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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9770 0.5990 0.9470 0.5820 0.0300 3.17% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.1230 1.0640 1.0900 0.0330 3.10% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.0000 1.0000 0.9704 0.9704 0.0296 3.05% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.1212 1.1212 1.0974 1.0974 0.0238 2.17% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.1224 1.1224 1.0987 1.0987 0.0237 2.16% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2537 0.8573 1.2318 0.8428 0.0219 1.78% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.7219 0.7219 0.7096 0.7096 0.0123 1.73% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.7048 0.7048 0.6929 0.6929 0.0119 1.72% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0934 1.0934 1.0757 1.0757 0.0177 1.65% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0980 1.0980 1.0810 1.0810 0.0170 1.57% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.3020 0.8890 1.2830 0.8760 0.0190 1.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1230 1.6320 1.1070 1.6090 0.0160 1.45% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0506 1.0506 1.0357 1.0357 0.0149 1.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0350 1.0350 0.0148 1.43% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.9230 0.8690 0.9110 0.0120 1.38% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001576 國泰智能裝備股票A 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519918 華夏興和混合A 1.5870 3.9010 1.5660 3.8820 0.0210 1.34% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2830 0.7860 1.2660 0.7750 0.0170 1.34% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8056 0.8056 0.7955 0.7955 0.0101 1.27% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160620 鵬華資源A 1.3810 0.9630 1.3640 0.9510 0.0170 1.25% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3100 1.3670 1.2940 1.3580 0.0160 1.24% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2800 1.6469 1.2644 1.6313 0.0156 1.23% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.8590 0.8850 0.8490 0.8750 0.0100 1.18% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.3000 0.8140 1.2850 0.8050 0.0150 1.17% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 1.0573 0.4212 1.0454 0.4165 0.0119 1.14% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001298 金鷹民族新興混合A 1.0640 1.0640 1.0520 1.0520 0.0120 1.14% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6698 0.6698 0.6624 0.6624 0.0074 1.12% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001829 北信瑞豐中國智造 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0300 2.9700 1.0190 2.9590 0.0110 1.08% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8590 0.8590 0.8500 0.8500 0.0090 1.06% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.5490 1.2580 1.5330 1.2450 0.0160 1.04% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0810 1.0810 1.0700 1.0700 0.0110 1.03% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.03% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.4050 2.1670 1.3910 2.1530 0.0140 1.01% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8558 0.8558 0.8473 0.8473 0.0085 1.00% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8606 0.8606 0.8521 0.8521 0.0085 1.00% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004065 中融量化多因子混合A 0.9092 0.9092 0.9003 0.9003 0.0089 0.99% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004785 中融量化多因子混合C 1.0173 1.0173 1.0074 1.0074 0.0099 0.98% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.7500 1.7500 1.7330 1.7330 0.0170 0.98% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2378 1.2378 1.2259 1.2259 0.0119 0.97% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2436 1.2436 1.2317 1.2317 0.0119 0.97% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8820 1.8820 1.8640 1.8640 0.0180 0.97% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9470 0.9470 0.0090 0.95% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1635 1.1635 0.0111 0.95% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1660 1.1660 0.0111 0.95% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1930 1.3310 1.1820 1.3200 0.0110 0.93% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.9159 2.2509 1.8982 2.2332 0.0177 0.93% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1380 1.3680 1.1280 1.3580 0.0100 0.89% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.89% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000978 景順長城量化精選股票A 1.4800 1.4800 1.4670 1.4670 0.0130 0.89% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1380 1.3680 1.1280 1.3580 0.0100 0.89% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.2890 2.2890 2.2690 2.2690 0.0200 0.88% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.9280 0.9280 0.9200 0.9200 0.0080 0.87% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6570 1.6570 1.6430 1.6430 0.0140 0.85% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0216 1.0216 1.0131 1.0131 0.0085 0.84% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2465 0.2465 0.2445 0.2445 0.0020 0.82% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7400 0.8900 0.7340 0.8840 0.0060 0.82% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9754 2.0654 0.9675 2.0575 0.0079 0.82% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.8277 0.8277 0.8210 0.8210 0.0067 0.82% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001951 金鷹改革紅利混合 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004273 中融量化小盤股票C 1.0891 1.0891 1.0804 1.0804 0.0087 0.81% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004272 中融量化小盤股票A 1.0938 1.0938 1.0850 1.0850 0.0088 0.81% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9435 1.8235 0.9360 1.8160 0.0075 0.80% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8900 1.2860 0.8830 1.2830 0.0070 0.79% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5300 1.5300 1.5180 1.5180 0.0120 0.79% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2957 2.4937 1.2855 2.4835 0.0102 0.79% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0552 1.0552 1.0469 1.0469 0.0083 0.79% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.9367 1.9367 1.9218 1.9218 0.0149 0.78% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002907 南方中證500量化增強(qiáng)C 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9320 0.3812 0.9249 0.3785 0.0071 0.77% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210008 金鷹策略配置混合 1.1039 1.7039 1.0955 1.6955 0.0084 0.77% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002906 南方中證500量化增強(qiáng)A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.8000 0.7940 0.7940 0.0060 0.76% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6640 0.6640 0.6590 0.6590 0.0050 0.76% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.6598 2.1648 1.6472 2.1522 0.0126 0.76% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000219 博時(shí)裕益混合 1.2010 1.4530 1.1920 1.4440 0.0090 0.76% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.6630 0.6630 0.6580 0.6580 0.0050 0.76% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.4532 3.3062 2.4352 3.2882 0.0180 0.74% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020001 國泰金鷹增長混合 1.2044 4.8874 1.1956 4.8786 0.0088 0.74% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.7880 2.2880 1.7750 2.2750 0.0130 0.73% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9690 2.4260 0.9620 2.4190 0.0070 0.73% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8955 0.8955 0.8891 0.8891 0.0064 0.72% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.8947 0.8947 0.8883 0.8883 0.0064 0.72% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.1220 2.1220 2.1070 2.1070 0.0150 0.71% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004352 北信瑞豐研究精選 1.0169 1.0169 1.0097 1.0097 0.0072 0.71% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5033 4.0133 1.4930 4.0030 0.0103 0.69% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001279 中海積極增利混合 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0590 1.4090 1.0520 1.4020 0.0070 0.67% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5120 2.0400 1.5020 2.0300 0.0100 0.67% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7670 0.7670 0.7620 0.7620 0.0050 0.66% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5210 1.5210 1.5110 1.5110 0.0100 0.66% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003714 英大睿盛C 1.0531 1.0531 1.0465 1.0465 0.0066 0.63% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003713 英大睿盛A 1.0545 1.0545 1.0479 1.0479 0.0066 0.63% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8891 0.8891 0.8835 0.8835 0.0056 0.63% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3023 2.3623 1.2942 2.3542 0.0081 0.63% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.8844 0.8844 0.0056 0.63% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003578 中金中證500C 1.0643 1.0643 1.0577 1.0577 0.0066 0.62% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1370 1.2070 1.1300 1.2000 0.0070 0.62% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400032 東方主題精選混合 0.7612 0.7612 0.7565 0.7565 0.0047 0.62% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001421 南方量化成長 1.1560 1.1560 1.1490 1.1490 0.0070 0.61% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519995 長信金利趨勢混合A 0.5350 2.7469 0.5318 2.7391 0.0032 0.60% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003717 中銀量化精選混合A 0.9681 0.9681 0.9623 0.9623 0.0058 0.60% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519994 長信金利趨勢股票 0.5350 2.7469 0.5318 2.7437 0.0032 0.60% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0260 1.0760 1.0200 1.0700 0.0060 0.59% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1079 1.4979 1.1015 1.4915 0.0064 0.58% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2250 1.5960 1.2180 1.5890 0.0070 0.57% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003621 新華鑫豐混合 1.6807 1.6807 1.6713 1.6713 0.0094 0.56% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1470 1.1470 1.1407 1.1407 0.0063 0.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.8702 0.8702 0.8654 0.8654 0.0048 0.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.1428 1.1428 1.1365 1.1365 0.0063 0.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003016 中金中證500A 1.0578 1.0578 1.0520 1.0520 0.0058 0.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519698 交銀先鋒混合A 1.1503 1.5543 1.1440 1.5480 0.0063 0.55% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0321 2.9472 1.0266 2.9388 0.0055 0.54% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4770 2.0900 1.4690 2.0820 0.0080 0.54% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004194 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9278 0.9278 0.9228 0.9228 0.0050 0.54% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004195 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9342 0.9342 0.9292 0.9292 0.0050 0.54% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519727 交銀成長30混合 0.9490 1.4090 0.9440 1.4040 0.0050 0.53% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233009 大摩多因子策略混合 1.3270 2.3440 1.3200 2.3370 0.0070 0.53% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320007 諾安成長混合 0.9620 1.4070 0.9570 1.4020 0.0050 0.52% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519983 長信量化先鋒混合A 1.5570 2.4070 1.5490 2.3990 0.0080 0.52% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3640 2.3000 1.3570 2.2930 0.0070 0.52% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001268 富國國家安全主題混合A 0.5810 0.5810 0.5780 0.5780 0.0030 0.52% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.0242 1.0242 1.0190 1.0190 0.0052 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001849 前海開源強(qiáng)勢共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001608 英大策略優(yōu)選C 1.0019 1.0019 0.9968 0.9968 0.0051 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001607 英大策略優(yōu)選A 1.1579 1.1579 1.1520 1.1520 0.0059 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7820 1.6070 0.7780 1.6050 0.0040 0.51% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004625 南方高元債發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0035 1.0035 0.0050 0.50% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004626 南方高元債發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0035 1.0035 0.0050 0.50% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.5270 0.8040 0.5240 0.0040 0.50% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0120 0.6560 1.0070 0.6530 0.0050 0.50% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6180 0.6180 0.6150 0.6150 0.0030 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 206002 鵬華精選成長混合A 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7757 0.8557 0.7719 0.8519 0.0038 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519692 交銀成長混合A 4.0186 4.8246 3.9992 4.8052 0.0194 0.49% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004221 長信量化先鋒混合C 1.4600 1.7600 1.4530 1.7530 0.0070 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 960016 交銀成長混合H 4.0413 4.0413 4.0218 4.0218 0.0195 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.1991 1.1991 1.1934 1.1934 0.0057 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.0450 1.0500 1.0400 1.0450 0.0050 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.4630 1.5170 1.4560 1.5100 0.0070 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004858 長信量化多策略股票C 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0450 1.9720 1.0400 1.9670 0.0050 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8146 0.8146 0.8107 0.8107 0.0039 0.48% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9618 0.9618 0.9573 0.9573 0.0045 0.47% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2713 1.5213 1.2654 1.5154 0.0059 0.47% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9700 0.9700 0.9655 0.9655 0.0045 0.47% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.5000 1.5610 1.4930 1.5540 0.0070 0.47% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8409 0.8409 0.8370 0.8370 0.0039 0.47% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8568 0.8568 0.8529 0.8529 0.0039 0.46% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8650 0.8650 0.8610 0.8610 0.0040 0.46% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.1630 2.7130 2.1530 2.7030 0.0100 0.46% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040007 華安中小盤成長混合 1.5143 2.8292 1.5073 2.8222 0.0070 0.46% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6590 0.7000 0.6560 0.6970 0.0030 0.46% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8495 0.8495 0.8457 0.8457 0.0038 0.45% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7923 1.7923 1.7843 1.7843 0.0080 0.45% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6919 0.6919 0.6888 0.6888 0.0031 0.45% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.8970 0.9070 0.8930 0.9030 0.0040 0.45% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.7925 1.7925 1.7844 1.7844 0.0081 0.45% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002631 江信瑞福靈活配置混合C 0.9631 0.9631 0.9589 0.9589 0.0042 0.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002630 江信瑞福靈活配置混合A 0.9655 0.9655 0.9613 0.9613 0.0042 0.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6866 0.6866 0.6836 0.6836 0.0030 0.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.7349 0.4511 0.7317 0.4492 0.0032 0.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1290 1.6290 1.1240 1.6240 0.0050 0.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7555 1.4806 0.7522 1.4773 0.0033 0.44% 2017-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值