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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519631 銀河君欣債券A 1.1170 1.1170 1.0214 1.0214 0.0956 9.36% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8770 0.8770 0.8240 0.8240 0.0530 6.43% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001790 國泰智能汽車股票A 1.0480 1.0480 1.0010 1.0010 0.0470 4.70% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4060 0.8610 1.3440 0.8230 0.0620 4.61% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.4050 0.9570 1.3480 0.9190 0.0570 4.23% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0450 0.6400 1.0040 0.6150 0.0410 4.08% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519961 長信利廣混合A 1.1650 1.1650 1.1210 1.1210 0.0440 3.93% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519960 長信利廣混合C 1.1490 1.1490 1.1070 1.1070 0.0420 3.79% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.9456 0.9456 0.9129 0.9129 0.0327 3.58% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9139 0.9139 0.0327 3.58% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001394 博時新趨勢混合A 1.1641 1.1641 1.1260 1.1260 0.0381 3.38% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000755 富安達新興成長混合A 1.4620 1.4620 1.4208 1.4208 0.0412 2.90% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000925 匯添富外延增長股票A 1.3010 1.3010 1.2670 1.2670 0.0340 2.68% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5320 1.6410 1.4920 1.6010 0.0400 2.68% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0790 3.0190 1.0510 2.9910 0.0280 2.66% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.3606 1.3606 1.3270 1.3270 0.0336 2.53% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.3521 1.3521 1.3189 1.3189 0.0332 2.52% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000404 易方達新興成長靈活配置 2.2860 2.2860 2.2300 2.2300 0.0560 2.51% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 505888 嘉實元和直投封閉混合 1.1347 1.2154 1.1069 1.1876 0.0278 2.51% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.8269 0.8269 0.0207 2.50% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160216 國泰大宗商品 0.3700 0.3700 0.3610 0.3610 0.0090 2.49% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3620 1.3620 1.3290 1.3290 0.0330 2.48% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3770 1.4080 1.3440 1.3880 0.0330 2.46% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519005 海富通股票混合 0.7180 2.6670 0.7010 2.6500 0.0170 2.43% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377240 摩根新興動力混合A 2.9280 2.9280 2.8590 2.8590 0.0690 2.41% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160620 鵬華資源A 1.4490 1.0070 1.4150 0.9850 0.0340 2.40% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7027 0.7027 0.6863 0.6863 0.0164 2.39% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6954 0.6954 0.6792 0.6792 0.0162 2.39% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.9020 0.9020 0.8810 0.8810 0.0210 2.38% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001071 華安媒體互聯(lián)網混合A 0.9910 0.9910 0.9680 0.9680 0.0230 2.38% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2510 1.2510 1.2220 1.2220 0.0290 2.37% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6989 0.6989 0.6827 0.6827 0.0162 2.37% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 960007 摩根新興動力混合H 2.9340 2.9340 2.8660 2.8660 0.0680 2.37% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470028 匯添富社會責任混合A 1.8660 1.8660 1.8230 1.8230 0.0430 2.36% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377020 摩根內需動力混合A 1.1974 1.7300 1.1698 1.7024 0.0276 2.36% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.0200 2.0200 1.9740 1.9740 0.0460 2.33% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.3630 0.8500 1.3320 0.8320 0.0310 2.33% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7331 0.7331 0.7165 0.7165 0.0166 2.32% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7515 0.7515 0.7345 0.7345 0.0170 2.31% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160525 博時睿豐定開混合 1.0468 1.0468 1.0233 1.0233 0.0235 2.30% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002482 寶盈互聯(lián)網滬港深混合 1.1160 1.1160 1.0910 1.0910 0.0250 2.29% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3358 0.9116 1.3059 0.8918 0.0299 2.29% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160421 華安智增精選混合 0.9686 0.9686 0.9473 0.9473 0.0213 2.25% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610005 信澳紅利回報混合 1.0540 1.2540 1.0310 1.2310 0.0230 2.23% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.3060 2.3060 2.2560 2.2560 0.0500 2.22% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040020 華安升級主題混合A 1.2470 1.7470 1.2200 1.7200 0.0270 2.21% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8160 0.8160 0.0180 2.21% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002599 平安消費精選混合C 0.9260 0.9260 0.9060 0.9060 0.0200 2.21% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002910 易方達供給改革混合 1.1338 1.1338 1.1093 1.1093 0.0245 2.21% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.3190 2.3190 2.2690 2.2690 0.0500 2.20% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000073 摩根成長動力混合A 1.3980 1.3980 1.3680 1.3680 0.0300 2.19% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002598 平安消費精選混合A 0.9350 0.9350 0.9150 0.9150 0.0200 2.19% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000970 東方紅睿元混合 2.0190 2.0190 1.9760 1.9760 0.0430 2.18% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001158 工銀新材料新能源股票 0.8030 0.8030 0.7860 0.7860 0.0170 2.16% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003670 國聯(lián)物聯(lián)網主題A 1.1258 1.1258 1.1020 1.1020 0.0238 2.16% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519002 華安安信消費混合A 1.4820 1.7850 1.4510 1.7530 0.0310 2.14% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 379010 摩根中小盤混合A 2.2860 2.3260 2.2380 2.2780 0.0480 2.14% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4310 1.4310 1.4010 1.4010 0.0300 2.14% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.2040 1.1310 1.1570 0.0240 2.12% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5880 2.2010 1.5550 2.1680 0.0330 2.12% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8260 0.8260 0.8090 0.8090 0.0170 2.10% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8100 0.8100 0.0170 2.10% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000698 寶盈科技30混合 1.5580 1.5580 1.5260 1.5260 0.0320 2.10% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0470 1.0470 1.0260 1.0260 0.0210 2.05% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0410 2.0410 2.0000 2.0000 0.0410 2.05% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.9280 0.9280 0.0190 2.05% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519126 浦銀安盛新經濟結構混合A 1.4660 1.4660 1.4370 1.4370 0.0290 2.02% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400032 東方主題精選混合 0.8041 0.8041 0.7882 0.7882 0.0159 2.02% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290006 泰信藍籌精選混合 1.2042 1.6819 1.1803 1.6580 0.0239 2.02% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320016 諾安多策略混合A 1.7260 1.7260 1.6920 1.6920 0.0340 2.01% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004677 博時戰(zhàn)略新興產業(yè)混合 1.0270 1.0270 1.0070 1.0070 0.0200 1.99% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5934 3.4464 2.5428 3.3958 0.0506 1.99% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 700003 平安策略先鋒混合 1.7900 1.8900 1.7550 1.8550 0.0350 1.99% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1570 1.1570 0.0230 1.99% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001978 泰信互聯(lián)網+混合 0.9770 0.9770 0.9580 0.9580 0.0190 1.98% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1620 1.5520 1.1396 1.5296 0.0224 1.97% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001297 平安智慧中國混合 0.5720 0.5720 0.5610 0.5610 0.0110 1.96% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519026 海富通中小盤混合 1.0380 1.0380 1.0180 1.0180 0.0200 1.96% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003834 華夏能源革新股票A 1.1050 1.1050 1.0840 1.0840 0.0210 1.94% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1540 1.4340 1.1320 1.4120 0.0220 1.94% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3829 1.7498 1.3566 1.7235 0.0263 1.94% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519033 海富通國策導向混合A 1.4890 2.0560 1.4610 2.0280 0.0280 1.92% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.0717 2.0717 2.0326 2.0326 0.0391 1.92% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.1700 1.7010 1.1480 1.6790 0.0220 1.92% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6930 0.6930 0.6800 0.6800 0.0130 1.91% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1141 1.1141 1.0934 1.0934 0.0207 1.89% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1150 1.1150 1.0943 1.0943 0.0207 1.89% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.0038 1.0038 0.9853 0.9853 0.0185 1.88% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1960 1.6350 1.1740 1.6130 0.0220 1.87% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9690 0.9100 0.9520 0.0170 1.87% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1520 1.1520 1.1310 1.1310 0.0210 1.86% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8874 0.8874 0.8714 0.8714 0.0160 1.84% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7760 0.7760 0.7620 0.7620 0.0140 1.84% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8926 0.8926 0.8765 0.8765 0.0161 1.84% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5560 1.7680 1.5280 1.7400 0.0280 1.83% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002630 江信瑞福靈活配置混合A 0.9838 0.9838 0.9661 0.9661 0.0177 1.83% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.4430 2.3790 1.4170 2.3530 0.0260 1.83% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001576 國泰智能裝備股票A 1.1240 1.1240 1.1040 1.1040 0.0200 1.81% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0680 1.0680 1.0490 1.0490 0.0190 1.81% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0690 1.0690 1.0500 1.0500 0.0190 1.81% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2930 2.2460 1.2700 2.2230 0.0230 1.81% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1260 1.1260 1.1060 1.1060 0.0200 1.81% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0750 1.0750 1.0560 1.0560 0.0190 1.80% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7176 2.3626 0.7049 2.3499 0.0127 1.80% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.2558 1.2558 1.2336 1.2336 0.0222 1.80% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001541 匯添富民營新動力股票 1.0260 1.0260 1.0080 1.0080 0.0180 1.79% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.0220 1.0220 1.0040 1.0040 0.0180 1.79% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001279 中海積極增利混合 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1430 1.1430 1.1230 1.1230 0.0200 1.78% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4692 3.3747 0.4610 3.3542 0.0082 1.78% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8578 0.8578 0.8430 0.8430 0.0148 1.76% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580002 東吳雙動力混合A 0.8270 1.8898 0.8128 1.8756 0.0142 1.75% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9900 0.9900 0.9730 0.9730 0.0170 1.75% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1710 1.1710 1.1510 1.1510 0.0200 1.74% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002631 江信瑞福靈活配置混合C 0.9788 0.9788 0.9621 0.9621 0.0167 1.74% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6460 1.3370 1.6180 1.3140 0.0280 1.73% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.5309 1.5309 1.5049 1.5049 0.0260 1.73% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.0000 0.8230 0.0000 0.0140 1.70% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001513 易方達信息產業(yè)混合A 1.1450 1.1450 1.1260 1.1260 0.0190 1.69% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.7460 1.7460 1.7170 1.7170 0.0290 1.69% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.2189 1.2189 1.1987 1.1987 0.0202 1.69% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020001 國泰金鷹增長混合 1.2902 4.9732 1.2687 4.9517 0.0215 1.69% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160215 國泰價值經典混合(LOF) 1.6210 2.1490 1.5940 2.1220 0.0270 1.69% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.2159 1.2159 1.1958 1.1958 0.0201 1.68% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.4750 2.4750 2.4340 2.4340 0.0410 1.68% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002386 工銀中國制造2025股票 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.5330 1.7810 1.5080 1.7560 0.0250 1.66% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0882 1.0882 1.0705 1.0705 0.0177 1.65% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001268 富國國家安全主題混合A 0.6160 0.6160 0.6060 0.6060 0.0100 1.65% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.9600 2.9600 2.9120 2.9120 0.0480 1.65% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040004 華安寶利配置混合 1.1750 4.1640 1.1560 4.1450 0.0190 1.64% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5622 2.7452 0.5532 2.7255 0.0090 1.63% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0620 1.0620 1.0450 1.0450 0.0170 1.63% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519025 海富通領先成長混合 1.3790 1.5290 1.3570 1.5070 0.0220 1.62% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.1340 1.4840 1.1160 1.4660 0.0180 1.61% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9480 2.9340 0.9330 2.9140 0.0150 1.61% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001951 金鷹改革紅利混合 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.60% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162202 宏利周期混合 1.5346 3.5796 1.5104 3.5554 0.0242 1.60% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0768 0.0768 0.0756 0.0756 0.0012 1.59% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000549 華安大國新經濟股票A 1.8610 1.8610 1.8320 1.8320 0.0290 1.58% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3234 5.3754 1.3029 5.3549 0.0205 1.57% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001298 金鷹民族新興混合A 1.1020 1.1020 1.0850 1.0850 0.0170 1.57% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9770 0.9870 0.9620 0.9720 0.0150 1.56% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2340 1.3720 1.2150 1.3530 0.0190 1.56% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001438 易方達瑞享混合E 1.1780 1.1780 1.1600 1.1600 0.0180 1.55% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165315 建信網金融分級 0.7724 0.8134 0.7606 0.8016 0.0118 1.55% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502036 大成中證互聯(lián)網金融指數(shù)分級 1.0511 0.7120 1.0352 0.7017 0.0159 1.54% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002124 廣發(fā)新興產業(yè)混合A 1.2510 1.2510 1.2320 1.2320 0.0190 1.54% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002844 金鷹多元策略混合A 0.9865 0.9865 0.9716 0.9716 0.0149 1.53% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003508 華安睿安定開混合A 1.0246 1.0246 1.0093 1.0093 0.0153 1.52% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0680 1.0680 1.0520 1.0520 0.0160 1.52% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519918 華夏興和混合A 1.6690 3.9770 1.6440 3.9540 0.0250 1.52% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3330 1.3330 1.3130 1.3130 0.0200 1.52% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001364 大成景潤靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0590 1.0590 0.0160 1.51% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004234 中歐數(shù)據挖掘多因子混合C 1.0002 1.0002 0.9853 0.9853 0.0149 1.51% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.7450 2.4050 1.7190 2.3790 0.0260 1.51% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003509 華安睿安定開混合C 1.0217 1.0217 1.0066 1.0066 0.0151 1.50% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.0971 2.4390 1.0809 2.4228 0.0162 1.50% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1888 0.0000 1.1712 0.0000 0.0176 1.50% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3392 1.5892 1.3194 1.5694 0.0198 1.50% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001437 易方達瑞享混合I 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001864 中海魅力長三角混合 1.2270 1.2270 1.2090 1.2090 0.0180 1.49% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 483003 工銀精選平衡混合 0.5249 1.9930 0.5172 1.9792 0.0077 1.49% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 370027 摩根智選30混合A 2.0530 2.0530 2.0230 2.0230 0.0300 1.48% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001990 中歐數(shù)據挖掘多因子混合A 1.0061 1.0941 0.9914 1.0794 0.0147 1.48% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000924 寶盈先進制造混合A 1.0950 1.0950 1.0790 1.0790 0.0160 1.48% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164907 交銀中證互聯(lián)網金融指數(shù)分級 1.0260 0.6780 1.0110 0.6680 0.0150 1.48% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481015 工銀主題策略混合A 2.1320 2.1320 2.1010 2.1010 0.0310 1.48% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.8520 1.7610 1.8250 1.7350 0.0270 1.48% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001476 中銀智能制造股票A 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6900 0.6900 0.6800 0.6800 0.0100 1.47% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165510 信誠四國配置 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2510 1.2760 1.2330 1.2580 0.0180 1.46% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000328 摩根轉型動力混合A 1.8220 1.8220 1.7960 1.7960 0.0260 1.45% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4700 1.4700 1.4490 1.4490 0.0210 1.45% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001482 摩根新興服務股票A 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001042 華夏領先股票 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.45% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.2600 1.4500 1.2420 1.4320 0.0180 1.45% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9640 0.9050 0.9510 0.0130 1.44% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2098 2.0668 1.1926 2.0496 0.0172 1.44% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001028 華安物聯(lián)網主題股票A 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.9654 0.9654 0.9519 0.9519 0.0135 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001135 益民品質升級混合A 0.6430 0.6430 0.6340 0.6340 0.0090 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519672 銀河藍籌混合A 2.2910 2.2910 2.2590 2.2590 0.0320 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9523 0.9523 0.0135 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0600 1.0600 0.0150 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150054 泰達進取 1.0735 2.7621 1.0585 2.7471 0.0150 1.42% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110029 易方達科訊混合 1.1385 5.6999 1.1227 5.6552 0.0158 1.41% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001236 博時絲路主題股票A 0.8640 0.8640 0.8520 0.8520 0.0120 1.41% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5060 0.5060 0.4990 0.4990 0.0070 1.40% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160626 鵬華信息A 1.2350 1.7430 1.2180 1.7330 0.0170 1.40% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值