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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月26日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1020 1.2170 1.0720 1.1990 0.0300 2.80% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0900 1.1720 1.0610 1.1430 0.0290 2.73% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7360 0.7360 0.7190 0.7190 0.0170 2.36% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6140 2.1040 1.5810 2.0710 0.0330 2.09% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1526 0.7625 1.1296 0.7473 0.0230 2.04% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2120 0.7370 1.1880 0.7240 0.0240 2.02% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.1940 2.1940 2.1570 2.1570 0.0370 1.72% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2380 1.5880 1.2229 1.5729 0.0151 1.23% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.8620 2.1600 1.8410 2.1390 0.0210 1.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1560 0.6830 1.1430 0.6700 0.0130 1.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160620 鵬華資源A 1.2550 0.8480 1.2410 0.8380 0.0140 1.13% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.3460 1.1760 1.3310 1.1610 0.0150 1.13% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000136 民生加銀策略精選混合A 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1160 0.7420 1.1050 0.7350 0.0110 1.00% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 1.1144 3.1092 1.1037 3.0832 0.0107 0.97% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1144 3.1092 1.1037 3.0985 0.0107 0.97% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6020 1.6020 1.5870 1.5870 0.0150 0.95% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4680 0.4680 0.4640 0.4640 0.0040 0.86% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1800 1.1800 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.9540 2.1370 1.9380 2.1210 0.0160 0.83% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.9161 7.2321 4.8772 7.1932 0.0389 0.80% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9428 1.9428 1.9283 1.9283 0.0145 0.75% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.3750 1.4950 1.3650 1.4850 0.0100 0.73% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7382 0.7382 0.7329 0.7329 0.0053 0.72% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.7237 1.7237 1.7117 1.7117 0.0120 0.70% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000887 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合 1.1560 1.2070 1.1480 1.1990 0.0080 0.70% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.9324 1.9324 1.9195 1.9195 0.0129 0.67% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.3890 1.3890 1.3800 1.3800 0.0090 0.65% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.65% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.1130 1.9660 1.1060 1.9590 0.0070 0.63% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.1040 2.2840 2.0910 2.2710 0.0130 0.62% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7990 1.9140 1.7890 1.9040 0.0100 0.56% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000592 建信改革紅利股票A 2.1640 2.1640 2.1520 2.1520 0.0120 0.56% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001158 工銀新材料新能源股票 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.0700 2.0700 2.0590 2.0590 0.0110 0.53% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.0750 2.0750 2.0640 2.0640 0.0110 0.53% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7330 1.7930 1.7240 1.7840 0.0090 0.52% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1950 2.4060 1.1890 2.4000 0.0060 0.50% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.4110 1.4740 1.4040 1.4670 0.0070 0.50% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3146 3.6096 1.3084 3.6034 0.0062 0.47% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2816 1.2816 1.2757 1.2757 0.0059 0.46% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 10.1020 10.7330 10.0560 10.6870 0.0460 0.46% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 090004 大成精選增值混合A 1.2109 3.2759 1.2055 3.2705 0.0054 0.45% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.6720 1.6720 1.6650 1.6650 0.0070 0.42% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4850 0.4850 0.4830 0.4830 0.0020 0.41% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000173 匯添富美麗30混合A 2.4780 2.4780 2.4680 2.4680 0.0100 0.41% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.7659 3.0808 1.7589 3.0738 0.0070 0.40% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2840 2.7940 2.2750 2.7850 0.0090 0.40% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 2.1763 2.1763 2.1679 2.1679 0.0084 0.39% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.6700 2.6700 2.6600 2.6600 0.0100 0.38% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7990 0.7990 0.7960 0.7960 0.0030 0.38% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1746 2.4856 1.1702 2.4812 0.0044 0.38% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.9200 1.7850 1.9130 1.7780 0.0070 0.37% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.1100 1.2760 1.1060 1.2720 0.0040 0.36% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 210006 金鷹元禧混合A 1.1430 1.2920 1.1390 1.2870 0.0040 0.35% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.7000 2.3880 1.6940 2.3820 0.0060 0.35% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 610108 信澳信用債債券C 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.2310 1.2400 1.2270 1.2360 0.0040 0.33% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.3045 1.3045 1.3005 1.3005 0.0040 0.31% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9570 1.9570 1.9510 1.9510 0.0060 0.31% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2720 1.2720 0.0040 0.31% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.2470 1.2470 1.2433 1.2433 0.0037 0.30% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1997 0.1997 0.1991 0.1991 0.0006 0.30% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 2.3260 2.3260 2.3190 2.3190 0.0070 0.30% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1497 1.1497 1.1464 1.1464 0.0033 0.29% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3980 1.4730 1.3940 1.4690 0.0040 0.29% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000563 南方通利債券A 1.0400 1.1930 1.0370 1.1900 0.0030 0.29% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000564 南方通利債券C 1.0420 1.1960 1.0390 1.1930 0.0030 0.29% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0590 1.2740 1.0560 1.2710 0.0030 0.28% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 2.4810 2.4810 2.4740 2.4740 0.0070 0.28% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.1050 1.2630 1.1020 1.2600 0.0030 0.27% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000631 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.9610 1.9610 1.9560 1.9560 0.0050 0.26% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1730 1.1820 1.1700 1.1790 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1660 1.1750 1.1630 1.1720 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 610008 信澳信用債債券A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 2.0140 2.0140 2.0090 2.0090 0.0050 0.25% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 485007 工銀添利債券B 1.3066 1.7006 1.3035 1.6975 0.0031 0.24% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8520 0.8920 0.8500 0.8900 0.0020 0.24% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2380 1.3380 1.2350 1.3350 0.0030 0.24% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 485107 工銀添利債券A 1.3082 1.7372 1.3051 1.7341 0.0031 0.24% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.6800 1.6880 1.6760 1.6840 0.0040 0.24% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.8340 2.2340 1.8300 2.2300 0.0040 0.22% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3960 1.4390 1.3930 1.4360 0.0030 0.22% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000617 上投摩根優(yōu)信增利債券C 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2750 3.4850 3.2680 3.4780 0.0070 0.21% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 320020 諾安策略精選股票A 1.0200 1.4870 1.0180 1.4840 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001298 金鷹民族新興混合A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160134 南方聚利1年定開(kāi)債C 1.0270 1.2050 1.0250 1.2030 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001034 華富旺財(cái)保本混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 150103 銀河銀泰混合 1.6228 4.4828 1.6197 4.4797 0.0031 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0360 1.1710 1.0340 1.1690 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0683 1.0683 1.0663 1.0663 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0290 1.2090 1.0270 1.2070 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0670 1.2900 1.0650 1.2880 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0650 1.2780 1.0630 1.2760 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1573 0.1573 0.1570 0.1570 0.0003 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0770 1.4420 1.0750 1.4400 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9802 2.7002 0.9783 2.6983 0.0019 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001408 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1390 1.1900 1.1370 1.1880 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9398 2.8063 0.9381 2.8037 0.0017 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0880 1.2220 1.0860 1.2200 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0702 1.0702 0.0019 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0379 1.1595 1.0360 1.1576 0.0019 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0930 1.1960 1.0910 1.1940 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 110037 易方達(dá)純債債券A 1.1040 1.2100 1.1020 1.2080 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0840 1.2140 1.0820 1.2120 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1220 1.6310 1.1200 1.6280 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6350 1.9350 1.6320 1.9320 0.0030 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0870 1.1920 1.0850 1.1900 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000271 中郵定開(kāi)債券A 1.1020 1.2270 1.1000 1.2250 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000272 中郵定開(kāi)債券C 1.0940 1.2190 1.0920 1.2170 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.6560 1.6560 1.6530 1.6530 0.0030 0.18% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 161603 融通債券A/B 1.2030 1.7570 1.2010 1.7550 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000630 圓信永豐純債C 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.7950 1.7950 1.7920 1.7920 0.0030 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1910 1.2560 1.1890 1.2540 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1993 1.6120 1.1973 1.6100 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000629 圓信永豐純債A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1880 1.2520 1.1860 1.2500 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.4380 3.6880 3.4320 3.6820 0.0060 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 161693 融通債券C 1.1930 1.7400 1.1910 1.7380 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519162 新華增怡債券A 1.2510 1.2510 1.2490 1.2490 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1932 1.5772 1.1913 1.5753 0.0019 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.8730 2.2460 1.8700 2.2430 0.0030 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000143 鵬華雙債加利債券A 1.2520 1.3020 1.2500 1.3000 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.2490 1.2790 1.2470 1.2770 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2490 1.2490 1.2470 1.2470 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519163 新華增怡債券C 1.2430 1.2430 1.2410 1.2410 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 620003 金元順安豐利債券A 1.2220 1.2440 1.2200 1.2420 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1698 1.1998 1.1681 1.1981 0.0017 0.15% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1499 1.1799 1.1482 1.1782 0.0017 0.15% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 3.0932 3.1932 3.0887 3.1887 0.0045 0.15% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1005 2.7891 1.0989 2.7875 0.0016 0.15% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001031 華夏安康債券A 1.3140 1.3440 1.3120 1.3420 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000260 信誠(chéng)季季定期支付債券 1.3320 1.4360 1.3300 1.4340 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000616 上投摩根優(yōu)信增利債券A 1.4390 1.4390 1.4370 1.4370 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1658 1.1658 1.1642 1.1642 0.0016 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4250 1.4950 1.4230 1.4930 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.3950 1.4030 1.3930 1.4010 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 233009 大摩多因子策略混合 2.0730 2.5160 2.0700 2.5130 0.0030 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.4420 2.8600 2.4386 2.8566 0.0034 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.4100 1.4190 1.4080 1.4170 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3276 3.9876 1.3257 3.9857 0.0019 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.1840 2.2540 2.1810 2.2510 0.0030 0.14% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.13% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 750001 安信靈活配置混合A 1.6840 1.8240 1.6820 1.8220 0.0020 0.12% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.7330 1.7330 1.7310 1.7310 0.0020 0.12% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000986 太平靈活配置 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.1041 1.4952 1.1029 1.4940 0.0012 0.11% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.2990 1.5270 1.2976 1.5256 0.0014 0.11% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.11% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.8750 1.9050 1.8730 1.9030 0.0020 0.11% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001503 南方利鑫C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0060 1.4020 1.0050 1.4010 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002141 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 0.9990 1.2460 0.9980 1.2450 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001342 易方達(dá)新享混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001971 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8834 0.8834 0.8825 0.8825 0.0009 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 050111 博時(shí)信用債券C 2.0180 2.1150 2.0160 2.1130 0.0020 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0159 1.0159 1.0149 1.0149 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001485 華安添頤混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.3960 1.0050 1.3950 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 040025 華安科技動(dòng)力混合A 3.0480 3.0480 3.0450 3.0450 0.0030 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0260 1.2060 1.0250 1.2050 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0440 1.0850 1.0430 1.0840 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001501 招商豐?；旌螦 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值