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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000768 長城久盈純債債券 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 0.6080 0.5980 0.5980 0.0100 1.67% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7110 0.7110 0.7000 0.7000 0.0110 1.57% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160719 嘉實黃金 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.1500 1.1500 1.1340 1.1340 0.0160 1.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210009 金鷹核心資源混合A 1.4520 1.5520 1.4330 1.5330 0.0190 1.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5470 0.5470 0.5400 0.5400 0.0070 1.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320013 諾安全球黃金 0.7880 0.8730 0.7780 0.8630 0.0100 1.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6264 2.2827 0.6203 2.2721 0.0061 0.98% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6270 0.6270 0.6210 0.6210 0.0060 0.97% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5930 0.5930 0.0050 0.84% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.7660 0.7450 0.7600 0.0060 0.81% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080015 長盛中小盤精選混合 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7194 4.2454 1.7063 4.2274 0.0131 0.77% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0800 0.6440 1.0720 0.6390 0.0080 0.75% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050022 博時回報混合 1.7530 1.8690 1.7400 1.8560 0.0130 0.75% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001163 銀華中國夢30股票 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4657 4.0073 0.4623 4.0039 0.0034 0.74% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161620 融通核心價值混合A 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213003 寶盈策略增長混合 1.0374 1.9374 1.0299 1.9299 0.0075 0.73% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519668 銀河成長混合 1.2672 2.7050 1.2581 2.6959 0.0091 0.72% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.2510 1.2510 1.2420 1.2420 0.0090 0.72% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160216 國泰大宗商品 0.4220 0.4220 0.4190 0.4190 0.0030 0.72% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519655 銀河服務混合A 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4370 1.5370 1.4270 1.5270 0.0100 0.70% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7407 0.7407 0.7356 0.7356 0.0051 0.69% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7560 0.7760 0.7510 0.7710 0.0050 0.67% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162214 宏利領先中小盤混合 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4650 0.4650 0.0030 0.65% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4395 2.4995 1.4305 2.4905 0.0090 0.63% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519002 華安安信消費混合A 1.4540 1.4790 1.4450 1.4690 0.0090 0.62% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450004 國富深化價值混合A 1.1340 1.6040 1.1270 1.5970 0.0070 0.62% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8721 0.5286 0.8668 0.5254 0.0053 0.61% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8222 0.8332 0.8174 0.8284 0.0048 0.59% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7563 0.7563 0.7519 0.7519 0.0044 0.59% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7585 0.7585 0.7541 0.7541 0.0044 0.58% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6909 2.6355 1.6812 2.6249 0.0097 0.58% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0946 0.7246 1.0884 0.7206 0.0062 0.57% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9840 2.0440 1.9730 2.0330 0.0110 0.56% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519601 海富通中國海外混合 1.2880 1.5580 1.2810 1.5510 0.0070 0.55% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4720 1.4720 1.4640 1.4640 0.0080 0.55% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0950 0.7070 1.0890 0.7030 0.0060 0.55% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450011 國富研究精選混合A 1.2900 1.2900 1.2830 1.2830 0.0070 0.55% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2940 1.7840 1.2870 1.7770 0.0070 0.54% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040020 華安升級主題混合A 1.4820 1.4820 1.4740 1.4740 0.0080 0.54% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000458 英大領先回報A 0.6914 1.3514 0.6878 1.3478 0.0036 0.52% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377010 摩根阿爾法混合A 3.0196 4.9396 3.0046 4.9246 0.0150 0.50% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2212 0.2323 0.2201 0.2312 0.0011 0.50% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470008 匯添富策略回報混合 1.4500 1.5800 1.4430 1.5730 0.0070 0.49% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6470 2.1920 1.6390 2.1840 0.0080 0.49% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420005 天弘周期策略混合A 1.2300 1.6010 1.2240 1.5950 0.0060 0.49% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000698 寶盈科技30混合 1.4540 1.4540 1.4470 1.4470 0.0070 0.48% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.2630 1.2630 1.2570 1.2570 0.0060 0.48% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000755 富安達新興成長混合A 1.3064 1.3064 1.3003 1.3003 0.0061 0.47% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610004 信澳中小盤混合 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.0190 2.1690 2.0100 2.1600 0.0090 0.45% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162211 宏利品質生活混合 0.8850 1.3450 0.8810 1.3410 0.0040 0.45% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3420 2.8670 1.3360 2.8610 0.0060 0.45% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000457 摩根核心成長股票A 1.6070 1.6070 1.6000 1.6000 0.0070 0.44% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217013 招商中小盤混合 1.3750 1.3750 1.3690 1.3690 0.0060 0.44% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2900 2.2900 2.2800 2.2800 0.0100 0.44% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000986 太平靈活配置 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3560 2.3560 2.3460 2.3460 0.0100 0.43% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.1559 2.1559 2.1469 2.1469 0.0090 0.42% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7185 0.7985 0.7155 0.7955 0.0030 0.42% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9101 0.9101 0.9064 0.9064 0.0037 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350001 天治財富增長混合 1.0179 2.8632 1.0137 2.8590 0.0042 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4396 0.4396 0.4378 0.4378 0.0018 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001118 華寶事件驅動混合A 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.4790 1.4790 1.4730 1.4730 0.0060 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8419 0.8419 0.8385 0.8385 0.0034 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519673 銀河康樂股票A 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.6280 0.9870 0.6260 0.0040 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4396 3.5196 0.4378 3.5150 0.0018 0.41% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180012 銀華富裕主題混合A 1.5716 2.5246 1.5653 2.5183 0.0063 0.40% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.0190 2.0190 2.0110 2.0110 0.0080 0.40% 2016-04-28 凈值查詢 盤中估值
91 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.0190 2.0190 2.0110 2.0110 0.0080 0.40% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001088 華寶國策導向混合A 0.7780 0.7780 0.7750 0.7750 0.0030 0.39% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7783 2.4983 0.7753 2.4953 0.0030 0.39% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8461 0.8461 0.8428 0.8428 0.0033 0.39% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481001 工銀核心價值混合A 0.2668 4.3202 0.2658 4.3166 0.0010 0.38% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0470 2.3070 1.0430 2.3030 0.0040 0.38% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.3240 1.3240 1.3190 1.3190 0.0050 0.38% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8205 0.8726 0.8174 0.8695 0.0031 0.38% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 690003 民生加銀精選混合 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001193 中金消費升級股票A 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8340 0.8490 0.8310 0.8460 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620006 金元順安消費主題混合 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160631 鵬華銀行A 0.8260 0.8410 0.8230 0.8380 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164815 工銀國際原油人民幣 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240009 華寶先進成長混合 2.9845 3.2525 2.9737 3.2417 0.0108 0.36% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240011 華寶大盤精選混合 1.6953 1.9633 1.6892 1.9572 0.0061 0.36% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1690 1.1690 1.1650 1.1650 0.0040 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.4780 1.4780 1.4730 1.4730 0.0050 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240002 華寶寶康配置混合 1.8193 3.5993 1.8131 3.5931 0.0062 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5950 0.5950 0.5930 0.5930 0.0020 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6489 0.6489 0.6467 0.6467 0.0022 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.5980 0.5980 0.5960 0.5960 0.0020 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180020 銀華成長先鋒混合 1.1820 1.2070 1.1780 1.2030 0.0040 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001054 工銀新金融股票A 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1069 0.7275 1.1031 0.7250 0.0038 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001297 平安智慧中國混合 0.5980 0.5980 0.5960 0.5960 0.0020 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217020 招商安達靈活配置混合 1.1800 1.4780 1.1760 1.4740 0.0040 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.8990 0.8780 0.8960 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9120 0.9660 0.9090 0.9630 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000739 平安新鑫先鋒A 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2016-04-28 凈值查詢 盤中估值
131 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000930 博時黃金I 2.6179 1.0914 2.6092 1.0878 0.0087 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000929 博時黃金D 2.6304 1.1758 2.6217 1.1721 0.0087 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.7018 1.7418 1.6962 1.7362 0.0056 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9717 0.9717 0.0032 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9690 0.9690 0.0032 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001515 平安新鑫先鋒C 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050015 博時大中華亞太精選 0.9170 0.9990 0.9140 0.9960 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7643 0.7806 0.7619 0.7782 0.0024 0.32% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9340 1.1380 0.9310 1.1350 0.0030 0.32% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001538 摩根科技前沿混合A 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9500 0.0000 0.9470 0.0000 0.0030 0.32% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8330 0.8465 0.8304 0.8439 0.0026 0.31% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8033 0.0000 0.8008 0.0000 0.0025 0.31% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 620002 金元順安成長動力混合 0.9590 1.1790 0.9560 1.1760 0.0030 0.31% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.3000 1.3000 1.2960 1.2960 0.0040 0.31% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.1377 1.1377 1.1342 1.1342 0.0035 0.31% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9820 1.7050 0.9790 1.7040 0.0030 0.31% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001543 寶盈新銳混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260111 景順長城公司治理混合 1.0060 1.6040 1.0030 1.6010 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.3310 1.4860 1.3270 1.4820 0.0040 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9073 0.9073 0.0027 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001357 泓德泓富混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001376 泓德泓富混合C 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0260 1.0760 1.0230 1.0730 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.0420 1.3920 1.0390 1.3890 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0210 1.1720 1.0180 1.1690 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9125 0.9125 0.9099 0.9099 0.0026 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.2700 10.5199 10.2400 10.4899 0.0300 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377240 摩根新興動力混合A 2.0710 2.0710 2.0650 2.0650 0.0060 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0653 0.4001 1.0622 0.3989 0.0031 0.29% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.28% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.1840 2.2060 2.1780 2.2000 0.0060 0.28% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070013 嘉實研究精選混合 1.8530 3.2410 1.8480 3.2360 0.0050 0.27% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1100 1.1800 1.1070 1.1770 0.0030 0.27% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1260 1.2730 1.1230 1.2700 0.0030 0.27% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519606 國泰金鑫股票A 1.1480 1.2460 1.1450 1.2430 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1600 1.1700 1.1570 1.1670 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.1951 1.1951 1.1920 1.1920 0.0031 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620001 金元順安寶石動力混合 0.9762 1.0362 0.9737 1.0337 0.0025 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1590 1.2430 1.1560 1.2400 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1430 1.2270 1.1400 1.2240 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000536 前海開源可轉債債券A 0.7670 1.1370 0.7650 1.1350 0.0020 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000690 前海開源大海洋混合 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 690009 民生加銀紅利回報混合 1.5860 1.8840 1.5820 1.8800 0.0040 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7870 0.8040 0.7850 0.8020 0.0020 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.7536 0.7536 0.7517 0.7517 0.0019 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7702 0.7702 0.7683 0.7683 0.0019 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9730 1.9730 1.9680 1.9680 0.0050 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8403 4.6453 2.8333 4.6383 0.0070 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1447 1.2872 1.1418 1.2843 0.0029 0.25% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8190 3.5070 0.8170 3.5050 0.0020 0.24% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 960007 摩根新興動力混合H 2.0700 2.0700 2.0650 2.0650 0.0050 0.24% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.3130 2.0630 1.3100 2.0600 0.0030 0.23% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260108 景順長城新興成長混合A 0.8690 2.2360 0.8670 2.2340 0.0020 0.23% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3140 1.4390 1.3110 1.4360 0.0030 0.23% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000977 長城環(huán)保主題混合A 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.3270 1.4570 1.3240 1.4540 0.0030 0.23% 2016-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值