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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6130 0.6130 0.5780 0.5780 0.0350 6.06% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3760 0.3760 0.3570 0.3570 0.0190 5.32% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1756 0.7719 1.1243 0.7387 0.0513 4.56% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8900 0.8900 0.8520 0.8520 0.0380 4.46% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8732 2.5618 0.8371 2.5257 0.0361 4.31% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1268 0.4232 1.0806 0.4058 0.0462 4.28% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4940 1.6330 1.4350 1.5740 0.0590 4.11% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5280 1.6580 1.4710 1.6010 0.0570 3.87% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519698 交銀先鋒混合A 1.4128 1.8168 1.3620 1.7660 0.0508 3.73% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5741 2.8118 0.5536 2.7778 0.0205 3.70% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.6360 1.6360 1.5790 1.5790 0.0570 3.61% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.8950 2.2210 1.8290 2.1550 0.0660 3.61% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.6490 2.2790 1.5920 2.2220 0.0570 3.58% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9270 0.8950 0.8950 0.0320 3.58% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8220 0.8220 0.7940 0.7940 0.0280 3.53% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.1680 1.1680 1.1290 1.1290 0.0390 3.45% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.0860 2.0860 2.0170 2.0170 0.0690 3.42% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0630 1.2840 1.0280 1.2490 0.0350 3.40% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0821 0.0000 1.0467 0.0000 0.0354 3.38% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9180 2.8540 0.8880 2.8240 0.0300 3.38% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.0850 2.2350 2.0170 2.1670 0.0680 3.37% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.5410 3.0340 2.4590 2.9360 0.0820 3.33% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 410006 華富策略精選混合A 1.4567 1.6167 1.4098 1.5698 0.0469 3.33% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.5550 6.4010 4.4080 6.2540 0.1470 3.33% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.7370 1.7370 1.6810 1.6810 0.0560 3.33% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.3440 1.3440 1.3010 1.3010 0.0430 3.31% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.0670 2.0670 2.0010 2.0010 0.0660 3.30% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001951 金鷹改革紅利混合 1.1130 1.1130 1.0780 1.0780 0.0350 3.25% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1770 1.1770 1.1400 1.1400 0.0370 3.25% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9880 1.2180 0.9570 1.1870 0.0310 3.24% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.5330 1.5330 1.4850 1.4850 0.0480 3.23% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8960 0.8960 0.8680 0.8680 0.0280 3.23% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000524 摩根民生需求股票A 2.1810 2.1810 2.1130 2.1130 0.0680 3.22% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.8190 1.9140 1.7630 1.8580 0.0560 3.18% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9970 1.9970 1.9360 1.9360 0.0610 3.15% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.7847 0.7847 0.7608 0.7608 0.0239 3.14% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0442 1.0442 1.0124 1.0124 0.0318 3.14% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2210 1.5850 1.1840 1.5480 0.0370 3.13% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0414 0.0000 1.0099 0.0000 0.0315 3.12% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9650 1.1690 0.9360 1.1400 0.0290 3.10% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9010 0.9010 0.8740 0.8740 0.0270 3.09% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2010 1.2010 1.1650 1.1650 0.0360 3.09% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5060 1.7950 1.4610 1.7500 0.0450 3.08% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8438 2.4888 0.8187 2.4637 0.0251 3.07% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8400 0.8400 0.8150 0.8150 0.0250 3.07% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3520 1.3520 1.3120 1.3120 0.0400 3.05% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.5060 0.8210 0.4910 0.0250 3.05% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7770 0.7770 0.7540 0.7540 0.0230 3.05% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7569 0.7569 0.7346 0.7346 0.0223 3.04% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7587 0.7587 0.7363 0.7363 0.0224 3.04% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.8885 1.8885 1.8328 1.8328 0.0557 3.04% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7160 0.7160 0.6950 0.6950 0.0210 3.02% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0230 1.0230 0.9930 0.9930 0.0300 3.02% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1710 1.1710 1.1370 1.1370 0.0340 2.99% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8475 0.8475 0.8229 0.8229 0.0246 2.99% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 340006 興全全球視野股票 1.6266 4.3726 1.5795 4.3255 0.0471 2.98% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.5270 1.5270 1.4830 1.4830 0.0440 2.97% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.2510 1.7210 1.2150 1.6850 0.0360 2.96% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1300 2.1300 2.0690 2.0690 0.0610 2.95% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2240 2.1210 1.1890 2.0860 0.0350 2.94% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.1910 2.1380 1.1570 2.1270 0.0340 2.94% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6700 0.6700 0.6510 0.6510 0.0190 2.92% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6340 4.8270 0.6160 4.7710 0.0180 2.92% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9313 1.9941 0.9049 1.9677 0.0264 2.92% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2770 1.2770 1.2410 1.2410 0.0360 2.90% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 630010 華商價(jià)值精選混合 2.4870 2.5570 2.4170 2.4870 0.0700 2.90% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.1050 1.1050 1.0740 1.0740 0.0310 2.89% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9410 2.4644 0.9146 2.4161 0.0264 2.89% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4290 1.4290 1.3890 1.3890 0.0400 2.88% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5390 1.5390 1.4960 1.4960 0.0430 2.87% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.8290 1.8290 1.7780 1.7780 0.0510 2.87% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5760 0.5760 0.5600 0.5600 0.0160 2.86% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.3358 4.2652 1.2986 4.1656 0.0372 2.86% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000793 工銀高端制造股票 1.0090 1.0090 0.9810 0.9810 0.0280 2.85% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1560 2.1090 1.1240 2.0770 0.0320 2.85% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9740 1.7940 0.9470 1.7670 0.0270 2.85% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2690 1.2690 1.2340 1.2340 0.0350 2.84% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0924 1.9924 1.0623 1.9623 0.0301 2.83% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0520 1.1720 1.0230 1.1430 0.0290 2.83% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0210 1.0210 0.9930 0.9930 0.0280 2.82% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0240 1.0240 0.9960 0.9960 0.0280 2.81% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5780 1.7580 1.5350 1.7150 0.0430 2.80% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0340 1.0340 0.0290 2.80% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.6390 0.9680 0.6220 0.0270 2.79% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4440 1.8940 1.4050 1.8550 0.0390 2.78% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.1090 1.3090 1.0790 1.2790 0.0300 2.78% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1870 1.1870 1.1550 1.1550 0.0320 2.77% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 400032 東方主題精選混合 0.8380 0.8380 0.8154 0.8154 0.0226 2.77% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0000 2.1500 1.9460 2.0960 0.0540 2.77% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9310 0.9310 0.9060 0.9060 0.0250 2.76% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9670 1.1600 0.9410 1.1340 0.0260 2.76% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7810 0.7810 0.7600 0.7600 0.0210 2.76% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3481 3.7867 1.3119 3.7505 0.0362 2.76% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2660 1.5460 1.2320 1.5120 0.0340 2.76% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2340 1.2340 1.2010 1.2010 0.0330 2.75% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1970 1.1970 1.1650 1.1650 0.0320 2.75% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4590 1.5370 1.4200 1.4980 0.0390 2.75% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0830 0.6230 1.0540 0.6060 0.0290 2.75% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4879 3.9979 1.4482 3.9582 0.0397 2.74% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.3520 1.3520 1.3160 1.3160 0.0360 2.74% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8088 0.8088 0.7872 0.7872 0.0216 2.74% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1640 0.0000 1.1330 0.0000 0.0310 2.74% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0170 1.0170 0.9900 0.9900 0.0270 2.73% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0069 1.8206 0.9801 1.7938 0.0268 2.73% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.7390 10.3800 9.4800 10.1210 0.2590 2.73% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2818 1.7595 1.2477 1.7254 0.0341 2.73% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 410009 華富量子生命力混合A 0.9485 0.9485 0.9233 0.9233 0.0252 2.73% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.2840 1.2840 1.2500 1.2500 0.0340 2.72% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1330 1.5720 1.1030 1.5420 0.0300 2.72% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.0940 1.1240 1.0650 1.0950 0.0290 2.72% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0240 1.0240 0.9970 0.9970 0.0270 2.71% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1305 0.6880 1.1007 0.6582 0.0298 2.71% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1760 1.1760 1.1450 1.1450 0.0310 2.71% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1380 0.7570 1.1080 0.7380 0.0300 2.71% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3976 2.9176 1.3607 2.8807 0.0369 2.71% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 160633 鵬華券商A 0.9860 0.6170 0.9600 0.6010 0.0260 2.71% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0250 0.6890 0.9980 0.6620 0.0270 2.71% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5167 2.8316 1.4768 2.7917 0.0399 2.70% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.7600 0.7790 0.7480 0.0210 2.70% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5600 1.5600 1.5190 1.5190 0.0410 2.70% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3330 1.3330 1.2980 1.2980 0.0350 2.70% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.1090 1.1090 1.0800 1.0800 0.0290 2.69% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.6050 2.0810 1.5630 2.0390 0.0420 2.69% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2280 1.9580 1.1960 1.9260 0.0320 2.68% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000866 華寶制造股票 1.2260 1.2260 1.1940 1.1940 0.0320 2.68% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000698 寶盈科技30混合 1.5350 1.5350 1.4950 1.4950 0.0400 2.68% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7670 0.7670 0.7470 0.7470 0.0200 2.68% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4550 1.4550 1.4170 1.4170 0.0380 2.68% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.9074 0.9074 0.8838 0.8838 0.0236 2.67% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2770 1.2770 1.2440 1.2440 0.0330 2.65% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.3521 1.3521 1.3172 1.3172 0.0349 2.65% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 2.0832 2.1882 2.0296 2.1346 0.0536 2.64% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.9710 0.9710 0.9460 0.9460 0.0250 2.64% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2840 1.2840 1.2510 1.2510 0.0330 2.64% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.1670 1.2670 1.1370 1.2340 0.0300 2.64% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.6340 1.6340 1.5920 1.5920 0.0420 2.64% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.8640 1.8640 1.8160 1.8160 0.0480 2.64% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0920 1.8034 1.0640 1.7754 0.0280 2.63% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7020 0.7020 0.6840 0.6840 0.0180 2.63% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4024 1.7224 1.3665 1.6865 0.0359 2.63% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.4110 1.4110 1.3750 1.3750 0.0360 2.62% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.7694 2.7208 1.7243 2.6757 0.0451 2.62% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3281 6.8075 2.2689 6.6603 0.0592 2.61% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.1810 6.6910 6.0240 6.5340 0.1570 2.61% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2590 1.5390 1.2270 1.5070 0.0320 2.61% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1317 1.8350 1.1029 1.8062 0.0288 2.61% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0610 1.4380 1.0340 1.4110 0.0270 2.61% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.3940 2.8750 0.3840 2.8650 0.0100 2.60% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9070 1.7170 0.8840 1.6940 0.0230 2.60% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001056 北信瑞豐健康生活 0.8720 0.8720 0.8500 0.8500 0.0220 2.59% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7910 0.8910 0.7710 0.8710 0.0200 2.59% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001188 鵬華改革紅利股票 0.7530 0.7530 0.7340 0.7340 0.0190 2.59% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.1130 1.1130 1.0850 1.0850 0.0280 2.58% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8796 0.8796 0.8575 0.8575 0.0221 2.58% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.7880 1.9040 1.7430 1.8590 0.0450 2.58% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.8260 1.8260 1.7800 1.7800 0.0460 2.58% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.8780 0.8780 0.8560 0.8560 0.0220 2.57% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 002173 東方大健康混合 1.0847 1.0847 1.0576 1.0576 0.0271 2.56% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1230 1.1230 1.0950 1.0950 0.0280 2.56% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 2.0870 2.0870 2.0350 2.0350 0.0520 2.56% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9000 0.9000 0.0230 2.56% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8430 2.6480 1.7970 2.6020 0.0460 2.56% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0170 1.0170 0.0260 2.56% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4090 1.4090 1.3740 1.3740 0.0350 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.0970 1.0970 0.0280 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.5506 2.7847 0.5369 2.7515 0.0137 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5506 2.7847 0.5369 2.7710 0.0137 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001106 華商健康生活混合 0.8030 0.8530 0.7830 0.8330 0.0200 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0850 1.6830 1.0580 1.6560 0.0270 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0840 3.0240 1.0570 2.9970 0.0270 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5300 1.5300 1.4920 1.4920 0.0380 2.55% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.3740 1.4740 1.3400 1.4400 0.0340 2.54% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7660 0.7660 0.7470 0.7470 0.0190 2.54% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8480 0.8480 0.8270 0.8270 0.0210 2.54% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9290 0.9290 0.9060 0.9060 0.0230 2.54% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.9270 0.9270 0.9040 0.9040 0.0230 2.54% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001899 東海社會(huì)安全 0.8080 0.8080 0.7880 0.7880 0.0200 2.54% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000173 匯添富美麗30混合A 1.9750 1.9750 1.9260 1.9260 0.0490 2.54% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.3350 1.3350 1.3020 1.3020 0.0330 2.53% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 1.2950 1.2950 1.2630 1.2630 0.0320 2.53% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0130 1.0130 0.9880 0.9880 0.0250 2.53% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 0.9320 0.9320 0.9090 0.9090 0.0230 2.53% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1000 1.1000 1.0730 1.0730 0.0270 2.52% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9966 1.5292 0.9721 1.5047 0.0245 2.52% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8530 0.8530 0.8320 0.8320 0.0210 2.52% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.0180 1.0180 0.9930 0.9930 0.0250 2.52% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8690 1.8690 1.8230 1.8230 0.0460 2.52% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3930 2.3930 2.3345 2.3345 0.0585 2.51% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2270 1.6970 1.1970 1.6670 0.0300 2.51% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.2240 1.2440 1.1940 1.2140 0.0300 2.51% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 400003 東方精選混合 1.6757 5.1441 1.6349 5.0329 0.0408 2.50% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7764 0.7764 0.7575 0.7575 0.0189 2.50% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5970 1.5970 1.5580 1.5580 0.0390 2.50% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9030 1.0320 0.8810 1.0100 0.0220 2.50% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8840 1.8840 1.8380 1.8380 0.0460 2.50% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.4840 1.5040 1.4480 1.4680 0.0360 2.49% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6225 0.6225 0.6074 0.6074 0.0151 2.49% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4010 2.0890 1.3670 2.0550 0.0340 2.49% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 610002 信澳精華配置混合A 1.4430 1.8630 1.4080 1.8280 0.0350 2.49% 2016-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值