0.8860 0.8860 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004054 華夏鼎實債券A 1.0077 1.0127 1.0076 1.0126 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501103 建信金融債5-8年(LOF) 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0940 1.2640 1.0940 1.2640 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0300 1.2290 1.0300 1.2290 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0120 1.1110 1.0120 1.1110 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000624 華富恒財定開債A 1.0500 1.2400 1.0500 1.2400 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000169 泰達收益增強債券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000170 泰達收益增強債券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002607 融通增裕債券 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002521 永贏雙利債券A 1.0390 2.8390 1.0390 2.8390 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001647 天弘聚利靈活配置混合 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002675 中融融豐純債C 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000623 華富恒財定開債C 1.0000 1.1550 1.0000 1.1550 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0140 1.2270 1.0140 1.2270 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0010 1.1500 1.0010 1.1500 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值