搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9720 0.9720 0.0300 3.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000930 博時黃金I 2.7194 1.1338 2.6526 1.1061 0.0668 2.52% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000929 博時黃金D 2.7341 1.2188 2.6670 1.1910 0.0671 2.52% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0133 1.0133 0.9889 0.9889 0.0244 2.47% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0106 1.0106 0.9863 0.9863 0.0243 2.46% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0377 1.0377 1.0143 1.0143 0.0234 2.31% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160719 嘉實(shí)黃金 0.7210 0.7210 0.7070 0.7070 0.0140 1.98% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160216 國泰大宗商品 0.4750 0.4750 0.4660 0.4660 0.0090 1.93% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320013 諾安全球黃金 0.8100 0.8950 0.7950 0.8800 0.0150 1.89% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7290 0.7290 0.7160 0.7160 0.0130 1.82% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6250 0.6250 0.6140 0.6140 0.0110 1.79% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4850 1.4850 1.4620 1.4620 0.0230 1.57% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 673020 西部利得成長精選混合 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161620 融通核心價值混合A 0.8250 0.8250 0.8160 0.8160 0.0090 1.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4440 1.4440 1.4290 1.4290 0.0150 1.05% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0462 1.0462 1.0356 1.0356 0.0106 1.02% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1570 1.1570 1.1480 1.1480 0.0090 0.78% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6410 1.6410 1.6310 1.6310 0.0100 0.61% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6810 1.6810 1.6710 1.6710 0.0100 0.60% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.58% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4980 1.5070 1.4900 1.5010 0.0080 0.54% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0033 1.0033 0.0051 0.51% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001971 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券C 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1400 1.2100 1.1360 1.2060 0.0040 0.35% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1767 1.3192 1.1731 1.3156 0.0036 0.31% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0060 1.4590 1.0030 1.4560 0.0030 0.30% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001160 東方永潤債券A 0.9599 0.9599 0.9571 0.9571 0.0028 0.29% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001161 東方永潤債券C 0.9557 0.9557 0.9529 0.9529 0.0028 0.29% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0282 1.0282 1.0255 1.0255 0.0027 0.26% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0294 1.0294 1.0269 1.0269 0.0025 0.24% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0503 3.8577 1.0480 3.8554 0.0023 0.22% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9650 1.2250 0.9630 1.2230 0.0020 0.21% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002781 博時聚瑞6個月定開債 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0080 1.0580 1.0060 1.0560 0.0020 0.20% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000299 中海純債債券C 1.0080 1.1480 1.0060 1.1460 0.0020 0.20% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0530 1.2540 1.0510 1.2520 0.0020 0.19% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.1000 1.2020 1.0980 1.2000 0.0020 0.18% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519667 銀河銀信債券A 1.0858 1.5998 1.0839 1.5979 0.0019 0.18% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519666 銀河銀信債券B 1.0841 1.5641 1.0823 1.5623 0.0018 0.17% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2680 1.3680 1.2660 1.3660 0.0020 0.16% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2610 1.2710 1.2590 1.2690 0.0020 0.16% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0310 2.1310 2.0280 2.1280 0.0030 0.15% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001342 易方達(dá)新享混合A 1.4000 1.4000 1.3980 1.3980 0.0020 0.14% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4350 1.5100 1.4330 1.5080 0.0020 0.14% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.5280 1.5280 1.5260 1.5260 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 0.9943 1.3893 0.9930 1.3880 0.0013 0.13% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519660 銀河增利債券A 1.5450 1.5450 1.5430 1.5430 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.5530 1.5530 1.5510 1.5510 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.5370 1.5370 1.5350 1.5350 0.0020 0.13% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002206 博時裕康純債債券A 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 0.9649 1.3599 0.9637 1.3587 0.0012 0.12% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164302 新華惠鑫債券C 1.6910 1.6950 1.6890 1.6930 0.0020 0.12% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485107 工銀添利債券A 1.2202 1.7772 1.2189 1.7759 0.0013 0.11% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 1.0230 1.0480 1.0220 1.0470 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0320 1.1720 1.0310 1.1710 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002404 博時裕乾純債債券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000317 中海惠利分級債券A 1.0170 1.1160 1.0160 1.1150 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.0130 1.3030 1.0120 1.3020 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0410 1.3090 1.0400 1.3080 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0440 1.3140 1.0430 1.3130 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001993 博時裕泰純債債券 1.0250 1.0420 1.0240 1.0410 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002274 中郵純債聚利債券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001608 英大策略優(yōu)選C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002486 上銀慧添利債券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000630 圓信永豐純債C 1.0200 1.1900 1.0190 1.1890 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0020 1.0140 1.0010 1.0130 0.0010 0.10% 2016-06-13 凈值查詢 盤中估值
70 000674 中海中短債債券A 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0460 1.3630 1.0450 1.3620 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0150 1.1960 1.0140 1.1950 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000489 光大歲末紅利純債A 1.0450 1.1210 1.0440 1.1200 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0160 1.2590 1.0150 1.2580 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000632 中銀聚利半年定開債 1.0200 1.0930 1.0190 1.0920 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002591 中歐信用增利債券(LOF)E 1.0450 1.2350 1.0440 1.2340 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002832 工銀恒享純債債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0280 1.2630 1.0270 1.2620 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163826 中銀互利分級債券A 1.0070 1.1220 1.0060 1.1210 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0100 1.1840 1.0090 1.1830 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000563 南方通利債券A 1.0450 1.2330 1.0440 1.2320 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0080 1.1720 1.0070 1.1710 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0090 1.1820 1.0080 1.1810 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160128 南方金利定開債券A 1.0340 1.3280 1.0330 1.3270 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0040 1.2330 1.0030 1.2320 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0260 1.0360 1.0250 1.0350 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 1.0060 1.0290 1.0050 1.0280 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160217 國泰信用互利債券A 1.0500 1.3580 1.0490 1.3570 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001607 英大策略優(yōu)選A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163210 諾安純債定開債A 1.0090 1.3310 1.0080 1.3300 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0030 1.2140 1.0020 1.2130 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002075 光大睿鑫混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000629 圓信永豐純債A 1.0210 1.2010 1.0200 1.2000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0030 1.3470 1.0020 1.3460 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000318 中?；堇旨墏疊 1.0160 1.2680 1.0150 1.2670 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0220 1.2540 1.0210 1.2530 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0410 1.3160 1.0400 1.3150 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002579 融通增利債券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161828 銀華永益分級債券A 1.0020 1.0920 1.0010 1.0910 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9560 1.1050 0.9550 1.1040 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0180 1.1690 1.0170 1.1680 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0490 1.2170 1.0480 1.2160 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000503 中信建投景和中短債A 1.0290 1.1540 1.0280 1.1530 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0340 1.1840 1.0330 1.1830 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000623 華富恒財定開債C 1.0050 1.1170 1.0040 1.1160 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0220 1.2870 1.0210 1.2860 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001661 博時信用債純債債券C 1.0210 1.1160 1.0200 1.1150 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002265 鑫元興利定期開放債 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0310 1.1690 1.0300 1.1680 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0510 1.1890 1.0500 1.1880 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000191 富國信用債債券A/B 1.0180 1.2110 1.0170 1.2100 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0030 1.0970 1.0020 1.0960 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002716 博時裕通定開債A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強(qiáng) 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001945 東方紅信用債債券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002074 圓信永豐興融C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164211 天弘同利分級債券A 1.0210 1.1210 1.0200 1.1200 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002449 民生加銀量化中國混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485007 工銀添利債券B 1.2162 1.7372 1.2150 1.7360 0.0012 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163910 中?；葚S純債分級債券A 1.0080 1.1130 1.0070 1.1120 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0020 1.5240 1.0010 1.5230 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0350 1.2000 1.0340 1.1990 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000291 鵬華普悅債券 1.0280 1.3340 1.0270 1.3340 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0400 1.4790 1.0390 1.4780 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0360 1.2720 1.0350 1.2710 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0310 1.2620 1.0300 1.2610 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000298 中海純債債券A 1.0150 1.1550 1.0140 1.1540 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050027 博時信用債純債債券A 1.0730 1.2940 1.0720 1.2930 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000014 華夏聚利債券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000016 華夏純債債券C 1.1380 1.1680 1.1370 1.1670 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001512 易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù) 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1320 1.2370 1.1310 1.2360 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000345 鵬華豐融定開債 1.1540 1.2190 1.1530 1.2180 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0570 1.3640 1.0560 1.3630 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0990 1.4490 1.0980 1.4480 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0750 1.1650 1.0740 1.1640 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1020 1.2820 1.1010 1.2810 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000737 諾安聚利債券C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000562 南方啟元債券C 1.0820 1.1020 1.0810 1.1010 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000084 博時安盈債券A 1.1070 1.1430 1.1060 1.1420 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000085 博時安盈債券C 1.0960 1.1280 1.0950 1.1270 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 380005 中銀純債債券A 1.1170 1.2170 1.1160 1.2160 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000694 鑫元鴻利A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.1660 1.2460 1.1650 1.2450 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1580 1.2330 1.1570 1.2320 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0790 1.1390 1.0780 1.1380 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000801 中金純債A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0750 1.2550 1.0740 1.2540 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.1290 1.5240 1.1280 1.5230 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.8580 1.0870 1.8570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0900 1.2930 1.0890 1.2920 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000152 大成景旭純債債券A 1.1280 1.2580 1.1270 1.2570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.1110 1.3570 1.1100 1.3560 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0970 1.4670 1.0960 1.4660 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001003 華夏債券C 1.0830 1.8180 1.0820 1.8170 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000736 諾安聚利債券A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0940 1.4400 1.0930 1.4390 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0600 1.1980 1.0590 1.1970 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1680 1.2520 1.1670 1.2510 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 485119 工銀信用純債債券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1450 1.3500 1.1440 1.3490 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1160 1.2660 1.1150 1.2650 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.1120 1.2580 1.1110 1.2570 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0910 1.6530 1.0900 1.6520 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0880 1.2950 1.0870 1.2940 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0840 1.3000 1.0830 1.2990 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1060 1.2540 1.1050 1.2530 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1100 1.2150 1.1090 1.2140 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040040 華安純債債券A 1.0660 1.1710 1.0650 1.1700 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0429 1.2849 1.0420 1.2840 0.0009 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1660 1.2810 1.1650 1.2800 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0511 1.2596 1.0502 1.2587 0.0009 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040026 華安信用四季紅債券A 1.0790 1.3260 1.0780 1.3250 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級債券A 1.1100 1.2300 1.1090 1.2290 0.0010 0.09% 2016-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值